353742 / 2011-10-26 - Inny: Sp. z o.o / Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o. (Ząbki)

UDZIELENIE ROCZNEGO KREDYTU OBROTOWEGO DLA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZĄBKACH SP. Z O.O.

Opis zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie rocznego kredytu obrotowego z możliwością odnowienia w wysokości 2.000.000,00 PLN (dwóch milionów złotych) z przeznaczeniem na zabezpieczenie płynności bieżącej Zamawiającego.

2. Zamawiający przeznaczy w pierwszej kolejności pozyskane środki na sfinansowanie wykupu w 2011 r. własnych udziałów w związku z umorzeniem przez Wspólnika Zamawiającego udziałów Zamawiającego o wartości 3.194.500,00 PLN, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/05/2011 oraz umową wykupu udziałów z dn. 17.06.2011r.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Waluta kredytu - PLN.
- Planowany okres kredytowania - do dnia 31.12.2012 r.
- Postawienie kredytu do dyspozycji do 19 listopada 2011 r.
- Uruchomienie kredytu - 20 listopada 2011 r. bez konieczności uruchamiania dodatkowych procedur.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania limitu kredytu w całości bądź w części, wcześniejszej spłaty kredytu, całkowitej rezygnacji z kredytu, bez ponoszenia z tych tytułów jakichkolwiek kosztów.
- Spłata wykorzystanego limitu - z bieżących wpływów oraz saldo ujemne jednorazowo na koniec okresu kredytowego.
- Odsetki od kredytu naliczane są od faktycznie wykorzystanej średniej kwoty zadłużenia w okresie obrachunkowym i nie ulegają kapitalizacji.
- Podstawą kalkulacji odsetek jest kwota średniego zadłużenia w danym miesiącu, obliczona jako wynik dzielenia sumy zadłużenia z każdego dnia przez liczbę dni w okresie obrachunkowym.
- Spłata odsetek następować będzie w ciężar salda rachunku bankowego Zamawiającego u Wykonawcy jeżeli na ostatni dzień roboczy okresu obrachunkowego saldo na rachunku będzie dodatnie lub, w przypadku salda ujemnego, poprzez przelew na ten rachunek środków w wysokości równej lub wyższej od kwoty należnych odsetek.
- Spłata odsetek będzie następować w miesięcznych okresach obrachunkowych, w następnym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po okresie obrachunkowym, począwszy od stycznia 2012 r. na podstawie wyciągów bankowych przesyłanych lub udostępnianych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
- W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
- Wykonawca nie będzie naliczał od kwoty niewykorzystanego kredytu odsetek ani innych opłat.
- Oprocentowanie kredytu dla pierwszego okresu obrachunkowego tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r., będzie wyliczone według stawki WIBOR 1M w dniu podpisania umowy i marży.
- Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
- Stawka WIBOR 1M oznacza stawkę Warsaw Interbank Offered Rate dla okresu miesięcznego ustalaną przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska.
- Marża oznacza stopę procentową stałą dla całego okresu kredytowania. Wykonawca w marży jest zobowiązany ująć wszystkie opłaty i koszty w taki sposób, aby stanowiły jedną stawkę procentową. W okresie kredytowania stawka marży nie może być podwyższana.
- Zamawiający otworzy u Wykonawcy bankowy rachunek podstawowy lub pomocniczy, o ile już nie posiada, z możliwością obsługi zamawianej linii kredytowej.
- Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu jakichkolwiek kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego w szczególności nie będzie naliczał opłat i prowizji przy realizacji poleceń przelewów elektronicznych i papierowych, sporządzaniu i wydawaniu wyciągów bankowych, deponowania wolnych środków na lokatach oraz innych czynności bankowych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo obsługi rachunku bankowego i linii kredytowej w formie bankowości elektronicznej z uwzględnieniem poczty elektronicznej z siedziby Zamawiającego.
- Rachunek bankowy musi zapewniać możliwość korzystania z międzybankowego elektronicznego systemu środków pieniężnych ELIKSIR lub równoważnego przy co najmniej trzech sesjach połączeniowych w ciągu dnia roboczego.
- Przelewy wewnątrz-bankowe będą realizowane w czasie rzeczywistym.
- Przelewy do innych banków złożone do godziny 15.30 powinny być realizowane w tym samym dniu roboczym.
- Codzienne udostępnianie takiej opcji w systemie bankowości elektronicznej, która zapewni pobieranie przez Zamawiającego wyciągów bankowych samodzielnie oraz na wniosek Zamawiającego sporządzenie i wydawanie przez Wykonawcę wyciągów bankowych jednak nie częściej niż raz w okresie obrachunkowym.
- Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej.
- Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego jak np. potwierdzanie sald, wydawanie zaświadczeń,
- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu deponowanie wolnych środków pieniężnych: 1) poprzez automatyczne lokowanie na lokatach overnight, weekendowych na koniec dnia - ostatnia operacja dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z odsetkami następnego dnia roboczego jako pierwsza operacja, 2) na lokatach negocjowanych z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym.
- Spłata kredytu z dniem 31.12.2012r. powoduje wygaśnięcie umowy kredytowej i na wniosek Zamawiającego zamknięcie rachunku bankowego.
- Wykonawca przelewa na wskazane konto przez Zamawiającego, nadwyżkę środków pieniężnych będących na rachunku po zakończeniu umowy kredytowej.
- Wykonawca po wygaśnięciu lub zamknięciu umowy kredytowej w terminie 7 dni zwróci i zwolni Zamawiającemu zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie swoich wierzytelności.
4. Obliczenie ceny kredytu:
- Cenę kredytu stanowią: oprocentowanie wynikające ze stawki WIBOR 1M z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania i stałej marży Wykonawcy liczonej od kwoty 2 000 000,00 zł
- Wykonawca w stałej marży jest zobowiązany ująć wszystkie opłaty i koszty w taki sposób, aby stanowiły jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania i nie może być podwyższana.
5. Forma zabezpieczenia kredytu:
Formą zabezpieczenia kredytu jest:
- weksel własny na kwotę nie wyższą niż wartość udzielonego kredytu wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego,
- pełnomocnictwo do rachunku bankowego u Wykonawcy.
- roczne wpływy na rachunek bankowy w wysokości 3 000 000,00 zł.
6. Ocena wiarygodności i zdolności kredytowej Zamawiającego:
6.1 Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności Zamawiającego będę udostępnione po złożeniu przez Wykonawcę wniosku o ich udostępnienie na etapie postępowania przetargowego.
6.2 Zamawiający przekaże Wykonawcy do oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Zamawiającego:
a) KRS Zamawiającego
b) Umowę spółki i decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki
c) Sprawozdanie roczne Spółki za 2009 r. z opinią biegłego rewidenta
d) Sprawozdanie roczne Spółki za 2010 r. z opinią biegłego rewidenta
e) Bilans i Rachunek Zysków i Strat za 3 kwartały 2011 r.
f) Informację o zmianie stawek taryfowych od 1 września 2011 r.
g) Uchwała Zgromadzenia Wspólników dot. Umorzenia udziałów
h) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zgody na wykup udziałów
i) Umowa wykupu udziałów
j) Uchwała Rady Nadzorczej na zaciągnięcie kredytu przewyższającego 1 milion złotych
k) Analiza należności przeterminowanych.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 353742

Data publikacji: 2011-10-26

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach sp. z o.o.

Ulica: ul. Wojska Polskiego 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Ząbki

Kod pocztowy: 05-091

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 0-22 781 68 18 wew. 137

Numer faxu: 0-22 781 68 18 wew. 137

Regon: 14168401200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o

Inny rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
UDZIELENIE ROCZNEGO KREDYTU OBROTOWEGO DLA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZĄBKACH SP. Z O.O.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie rocznego kredytu obrotowego z możliwością odnowienia w wysokości 2.000.000,00 PLN (dwóch milionów złotych) z przeznaczeniem na zabezpieczenie płynności bieżącej Zamawiającego.

2. Zamawiający przeznaczy w pierwszej kolejności pozyskane środki na sfinansowanie wykupu w 2011 r. własnych udziałów w związku z umorzeniem przez Wspólnika Zamawiającego udziałów Zamawiającego o wartości 3.194.500,00 PLN, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników nr 1/05/2011 oraz umową wykupu udziałów z dn. 17.06.2011r.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Waluta kredytu - PLN.
- Planowany okres kredytowania - do dnia 31.12.2012 r.
- Postawienie kredytu do dyspozycji do 19 listopada 2011 r.
- Uruchomienie kredytu - 20 listopada 2011 r. bez konieczności uruchamiania dodatkowych procedur.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania limitu kredytu w całości bądź w części, wcześniejszej spłaty kredytu, całkowitej rezygnacji z kredytu, bez ponoszenia z tych tytułów jakichkolwiek kosztów.
- Spłata wykorzystanego limitu - z bieżących wpływów oraz saldo ujemne jednorazowo na koniec okresu kredytowego.
- Odsetki od kredytu naliczane są od faktycznie wykorzystanej średniej kwoty zadłużenia w okresie obrachunkowym i nie ulegają kapitalizacji.
- Podstawą kalkulacji odsetek jest kwota średniego zadłużenia w danym miesiącu, obliczona jako wynik dzielenia sumy zadłużenia z każdego dnia przez liczbę dni w okresie obrachunkowym.
- Spłata odsetek następować będzie w ciężar salda rachunku bankowego Zamawiającego u Wykonawcy jeżeli na ostatni dzień roboczy okresu obrachunkowego saldo na rachunku będzie dodatnie lub, w przypadku salda ujemnego, poprzez przelew na ten rachunek środków w wysokości równej lub wyższej od kwoty należnych odsetek.
- Spłata odsetek będzie następować w miesięcznych okresach obrachunkowych, w następnym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po okresie obrachunkowym, począwszy od stycznia 2012 r. na podstawie wyciągów bankowych przesyłanych lub udostępnianych Zamawiającemu przez Wykonawcę.
- W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.
- Wykonawca nie będzie naliczał od kwoty niewykorzystanego kredytu odsetek ani innych opłat.
- Oprocentowanie kredytu dla pierwszego okresu obrachunkowego tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r., będzie wyliczone według stawki WIBOR 1M w dniu podpisania umowy i marży.
- Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
- Stawka WIBOR 1M oznacza stawkę Warsaw Interbank Offered Rate dla okresu miesięcznego ustalaną przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska.
- Marża oznacza stopę procentową stałą dla całego okresu kredytowania. Wykonawca w marży jest zobowiązany ująć wszystkie opłaty i koszty w taki sposób, aby stanowiły jedną stawkę procentową. W okresie kredytowania stawka marży nie może być podwyższana.
- Zamawiający otworzy u Wykonawcy bankowy rachunek podstawowy lub pomocniczy, o ile już nie posiada, z możliwością obsługi zamawianej linii kredytowej.
- Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu jakichkolwiek kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego w szczególności nie będzie naliczał opłat i prowizji przy realizacji poleceń przelewów elektronicznych i papierowych, sporządzaniu i wydawaniu wyciągów bankowych, deponowania wolnych środków na lokatach oraz innych czynności bankowych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo obsługi rachunku bankowego i linii kredytowej w formie bankowości elektronicznej z uwzględnieniem poczty elektronicznej z siedziby Zamawiającego.
- Rachunek bankowy musi zapewniać możliwość korzystania z międzybankowego elektronicznego systemu środków pieniężnych ELIKSIR lub równoważnego przy co najmniej trzech sesjach połączeniowych w ciągu dnia roboczego.
- Przelewy wewnątrz-bankowe będą realizowane w czasie rzeczywistym.
- Przelewy do innych banków złożone do godziny 15.30 powinny być realizowane w tym samym dniu roboczym.
- Codzienne udostępnianie takiej opcji w systemie bankowości elektronicznej, która zapewni pobieranie przez Zamawiającego wyciągów bankowych samodzielnie oraz na wniosek Zamawiającego sporządzenie i wydawanie przez Wykonawcę wyciągów bankowych jednak nie częściej niż raz w okresie obrachunkowym.
- Zapewnienie właściwego użytkowania systemu bankowości elektronicznej.
- Dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunków wynikających z przepisów prawa bankowego jak np. potwierdzanie sald, wydawanie zaświadczeń,
- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu deponowanie wolnych środków pieniężnych: 1) poprzez automatyczne lokowanie na lokatach overnight, weekendowych na koniec dnia - ostatnia operacja dnia, powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z odsetkami następnego dnia roboczego jako pierwsza operacja, 2) na lokatach negocjowanych z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym.
- Spłata kredytu z dniem 31.12.2012r. powoduje wygaśnięcie umowy kredytowej i na wniosek Zamawiającego zamknięcie rachunku bankowego.
- Wykonawca przelewa na wskazane konto przez Zamawiającego, nadwyżkę środków pieniężnych będących na rachunku po zakończeniu umowy kredytowej.
- Wykonawca po wygaśnięciu lub zamknięciu umowy kredytowej w terminie 7 dni zwróci i zwolni Zamawiającemu zabezpieczenia ustanowione na zabezpieczenie swoich wierzytelności.
4. Obliczenie ceny kredytu:
- Cenę kredytu stanowią: oprocentowanie wynikające ze stawki WIBOR 1M z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania i stałej marży Wykonawcy liczonej od kwoty 2 000 000,00 zł
- Wykonawca w stałej marży jest zobowiązany ująć wszystkie opłaty i koszty w taki sposób, aby stanowiły jedną stawkę procentową zwaną bazową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania i nie może być podwyższana.
5. Forma zabezpieczenia kredytu:
Formą zabezpieczenia kredytu jest:
- weksel własny na kwotę nie wyższą niż wartość udzielonego kredytu wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego,
- pełnomocnictwo do rachunku bankowego u Wykonawcy.
- roczne wpływy na rachunek bankowy w wysokości 3 000 000,00 zł.
6. Ocena wiarygodności i zdolności kredytowej Zamawiającego:
6.1 Dokumenty pozwalające na ocenę wiarygodności Zamawiającego będę udostępnione po złożeniu przez Wykonawcę wniosku o ich udostępnienie na etapie postępowania przetargowego.
6.2 Zamawiający przekaże Wykonawcy do oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Zamawiającego:
a) KRS Zamawiającego
b) Umowę spółki i decyzję na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki
c) Sprawozdanie roczne Spółki za 2009 r. z opinią biegłego rewidenta
d) Sprawozdanie roczne Spółki za 2010 r. z opinią biegłego rewidenta
e) Bilans i Rachunek Zysków i Strat za 3 kwartały 2011 r.
f) Informację o zmianie stawek taryfowych od 1 września 2011 r.
g) Uchwała Zgromadzenia Wspólników dot. Umorzenia udziałów
h) Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca zgody na wykup udziałów
i) Umowa wykupu udziałów
j) Uchwała Rady Nadzorczej na zaciągnięcie kredytu przewyższającego 1 milion złotych
k) Analiza należności przeterminowanych.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający dopuszcza w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego mozliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Ewentualne zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Czas: D

data_roz: 19/11/2011

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
zezwolenie Prezesa NBP lub inny równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia na wykonywanie czynności bankowych

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wprowadzone zmiany będą mogły dotyczyć:
a) zmniejszenia wysokości kredytu,
b) zajścia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują konieczność dostosowania umowy do nowych okoliczności, w szczególności: siły wyższej, zmiany obowiązujących przepisów.
2. Zmiana numeru rachunków bankowych następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu do umowy.

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 (Przetargi)

Data składania wniosków, ofert: 07/11/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 12:50

Miejsce składania:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ząbkach Sp. z o.o., 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 (Kancelaria)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi