234283 / 2013-11-07 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Jarocin (Jarocin)

Oryginalny toner 1710307001 marki Minolta

Cena: 1523.23 PLN

Obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin wraz jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dla których Gmina Jarocin jest organizatorem

Opis zamówienia

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Zamówienie obejmuje:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin oraz jej jednostek budżetowych, przez co rozumie się wykonywanie obsługi bankowej:
1.1 budżetu Gminy Jarocin,
1.2 jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin,
2.W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie;
3.Przez prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej należy rozumieć
3.1 otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 roku poz. 1376 ze zmianami):
3.1.1 rachunku podstawowego budżetu Gminy Jarocin
3.1.2 oprocentowanych rachunków budżetu Gminy dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych
3.1.3 rachunków podstawowych i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych,
3.1.4 rachunków do obsługi funduszy specjalnych i celowych (ZFŚS)
3.1.5 rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków depozytowych,
3.2 otwieranie i zamykanie rachunków budżetu Gminy Jarocin oraz gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami właściciela rachunku, na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami Gminy i jednostek organizacyjnych. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów.
3.3 koszty związane z prowadzeniem rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków zaplanowanych w planach finansowych podmiotów biorących udział w postepowaniu,
3.4 realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
3.5 realizację zleceń stałych;
3.6 realizację przelewów realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy Zamawiającego, w tym samym dniu,
3.7.przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu w placówkach bankowych, bez pobierania opłat i prowizji;
3.8.przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych przez właścicieli rachunków i osoby upoważnione ze wszystkich ich rachunków bez pobierania opłat i prowizji, w oddziałach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki;
3.9.dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego Gminy Jarocin na rzecz uprawnionych osób nie posiadających rachunku bankowego na podstawie poleceń wypłaty (list wypłat), których forma zostanie uzgodniona przez strony, bez pobierania opłat i prowizji;
3.10.sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda w terminie do trzeciego dnia roboczego Zamawiającemu i pozostałym jednostkom (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych),
3.11.dostarczanie po zaksięgowaniu obrotów, wyciągów bankowych w formie elektronicznej, dotyczących rachunków wymienionych w pkt. 3 najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
3.12.wydawanie czeków
3.13.prowadzenie depozytu
3.14.prowadzenie kasety do przechowywania przedmiotów wartościowych;
3.15.obsługę płatności masowych poprzez
3.15.1.zapewnienie dostępności usługi identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym związanym z numerem rachunku rzeczywistego określonego przez Zamawiającego,
3.15.2.przetworzenie, identyfikację i konsolidację płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy Zamawiającego, do postaci pliku wynikowego o uzgodnionym formacie i zawartości
3.15.3.księgowanie jedną zbiorczą kwotą płatności na rachunku bankowym Zamawiającego,
3.15.4.zastosowany system identyfikacji płatności musi być zgodny ze standardem NRB. Identyfikacja zawierać powinna numer identyfikacyjny wpłacającego przypisany numerowi ewidencyjnemu nadanemu w systemie księgowym Zamawiającego oraz numer identyfikujący rodzaj płatności w ramach danego konta bankowego.
3.15.5.udostępnienie Zamawiającemu wyciągu elektronicznego z płatności masowych. Generowany plik transakcyjny dostarczany będzie łącznie z wyciągiem bankowym do danego rachunku i będzie zawierał dane o płatnościach w formacie umożliwiającym automatyczne wczytanie odbiorców do systemu windykacji należności WIP (RADIX). Format pliku uzgodniony będzie wraz z Zamawiającym po zakończeniu procedury przetargowej
3.16.świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej realizację, bez pobierania opłat i prowizji, poniższych funkcji oraz bezpłatnym przeszkoleniu osób wyznaczonych przez posiadacza rachunku (Zamawiający i pozostałe jednostki) w zakresie obsługi ww. systemu.
3.16.1.System bankowości elektronicznej zapewnia możliwość wpisywania oraz edycji na wyciągu Bankowym wszystkich informacji przewidzianych
w standardowym formacie przelewu bankowego NRB.
3.16.2.System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie
(on-line). Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali, i praca ani operacje żadnego z nich nie blokują pracy innego.
3.16.3.System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej takich czynności bankowych jak: dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) - także z datą przyszłą przelewu umożliwiając jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności ZUS, US itp.), tworzenie poleceń zapłaty, przesyłanie danych w formie elektronicznej obejmujących duże zbiory przelewów, z tym że każdy przelew w zbiorze może być edytowany i autoryzowany niezależnie w ramach zbioru.
3.16.4.System musi umożliwić sporządzenie raportu ze zbioru przelewów zawierającego kwoty zbiorcze obciążające rachunek oraz listę wszystkich przelewów.
3.16.5.System bankowości elektronicznej musi zapewnić wszystkim jednostkom objętym specyfikacją w czasie bieżącym dostęp do informacji o stanie środków na rachunkach bankowych założonych przez Bank oraz o przeprowadzonych transakcjach, zgodnie z przyjętymi parametrami dostępu.
3.16.6.Dokładne statusy realizacji wszystkich transakcji widoczne od momentu wprowadzenia do momentu realizacji przez Bank, w czasie bieżącym.
3.16.7.System powinien umożliwić dostęp do informacji o transakcjach odrzuconych oraz o transakcjach czekających na podpis, nawet w przypadku, gdy któryś z uprawnionych nie jest zalogowany.
3.16.8.Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji.
3.16.9.Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa.
UWAGA
Transport kurierski informacji na zewnętrznych nośnikach nie jest w rozumieniu Zamawiającego elementem drogi elektronicznej ani też sieci informatycznej. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać komunikację z Bankiem bezpośrednio z komputera na którym został zainstalowany, bądź za pomocą przeglądarki internetowej.
3.16.10.w przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem trzymiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego,
3.16.11.bank ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane, z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, za zawinione przez bank;
3.17.świadczenie usługi konsolidacji obejmującej wskazane przez Zamawiającego rachunki, w tym rachunek podstawowy Gminy Jarocin i rachunki jednostek organizacyjnych. Wykonawca umożliwi dokonywanie na koniec każdego dnia księgowego sumowania sald grupy rachunków obejmującej rachunek podstawowy budżetu i inne rachunki wskazane przez Zamawiającego w sposób matematyczny (tj. bez fizycznego przelewu środków). Ustalone w ten sposób saldo zaliczane będzie na koniec każdego dnia na rachunek lokaty typu overnight. W przypadku powstania zadłużenia kredytowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy, Wykonawca dokona rachunkowej kompensaty zadłużenia z dzienną sumą sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego;
Za prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej Wykonawca będzie pobierał opłatę ryczałtową w postaci opłaty miesięcznej za prowadzenie jednego rachunku bankowego. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto za prowadzenie jednego rachunku bankowego musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w pkt.3, z wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym o którym mowa w pkt. 5.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, obsługi płatności masowych, udostępniania systemu płatności elektronicznej, przyjmowania oraz przechowywania depozytów.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto naliczana będzie od każdego podmiotu biorącego udział w zamówieniu i będzie płatna przez każdy z tych podmiotów ze środków będących w dyspozycji tego podmiotu.
Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc którego dotyczy, z odpowiednich rachunków Zamawiającego i podmiotów biorących udział w zamówieniu. Jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy, to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
4.Tworzenie lokat overnight wg następujących zasad:
4.1.wyodrębniony zostanie rachunek dedykowany (wirtualny) konsolidacji środków,
4.2.w każdym dniu roboczym, w godzinie zamknięcia dnia w Banku, dokonywana jest konsolidacja wirtualna wskazanych przez Zamawiającego środków finansowych znajdujących się na rachunkach objętych procesem konsolidacji.
4.3.lista rachunków bankowych podlegających konsolidacji opisanej w pkt. 3,19 stanowić będzie załącznik do umowy,
4.4.odsetki od powstałej konsolidacji wirtualnej środków przekazywane będą na rachunek Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
4.5.oprocentowanie lokaty będzie ustalane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID O-N pomnożoną przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy, przy czym oprocentowanie tej lokaty nie może być mniejsze niż oprocentowanie o którym mowa w pkt. 6,
4.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych, za wyjątkiem opisanych w pkt. 4 odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego.
5.Kredyt w rachunku bieżącym
5.1.zapewnienie możliwości wystawiania dyspozycji obciążeniowych powodujących powstanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Jarocin, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (art. 89 ustawy Dz. U. z 2013 roku, poz. 885), w wysokości określonej uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Jarocinie na dany rok, lecz nie przekraczającej 3.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Gminie Jarocin kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w każdym roku obowiązywania umowy.
5.2.każdorazowo udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie poprzedzone zawarciem umowy o kredyt wg wzoru obowiązującego w Banku, uwzględniającego zapisy SIWZ i złożonej oferty.
5.3.saldo rachunku skonsolidowanego, o którym mowa w pkt. 3.17 służy do ustalania salda wykorzystania na dany dzień kredytu w rachunku bieżącym,
5.4.spłata części lub całości zobowiązania następować będzie równocześnie z wpływem środków finansowych na rachunek podstawowy budżetu Gminy Jarocin. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużania się w ciężar rachunku do wysokości przyznanego limitu. Wpływy na rachunek podstawowy, ani na żaden inny rachunek bankowy nie będą stanowić zabezpieczenia kredytu;
5.5.odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca; odsetki na koniec danego roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy;
5.6.kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu;
5.7.oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku stałą w okresie obowiązywania umowy
6.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych
6.1.oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych następować będzie w okresach miesięcznych. Rachunki depozytowe, nieobjęte usługą konsolidacji rachunków, będą oprocentowane w wysokości 0,1 procenta w stosunku rocznym,
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:
7.1.wydawania opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
7.2.zmiany karty wzorów podpisów,
7.3.prowadzenie rachunków sum depozytowych, o których mowa w pkt. 3.1.5
7.4.dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
7.5.przyjmowania wpłat gotówkowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Jarocinie dotyczących podatków i innych opłat oraz należności dokonywanych przez osoby trzecie,
7.6.dodatkowych opłat za wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald,
7.7.dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych,
7.8.dodatkowych opłat za wydanie czeków.
8.Wykaz jednostek objętych przetargiem - część zamówienia nr 1:
- Zamawiający - Gmina Jarocin,
- Jednostki budżetowe:
1.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2.Szkoła Podstawowa Nr 2,
3.Zespół Szkół Nr 3,
4.Szkoła Podstawowa Nr 4,
5.Zespół Szkół Nr 5,
6.Szkoła Podstawowa w Witaszycach,
7.Zespół Szkół w Wilkowyi,
8.Zespół Szkół w Cielczy,
9.Szkoła Podstawowa w Mieszkowie,
10.Szkoła Podstawowa w Golinie,
11.Publiczne Przedszkole Nr 1,
12.Publiczne Przedszkole Nr 2,
13.Publiczne Przedszkole Nr 5,
14.Publiczne Przedszkole Nr 6,
15.Publiczne Przedszkole w Mieszkowie,
16.Publiczne Przedszkole w Witaszycach,
17.Gimnazjum w Witaszycach,
18.Gimnazjum Nr 1,
19.Straż Miejska.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa instytucji kultury -dla których Gmina Jarocin jest organizatorem.
Zamówienie obejmuje:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa instytucji kultury, dla których Gmina Jarocin jest organizatorem.
2.Przez prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej należy rozumieć
2.1.otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podmiotów biorących udział w zamówieniu w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, zgodnie z aktualnymi potrzebami ww. jednostek. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów.
2.2.otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podmiotów biorących udział w zamówieniu dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
2.3.koszty związane z prowadzeniem rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków zaplanowanych w planach finansowych podmiotów biorących udział w postepowaniu,
2.4.realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
2.5.realizację przelewów realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy podmiotów biorącym udział w zamówieniu, w tym samym dniu,
2.6.przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu w placówkach bankowych, bez pobierania opłat i prowizji;
2.7.przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych przez właścicieli rachunków i osoby upoważnione ze wszystkich ich rachunków bez pobierania opłat i prowizji, w oddziałach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki;
2.8.sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda w terminie do trzeciego dnia roboczego podmiotom biorącym udział w zamówieniu (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom biorącym udział w zamówieniu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy podmiotem biorącym udział w zamówieniu a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych),
2.9.dostarczanie po zaksięgowaniu obrotów, wyciągów bankowych w formie elektronicznej, dotyczących rachunków wymienionych w pkt. 3 najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
2.10.wydawanie czeków;
2.11.prowadzenie depozytu;
2.12.prowadzenie kasety do przechowywania przedmiotów wartościowych;
2.13.świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej realizację, bez pobierania opłat i prowizji, poniższych funkcji oraz bezpłatnym przeszkoleniu osób wyznaczonych przez posiadacza rachunku w zakresie obsługi ww. systemu.
2.13.1.System bankowości elektronicznej zapewnia możliwość wpisywania oraz edycji na wyciągu bankowym wszystkich informacji przewidzianych
w standardowym formacie przelewu bankowego NRB.
2.13.2.System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie
(on-line). Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali, i praca ani operacje żadnego z nich nie blokują pracy innego.
2.13.3.System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej takich czynności bankowych jak: dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) - także z datą przyszłą przelewu umożliwiając jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności ZUS, US itp.), tworzenie poleceń zapłaty, przesyłanie danych w formie elektronicznej obejmujących duże zbiory przelewów, z tym że każdy przelew w zbiorze może być edytowany i autoryzowany niezależnie w ramach zbioru.
2.13.4.System musi umożliwić sporządzenie raportu ze zbioru przelewów zawierającego kwoty zbiorcze obciążające rachunek oraz listę wszystkich przelewów.
2.13.5.System bankowości elektronicznej musi zapewnić w czasie bieżącym dostęp do informacji o stanie środków na rachunkach bankowych założonych przez Bank wszystkim jednostkom objętym specyfikacją oraz o przeprowadzonych transakcjach, zgodnie z przyjętymi parametrami dostępu.
2.13.6.Dokładne statusy realizacji wszystkich transakcji widoczne od momentu wprowadzenia do momentu realizacji przez Bank, w czasie bieżącym.
2.13.7.System powinien umożliwić dostęp do informacji o transakcjach odrzuconych oraz o transakcjach czekających na podpis, nawet w przypadku, gdy któryś z uprawnionych nie jest zalogowany.
2.13.8.Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji.
2.13.9.Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa.
UWAGA
Transport kurierski informacji na zewnętrznych nośnikach nie jest w rozumieniu Zamawiającego elementem drogi elektronicznej ani też sieci informatycznej. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać komunikację z Bankiem bezpośrednio z komputera na którym został zainstalowany, bądź za pomocą przeglądarki internetowej.
2.13.10.w przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego podmiotów biorących udział w zamówieniu,
2.13.11.bank ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane, z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, za zawinione przez bank.
Za prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej Wykonawca będzie pobierał opłatę ryczałtową w postaci opłaty miesięcznej za prowadzenie jednego rachunku bankowego. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto za prowadzenie jednego rachunku bankowego musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w pkt.2,.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, obsługi płatności masowych, udostępniania systemu płatności elektronicznej, przyjmowania oraz przechowywania depozytów.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto naliczana będzie od każdego podmiotu biorącego udział w zamówieniu i będzie płatna przez każdy z tych podmiotów ze środków będących w dyspozycji tego podmiotu.
Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc którego dotyczy, z odpowiednich rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu. Jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy, to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
3.Tworzenie lokat overnight wg następujących zasad:
3.1.tworzenie lokaty overnight na koniec każdego dnia roboczego na wyodrębnionym wirtualnym rachunku do wysokości salda pozostającego na rachunku bankowym,
3.2.oprocentowanie lokaty będzie ustalane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID O-N pomnożoną przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy, przy czym oprocentowanie tej lokaty nie może być mniejsze niż oprocentowanie o którym mowa w pkt. 4,
4.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych
4.1.oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożonej przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych następować będzie w okresach miesięcznych.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:
5.1.wydawania opinii bankowych na wniosek obsługiwanych jednostek,
5.2.zmiany karty wzorów podpisów,
5.3.dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
5.4.dodatkowych opłat za wydanie czeków,
6.Wykaz jednostek objętych przetargiem - część zamówienia nr 2: Instytucje Kultury:
1.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin,
2.Muzeum Regionalne w Jarocinie,
3.Jarociński Ośrodek Kultury.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 234283

Data publikacji: 2013-11-07

Nazwa: Gmina Jarocin

Ulica: Al. Niepodległości 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Jarocin

Kod pocztowy: 63-200

Województwo / kraj: wielkopolskie

Numer telefonu: 62 7499500

Numer faxu: 62 7472225

Adres strony internetowej: www.jarocin.pl

Regon: 25085470200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin wraz jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dla których Gmina Jarocin jest organizatorem

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Zamówienie obejmuje:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin oraz jej jednostek budżetowych, przez co rozumie się wykonywanie obsługi bankowej:
1.1 budżetu Gminy Jarocin,
1.2 jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin,
2.W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie;
3.Przez prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej należy rozumieć
3.1 otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 roku poz. 1376 ze zmianami):
3.1.1 rachunku podstawowego budżetu Gminy Jarocin
3.1.2 oprocentowanych rachunków budżetu Gminy dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych
3.1.3 rachunków podstawowych i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych,
3.1.4 rachunków do obsługi funduszy specjalnych i celowych (ZFŚS)
3.1.5 rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków depozytowych,
3.2 otwieranie i zamykanie rachunków budżetu Gminy Jarocin oraz gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami właściciela rachunku, na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami Gminy i jednostek organizacyjnych. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów.
3.3 koszty związane z prowadzeniem rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków zaplanowanych w planach finansowych podmiotów biorących udział w postepowaniu,
3.4 realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
3.5 realizację zleceń stałych;
3.6 realizację przelewów realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy Zamawiającego, w tym samym dniu,
3.7.przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu w placówkach bankowych, bez pobierania opłat i prowizji;
3.8.przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych przez właścicieli rachunków i osoby upoważnione ze wszystkich ich rachunków bez pobierania opłat i prowizji, w oddziałach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki;
3.9.dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego Gminy Jarocin na rzecz uprawnionych osób nie posiadających rachunku bankowego na podstawie poleceń wypłaty (list wypłat), których forma zostanie uzgodniona przez strony, bez pobierania opłat i prowizji;
3.10.sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda w terminie do trzeciego dnia roboczego Zamawiającemu i pozostałym jednostkom (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych),
3.11.dostarczanie po zaksięgowaniu obrotów, wyciągów bankowych w formie elektronicznej, dotyczących rachunków wymienionych w pkt. 3 najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
3.12.wydawanie czeków
3.13.prowadzenie depozytu
3.14.prowadzenie kasety do przechowywania przedmiotów wartościowych;
3.15.obsługę płatności masowych poprzez
3.15.1.zapewnienie dostępności usługi identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym związanym z numerem rachunku rzeczywistego określonego przez Zamawiającego,
3.15.2.przetworzenie, identyfikację i konsolidację płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy Zamawiającego, do postaci pliku wynikowego o uzgodnionym formacie i zawartości
3.15.3.księgowanie jedną zbiorczą kwotą płatności na rachunku bankowym Zamawiającego,
3.15.4.zastosowany system identyfikacji płatności musi być zgodny ze standardem NRB. Identyfikacja zawierać powinna numer identyfikacyjny wpłacającego przypisany numerowi ewidencyjnemu nadanemu w systemie księgowym Zamawiającego oraz numer identyfikujący rodzaj płatności w ramach danego konta bankowego.
3.15.5.udostępnienie Zamawiającemu wyciągu elektronicznego z płatności masowych. Generowany plik transakcyjny dostarczany będzie łącznie z wyciągiem bankowym do danego rachunku i będzie zawierał dane o płatnościach w formacie umożliwiającym automatyczne wczytanie odbiorców do systemu windykacji należności WIP (RADIX). Format pliku uzgodniony będzie wraz z Zamawiającym po zakończeniu procedury przetargowej
3.16.świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej realizację, bez pobierania opłat i prowizji, poniższych funkcji oraz bezpłatnym przeszkoleniu osób wyznaczonych przez posiadacza rachunku (Zamawiający i pozostałe jednostki) w zakresie obsługi ww. systemu.
3.16.1.System bankowości elektronicznej zapewnia możliwość wpisywania oraz edycji na wyciągu Bankowym wszystkich informacji przewidzianych
w standardowym formacie przelewu bankowego NRB.
3.16.2.System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie
(on-line). Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali, i praca ani operacje żadnego z nich nie blokują pracy innego.
3.16.3.System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej takich czynności bankowych jak: dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) - także z datą przyszłą przelewu umożliwiając jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności ZUS, US itp.), tworzenie poleceń zapłaty, przesyłanie danych w formie elektronicznej obejmujących duże zbiory przelewów, z tym że każdy przelew w zbiorze może być edytowany i autoryzowany niezależnie w ramach zbioru.
3.16.4.System musi umożliwić sporządzenie raportu ze zbioru przelewów zawierającego kwoty zbiorcze obciążające rachunek oraz listę wszystkich przelewów.
3.16.5.System bankowości elektronicznej musi zapewnić wszystkim jednostkom objętym specyfikacją w czasie bieżącym dostęp do informacji o stanie środków na rachunkach bankowych założonych przez Bank oraz o przeprowadzonych transakcjach, zgodnie z przyjętymi parametrami dostępu.
3.16.6.Dokładne statusy realizacji wszystkich transakcji widoczne od momentu wprowadzenia do momentu realizacji przez Bank, w czasie bieżącym.
3.16.7.System powinien umożliwić dostęp do informacji o transakcjach odrzuconych oraz o transakcjach czekających na podpis, nawet w przypadku, gdy któryś z uprawnionych nie jest zalogowany.
3.16.8.Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji.
3.16.9.Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa.
UWAGA
Transport kurierski informacji na zewnętrznych nośnikach nie jest w rozumieniu Zamawiającego elementem drogi elektronicznej ani też sieci informatycznej. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać komunikację z Bankiem bezpośrednio z komputera na którym został zainstalowany, bądź za pomocą przeglądarki internetowej.
3.16.10.w przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem trzymiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego,
3.16.11.bank ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane, z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, za zawinione przez bank;
3.17.świadczenie usługi konsolidacji obejmującej wskazane przez Zamawiającego rachunki, w tym rachunek podstawowy Gminy Jarocin i rachunki jednostek organizacyjnych. Wykonawca umożliwi dokonywanie na koniec każdego dnia księgowego sumowania sald grupy rachunków obejmującej rachunek podstawowy budżetu i inne rachunki wskazane przez Zamawiającego w sposób matematyczny (tj. bez fizycznego przelewu środków). Ustalone w ten sposób saldo zaliczane będzie na koniec każdego dnia na rachunek lokaty typu overnight. W przypadku powstania zadłużenia kredytowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy, Wykonawca dokona rachunkowej kompensaty zadłużenia z dzienną sumą sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego;
Za prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej Wykonawca będzie pobierał opłatę ryczałtową w postaci opłaty miesięcznej za prowadzenie jednego rachunku bankowego. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto za prowadzenie jednego rachunku bankowego musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w pkt.3, z wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym o którym mowa w pkt. 5.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, obsługi płatności masowych, udostępniania systemu płatności elektronicznej, przyjmowania oraz przechowywania depozytów.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto naliczana będzie od każdego podmiotu biorącego udział w zamówieniu i będzie płatna przez każdy z tych podmiotów ze środków będących w dyspozycji tego podmiotu.
Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc którego dotyczy, z odpowiednich rachunków Zamawiającego i podmiotów biorących udział w zamówieniu. Jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy, to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
4.Tworzenie lokat overnight wg następujących zasad:
4.1.wyodrębniony zostanie rachunek dedykowany (wirtualny) konsolidacji środków,
4.2.w każdym dniu roboczym, w godzinie zamknięcia dnia w Banku, dokonywana jest konsolidacja wirtualna wskazanych przez Zamawiającego środków finansowych znajdujących się na rachunkach objętych procesem konsolidacji.
4.3.lista rachunków bankowych podlegających konsolidacji opisanej w pkt. 3,19 stanowić będzie załącznik do umowy,
4.4.odsetki od powstałej konsolidacji wirtualnej środków przekazywane będą na rachunek Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
4.5.oprocentowanie lokaty będzie ustalane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID O-N pomnożoną przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy, przy czym oprocentowanie tej lokaty nie może być mniejsze niż oprocentowanie o którym mowa w pkt. 6,
4.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych, za wyjątkiem opisanych w pkt. 4 odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego.
5.Kredyt w rachunku bieżącym
5.1.zapewnienie możliwości wystawiania dyspozycji obciążeniowych powodujących powstanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Jarocin, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (art. 89 ustawy Dz. U. z 2013 roku, poz. 885), w wysokości określonej uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Jarocinie na dany rok, lecz nie przekraczającej 3.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Gminie Jarocin kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w każdym roku obowiązywania umowy.
5.2.każdorazowo udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie poprzedzone zawarciem umowy o kredyt wg wzoru obowiązującego w Banku, uwzględniającego zapisy SIWZ i złożonej oferty.
5.3.saldo rachunku skonsolidowanego, o którym mowa w pkt. 3.17 służy do ustalania salda wykorzystania na dany dzień kredytu w rachunku bieżącym,
5.4.spłata części lub całości zobowiązania następować będzie równocześnie z wpływem środków finansowych na rachunek podstawowy budżetu Gminy Jarocin. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużania się w ciężar rachunku do wysokości przyznanego limitu. Wpływy na rachunek podstawowy, ani na żaden inny rachunek bankowy nie będą stanowić zabezpieczenia kredytu;
5.5.odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca; odsetki na koniec danego roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy;
5.6.kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu;
5.7.oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku stałą w okresie obowiązywania umowy
6.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych
6.1.oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych następować będzie w okresach miesięcznych. Rachunki depozytowe, nieobjęte usługą konsolidacji rachunków, będą oprocentowane w wysokości 0,1 procenta w stosunku rocznym,
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:
7.1.wydawania opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
7.2.zmiany karty wzorów podpisów,
7.3.prowadzenie rachunków sum depozytowych, o których mowa w pkt. 3.1.5
7.4.dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
7.5.przyjmowania wpłat gotówkowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Jarocinie dotyczących podatków i innych opłat oraz należności dokonywanych przez osoby trzecie,
7.6.dodatkowych opłat za wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald,
7.7.dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych,
7.8.dodatkowych opłat za wydanie czeków.
8.Wykaz jednostek objętych przetargiem - część zamówienia nr 1:
- Zamawiający - Gmina Jarocin,
- Jednostki budżetowe:
1.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2.Szkoła Podstawowa Nr 2,
3.Zespół Szkół Nr 3,
4.Szkoła Podstawowa Nr 4,
5.Zespół Szkół Nr 5,
6.Szkoła Podstawowa w Witaszycach,
7.Zespół Szkół w Wilkowyi,
8.Zespół Szkół w Cielczy,
9.Szkoła Podstawowa w Mieszkowie,
10.Szkoła Podstawowa w Golinie,
11.Publiczne Przedszkole Nr 1,
12.Publiczne Przedszkole Nr 2,
13.Publiczne Przedszkole Nr 5,
14.Publiczne Przedszkole Nr 6,
15.Publiczne Przedszkole w Mieszkowie,
16.Publiczne Przedszkole w Witaszycach,
17.Gimnazjum w Witaszycach,
18.Gimnazjum Nr 1,
19.Straż Miejska.
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa instytucji kultury -dla których Gmina Jarocin jest organizatorem.
Zamówienie obejmuje:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa instytucji kultury, dla których Gmina Jarocin jest organizatorem.
2.Przez prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej należy rozumieć
2.1.otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podmiotów biorących udział w zamówieniu w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, zgodnie z aktualnymi potrzebami ww. jednostek. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów.
2.2.otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podmiotów biorących udział w zamówieniu dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
2.3.koszty związane z prowadzeniem rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków zaplanowanych w planach finansowych podmiotów biorących udział w postepowaniu,
2.4.realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
2.5.realizację przelewów realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy podmiotów biorącym udział w zamówieniu, w tym samym dniu,
2.6.przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu w placówkach bankowych, bez pobierania opłat i prowizji;
2.7.przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych przez właścicieli rachunków i osoby upoważnione ze wszystkich ich rachunków bez pobierania opłat i prowizji, w oddziałach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki;
2.8.sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda w terminie do trzeciego dnia roboczego podmiotom biorącym udział w zamówieniu (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom biorącym udział w zamówieniu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy podmiotem biorącym udział w zamówieniu a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych),
2.9.dostarczanie po zaksięgowaniu obrotów, wyciągów bankowych w formie elektronicznej, dotyczących rachunków wymienionych w pkt. 3 najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
2.10.wydawanie czeków;
2.11.prowadzenie depozytu;
2.12.prowadzenie kasety do przechowywania przedmiotów wartościowych;
2.13.świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej realizację, bez pobierania opłat i prowizji, poniższych funkcji oraz bezpłatnym przeszkoleniu osób wyznaczonych przez posiadacza rachunku w zakresie obsługi ww. systemu.
2.13.1.System bankowości elektronicznej zapewnia możliwość wpisywania oraz edycji na wyciągu bankowym wszystkich informacji przewidzianych
w standardowym formacie przelewu bankowego NRB.
2.13.2.System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie
(on-line). Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali, i praca ani operacje żadnego z nich nie blokują pracy innego.
2.13.3.System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej takich czynności bankowych jak: dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) - także z datą przyszłą przelewu umożliwiając jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności ZUS, US itp.), tworzenie poleceń zapłaty, przesyłanie danych w formie elektronicznej obejmujących duże zbiory przelewów, z tym że każdy przelew w zbiorze może być edytowany i autoryzowany niezależnie w ramach zbioru.
2.13.4.System musi umożliwić sporządzenie raportu ze zbioru przelewów zawierającego kwoty zbiorcze obciążające rachunek oraz listę wszystkich przelewów.
2.13.5.System bankowości elektronicznej musi zapewnić w czasie bieżącym dostęp do informacji o stanie środków na rachunkach bankowych założonych przez Bank wszystkim jednostkom objętym specyfikacją oraz o przeprowadzonych transakcjach, zgodnie z przyjętymi parametrami dostępu.
2.13.6.Dokładne statusy realizacji wszystkich transakcji widoczne od momentu wprowadzenia do momentu realizacji przez Bank, w czasie bieżącym.
2.13.7.System powinien umożliwić dostęp do informacji o transakcjach odrzuconych oraz o transakcjach czekających na podpis, nawet w przypadku, gdy któryś z uprawnionych nie jest zalogowany.
2.13.8.Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji.
2.13.9.Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa.
UWAGA
Transport kurierski informacji na zewnętrznych nośnikach nie jest w rozumieniu Zamawiającego elementem drogi elektronicznej ani też sieci informatycznej. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać komunikację z Bankiem bezpośrednio z komputera na którym został zainstalowany, bądź za pomocą przeglądarki internetowej.
2.13.10.w przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego podmiotów biorących udział w zamówieniu,
2.13.11.bank ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane, z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, za zawinione przez bank.
Za prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej Wykonawca będzie pobierał opłatę ryczałtową w postaci opłaty miesięcznej za prowadzenie jednego rachunku bankowego. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto za prowadzenie jednego rachunku bankowego musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w pkt.2,.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, obsługi płatności masowych, udostępniania systemu płatności elektronicznej, przyjmowania oraz przechowywania depozytów.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto naliczana będzie od każdego podmiotu biorącego udział w zamówieniu i będzie płatna przez każdy z tych podmiotów ze środków będących w dyspozycji tego podmiotu.
Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc którego dotyczy, z odpowiednich rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu. Jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy, to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
3.Tworzenie lokat overnight wg następujących zasad:
3.1.tworzenie lokaty overnight na koniec każdego dnia roboczego na wyodrębnionym wirtualnym rachunku do wysokości salda pozostającego na rachunku bankowym,
3.2.oprocentowanie lokaty będzie ustalane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID O-N pomnożoną przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy, przy czym oprocentowanie tej lokaty nie może być mniejsze niż oprocentowanie o którym mowa w pkt. 4,
4.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych
4.1.oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożonej przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych następować będzie w okresach miesięcznych.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:
5.1.wydawania opinii bankowych na wniosek obsługiwanych jednostek,
5.2.zmiany karty wzorów podpisów,
5.3.dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
5.4.dodatkowych opłat za wydanie czeków,
6.Wykaz jednostek objętych przetargiem - część zamówienia nr 2: Instytucje Kultury:
1.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin,
2.Muzeum Regionalne w Jarocinie,
3.Jarociński Ośrodek Kultury.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Tak

Ilość części: 2

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/01/2017

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski wymagane przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2012r. poz. 1376 ze zmianami) zwanej dalej Prawem bankowym, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawa bankowego przedstawi inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

Warunek musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się oddziałem lub filię na terenie miasta Jarocina.
Wykonawca składający ofertę dla części zamówienia nr 1 i 2 będzie spełniał warunek okazując się jedną filią-oddziałem.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty: 1. Formularz ofertowy -A -B.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1.zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
1.2.w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,
1.3.gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,
1.4.nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej,
1.5.pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
1.6.wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego,
1.7.zmiany terminów płatności,
1.8.przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.


CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1.zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
1.2.w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,
1.3.gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,
1.4.nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej,
1.5.pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
1.6.wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego,
1.7.zmiany terminów płatności,
1.8.przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.jarocin.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urzędu Miejskiego w Jarocinie
Al. Niepodległości 10, pok. 32
63-200 Jarocin

Data składania wniosków, ofert: 15/11/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Jarocinie
Al. Niepodległości 10, pok. 32 (sekretariat)
63-200 Jarocin

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Numer części zamówienia: 1

Nazwa: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1

Opis:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Zamówienie obejmuje:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Jarocin oraz jej jednostek budżetowych, przez co rozumie się wykonywanie obsługi bankowej:
1.1 budżetu Gminy Jarocin,
1.2 jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin,
2.W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Gminy Jarocin lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Gminy Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie;
3.Przez prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej należy rozumieć
3.1 otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 roku poz. 1376 ze zmianami):
3.1.1 rachunku podstawowego budżetu Gminy Jarocin
3.1.2 oprocentowanych rachunków budżetu Gminy dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych
3.1.3 rachunków podstawowych i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych,
3.1.4 rachunków do obsługi funduszy specjalnych i celowych (ZFŚS)
3.1.5 rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków depozytowych,
3.2 otwieranie i zamykanie rachunków budżetu Gminy Jarocin oraz gminnych jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami właściciela rachunku, na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami Gminy i jednostek organizacyjnych. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów.
3.3 koszty związane z prowadzeniem rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków zaplanowanych w planach finansowych podmiotów biorących udział w postepowaniu,
3.4 realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
3.5 realizację zleceń stałych;
3.6 realizację przelewów realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy Zamawiającego, w tym samym dniu,
3.7.przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu w placówkach bankowych, bez pobierania opłat i prowizji;
3.8.przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych przez właścicieli rachunków i osoby upoważnione ze wszystkich ich rachunków bez pobierania opłat i prowizji, w oddziałach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki;
3.9.dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku bankowego Gminy Jarocin na rzecz uprawnionych osób nie posiadających rachunku bankowego na podstawie poleceń wypłaty (list wypłat), których forma zostanie uzgodniona przez strony, bez pobierania opłat i prowizji;
3.10.sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda w terminie do trzeciego dnia roboczego Zamawiającemu i pozostałym jednostkom (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych),
3.11.dostarczanie po zaksięgowaniu obrotów, wyciągów bankowych w formie elektronicznej, dotyczących rachunków wymienionych w pkt. 3 najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
3.12.wydawanie czeków
3.13.prowadzenie depozytu
3.14.prowadzenie kasety do przechowywania przedmiotów wartościowych;
3.15.obsługę płatności masowych poprzez
3.15.1.zapewnienie dostępności usługi identyfikacji kontrahentów poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku o charakterze wirtualnym związanym z numerem rachunku rzeczywistego określonego przez Zamawiającego,
3.15.2.przetworzenie, identyfikację i konsolidację płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy Zamawiającego, do postaci pliku wynikowego o uzgodnionym formacie i zawartości
3.15.3.księgowanie jedną zbiorczą kwotą płatności na rachunku bankowym Zamawiającego,
3.15.4.zastosowany system identyfikacji płatności musi być zgodny ze standardem NRB. Identyfikacja zawierać powinna numer identyfikacyjny wpłacającego przypisany numerowi ewidencyjnemu nadanemu w systemie księgowym Zamawiającego oraz numer identyfikujący rodzaj płatności w ramach danego konta bankowego.
3.15.5.udostępnienie Zamawiającemu wyciągu elektronicznego z płatności masowych. Generowany plik transakcyjny dostarczany będzie łącznie z wyciągiem bankowym do danego rachunku i będzie zawierał dane o płatnościach w formacie umożliwiającym automatyczne wczytanie odbiorców do systemu windykacji należności WIP (RADIX). Format pliku uzgodniony będzie wraz z Zamawiającym po zakończeniu procedury przetargowej
3.16.świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej realizację, bez pobierania opłat i prowizji, poniższych funkcji oraz bezpłatnym przeszkoleniu osób wyznaczonych przez posiadacza rachunku (Zamawiający i pozostałe jednostki) w zakresie obsługi ww. systemu.
3.16.1.System bankowości elektronicznej zapewnia możliwość wpisywania oraz edycji na wyciągu Bankowym wszystkich informacji przewidzianych
w standardowym formacie przelewu bankowego NRB.
3.16.2.System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie
(on-line). Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali, i praca ani operacje żadnego z nich nie blokują pracy innego.
3.16.3.System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej takich czynności bankowych jak: dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) - także z datą przyszłą przelewu umożliwiając jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności ZUS, US itp.), tworzenie poleceń zapłaty, przesyłanie danych w formie elektronicznej obejmujących duże zbiory przelewów, z tym że każdy przelew w zbiorze może być edytowany i autoryzowany niezależnie w ramach zbioru.
3.16.4.System musi umożliwić sporządzenie raportu ze zbioru przelewów zawierającego kwoty zbiorcze obciążające rachunek oraz listę wszystkich przelewów.
3.16.5.System bankowości elektronicznej musi zapewnić wszystkim jednostkom objętym specyfikacją w czasie bieżącym dostęp do informacji o stanie środków na rachunkach bankowych założonych przez Bank oraz o przeprowadzonych transakcjach, zgodnie z przyjętymi parametrami dostępu.
3.16.6.Dokładne statusy realizacji wszystkich transakcji widoczne od momentu wprowadzenia do momentu realizacji przez Bank, w czasie bieżącym.
3.16.7.System powinien umożliwić dostęp do informacji o transakcjach odrzuconych oraz o transakcjach czekających na podpis, nawet w przypadku, gdy któryś z uprawnionych nie jest zalogowany.
3.16.8.Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji.
3.16.9.Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa.
UWAGA
Transport kurierski informacji na zewnętrznych nośnikach nie jest w rozumieniu Zamawiającego elementem drogi elektronicznej ani też sieci informatycznej. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać komunikację z Bankiem bezpośrednio z komputera na którym został zainstalowany, bądź za pomocą przeglądarki internetowej.
3.16.10.w przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem trzymiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego Zamawiającego,
3.16.11.bank ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane, z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, za zawinione przez bank;
3.17.świadczenie usługi konsolidacji obejmującej wskazane przez Zamawiającego rachunki, w tym rachunek podstawowy Gminy Jarocin i rachunki jednostek organizacyjnych. Wykonawca umożliwi dokonywanie na koniec każdego dnia księgowego sumowania sald grupy rachunków obejmującej rachunek podstawowy budżetu i inne rachunki wskazane przez Zamawiającego w sposób matematyczny (tj. bez fizycznego przelewu środków). Ustalone w ten sposób saldo zaliczane będzie na koniec każdego dnia na rachunek lokaty typu overnight. W przypadku powstania zadłużenia kredytowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy, Wykonawca dokona rachunkowej kompensaty zadłużenia z dzienną sumą sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego;
Za prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej Wykonawca będzie pobierał opłatę ryczałtową w postaci opłaty miesięcznej za prowadzenie jednego rachunku bankowego. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto za prowadzenie jednego rachunku bankowego musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w pkt.3, z wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym o którym mowa w pkt. 5.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, obsługi płatności masowych, udostępniania systemu płatności elektronicznej, przyjmowania oraz przechowywania depozytów.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto naliczana będzie od każdego podmiotu biorącego udział w zamówieniu i będzie płatna przez każdy z tych podmiotów ze środków będących w dyspozycji tego podmiotu.
Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc którego dotyczy, z odpowiednich rachunków Zamawiającego i podmiotów biorących udział w zamówieniu. Jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy, to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
4.Tworzenie lokat overnight wg następujących zasad:
4.1.wyodrębniony zostanie rachunek dedykowany (wirtualny) konsolidacji środków,
4.2.w każdym dniu roboczym, w godzinie zamknięcia dnia w Banku, dokonywana jest konsolidacja wirtualna wskazanych przez Zamawiającego środków finansowych znajdujących się na rachunkach objętych procesem konsolidacji.
4.3.lista rachunków bankowych podlegających konsolidacji opisanej w pkt. 3,19 stanowić będzie załącznik do umowy,
4.4.odsetki od powstałej konsolidacji wirtualnej środków przekazywane będą na rachunek Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
4.5.oprocentowanie lokaty będzie ustalane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID O-N pomnożoną przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy, przy czym oprocentowanie tej lokaty nie może być mniejsze niż oprocentowanie o którym mowa w pkt. 6,
4.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych również w innych bankach, niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach terminowych, za wyjątkiem opisanych w pkt. 4 odbywać się będzie według dyspozycji Zamawiającego.
5.Kredyt w rachunku bieżącym
5.1.zapewnienie możliwości wystawiania dyspozycji obciążeniowych powodujących powstanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Jarocin, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (art. 89 ustawy Dz. U. z 2013 roku, poz. 885), w wysokości określonej uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Jarocinie na dany rok, lecz nie przekraczającej 3.000.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Gminie Jarocin kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w każdym roku obowiązywania umowy.
5.2.każdorazowo udzielenie kredytu w rachunku bieżącym będzie poprzedzone zawarciem umowy o kredyt wg wzoru obowiązującego w Banku, uwzględniającego zapisy SIWZ i złożonej oferty.
5.3.saldo rachunku skonsolidowanego, o którym mowa w pkt. 3.17 służy do ustalania salda wykorzystania na dany dzień kredytu w rachunku bieżącym,
5.4.spłata części lub całości zobowiązania następować będzie równocześnie z wpływem środków finansowych na rachunek podstawowy budżetu Gminy Jarocin. Każda spłata całości lub części kredytu da Zamawiającemu możliwość ponownego zadłużania się w ciężar rachunku do wysokości przyznanego limitu. Wpływy na rachunek podstawowy, ani na żaden inny rachunek bankowy nie będą stanowić zabezpieczenia kredytu;
5.5.odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca; odsetki na koniec danego roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy;
5.6.kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu;
5.7.oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku stałą w okresie obowiązywania umowy
6.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych
6.1.oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych następować będzie w okresach miesięcznych. Rachunki depozytowe, nieobjęte usługą konsolidacji rachunków, będą oprocentowane w wysokości 0,1 procenta w stosunku rocznym,
7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:
7.1.wydawania opinii bankowych na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek,
7.2.zmiany karty wzorów podpisów,
7.3.prowadzenie rachunków sum depozytowych, o których mowa w pkt. 3.1.5
7.4.dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
7.5.przyjmowania wpłat gotówkowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Jarocinie dotyczących podatków i innych opłat oraz należności dokonywanych przez osoby trzecie,
7.6.dodatkowych opłat za wykonywanie czynności związanych z konsolidacją sald,
7.7.dodatkowych opłat za czynności związane z identyfikacją płatności masowych,
7.8.dodatkowych opłat za wydanie czeków.
8.Wykaz jednostek objętych przetargiem - część zamówienia nr 1:
- Zamawiający - Gmina Jarocin,
- Jednostki budżetowe:
1.Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
2.Szkoła Podstawowa Nr 2,
3.Zespół Szkół Nr 3,
4.Szkoła Podstawowa Nr 4,
5.Zespół Szkół Nr 5,
6.Szkoła Podstawowa w Witaszycach,
7.Zespół Szkół w Wilkowyi,
8.Zespół Szkół w Cielczy,
9.Szkoła Podstawowa w Mieszkowie,
10.Szkoła Podstawowa w Golinie,
11.Publiczne Przedszkole Nr 1,
12.Publiczne Przedszkole Nr 2,
13.Publiczne Przedszkole Nr 5,
14.Publiczne Przedszkole Nr 6,
15.Publiczne Przedszkole w Mieszkowie,
16.Publiczne Przedszkole w Witaszycach,
17.Gimnazjum w Witaszycach,
18.Gimnazjum Nr 1,
19.Straż Miejska.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Data zakończenia: 31/01/2017

Kod kryterium cenowe: A

Numer części zamówienia: 2

Nazwa: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

Opis:
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa instytucji kultury -dla których Gmina Jarocin jest organizatorem.
Zamówienie obejmuje:
1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa instytucji kultury, dla których Gmina Jarocin jest organizatorem.
2.Przez prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej należy rozumieć
2.1.otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podmiotów biorących udział w zamówieniu w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, zgodnie z aktualnymi potrzebami ww. jednostek. Rachunki będą otwierane i zamykane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów.
2.2.otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych podmiotów biorących udział w zamówieniu dla obsługi projektów realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
2.3.koszty związane z prowadzeniem rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu ustalone w wyniku niniejszego postępowania, będą opłacane ze środków zaplanowanych w planach finansowych podmiotów biorących udział w postepowaniu,
2.4.realizację operacji bankowych, w tym w szczególności poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych;
2.5.realizację przelewów realizowanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej w godzinach pracy podmiotów biorącym udział w zamówieniu, w tym samym dniu,
2.6.przyjmowanie wszelkich wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie na wszystkie rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu w placówkach bankowych, bez pobierania opłat i prowizji;
2.7.przyjmowanie wpłat gotówkowych i realizację wypłat gotówkowych przez właścicieli rachunków i osoby upoważnione ze wszystkich ich rachunków bez pobierania opłat i prowizji, w oddziałach Wykonawcy niezależnie od tego, w którym oddziale zostaną otwarte i będą prowadzone rachunki;
2.8.sporządzanie i dostarczanie wyciągów bankowych w formie papierowej po każdej zmianie salda w terminie do trzeciego dnia roboczego podmiotom biorącym udział w zamówieniu (Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom biorącym udział w zamówieniu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy podmiotem biorącym udział w zamówieniu a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych),
2.9.dostarczanie po zaksięgowaniu obrotów, wyciągów bankowych w formie elektronicznej, dotyczących rachunków wymienionych w pkt. 3 najpóźniej do godz. 9.00 następnego dnia roboczego.
2.10.wydawanie czeków;
2.11.prowadzenie depozytu;
2.12.prowadzenie kasety do przechowywania przedmiotów wartościowych;
2.13.świadczenie usługi bankowości elektronicznej umożliwiającej realizację, bez pobierania opłat i prowizji, poniższych funkcji oraz bezpłatnym przeszkoleniu osób wyznaczonych przez posiadacza rachunku w zakresie obsługi ww. systemu.
2.13.1.System bankowości elektronicznej zapewnia możliwość wpisywania oraz edycji na wyciągu bankowym wszystkich informacji przewidzianych
w standardowym formacie przelewu bankowego NRB.
2.13.2.System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umożliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich terminali w tym samym czasie
(on-line). Oznacza to, że w każdym czasie do sieci może być podłączona dowolna ilość terminali, i praca ani operacje żadnego z nich nie blokują pracy innego.
2.13.3.System bankowości elektronicznej musi umożliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej takich czynności bankowych jak: dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) - także z datą przyszłą przelewu umożliwiając jednorazowe wysłanie grupy przelewów w dostosowaniu do okresu rozliczeniowego (np. płatności ZUS, US itp.), tworzenie poleceń zapłaty, przesyłanie danych w formie elektronicznej obejmujących duże zbiory przelewów, z tym że każdy przelew w zbiorze może być edytowany i autoryzowany niezależnie w ramach zbioru.
2.13.4.System musi umożliwić sporządzenie raportu ze zbioru przelewów zawierającego kwoty zbiorcze obciążające rachunek oraz listę wszystkich przelewów.
2.13.5.System bankowości elektronicznej musi zapewnić w czasie bieżącym dostęp do informacji o stanie środków na rachunkach bankowych założonych przez Bank wszystkim jednostkom objętym specyfikacją oraz o przeprowadzonych transakcjach, zgodnie z przyjętymi parametrami dostępu.
2.13.6.Dokładne statusy realizacji wszystkich transakcji widoczne od momentu wprowadzenia do momentu realizacji przez Bank, w czasie bieżącym.
2.13.7.System powinien umożliwić dostęp do informacji o transakcjach odrzuconych oraz o transakcjach czekających na podpis, nawet w przypadku, gdy któryś z uprawnionych nie jest zalogowany.
2.13.8.Tworzenie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (z możliwością eksportu danych) - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty muszą mieć możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji.
2.13.9.Wszelka komunikacja z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa.
UWAGA
Transport kurierski informacji na zewnętrznych nośnikach nie jest w rozumieniu Zamawiającego elementem drogi elektronicznej ani też sieci informatycznej. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać komunikację z Bankiem bezpośrednio z komputera na którym został zainstalowany, bądź za pomocą przeglądarki internetowej.
2.13.10.w przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, Wykonawca musi zawiadomić Zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego podmiotów biorących udział w zamówieniu,
2.13.11.bank ponosi odpowiedzialność za transakcje nieautoryzowane, z tytułu wejścia do systemu osób nieuprawnionych, za zawinione przez bank.
Za prowadzenie miesięcznej obsługi bankowej Wykonawca będzie pobierał opłatę ryczałtową w postaci opłaty miesięcznej za prowadzenie jednego rachunku bankowego. Miesięczna opłata ryczałtowa brutto za prowadzenie jednego rachunku bankowego musi uwzględniać całość zamówienia oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w pkt.2,.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto będzie pokrywała koszty wszelkiego typu rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych, przelewów krajowych i zagranicznych, prowadzenia rachunków, przekazywania informacji, opinii i zestawień na rzecz Zamawiającego, koszty wyciągów, obsługi płatności masowych, udostępniania systemu płatności elektronicznej, przyjmowania oraz przechowywania depozytów.
Miesięczna opłata ryczałtowa brutto naliczana będzie od każdego podmiotu biorącego udział w zamówieniu i będzie płatna przez każdy z tych podmiotów ze środków będących w dyspozycji tego podmiotu.
Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca za dany miesiąc którego dotyczy, z odpowiednich rachunków podmiotów biorących udział w zamówieniu. Jeżeli ten dzień wypada w dzień wolny od pracy, to w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca.
3.Tworzenie lokat overnight wg następujących zasad:
3.1.tworzenie lokaty overnight na koniec każdego dnia roboczego na wyodrębnionym wirtualnym rachunku do wysokości salda pozostającego na rachunku bankowym,
3.2.oprocentowanie lokaty będzie ustalane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID O-N pomnożoną przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy, przy czym oprocentowanie tej lokaty nie może być mniejsze niż oprocentowanie o którym mowa w pkt. 4,
4.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych
4.1.oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy pomnożonej przez współczynnik zaproponowany przez Wykonawcę stały w całym okresie obowiązywania umowy. Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych następować będzie w okresach miesięcznych.
5.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat z tytułu:
5.1.wydawania opinii bankowych na wniosek obsługiwanych jednostek,
5.2.zmiany karty wzorów podpisów,
5.3.dodatkowych opłat abonamentowych i innych z tytułu obsługi systemu bankowości elektronicznej,
5.4.dodatkowych opłat za wydanie czeków,
6.Wykaz jednostek objętych przetargiem - część zamówienia nr 2: Instytucje Kultury:
1.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin,
2.Muzeum Regionalne w Jarocinie,
3.Jarociński Ośrodek Kultury.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Data zakończenia: 31/01/2017

Kod kryterium cenowe: A

Podobne przetargi