365712 / 2013-09-10 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Dobrzany (Dobrzany)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzany w latach 2013 - 2018

Opis zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia i zakres:
1) przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dobrzany w latach 2013 - 2018,
2) przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Dobrzany:
a) Urząd Miejski w Dobrzanach,
b) Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach.
2. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Dobrzany, w tym:
1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych,
2) realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego,
3) realizację poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe - pobieranie prowizji od wpłat z rachunku Zamawiającego,
5) wydawanie czeków,
6) wypłaty z rachunku bankowego - bez opłat,
7) otwarcie rachunku - bez opłat,
8) przelewy złożone w ramach banku prowadzącego obsługę - bez opłat,
9) na życzenie Zamawiającego możliwość nieoprocentowania środków na wskazanym rachunku bankowym,
10) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej,
11) dostarczenie oprogramowania elektronicznego systemu obsługi bankowej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie obowiązania umowy,
12) zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego,
13) zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej - w wyjątkowych sytuacjach na życzenie Zamawiającego,
14) umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności,
15) możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia jako overnight,
16) zapewnienie obsługi systemu masowej płatności. (Gmina wstępnie przewiduje 4 500 kont) Zamawiający korzysta z systemów informatycznych dostarczanych przez ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SIGID Sp. z o. o. Zamawiający w najbliższym czasie nie zamierza zmieniać dostawcy systemów informatycznych,
17) wydawanie na życzenie Zamawiającego zaświadczenia o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 200 000,00 zł. na następujących zasadach udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym:
1) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym,
2) kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
3) Zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
4) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR stała w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
5) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
6) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni,
7) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążany rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą i Zamawiającym,
8) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostałej kwoty kredytu nie później niż do 31 grudnia każdego roku lub lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia,
9) zabezpieczeniem roszczeń wykonawcy z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa.
4. Prowadzenie obsługi kasowej za pośrednictwem ekspozytury lub agencji w wyodrębnionym pomieszczeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, w dni robocze, przynajmniej w godzinach od 8:00 - 15:00, na następujących zasadach:
1) Zamawiający zapewni Wykonawcy lub agentowi Wykonawcy na podstawie umowy najmu pomieszczenie o powierzchni 50 m2 usytuowane w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica 1.
2) Wykonawca lub agent Wykonawcy wyposaży stanowisko kasowe w urządzenia i materiały do dokonywania wypłat gotówkowych za pomocą kart płatniczych w liczbie minimum jedno urządzenie na stanowisko - w chwili rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Zamawiającego,
3) Wykonawca lub agent Wykonawcy zobowiązany będzie pokryć czynsz najmu pomieszczenia w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w wysokości 738 zł brutto miesięcznie,
4) Zamawiający zastrzega, że czynsz z tytułu najmu będzie podlegać waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS na podstawie średniego wskaźnika wzrostu cen i usług; waloryzacja nie wymaga aneksowania umowy najmu.
5. Szacunkowa liczba operacji bankowych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 9.000 (dane za rok 2012)

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 365712

Data publikacji: 2013-09-10

Nazwa: Gmina Dobrzany

Ulica: Ul. Staszica 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Dobrzany

Kod pocztowy: 73-130

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 91 562 02 01

Numer faxu: 91 561 02 04

Adres strony internetowej: www.dobrzany.pl

Regon: 81168567400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Dobrzany w latach 2013 - 2018

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia i zakres:
1) przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dobrzany w latach 2013 - 2018,
2) przedmiotowe zamówienie obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Dobrzany:
a) Urząd Miejski w Dobrzanach,
b) Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach.
2. Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Dobrzany, w tym:
1) otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych,
2) realizacja poleceń przelewów na rachunki prowadzone przez placówkę banku obsługującego,
3) realizację poleceń przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe - pobieranie prowizji od wpłat z rachunku Zamawiającego,
5) wydawanie czeków,
6) wypłaty z rachunku bankowego - bez opłat,
7) otwarcie rachunku - bez opłat,
8) przelewy złożone w ramach banku prowadzącego obsługę - bez opłat,
9) na życzenie Zamawiającego możliwość nieoprocentowania środków na wskazanym rachunku bankowym,
10) zapewnienie elektronicznego bezpłatnego systemu obsługi bankowej,
11) dostarczenie oprogramowania elektronicznego systemu obsługi bankowej dla wszystkich podmiotów biorących udział w zamówieniu a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie obowiązania umowy,
12) zapewnienie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi elektronicznego systemu obsługi bankowej (niezwłocznie po podpisaniu umowy) oraz bieżące udzielanie wsparcia telefonicznego,
13) zapewnienie sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej - w wyjątkowych sytuacjach na życzenie Zamawiającego,
14) umieszczenie na wyciągach bankowych wszystkich informacji o płatnościach podanych przez Kontrahentów w opisie płatności,
15) możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia jako overnight,
16) zapewnienie obsługi systemu masowej płatności. (Gmina wstępnie przewiduje 4 500 kont) Zamawiający korzysta z systemów informatycznych dostarczanych przez ZAKŁAD SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SIGID Sp. z o. o. Zamawiający w najbliższym czasie nie zamierza zmieniać dostawcy systemów informatycznych,
17) wydawanie na życzenie Zamawiającego zaświadczenia o posiadanych rachunkach oraz opinii bankowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy, do kwoty maksymalnej 200 000,00 zł. na następujących zasadach udzielania i funkcjonowania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym:
1) kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchamiany po przekazaniu do banku stosownej uchwały budżetowej oraz podpisaniu umowy lub aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym,
2) kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
3) Zamawiający przeznaczy środki kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
4) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR stała w okresie obowiązywania umowy marża podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
5) odsetki należne Wykonawcy od kredytu w rachunku bieżącym naliczane będą od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
6) do naliczania odsetek założono, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni a rok 365 dni,
7) odsetkami od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym będzie obciążany rachunek wskazany przez Zamawiającego z częstotliwością miesięczną w terminie uzgodnionym między Wykonawcą i Zamawiającym,
8) niezależnie od codziennej spłaty odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym wpływającymi na ten rachunek środkami dochodów budżetowych, Zamawiający dokona spłaty pozostałej kwoty kredytu nie później niż do 31 grudnia każdego roku lub lub do dnia upływu terminu wypowiedzenia,
9) zabezpieczeniem roszczeń wykonawcy z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel własny in blanco, deklaracja wekslowa.
4. Prowadzenie obsługi kasowej za pośrednictwem ekspozytury lub agencji w wyodrębnionym pomieszczeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, w dni robocze, przynajmniej w godzinach od 8:00 - 15:00, na następujących zasadach:
1) Zamawiający zapewni Wykonawcy lub agentowi Wykonawcy na podstawie umowy najmu pomieszczenie o powierzchni 50 m2 usytuowane w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach przy ul. Staszica 1.
2) Wykonawca lub agent Wykonawcy wyposaży stanowisko kasowe w urządzenia i materiały do dokonywania wypłat gotówkowych za pomocą kart płatniczych w liczbie minimum jedno urządzenie na stanowisko - w chwili rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Zamawiającego,
3) Wykonawca lub agent Wykonawcy zobowiązany będzie pokryć czynsz najmu pomieszczenia w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach w wysokości 738 zł brutto miesięcznie,
4) Zamawiający zastrzega, że czynsz z tytułu najmu będzie podlegać waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS na podstawie średniego wskaźnika wzrostu cen i usług; waloryzacja nie wymaga aneksowania umowy najmu.
5. Szacunkowa liczba operacji bankowych wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia wynosi 9.000 (dane za rok 2012)

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 01/10/2018

Informacja na temat wadium: nie wymaga

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
1. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, tj. posiadającego status banku, a także uprawnionego do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, lub posiadającego status instytucji kredytowej, działającego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.)

Wiedza i doświadczenie:
2. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi polegające na bankowej obsłudze budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, której dochody budżetowe w jednym roku realizacji usługi wyniosły co najmniej 18 mln zł

Potencjał techniczny: nie dotyczy

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna: nie dotyczy

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące:
1) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
2) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego,
3) zmiany dotyczące nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjny, w tym zmiany ilości jednostek organizacyjnych biorących udział w postępowaniu spowodowanej ewentualnymi zmianami organizacyjnymi,
4) zmiany zapisów umowy w związku z pojawieniem się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego,
5) zmiany zapisów umowy w związku z wprowadzeniem modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo - księgowego,
6) zmiany terminu wykonania zamówienia, z powodu sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym również z powodu przyczyn organizacyjnych i uwarunkowań technicznych,
7) zmiany wysokości maksymalnej kwoty krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu Gminy.
2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zmiana danych teleadresowych

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.dobrzany.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski
ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany
pok. nr 7

Data składania wniosków, ofert: 20/09/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski
ul. Staszica 1
73-130 Dobrzany
pok. nr 3/4

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi