415872 / 2011-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy w Wydminach (Wydminy)

Zgodny z tonerem 92274A Czarny marki FullPrint

Cena: 121.77 PLN

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy

Opis zamówienia

1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy:
Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach,
Biuro Obsługi Szkół w Wydminach,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach,
Szkoła Podstawowa w Talkach,
Szkoła Podstawowa w Zelkach,
Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,
Urząd Gminy Wydminy

2. Zakres przedmiotu:
prowadzenie i obsługa rachunków bankowych,
oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową
i założonych w trakcie trwania umowy,
działalność kredytowa,
bankowość elektroniczna,
zakup pozostałych produktów bankowych.
Na usługę prowadzenie i obsługa rachunków bankowych w szczególności składają się następujące czynności bankowe:
a) otwarcie i prowadzenie istniejących oraz wszystkich innych otwartych w okresie obowiązywania umowy rachunków bieżących, pomocniczych zarówno złotowych
i walutowych budżetu i jednostek organizacyjnych,
b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie wpłat i wypłat za pośrednictwem czeków gotówkowych,
c) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
d) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego,
e) dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewów,
f) realizacja przekazów walutowych za granicę i z zagranicy,
g) możliwość wykorzystania wpływów bieżących do realizacji zleceń płatniczych.
h) wydawanie blankietów czekowych,
i) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp,
j) inne czynności typowo bankowe, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
Przez działalność kredytową rozumiemy możliwość uzyskania kredytu obrotowego
w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Wydminy do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Wydminy na każdy rok budżetowy i spłaconego do końca roku budżetowego ( kalendarzowego ).
Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającej w szczególności informacje o operacjach i saldzie, składanie poleceń przelewu, dokonywanie lokat, przeglądanie historii operacji na rachunkach Zamawiającego. System bankowości elektronicznej ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania oraz możliwość modyfikacji wersji, możliwość zmiany użytkownika karty, zmiany limitu bez dodatkowych opłat.
Pozostałe produkty banku tj. zapewnienie doradztwa kapitałowego i finansowego polegającego w szczególności na przekazywaniu wolnych środków na oprocentowane lokaty terminowe, przeprowadzaniu transakcji zakupu i sprzedaży papierów dłużnych, pozyskiwaniu kredytów preferencyjnych bezpośrednio w siedzibie banku, bieżącym informowaniu
o aktualnej ofercie produktowej banku, pomocy w doborze odpowiednich produktów i usług bankowych w celu optymalizacji wykorzystania i zagospodarowania środków finansowych jednostek, reagowaniu na bieżące potrzeby Zamawiającego, zapewnieniu stałych kontaktów między Zamawiającym a bankiem, informacji na bieżąco o wysokości stóp procentowych
i kursach walutowych, bieżącym doradztwie finansowym, możliwość uzyskania na wniosek Zamawiającego gwarancji bankowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Wydminy, od wpłat na rachunku podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji, sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, dokonywanie wszystkich przelewów , druki czeków i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe.
Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi przez Gminę Wydminy. W przypadku likwidacji przez Gminę jednostki organizacyjnej Bank odstąpi od pobierania opłat za obsługę zlikwidowanej jednostki.
Bank powinien posiadać punkt kasowy ( oddział, punkt obsługi bankowej) w miejscowości Wydminy, powiat giżycki, lub uruchomić taki punkt zapewniający pełna obsługę bankową
w ciągu 3miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi Gminy Wydminy. Do momentu otworzenia punktu kasowego bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu w miejscowości Wydminy i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Wydminy oraz jej jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia zawartej umowy.
3. Informacje dodatkowe
Informacja o wielkości środków wydatkowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Wydminy za 2010 rok:
- Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach - wartość 451.202,46 zł., liczba rachunków bankowych - 4 szt,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach - wartość 202.962,29 zł, liczba rachunków bankowych - 2 szt,
- Biuro Obsługi Szkół w Wydminach - wartość 993.823,56 zł, liczba rachunków bankowych
- 3 szt,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - wartość 3.729.253,94 zł, liczba rachunków bankowych - 3 szt,
- Szkoła Podstawowa w Talkach - wartość - 784.044,20 zł, liczba rachunków bankowych
- 2 szt,
- Szkoła Podstawowa w Zelkach - wartość - 592.471,06 zł, liczba rachunków bankowych
- 1 szt,
- Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich - wartość - 1.189.871,16 zł, liczba rachunków bankowych - 2 szt,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach - wartość - 4.320.680,00 zł, liczba rachunków bankowych - 3 szt,
- Urząd Gminy w Wydminach - wartość - 10.294.711,27 zł, liczba rachunków bankowych
- 6 szt.
Dane szacunkowe dotyczące operacji bankowych na rachunkach Urzędu Gminy Wydminy oraz podmiotów zależnych w 2010 roku:
- ilość prowadzonych rachunków ogółem ( ilość ) - 26 sztuk,
- ilość przelewów ogółem 10.973 sztuk,
- wypłaty w kasach ( wartość ) - 4.206.134,40 zł,
Limit dla kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określony w Uchwale budżetowej Gminy Wydminy na rok 2011 wynosi 800.000,00 zł.
4. Informacje o oprocentowaniu:
a) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stawki WIBOR 1M. Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M
z miesiąca poprzedzającego kolejny okres ( miesiąc ) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca.
b) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych ( avista ) liczone będzie wg stawki WIBID 1M, Zmiana stawki WIBID dla depozytów 1-miesięcznych będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o średnią arytmetyczną z wszystkich notowań WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres ( miesiąc ) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca.
c) Analogicznie oprocentowanie lokaty weekendowej liczone będzie według stawki WIBID 1M, siedmiodniowej według stawki WIBID 1M, miesięcznych według stawki WIBID 1M, kwartalnej według stawki WIBID 3M.
5. Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2012 do 31.12.2015

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 415872

Data publikacji: 2011-12-08

Nazwa: Urząd Gminy w Wydminach

Ulica: ul. Grunwaldzka 74

Numer domu: 74

Miejscowość: Wydminy

Kod pocztowy: 11-510

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 087 4210019, 4210083

Numer faxu: 087 4210019

Adres strony internetowej: www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Regon: 00054090800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Wydminy:
Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach,
Biuro Obsługi Szkół w Wydminach,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach,
Szkoła Podstawowa w Talkach,
Szkoła Podstawowa w Zelkach,
Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach,
Urząd Gminy Wydminy

2. Zakres przedmiotu:
prowadzenie i obsługa rachunków bankowych,
oprocentowanie środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową
i założonych w trakcie trwania umowy,
działalność kredytowa,
bankowość elektroniczna,
zakup pozostałych produktów bankowych.
Na usługę prowadzenie i obsługa rachunków bankowych w szczególności składają się następujące czynności bankowe:
a) otwarcie i prowadzenie istniejących oraz wszystkich innych otwartych w okresie obowiązywania umowy rachunków bieżących, pomocniczych zarówno złotowych
i walutowych budżetu i jednostek organizacyjnych,
b) dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie wpłat i wypłat za pośrednictwem czeków gotówkowych,
c) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
d) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego,
e) dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych za pomocą poleceń przelewów,
f) realizacja przekazów walutowych za granicę i z zagranicy,
g) możliwość wykorzystania wpływów bieżących do realizacji zleceń płatniczych.
h) wydawanie blankietów czekowych,
i) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp,
j) inne czynności typowo bankowe, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
Przez działalność kredytową rozumiemy możliwość uzyskania kredytu obrotowego
w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Wydminy do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Wydminy na każdy rok budżetowy i spłaconego do końca roku budżetowego ( kalendarzowego ).
Możliwość korzystania z nowoczesnego i bezpiecznego systemu bankowości elektronicznej zapewniającej w szczególności informacje o operacjach i saldzie, składanie poleceń przelewu, dokonywanie lokat, przeglądanie historii operacji na rachunkach Zamawiającego. System bankowości elektronicznej ma obejmować dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania oraz możliwość modyfikacji wersji, możliwość zmiany użytkownika karty, zmiany limitu bez dodatkowych opłat.
Pozostałe produkty banku tj. zapewnienie doradztwa kapitałowego i finansowego polegającego w szczególności na przekazywaniu wolnych środków na oprocentowane lokaty terminowe, przeprowadzaniu transakcji zakupu i sprzedaży papierów dłużnych, pozyskiwaniu kredytów preferencyjnych bezpośrednio w siedzibie banku, bieżącym informowaniu
o aktualnej ofercie produktowej banku, pomocy w doborze odpowiednich produktów i usług bankowych w celu optymalizacji wykorzystania i zagospodarowania środków finansowych jednostek, reagowaniu na bieżące potrzeby Zamawiającego, zapewnieniu stałych kontaktów między Zamawiającym a bankiem, informacji na bieżąco o wysokości stóp procentowych
i kursach walutowych, bieżącym doradztwie finansowym, możliwość uzyskania na wniosek Zamawiającego gwarancji bankowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Gminy Wydminy, od wpłat na rachunku podmiotów zależnych wskazanych w specyfikacji, sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, dokonywanie wszystkich przelewów , druki czeków i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe.
Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszym przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi przez Gminę Wydminy. W przypadku likwidacji przez Gminę jednostki organizacyjnej Bank odstąpi od pobierania opłat za obsługę zlikwidowanej jednostki.
Bank powinien posiadać punkt kasowy ( oddział, punkt obsługi bankowej) w miejscowości Wydminy, powiat giżycki, lub uruchomić taki punkt zapewniający pełna obsługę bankową
w ciągu 3miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi Gminy Wydminy. Do momentu otworzenia punktu kasowego bank zagwarantuje codzienną obsługę budżetu w miejscowości Wydminy i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Wydminy oraz jej jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia zawartej umowy.
3. Informacje dodatkowe
Informacja o wielkości środków wydatkowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Wydminy za 2010 rok:
- Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach - wartość 451.202,46 zł., liczba rachunków bankowych - 4 szt,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach - wartość 202.962,29 zł, liczba rachunków bankowych - 2 szt,
- Biuro Obsługi Szkół w Wydminach - wartość 993.823,56 zł, liczba rachunków bankowych
- 3 szt,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - wartość 3.729.253,94 zł, liczba rachunków bankowych - 3 szt,
- Szkoła Podstawowa w Talkach - wartość - 784.044,20 zł, liczba rachunków bankowych
- 2 szt,
- Szkoła Podstawowa w Zelkach - wartość - 592.471,06 zł, liczba rachunków bankowych
- 1 szt,
- Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich - wartość - 1.189.871,16 zł, liczba rachunków bankowych - 2 szt,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach - wartość - 4.320.680,00 zł, liczba rachunków bankowych - 3 szt,
- Urząd Gminy w Wydminach - wartość - 10.294.711,27 zł, liczba rachunków bankowych
- 6 szt.
Dane szacunkowe dotyczące operacji bankowych na rachunkach Urzędu Gminy Wydminy oraz podmiotów zależnych w 2010 roku:
- ilość prowadzonych rachunków ogółem ( ilość ) - 26 sztuk,
- ilość przelewów ogółem 10.973 sztuk,
- wypłaty w kasach ( wartość ) - 4.206.134,40 zł,
Limit dla kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu określony w Uchwale budżetowej Gminy Wydminy na rok 2011 wynosi 800.000,00 zł.
4. Informacje o oprocentowaniu:
a) Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stawki WIBOR 1M. Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M
z miesiąca poprzedzającego kolejny okres ( miesiąc ) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca.
b) Oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych ( avista ) liczone będzie wg stawki WIBID 1M, Zmiana stawki WIBID dla depozytów 1-miesięcznych będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o średnią arytmetyczną z wszystkich notowań WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres ( miesiąc ) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego po pierwszym dniu miesiąca.
c) Analogicznie oprocentowanie lokaty weekendowej liczone będzie według stawki WIBID 1M, siedmiodniowej według stawki WIBID 1M, miesięcznych według stawki WIBID 1M, kwartalnej według stawki WIBID 3M.
5. Okres realizacji zamówienia: od 01.01.2012 do 31.12.2015

Kody CPV:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2015

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytodawczej, określone w Ustawie z dnia 29.08.1997r - Prawo bankowe (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

Wiedza i doświadczenie: Statut banku

Sytuacja ekonomiczna:
Bilans z rachunkiem strat i zysków za ostatni rok finansowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 1

Oświadczenie nr 8: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę umowy z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zgodne z Prawem zamówień publicznych oraz Prawem bankowym,
należy przedstawić w projekcie umowy załączonym do oferty;

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Wydminach, 11-510 Wydminy, ul. Grunwaldzka 74 pok. nr 9

Data składania wniosków, ofert: 16/12/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy w Wydminach, 11-510 Wydminy, ul. Grunwaldzka 74 pok. nr 11

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Podobne przetargi