108238 / 2015-05-08 - Inny: SPÓÅKA KOMUNALNA / Tarnowskie Termy Sp. z o.o. (Tarnowo Podgórne)
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU ZŁOTOWEGO INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 5.500.000,00 W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) NA SFINANSOWANIE I REFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO - BUDOWY I EKSPLOATACJI TARNOWSKICH TERM I KREDYTU OBROTOWEGO O CHARAKTERZE ODNAWIALNYM Z LIMITEM DO WYSOKOŚCI 800.000,00 W WALUCIE POLSKIEJ (PLN)
NA SFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 5.500.000,00 w walucie polskiej (PLN) na sfinansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego budowy i eksploatacji Tarnowskich Term i kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym z limitem do wysokości 800.000,00 w walucie polskiej (PLN) na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego budowy i eksploatacji Tarnowskich Term w kwocie 5.500.000 PLN. Planowany okres kredytowania (spłaty kredytu): wrzesień 2015÷styczeń 2024 (102 miesiące),
2.2. udzielenie kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym z limitem do wysokości 800.000 PLN na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki. Okres kredytowania: 12 miesięcy.
3. Warunki realizacji zamówienia:
3.1. Kwota kredytu może być dzielona na transze zgodnie z Harmonogramem prognozowanych spłat kredytu - Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia,
3.2. Kredyt inwestycyjny powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego, z tym że Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę nie później niż z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3.3. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków związanych z realizację prac wykończeniowych budowy Tarnowskich Term.
3.4. Sposób realizacji zamówienia:
a) wykorzystanie kredytu inwestycyjnego następować będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego do wysokości 5.500.000,00 PLN w formie przelewów na wskazany przez Zamawiającego rachunek,
b) zlecenia płatnicze zostaną udokumentowane kserokopiami faktur oraz na życzenie Wykonawcy, innymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, tj. kopiami umowy/kontraktu i protokołami odbioru,
c) przekazanie kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym z limitem do wysokości 800.000,00 PLN nastąpi na wskazany w umowie rachunek bankowy Zamawiającego. Podczas trwania umowy kredytowej spłata przez Zamawiającego całości lub części wykorzystanego wcześniej kredytu wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę, umożliwi Zamawiającemu wielokrotne korzystanie
z limitu do czasu wygaśnięcia zawartej umowy; powoduje odnowienie,
d) przesunięcie okresu karencji odbywać się będzie na wniosek Zamawiającego złożony w terminie 30 dni roboczych przed planowanym terminem przesunięcia karencji,
e) kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego od 31 sierpnia 2015 r.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu inwestycyjnego i obrotowego oraz zmiany wysokości transz oraz terminów wypłat zgodnie z aktualnym stanem procesu inwestycyjnego bez dodatkowych opłat i prowizji.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania środków płatniczych w przypadku opłacenia z własnych środków faktur inwestycyjnych przed podpisaniem umowy kredytowej, na pisemne polecenie Zamawiającego, bez prowizji i opłat, dokumentując w tym przypadku transakcję oprócz faktur także potwierdzeniem przelewu.
3.7. Odsetki od kredytu będą naliczane miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków według zmiennej stawki WIBOR 1M +/-stała marża Wykonawcy. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni i 366 dni w roku przestępnym, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
3.8. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych, np.:
a) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki,
b) Pieniężnej oraz warunków jej odprowadzenia,
c) zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej,
d) zmiany notowań rynku międzybankowego (LIBOR, WIBID, WIBOR),
e) zmiany podstawowych stóp procentowych lub zasad polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, mającej wpływ na gospodarkę banków krajowych,
f) zmiany poziomu inflacji.
3.9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z instrumentów finansowych dla zabezpieczenia stopy procentowej, typu IRS.
3.10. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu inwestycyjnego i obrotowego.
3.11. Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc, następowała będzie w okresach miesięcznych w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie uruchamiania kredytu odsetki płatne będą od całości aktualnego zadłużenia, w okresie spłaty kapitału od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym w Harmonogramie prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu - Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami.
3.12. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
3.13. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.14. Spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego następować będzie w równych ratach miesięcznych przez okres 102 miesięcy.
3.15. Karencja w spłacie kapitału: 4 miesiące. Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia daty rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych w przypadku przesunięcia terminu wypłat transz kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
3.16. Za spłatę kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek. Jeżeli termin płatności raty kredytu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata raty następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
3.17. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.18. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Zamawiający dokona aktualizacji Harmonogramu prognozowanych spłat kredytu lub zaliczy na poczet ostatniej raty spłaty kredytu z jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.19. Zamawiający dopuszcza następujące formy zabezpieczenia spłaty zobowiązań:
a) Weksel in blanco (z klauzulą bez indosu). Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania deklaracji wekslowej,
b) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego,
c) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 150% kwoty kredytu,
d) Prawne zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu obrotowego stanowić będą należności z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT,
e) Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki wraz z budynkiem i infrastrukturą, które obejmuje inwestycja budowy Tarnowskich Term. Istniejące obciążenie hipoteki na kwotę 43.500.000,00 PLN (dotyczy kredytu inwestycyjnego),
f) Ustanowienie hipoteki łącznej w wysokości 150% wartości udzielonego kredytu na nieruchomościach mających stanowić zabezpieczenie kredytu,
g) Zamawiający akceptuje możliwość zawarcia trójstronnej umowy wsparcia pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne, Spółką Tarnowskie Termy i Wykonawcą. Umowa ta nie będzie miała charakteru poręczenia.
3.20. Szacunkowa wartość księgowa netto inwestycji wynosić będzie 63.224.400,00 PLN, w tym wartość gruntu - 6.004.779,48 PLN.
3.21. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze środków banków europejskich.
3.22. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość:
a) aby wykorzystanie kredytu inwestycyjnego następowało na podstawie dyspozycji Zamawiającego (formularz dyspozycji wg wzoru banku) w formie przelewów na wskazany rachunek Wykonawcy inwestycji, w kwotach netto przedłożonych do zapłaty faktur,
b) aby w przypadku refinansowania faktur opłaconych z własnych środków Zamawiającego, przed podpisaniem Umowy kredytowej, refinansowaniu podlegała jedynie kwota netto faktury,
c) wyrażenia zgody na uruchomienie kredytu inwestycyjnego po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń, w tym m.in. po złożeniu opłaconego wniosku o wpis hipoteki.
ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Harmonogramu spłat kredytu,
2. Aktualny odpis z KRS,
3. Dokument potwierdzający nadanie nr REGON,
4. Dokument potwierdzający nadanie nr NIP,
5. Akt założycielski (Akt notarialny)- Umowa Spółki,
6. Tekst Jednolity Aktu założycielskiego Spółki po zmianie na dzień 15.05.2013 r.,
7. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu Prezesa Zarządu,
8. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania
9. Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS,
10. Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego,
11. Opinia Bankowa,
12. Aktualny wypis z księgi wieczystej dz.80_22,
13. Aktualny wypis z księgi wieczystej dz.76_7,
14. Aktualny wypis z księgi wieczystej dz. 80_20,
15. Pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności, decyzja nr 1449_13,
16. Pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności, decyzja nr 1126_15,
17. Bilans i Rachunek Zysków i Strat - Prognoza 2015-2024,
18. Prognoza 2015,
19. Dane finansowe za 2013 r.
20. Wypis z rejestru gruntów,
21. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji,
22. Operat szacunkowy.
23. Umowa pożyczki z WFŚiGW.
24. Umowa o dofinansowanie ze środkówa. Funduszu Kultury Fizycznej.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 108238
Data publikacji: 2015-05-08
Nazwa: Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
Ulica: ul. Poznańska 104
Numer domu: 104
Miejscowość: Tarnowo Podgórne
Kod pocztowy: 62-080
Województwo / kraj: wielkopolskie
Numer telefonu: 61 8164705
Regon: 30221154200000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Inny: SPÓŁKA KOMUNALNA
Inny rodzaj zamawiającego: SPÓŁKA KOMUNALNA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU ZŁOTOWEGO INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 5.500.000,00 W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) NA SFINANSOWANIE I REFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO - BUDOWY I EKSPLOATACJI TARNOWSKICH TERM I KREDYTU OBROTOWEGO O CHARAKTERZE ODNAWIALNYM Z LIMITEM DO WYSOKOŚCI 800.000,00 W WALUCIE POLSKIEJ (PLN)
NA SFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu złotowego inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 5.500.000,00 w walucie polskiej (PLN) na sfinansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego budowy i eksploatacji Tarnowskich Term i kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym z limitem do wysokości 800.000,00 w walucie polskiej (PLN) na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie i refinansowanie zadania inwestycyjnego budowy i eksploatacji Tarnowskich Term w kwocie 5.500.000 PLN. Planowany okres kredytowania (spłaty kredytu): wrzesień 2015÷styczeń 2024 (102 miesiące),
2.2. udzielenie kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym z limitem do wysokości 800.000 PLN na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki. Okres kredytowania: 12 miesięcy.
3. Warunki realizacji zamówienia:
3.1. Kwota kredytu może być dzielona na transze zgodnie z Harmonogramem prognozowanych spłat kredytu - Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia,
3.2. Kredyt inwestycyjny powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego, z tym że Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę nie później niż z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
3.3. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków związanych z realizację prac wykończeniowych budowy Tarnowskich Term.
3.4. Sposób realizacji zamówienia:
a) wykorzystanie kredytu inwestycyjnego następować będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego do wysokości 5.500.000,00 PLN w formie przelewów na wskazany przez Zamawiającego rachunek,
b) zlecenia płatnicze zostaną udokumentowane kserokopiami faktur oraz na życzenie Wykonawcy, innymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, tj. kopiami umowy/kontraktu i protokołami odbioru,
c) przekazanie kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym z limitem do wysokości 800.000,00 PLN nastąpi na wskazany w umowie rachunek bankowy Zamawiającego. Podczas trwania umowy kredytowej spłata przez Zamawiającego całości lub części wykorzystanego wcześniej kredytu wolnego limitu kredytu o spłaconą kwotę, umożliwi Zamawiającemu wielokrotne korzystanie
z limitu do czasu wygaśnięcia zawartej umowy; powoduje odnowienie,
d) przesunięcie okresu karencji odbywać się będzie na wniosek Zamawiającego złożony w terminie 30 dni roboczych przed planowanym terminem przesunięcia karencji,
e) kredyt będzie postawiony do dyspozycji Zamawiającego od 31 sierpnia 2015 r.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu inwestycyjnego i obrotowego oraz zmiany wysokości transz oraz terminów wypłat zgodnie z aktualnym stanem procesu inwestycyjnego bez dodatkowych opłat i prowizji.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania środków płatniczych w przypadku opłacenia z własnych środków faktur inwestycyjnych przed podpisaniem umowy kredytowej, na pisemne polecenie Zamawiającego, bez prowizji i opłat, dokumentując w tym przypadku transakcję oprócz faktur także potwierdzeniem przelewu.
3.7. Odsetki od kredytu będą naliczane miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków według zmiennej stawki WIBOR 1M +/-stała marża Wykonawcy. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni i 366 dni w roku przestępnym, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
3.8. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych, np.:
a) zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki,
b) Pieniężnej oraz warunków jej odprowadzenia,
c) zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej,
d) zmiany notowań rynku międzybankowego (LIBOR, WIBID, WIBOR),
e) zmiany podstawowych stóp procentowych lub zasad polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, mającej wpływ na gospodarkę banków krajowych,
f) zmiany poziomu inflacji.
3.9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z instrumentów finansowych dla zabezpieczenia stopy procentowej, typu IRS.
3.10. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu inwestycyjnego i obrotowego.
3.11. Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc, następowała będzie w okresach miesięcznych w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie uruchamiania kredytu odsetki płatne będą od całości aktualnego zadłużenia, w okresie spłaty kapitału od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym w Harmonogramie prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu - Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami.
3.12. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
3.13. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.14. Spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego następować będzie w równych ratach miesięcznych przez okres 102 miesięcy.
3.15. Karencja w spłacie kapitału: 4 miesiące. Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia daty rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych w przypadku przesunięcia terminu wypłat transz kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
3.16. Za spłatę kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek. Jeżeli termin płatności raty kredytu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata raty następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
3.17. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.18. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Zamawiający dokona aktualizacji Harmonogramu prognozowanych spłat kredytu lub zaliczy na poczet ostatniej raty spłaty kredytu z jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania bez kosztów obciążających Zamawiającego.
3.19. Zamawiający dopuszcza następujące formy zabezpieczenia spłaty zobowiązań:
a) Weksel in blanco (z klauzulą bez indosu). Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania deklaracji wekslowej,
b) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego,
c) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe do wysokości 150% kwoty kredytu,
d) Prawne zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu obrotowego stanowić będą należności z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT,
e) Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki wraz z budynkiem i infrastrukturą, które obejmuje inwestycja budowy Tarnowskich Term. Istniejące obciążenie hipoteki na kwotę 43.500.000,00 PLN (dotyczy kredytu inwestycyjnego),
f) Ustanowienie hipoteki łącznej w wysokości 150% wartości udzielonego kredytu na nieruchomościach mających stanowić zabezpieczenie kredytu,
g) Zamawiający akceptuje możliwość zawarcia trójstronnej umowy wsparcia pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne, Spółką Tarnowskie Termy i Wykonawcą. Umowa ta nie będzie miała charakteru poręczenia.
3.20. Szacunkowa wartość księgowa netto inwestycji wynosić będzie 63.224.400,00 PLN, w tym wartość gruntu - 6.004.779,48 PLN.
3.21. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze środków banków europejskich.
3.22. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość:
a) aby wykorzystanie kredytu inwestycyjnego następowało na podstawie dyspozycji Zamawiającego (formularz dyspozycji wg wzoru banku) w formie przelewów na wskazany rachunek Wykonawcy inwestycji, w kwotach netto przedłożonych do zapłaty faktur,
b) aby w przypadku refinansowania faktur opłaconych z własnych środków Zamawiającego, przed podpisaniem Umowy kredytowej, refinansowaniu podlegała jedynie kwota netto faktury,
c) wyrażenia zgody na uruchomienie kredytu inwestycyjnego po ustanowieniu prawnych zabezpieczeń, w tym m.in. po złożeniu opłaconego wniosku o wpis hipoteki.
ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Harmonogramu spłat kredytu,
2. Aktualny odpis z KRS,
3. Dokument potwierdzający nadanie nr REGON,
4. Dokument potwierdzający nadanie nr NIP,
5. Akt założycielski (Akt notarialny)- Umowa Spółki,
6. Tekst Jednolity Aktu założycielskiego Spółki po zmianie na dzień 15.05.2013 r.,
7. Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu Prezesa Zarządu,
8. Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania
9. Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do ZUS,
10. Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami do Urzędu Skarbowego,
11. Opinia Bankowa,
12. Aktualny wypis z księgi wieczystej dz.80_22,
13. Aktualny wypis z księgi wieczystej dz.76_7,
14. Aktualny wypis z księgi wieczystej dz. 80_20,
15. Pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności, decyzja nr 1449_13,
16. Pozwolenie na budowę z klauzulą ostateczności, decyzja nr 1126_15,
17. Bilans i Rachunek Zysków i Strat - Prognoza 2015-2024,
18. Prognoza 2015,
19. Dane finansowe za 2013 r.
20. Wypis z rejestru gruntów,
21. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji,
22. Operat szacunkowy.
23. Umowa pożyczki z WFŚiGW.
24. Umowa o dofinansowanie ze środkówa. Funduszu Kultury Fizycznej.
Kody CPV:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak
Określenie zamówień uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w pełnym zakresie usług udzielania kredytu
Czas: O
Okres w miesiącach: 102
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 128), lub dokumenty równoważne (potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej w zakresie udzielania kredytów zgodnie z przepisami powołanej ustawy). Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego dokumentu, według formuły spełnia - nie spełnia
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. XIII.1.1) SIWZ oraz pktu III.4.1) ogłoszenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia, według formuły spełnia - nie spełnia
Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. XIII.1.1) SIWZ oraz pktu III.4.1) ogłoszenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia, według formuły spełnia - nie spełnia
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. XIII.1.1) SIWZ oraz pktu III.4.1) ogłoszenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia, według formuły spełnia - nie spełnia
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. XIII.1.1) SIWZ oraz pktu III.4.1) ogłoszenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia, według formuły spełnia - nie spełnia
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Ponadto, obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego załącznik do części I SIWZ, 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez Pełnomocnika, 3) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Tak
Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę; 2) zmiany terminów realizacji: a) w przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy; b) w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji bądź nieprzewidzianej przerwy w realizacji inwestycji budowy Tarnowskich Term. Umowa może być zmieniana za zgodą obu Stron w formie aneksu, bez kosztów obciążających Zamawiającego; c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego; d) sytuacji niezależnych od Stron umowy; e) zmiany umowy w związku z przekształceniem Wykonawcy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami; f) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 98
Nazwa kryterium 2:
CZAS URUCHOMIENIA KREDYTU INWESTYCYJNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Znaczenie kryterium 2: 2
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Tarnowskie Termy Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 104
Data składania wniosków, ofert: 16/05/2015
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Tarnowskie Termy Sp. z o.o., 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 104.
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Podobne przetargi
199673 / 2010-07-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Pobiedziska - Pobiedziska (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego długoterminowego.
336786 / 2010-10-19 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego - Złotów (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu bankowego złotowego
dla Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie
30/ZP/2010
113557 / 2010-05-07 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Szamocin - Szamocin (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
zaciągniecie kredytu długoterminowego
w wysokości 2.840 000 zł.
527750 / 2012-12-27 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Złotów - Złotów (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
253516 / 2009-07-24 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony - Leszno (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
kredyt/pożyczka 4
276499 / 2010-10-06 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Czempiń - Czempiń (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Kredyt długoterminowy na sfinansowanie bieżących wydatków oświatowych
131899 / 2012-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Przygodzice - Przygodzice (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 3.453.744 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
167957 / 2015-11-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina i Miasto Stawiszyn - Stawiszyn (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie kredytu długoterminowego
233032 / 2012-07-03 - Podmiot prawa publicznego
Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. - Jarocin (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości gruntowej
442474 / 2009-12-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Opatówek - Opatówek (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na remonty i inwestycje w gminie Opatówek i jednostkach organizacyjnych podlegających gminie w wysokości 1.100.000,00 PLN w 2009 roku
400406 / 2012-10-16 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy - Kazimierz Biskupi (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 400 000,00 zł.
173739 / 2013-08-30 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy - Kazimierz Biskupi (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł.
362850 / 2011-11-03 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina i Miasto Tuliszków - Tuliszków (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
UDZIELENIE DÅUGOTERMINOWEGO KREDYTU W WYSOKOÅšCI
410.000,00 ZÅOTYCH.
409706 / 2014-12-15 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Krzykosy - Krzykosy (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 970.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Krzykosy w 2014r..
151323 / 2014-07-11 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Bralin - Bralin (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie kredytu długoterminowego 1.000.000,-zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
370574 / 2009-10-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Miasta Luboń - Luboń (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie inwestycyjnego kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 PLN
323362 / 2014-09-30 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy - Trzcinica (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Kredyt długoterminowy w kwocie do 882 818,00 PLN
100747 / 2012-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy - Mieleszyn (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie Gminie Mieleszyn kredytu długoterminowego
422206 / 2009-12-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Trzcianka - Trzcianka (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Usługi udzielania kredytu na Rozbudowę Gimnazjum i Sali sportowej przy Gimnazjum w Siedlisku.
161976 / 2010-06-10 - Inny: Spółka Ajcyjna
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim - Ostrów Wielkopolski (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu na realizacje zadania pn. budowa obiektu przeznaczonego do magazynowania odpadów opakowaniowych suchych oraz do przekształcania odpadów w celu poddania ich recyklingowi, zakup prasy oraz montaż wymaganej infrastruktury technicznej do prowadzenia procesu przekształcania i segregacji odpadów w wysokości 1.700.000,00 zł na okres kredytowania od dnia 01.08.2010r. do dnia 20.03.2015r.
393420 / 2011-11-23 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Kaczory - Kaczory (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 8 236 941 złotych na zadanie inwestycyjne pn. Budowa krytej pływalni w Kaczorach
57147 / 2011-02-17 - Inny: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku - Oborniki (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
ZP/2/2011 - Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w kwocie 3 000 000,00 zł.
332065 / 2008-11-25 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy Damasławek - Damasławek (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie kredytu w wysokości 2 163 600 zł ( dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Damasławek
205812 / 2010-07-12 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina i Miasto Witkowo - Witkowo (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
udzielnie i obsługa złotówkowego kredytu długoterminowego
w kwocie 3.500.000,00zł dla Gminy i Miasta Witkowo z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010 rok
21476 / 2012-01-23 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy i Miasta - Pyzdry (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
337628 / 2014-10-10 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Lisków - Lisków (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
100239 / 2015-07-06 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony - Konin (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Usługa prowadzenia rachunku bieżącego na 60 miesięcy z kredytem odnawialnym
w rachunku bieżącym oraz rachunków pomocniczych w złotych polskich
dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
195078 / 2009-06-17 - Administracja samorzÄ…dowa
Gmina Brzeziny - Brzeziny (wielkopolskie)
CPV: 661130005 (Usługi udzielania kredytu)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów