235464 / 2011-08-08 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Liszki (Liszki)

Bankowa obsługa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Liszki

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Liszki i jednostek organizacyjnych Gminy Liszki, obejmująca:
1) Urząd Gminy Liszki,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach,
3) Gminna Biblioteka w Liszkach,
4) Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Liszkach,
- Szkoła Podstawowa w Liszkach,
- Szkoła Podstawowa w Kryspinowie,
- Szkoła Podstawowa w Rącznej,
- Szkoła Podstawowa w Kaszowie,
- Szkoła Podstawowa w Kaszowie - Wyźrale,
- Szkoła Podstawowa w Piekarach,
- Szkoła Podstawowa w Morawicy,
- Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach,
- Szkoła Podstawowa w Czułowie,
- Szkoła Podstawowa w Cholerzynie,
- Gimnazjum w Liszkach,
- Gimnazjum w Mnikowie,
2. Obsługa bankowa będzie polegać na:
- otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych
i subkont oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych,
w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami (szacunkowa ilość: 25 rachunków),
- realizacji poleceń przelewu (szacunkowa ilość rocznie: 17 000 szt.),
- dokonywaniu wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych (szacunkowa wartość rocznie: 4.300.000 zł),
- przyjmowaniu wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe (szacunkowa wartość rocznie: 950.000 zł),
- generowaniu i przekazywaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej),
- wydawaniu blankietów czekowych,
- przechowywaniu depozytów,
- prowadzeniu obsługi kasowej w zakresie dokonywania wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich z prowadzonych rachunków i przyjmowanie wpłat od osób trzecich na prowadzone rachunki,
- wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
- objęciu systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników. Zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania,
- automatyczne lokowanie środków finansowych w postaci depozytów automatycznych, tj. OVERNIGHT i WEEKENDOWYCH,
- gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik k1 podany w ofercie.
- możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym przez Gminę Liszki do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik k2 podany w ofercie.
Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych),
b) realizację poleceń przelewu,
c) dokonywanie wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe przez osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpłat,
f) generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej),
g) wydawanie blankietów czekowych,
h) przechowywanie depozytów,
i) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
j) objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników. Zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania.

2) Sposób wykonania ww. zamówienia:

a) realizacja poleceń przelewu do wysokości 1 mln zł dokonywana będzie w systemie
ELIXIR, a w zakresie przelewów powyżej 1 mln zł za pośrednictwem systemu
SORBNET.

b) w przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał w miejscowości Liszki swojej siedziby lub siedziby oddziału albo filii uruchomi on w miejscowości Liszki w terminie do 01.01.2012 r. swój oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający pełną obsługę budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Liszki. Przez punkt kasowy należy rozumieć ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 235464

Data publikacji: 2011-08-08

Nazwa: Gmina Liszki

Miejscowość: Liszki

Kod pocztowy: 32-060

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 12 280-62-34

Numer faxu: 12 280-62-52

Adres strony internetowej: www.liszki.pl

Regon: 00054319500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Liszki

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Liszki i jednostek organizacyjnych Gminy Liszki, obejmująca:
1) Urząd Gminy Liszki,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liszkach,
3) Gminna Biblioteka w Liszkach,
4) Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Liszkach,
- Szkoła Podstawowa w Liszkach,
- Szkoła Podstawowa w Kryspinowie,
- Szkoła Podstawowa w Rącznej,
- Szkoła Podstawowa w Kaszowie,
- Szkoła Podstawowa w Kaszowie - Wyźrale,
- Szkoła Podstawowa w Piekarach,
- Szkoła Podstawowa w Morawicy,
- Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach,
- Szkoła Podstawowa w Czułowie,
- Szkoła Podstawowa w Cholerzynie,
- Gimnazjum w Liszkach,
- Gimnazjum w Mnikowie,
2. Obsługa bankowa będzie polegać na:
- otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków pomocniczych
i subkont oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych,
w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami (szacunkowa ilość: 25 rachunków),
- realizacji poleceń przelewu (szacunkowa ilość rocznie: 17 000 szt.),
- dokonywaniu wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych (szacunkowa wartość rocznie: 4.300.000 zł),
- przyjmowaniu wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe (szacunkowa wartość rocznie: 950.000 zł),
- generowaniu i przekazywaniu obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej),
- wydawaniu blankietów czekowych,
- przechowywaniu depozytów,
- prowadzeniu obsługi kasowej w zakresie dokonywania wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich z prowadzonych rachunków i przyjmowanie wpłat od osób trzecich na prowadzone rachunki,
- wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych,
- objęciu systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników. Zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania,
- automatyczne lokowanie środków finansowych w postaci depozytów automatycznych, tj. OVERNIGHT i WEEKENDOWYCH,
- gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik k1 podany w ofercie.
- możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym przez Gminę Liszki do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, pomnożonej przez współczynnik k2 podany w ofercie.
Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych (podstawowych i pomocniczych),
b) realizację poleceń przelewu,
c) dokonywanie wypłat gotówkowych z obsługiwanych rachunków bankowych,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe,
e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od wpłat gotówkowych na obsługiwane rachunki bankowe przez osoby fizyczne z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych wpłat,
f) generowanie i przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych wraz z załącznikami (dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej),
g) wydawanie blankietów czekowych,
h) przechowywanie depozytów,
i) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych,
j) objęcie systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników. Zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania.

2) Sposób wykonania ww. zamówienia:

a) realizacja poleceń przelewu do wysokości 1 mln zł dokonywana będzie w systemie
ELIXIR, a w zakresie przelewów powyżej 1 mln zł za pośrednictwem systemu
SORBNET.

b) w przypadku, gdy wybrany bank nie będzie posiadał w miejscowości Liszki swojej siedziby lub siedziby oddziału albo filii uruchomi on w miejscowości Liszki w terminie do 01.01.2012 r. swój oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający pełną obsługę budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Liszki. Przez punkt kasowy należy rozumieć ekspozyturę, agencję, punkt kasowy swojego banku.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.);

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Pismo przewodnie - Oferta (zał. nr 1 do SIWZ).

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 1

Nazwa kryterium 2:
oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 2: 0.8

Nazwa kryterium 3:
oprocentowanie kredytów krótkoterminowych w rachunku biezącym

Znaczenie kryterium 3: 0.2

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.liszki.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: Urząd Gminy Liszki, Liszki 230, pok. nr 18

Data składania wniosków, ofert: 16/08/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:45

Miejsce składania: Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Liszki, pok. nr 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi