159342 / 2011-06-15 - / Powiat Batroszycki (Bartoszyce)

Oryginalny tusz C9363E Kolor (HP 344) marki Hewlett Packard

Cena: 270.60 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-05-27 pod pozycją 132002. Zobacz ogłoszenie 132002 / 2011-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 159342

Data publikacji: 2011-06-15

Nazwa: Powiat Batroszycki

Ulica: ul. Grota Roweckiego 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Bartoszyce

Kod pocztowy: 11-200

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 0-89762 17 20

Numer faxu: 0-89 762 53 10

Regon: 51074243900000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 132002

Data wydania biuletynu: 2011-05-27

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: II.1.3)

Przed wprowadzeniem zmainy:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa
bankowa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik
nr 6 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2016 r. Zakres zamówienia obejmuje: otwarcie
i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, bez
opłat i prowizji: możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania
zamówieniem w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez opłat i prowizji; otwarcie, prowadzenie rachunków
walutowych dla każdej jednostki powiatu, która zgłosi zapotrzebowanie, bez opłat i prowizji; oprocentowanie
środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno
następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie
każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego
oraz marży, określonej w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona
zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i
charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi
Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych; potwierdzenie otwarcia i
zamknięcia rachunków bankowych bez opłat i prowizji; przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych
przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Powiatu) bez opłat i prowizji; realizacja
zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej lub papierowej - na następujących
zasadach: tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje dziennie ELIXIR; tworzenie płatności na co najmniej dwie
sesje SORBNET; przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym bez
opłat i prowizji; przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym
samym dniu roboczym; przelewy przychodzące z innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w
tym samym dniu roboczym; potwierdzanie, bez opłat i prowizji: wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej
(z możliwością wydruku) lub w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia;
wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami
Zamawiającego, bez opłat i prowizji; udzielenie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym
budżetu Powiatu Bartoszyckiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach:
oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na dzień
26.05.2011r. po godz. 11.00 , skorygowaną (powiększoną) o marżę banku - stałą w okresie związania umową,
bez opłat i prowizji. Zmiana (aktualizacji) stawki WIBOR 1M będącej podstawą naliczenia odsetek od
wykorzystanego kredytu następować będzie w 1-miesięcznych okresach obrachunkowych, w oparciu o średnią
arytmetyczną wysokości stawek WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego. O wysokości oprocentowania Bank
zawiadomi Zamawiającego faksem; wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej
ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu
Bartoszyckiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie
serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku
będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć
szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o
wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, tworzenie zbiorów
danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na
wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do
wyodrębnienia kryteriów, składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu
zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, wykonywanie przelewów z przyszłą
datą realizacji, uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, możliwość eksportu/importu danych do pliku
tekstowego w odpowiednim formacie np. .odt lub .doc pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez
podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla
bankowego, potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa
informacja w systemie bankowości elektronicznej), umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie)
wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania
lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej, przechowywanie wysyłanych
przelewów i wyciągów w archiwum systemu, umożliwienie Skarbnikowi Powiatu dostępu do sald rachunków
bankowych podległych jednostek organizacyjnych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi
systemu; nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania
umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem
elektronicznym, zapewnienie wsparcia informatycznego. W razie awarii programu czas reakcji serwisu na
zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny (w godzinach pracy urzędu). przeniesienie bazy z
obecnie wykorzystywanego systemu ESOBIG do systemu proponowanego przez Wykonawcę. udzielanie osobom
upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich
operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi
rachunków bankowych, bez opłat i prowizji; wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych bez opłat i prowizji;
możliwość deponowania środków na lokatach terminowych bez opłat i prowizji, w tym: automatycznego (bez
dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu OVERNIGHT znajdujących się na
rachunku bieżącym Powiatu. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą
operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia; przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na
warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie
późniejszym; zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z
dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (
np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; przeksięgowanie w dniu 31 grudnia
skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Powiatu na
dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; wyznaczenie jednego doradcy
klienta - dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Doradztwo prowadzone będzie
w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat; wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących
płatności (zgodnego ze Standardem IBAN ), bez dodatkowych opłat. Zamawiający przewiduje w ramach umowy
uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej przez Radę Powiatu Bartoszyckiego
na dany rok budżetowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Zabezpieczeniem
kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu
kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki od
wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego
rachunku..

Po wprowadzeniu zmiany:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa
bankowa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik
nr 6 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2016 r. Zakres zamówienia obejmuje: otwarcie
i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, bez
opłat i prowizji: możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania
zamówieniem w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez opłat i prowizji; otwarcie, prowadzenie rachunków
walutowych dla każdej jednostki powiatu, która zgłosi zapotrzebowanie, bez opłat i prowizji; oprocentowanie
środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno
następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie
każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID O/N z miesiąca poprzedzającego
oraz marży, określonej w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID O/N, zostanie ona
zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID O/N albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i
charakterem do stawki WIBID O/N. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi
Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych; potwierdzenie otwarcia i
zamknięcia rachunków bankowych bez opłat i prowizji; przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych
przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Powiatu) bez opłat i prowizji; realizacja
zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej lub papierowej - na następujących
zasadach: tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje dziennie ELIXIR; tworzenie płatności na co najmniej dwie
sesje SORBNET; przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym bez
opłat i prowizji; przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym
samym dniu roboczym; przelewy przychodzące z innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w
tym samym dniu roboczym; potwierdzanie, bez opłat i prowizji: wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej
(z możliwością wydruku) lub w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia;
wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami
Zamawiającego, bez opłat i prowizji; udzielenie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym
budżetu Powiatu Bartoszyckiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach:
oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 3M przyjętą na dzień
26.05.2011r. po godz. 11.00 , skorygowaną (powiększoną) o marżę banku - stałą w okresie związania umową,
bez opłat i prowizji. Zmiana (aktualizacji) stawki WIBOR 3M będącej podstawą naliczenia odsetek od
wykorzystanego kredytu następować będzie w 1-miesięcznych okresach obrachunkowych, w oparciu o średnią
arytmetyczną wysokości stawek WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego. O wysokości oprocentowania Bank
zawiadomi Zamawiającego faksem; wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej
ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu
Bartoszyckiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie
serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku
będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć
szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o
wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, tworzenie zbiorów
danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na
wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do
wyodrębnienia kryteriów, składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu
zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, wykonywanie przelewów z przyszłą
datą realizacji, uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, możliwość eksportu/importu danych do pliku
tekstowego w odpowiednim formacie np. .odt lub .doc pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez
podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla
bankowego, potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa
informacja w systemie bankowości elektronicznej), umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie)
wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania
lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej, przechowywanie wysyłanych
przelewów i wyciągów w archiwum systemu, umożliwienie Skarbnikowi Powiatu dostępu do sald rachunków
bankowych podległych jednostek organizacyjnych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi
systemu; nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania
umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem
elektronicznym, zapewnienie wsparcia informatycznego. W razie awarii programu czas reakcji serwisu na
zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny (w godzinach pracy urzędu). przeniesienie bazy z
obecnie wykorzystywanego systemu ESOBIG do systemu proponowanego przez Wykonawcę. udzielanie osobom
upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich
operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi
rachunków bankowych, bez opłat i prowizji; wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych bez opłat i prowizji;
możliwość deponowania środków na lokatach terminowych bez opłat i prowizji, w tym: automatycznego (bez
dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu OVERNIGHT znajdujących się na
rachunku bieżącym Powiatu. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą
operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia; przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na
warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie
późniejszym; zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z
dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (
np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; przeksięgowanie w dniu 31 grudnia
skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Powiatu na
dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji; wyznaczenie jednego doradcy
klienta - dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Doradztwo prowadzone będzie
w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat; wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących
płatności (zgodnego ze Standardem IBAN ), bez dodatkowych opłat. Zamawiający przewiduje w ramach umowy
uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej przez Radę Powiatu Bartoszyckiego
na dany rok budżetowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Zabezpieczeniem
kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu
kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki od
wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego
rachunku..

Podobne przetargi