132002 / 2011-05-27 - Administracja samorzÄ…dowa / Powiat Batroszycki (Bartoszyce)

Oryginalny bęben 43862 Czarny marki Tally Genicom

Cena: 1204.18 PLN

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Bartoszyckiego
i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2016 r.
Zakres zamówienia obejmuje:
otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji:
możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez opłat i prowizji;
otwarcie, prowadzenie rachunków walutowych dla każdej jednostki powiatu, która zgłosi zapotrzebowanie, bez opłat i prowizji;
oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie
i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych;
potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych bez opłat
i prowizji;
przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Powiatu) bez opłat
i prowizji;
realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej lub papierowej - na następujących zasadach:
tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje dziennie ELIXIR;
tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje SORBNET;
przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji;
przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
przelewy przychodzące z innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
potwierdzanie, bez opłat i prowizji:
wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej (z możliwością wydruku) lub w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia;
wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji;
udzielenie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Bartoszyckiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego
na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne
w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na dzień 26.05.2011r. po godz. 11.00 , skorygowaną (powiększoną) o marżę banku - stałą
w okresie związania umową, bez opłat i prowizji. Zmiana (aktualizacji) stawki WIBOR 1M będącej podstawą naliczenia odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w 1-miesięcznych okresach obrachunkowych, w oparciu o średnią arytmetyczną wysokości stawek WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego.
O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego faksem;
wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji.
W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową
w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,
uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach
i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,
tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków,
wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,
uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie np. .odt lub .doc
pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób,
generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej),
umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki,
pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej,
przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
umożliwienie Skarbnikowi Powiatu dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych,
przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu;
nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji,
umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
zapewnienie wsparcia informatycznego. W razie awarii programu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny (w godzinach pracy urzędu).
przeniesienie bazy z obecnie wykorzystywanego systemu ESOBIG do systemu proponowanego przez Wykonawcę.
udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji;
wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych bez opłat i prowizji;
możliwość deponowania środków na lokatach terminowych bez opłat i prowizji,
w tym:
automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu OVERNIGHT znajdujących się na rachunku bieżącym
Powiatu. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia;
przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym;
zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach ( np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji;
przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych
z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Powiatu na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji;
wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat;
wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności (zgodnego ze Standardem IBAN ), bez dodatkowych opłat.
Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej przez Radę Powiatu Bartoszyckiego na dany rok budżetowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 132002

Data publikacji: 2011-05-27

Nazwa: Powiat Batroszycki

Ulica: ul. Grota Roweckiego 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Bartoszyce

Kod pocztowy: 11-200

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 0-89762 17 20

Numer faxu: 0-89 762 53 10

Regon: 51074243900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bartoszyckiego i jednostek organizacyjnych powiatu.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Bartoszyckiego
i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2016 r.
Zakres zamówienia obejmuje:
otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych, bez opłat i prowizji:
możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie związania zamówieniem w zależności od potrzeb Zamawiającego, bez opłat i prowizji;
otwarcie, prowadzenie rachunków walutowych dla każdej jednostki powiatu, która zgłosi zapotrzebowanie, bez opłat i prowizji;
oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego. Naliczanie
i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych;
potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych bez opłat
i prowizji;
przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Powiatu) bez opłat
i prowizji;
realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej lub papierowej - na następujących zasadach:
tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje dziennie ELIXIR;
tworzenie płatności na co najmniej dwie sesje SORBNET;
przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym bez opłat i prowizji;
przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
przelewy przychodzące z innego Banku złożone do godziny 15 muszą być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
potwierdzanie, bez opłat i prowizji:
wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej (z możliwością wydruku) lub w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia;
wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji;
udzielenie Zamawiającemu w każdym roku kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu Bartoszyckiego z terminem spłaty do końca roku budżetowego
na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne
w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na dzień 26.05.2011r. po godz. 11.00 , skorygowaną (powiększoną) o marżę banku - stałą
w okresie związania umową, bez opłat i prowizji. Zmiana (aktualizacji) stawki WIBOR 1M będącej podstawą naliczenia odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w 1-miesięcznych okresach obrachunkowych, w oparciu o średnią arytmetyczną wysokości stawek WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego.
O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego faksem;
wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Bartoszyckiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji.
W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową
w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,
uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach
i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,
tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,
składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków,
wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,
uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie np. .odt lub .doc
pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób,
generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej),
umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki,
pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej,
przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
umożliwienie Skarbnikowi Powiatu dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych,
przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu;
nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji,
umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
zapewnienie wsparcia informatycznego. W razie awarii programu czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii oprogramowania ustala się na 2 godziny (w godzinach pracy urzędu).
przeniesienie bazy z obecnie wykorzystywanego systemu ESOBIG do systemu proponowanego przez Wykonawcę.
udzielanie osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji;
wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych bez opłat i prowizji;
możliwość deponowania środków na lokatach terminowych bez opłat i prowizji,
w tym:
automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania środków pieniężnych, w tym na lokaty typu OVERNIGHT znajdujących się na rachunku bieżącym
Powiatu. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku bieżącym Powiatu następnego dnia;
przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym;
zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach ( np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji;
przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych
z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Powiatu na dzień 31 grudnia każdego roku na rachunek bieżący Powiatu, bez opłat i prowizji;
wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat;
wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności (zgodnego ze Standardem IBAN ), bez dodatkowych opłat.
Zamawiający przewiduje w ramach umowy uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej przez Radę Powiatu Bartoszyckiego na dany rok budżetowy, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu kredytu, a każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/07/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności bankowej na terenie
Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie
działalności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym;
nie dotyczy Banku Państwowego działającego na podstawie ustawy.

Wiedza i doświadczenie:
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (w tym także aktualnie wykonywanych) usług bankowych obsługi budżetu co najmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji. Do wykazu należy dołączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że usługi wykonywane były (są) należycie;

Potencjał techniczny:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji

Sytuacja ekonomiczna:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Oświadczenie, że wykonawca dysponuje lub do dnia podpisania umowy będzie
dysponował siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku na terenie miasta
Bartoszyce wraz z podaniem lokalizacji tej siedziby, oddziału, filii lub placówki - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego bądź też w przypadku zmiany ilości jednostek organizacyjnych powiatu.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie rachunku bieżącego

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 10

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
pok. 114

Data składania wniosków, ofert: 28/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
pok. 219 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi