208329 / 2014-10-02 - Administracja samorzÄ…dowa / Burmistrz WÅ‚odawy (WÅ‚odawa)

Oryginalny pojemnik zużytego toneru 400891 marki Ricoh

Cena: 71.02 PLN

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Opis zamówienia

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:
1. Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej:
1.1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków, otwieranie, zamykanie dodatkowych rachunków bankowych,
1.2. rachunki jednostek organizacyjnych będą otwarte przez osoby uprawnione ze strony podmiotów, w zależności od bieżących potrzeb,
1.3 możliwość otwierania i zamykania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
1.4. realizacja operacji bankowych - prowadzenie rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych (obsługa przelewów wychodzących i przychodzących) i gotówkowych w tym:
a) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie banku. Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy podmiotu wpłacającego, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych,
b) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku.
1.5. drukowanie i wydawanie wyciągów bankowych za każdy dzień wraz z załącznikami (tzw. wtórnikami) i dokumentami źródłowymi w formie papierowej w następnym dniu roboczym. Bank zapewni przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wyciągi bankowe w formie papierowej będą zawierały:
a) dokumenty stanowiące załączniki do wyciągu tzw. wtórniki do każdej operacji odrębnie z wszystkimi informacjami o dokonanej operacji bankowej,
b) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
c) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie,
d) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek. Informujemy, że prawidłowe zaksięgowanie dokonanej wpłaty uzależnione jest od prawidłowego opisu tytułu wpłaty i wszystkich jej elementów,
e) na żądanie Zamawiającego poprzez złożenie drogą elektroniczną zlecenia, Bank zobowiązany będzie przekazać w terminie dwóch dni od daty przekazania zlecenia informację z dokładnością co do godziny i minuty dokonania wpłaty przez kontrahenta,
f) Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość generowania wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej - udostępnienie elektronicznego podglądu i wydruku bieżącego wyciągu bankowego i historii rachunku,
1.6 automatyczne lokowanie środków finansowych w postaci depozytów tzw. overnight, 1.7 możliwość lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych.
2. Wykonywanie usług bankowych w zakresie:
2.1 wydawanie blankietów czeków gotówkowych na wniosek Zamawiającego bez dodatkowych opłat,
2.2 wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów bez dodatkowych opłat,
2.3 przechowywanie depozytów,
2.4 wdrożenia systemu bankowości elektronicznej, do obsługi rachunków bankowych w Urzędzie Miejskim we Włodawie oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Włodawa wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zastosowanie podpisu elektronicznego, w tym:
a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
b) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej
c) do systemu zaproponowanego przez bank,
d) autoryzację transakcji przez osoby uprawnione,
e) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
f) zapewnienie prawidłowej pracy w przypadku korzystania ze wszystkich typów przeglądarek internetowych niezależnie od ustawionej rozdzielczości i wielkości okna w przeglądarce,
g) dokonywanie przelewów pozwalających na jednorazowe wysłanie masowych przelewów w
h) okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec pracowników),
i) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Banku,
j) umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką do Banku);
k) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
l) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg. rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z co najmniej rocznego okresu objętego umową na obsługę bankową;
m) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków;
n) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemy
o) wielostanowiskowego);
p) umożliwienie nadawania poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień; to jest, co najmniej, do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich: podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie;
q) umożliwiać użytkownikom o odpowiednich uprawnieniach odczyt danych,
r) zapewnienie automatycznego blokowania konta użytkownika po trzech nieudanych próbach
s) logowania,
t) tworzenie raportów z operacji z poszczególnych rachunków. Raporty powinny być sporządzone w taki sposób, aby istniała możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji przez użytkownika oraz wyeksportowania wyników do plików w formacie PDF lub Microsoft Excel lub XML;
2.5 świadczenia usług w zakresie oprogramowania, czytników, kart podpisów:
a) dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów),
b) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Bank zapewni możliwość szkoleń także w formie aktualizowanego na bieżąco zarówno przed wdrożeniem systemu jak również w trakcie obowiązywania umowy,
c) informowanie o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
d) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej i technicznej, aby system spełniał wymogi określone dla poziomu wysokiego z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych,
e) zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej przynajmniej w godzinach pracy Zamawiającego;
f) zapewnienie dostępu do infolinii Banku,
g) zapewnienie alternatywnego realizowania przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału Banku),
h) przekazania Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, baz danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym min. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym;

2.6 udostępnienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.
a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej we Włodawie na dany rok budżetowy. Każdorazowo będzie uruchamiany w ciągu 2 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej. Planowaną wysokość kredytu na dany rok ustala się w wysokości nie wyższej niż 1.500.000 zł,
b) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
c) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta. Oznacza to, że będzie on spłacony ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy,
d) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze uruchomienia. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu,
e) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku (z oferty), w całym okresie obowiązywania umowy,
f) do naliczenia odsetek założono, rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni,
g) odsetki będą płatne tylko od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca i pobierane z rachunku bieżącego budżetu miasta, po uprzednim przesłaniu zawiadomienia o wysokości odsetek. Odsetki na koniec danego roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy;
3. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Włodawa:
1. Urząd Miejski we Włodawie
2. Szkoła Podstawowa nr 2
3. Szkoła Podstawowa nr 3
4. Publiczne Gimnazjum nr 1
5. Przedszkole Miejskie nr 1
6. Przedszkole Miejskie nr 2
7. Miejskie Przedszkole Integracyjne
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
10. Włodawski Dom Kultury
11. Miejska Biblioteka Publiczna
12. Warsztaty Terapii Zajęciowej

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
a) otwieranie i zamykanie rachunków bankowych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych,
b) wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych (podatków, opłat lokalnych, oraz innych należności budżetowych),
c) wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku gminy i jednostek organizacyjnych
d) sporządzanie wydruku wyciągów bankowych w formie papierowej z rachunku bankowego wraz z wtórnikami (głównego i pomocniczych)
e) wydawania blankietów czekowych
f) przyjmowania lokat (overnight, terminowych)
g) dokonywanie wszystkich przelewów (realizację przelewów przychodzących i wychodzących)
h) wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych na wniosek Zamawiającego
i) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej określonym w pkt. 2.4
j) świadczenie usług w zakresie oprogramowania, czytników, kart podpisów określonych w pkt. 2.5
k) wszelkich innych usług bieżącej obsługi bankowej.
5. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 208329

Data publikacji: 2014-10-02

Nazwa: Burmistrz Włodawy

Ulica: al. J. Piłsudskiego 41

Numer domu: 41

Miejscowość: Włodawa

Kod pocztowy: 22-200

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: (082) 57 21 444

Numer faxu: (082) 57 22 454

Adres strony internetowej: www.um.wlodawa.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:
1. Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej:
1.1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, na których gromadzone są wpłaty i z których dokonywane są wypłaty środków, otwieranie, zamykanie dodatkowych rachunków bankowych,
1.2. rachunki jednostek organizacyjnych będą otwarte przez osoby uprawnione ze strony podmiotów, w zależności od bieżących potrzeb,
1.3 możliwość otwierania i zamykania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych,
1.4. realizacja operacji bankowych - prowadzenie rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych (obsługa przelewów wychodzących i przychodzących) i gotówkowych w tym:
a) przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie banku. Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość identyfikacji źródeł dochodów poprzez określenie nazwy podmiotu wpłacającego, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych,
b) dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku.
1.5. drukowanie i wydawanie wyciągów bankowych za każdy dzień wraz z załącznikami (tzw. wtórnikami) i dokumentami źródłowymi w formie papierowej w następnym dniu roboczym. Bank zapewni przekazywanie wyciągów bankowych, jako zestawienia operacji przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wyciągi bankowe w formie papierowej będą zawierały:
a) dokumenty stanowiące załączniki do wyciągu tzw. wtórniki do każdej operacji odrębnie z wszystkimi informacjami o dokonanej operacji bankowej,
b) wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności,
c) informacje tożsame z danymi umieszczonymi w systemie,
d) pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer rachunku beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę realizacji transakcji, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, kwotach i okresach naliczonych odsetek. Informujemy, że prawidłowe zaksięgowanie dokonanej wpłaty uzależnione jest od prawidłowego opisu tytułu wpłaty i wszystkich jej elementów,
e) na żądanie Zamawiającego poprzez złożenie drogą elektroniczną zlecenia, Bank zobowiązany będzie przekazać w terminie dwóch dni od daty przekazania zlecenia informację z dokładnością co do godziny i minuty dokonania wpłaty przez kontrahenta,
f) Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość generowania wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej - udostępnienie elektronicznego podglądu i wydruku bieżącego wyciągu bankowego i historii rachunku,
1.6 automatyczne lokowanie środków finansowych w postaci depozytów tzw. overnight, 1.7 możliwość lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych.
2. Wykonywanie usług bankowych w zakresie:
2.1 wydawanie blankietów czeków gotówkowych na wniosek Zamawiającego bez dodatkowych opłat,
2.2 wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów bez dodatkowych opłat,
2.3 przechowywanie depozytów,
2.4 wdrożenia systemu bankowości elektronicznej, do obsługi rachunków bankowych w Urzędzie Miejskim we Włodawie oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Włodawa wraz z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym zastosowanie podpisu elektronicznego, w tym:
a) zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
b) przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej
c) do systemu zaproponowanego przez bank,
d) autoryzację transakcji przez osoby uprawnione,
e) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych,
f) zapewnienie prawidłowej pracy w przypadku korzystania ze wszystkich typów przeglądarek internetowych niezależnie od ustawionej rozdzielczości i wielkości okna w przeglądarce,
g) dokonywanie przelewów pozwalających na jednorazowe wysłanie masowych przelewów w
h) okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec pracowników),
i) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do Banku,
j) umożliwienie grupowania przelewów w paczki przy korzystaniu z usług aktywnych (np. podpisanie zestawu przelewów przed wysyłką do Banku);
k) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych;
l) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg. rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z co najmniej rocznego okresu objętego umową na obsługę bankową;
m) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków;
n) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg systemy
o) wielostanowiskowego);
p) umożliwienie nadawania poszczególnym użytkownikom systemu zróżnicowanego poziomu uprawnień; to jest, co najmniej, do ściśle określonych rachunków oraz do ściśle określonych operacji na nich: podgląd, tworzenie, aktualizacja, kasowanie;
q) umożliwiać użytkownikom o odpowiednich uprawnieniach odczyt danych,
r) zapewnienie automatycznego blokowania konta użytkownika po trzech nieudanych próbach
s) logowania,
t) tworzenie raportów z operacji z poszczególnych rachunków. Raporty powinny być sporządzone w taki sposób, aby istniała możliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji przez użytkownika oraz wyeksportowania wyników do plików w formacie PDF lub Microsoft Excel lub XML;
2.5 świadczenia usług w zakresie oprogramowania, czytników, kart podpisów:
a) dostarczenie i zainstalowanie, we współpracy z Zamawiającym, na własny koszt i konserwowanie w okresie trwania umowy odpowiedniej ilości dodatkowych urządzeń takich jak np. tokeny, karty podpisu elektronicznego, czytniki kart czy inne wyposażenie komputerowe potrzebne dla bezpiecznej pracy systemu przy korzystaniu z usług aktywnych (np. realizacja przelewów),
b) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu, który umożliwi bezpieczne wdrożenie systemu i zapewni jego sprawne funkcjonowanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Bank zapewni możliwość szkoleń także w formie aktualizowanego na bieżąco zarówno przed wdrożeniem systemu jak również w trakcie obowiązywania umowy,
c) informowanie o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem (np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank),
d) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji użytkowej i technicznej, aby system spełniał wymogi określone dla poziomu wysokiego z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych,
e) zapewnienie wsparcia/pomocy technicznej przynajmniej w godzinach pracy Zamawiającego;
f) zapewnienie dostępu do infolinii Banku,
g) zapewnienie alternatywnego realizowania przelewów elektronicznych przygotowanych przez systemy informatyczne w razie awarii sieci komputerowej wykluczającej możliwość standardowego wykorzystania kanału elektronicznego wykorzystywanego przez system bankowości elektronicznej (np. możliwość przygotowania nośnika danych i jego fizyczne dostarczenie do dowolnego oddziału Banku),
h) przekazania Zamawiającemu w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu realizacji umowy, baz danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego (w tym min. rachunki kontrahentów i dane teleadresowe), w formacie uzgodnionym;

2.6 udostępnienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Gminy Miejskiej Włodawa.
a) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Miejskiej we Włodawie na dany rok budżetowy. Każdorazowo będzie uruchamiany w ciągu 2 dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej. Planowaną wysokość kredytu na dany rok ustala się w wysokości nie wyższej niż 1.500.000 zł,
b) kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu,
c) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta. Oznacza to, że będzie on spłacony ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy,
d) limit kredytu krótkoterminowego wynikający z umowy będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy. Kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze uruchomienia. Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji od niewykorzystanego kredytu tj. od postawionej do dyspozycji i niewykorzystanej kwoty kredytu,
e) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę Banku (z oferty), w całym okresie obowiązywania umowy,
f) do naliczenia odsetek założono, rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 dni,
g) odsetki będą płatne tylko od wykorzystanego kredytu krótkoterminowego w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca i pobierane z rachunku bieżącego budżetu miasta, po uprzednim przesłaniu zawiadomienia o wysokości odsetek. Odsetki na koniec danego roku będą pobrane ostatniego dnia roboczego danego roku, nie później niż 31 grudnia, a w ostatnim roku obowiązywania umowy - ostatniego dnia obowiązywania umowy;
3. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Włodawa:
1. Urząd Miejski we Włodawie
2. Szkoła Podstawowa nr 2
3. Szkoła Podstawowa nr 3
4. Publiczne Gimnazjum nr 1
5. Przedszkole Miejskie nr 1
6. Przedszkole Miejskie nr 2
7. Miejskie Przedszkole Integracyjne
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
10. Włodawski Dom Kultury
11. Miejska Biblioteka Publiczna
12. Warsztaty Terapii Zajęciowej

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:
a) otwieranie i zamykanie rachunków bankowych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych,
b) wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych (podatków, opłat lokalnych, oraz innych należności budżetowych),
c) wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku gminy i jednostek organizacyjnych
d) sporządzanie wydruku wyciągów bankowych w formie papierowej z rachunku bankowego wraz z wtórnikami (głównego i pomocniczych)
e) wydawania blankietów czekowych
f) przyjmowania lokat (overnight, terminowych)
g) dokonywanie wszystkich przelewów (realizację przelewów przychodzących i wychodzących)
h) wydawanie zaświadczeń, opinii bankowych na wniosek Zamawiającego
i) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej określonym w pkt. 2.4
j) świadczenie usług w zakresie oprogramowania, czytników, kart podpisów określonych w pkt. 2.5
k) wszelkich innych usług bieżącej obsługi bankowej.
5. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 60

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi: 5000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00 gr.)
Wadium można wnieść w:
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. O.Włodawa 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158.
8.5. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli środki w pełnej kwocie (wartości) znajdują się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, lub Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający wniesienie wadium (poręczenie, gwarancje) przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert.
8.6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.10.
8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8.9. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8.13. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału.
8.14. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy):
-ustalać beneficjenta gwarancji, tj. GMINA Miejska Włodawa ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
-określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),
-określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
-określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
-być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 poz. 1376 ze zm.). W przypadku Banku państwowego, pisemne oświadczenie, że Bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, a przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy. W przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa Bankowego, w miejsce w/w dokumentu należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju (siedziby) banku, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone w Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 Ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Potencjał techniczny:
Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 Ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oceniony zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 Ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniony zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy - zgodnie z art. 22 Ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z art. 22 Ustawy PZP - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ.
Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw - odpisy z właściwego rejestru). Złączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku złożenia oferty wspólnej: przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym budżetu miasta

Znaczenie kryterium 2: 15

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie środków tzw. lokat typu overnight

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pomocniczym Gminy Miejskiej Włodawa i jej jednostek organizacyjnych

Znaczenie kryterium 4: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wlodawa.eu oraz BIP:www.bip.wlodawa.eu

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

Data składania wniosków, ofert: 23/10/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 08:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi