384184 / 2014-11-24 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy w Lipnie (Lipno)

Zgodny z tuszem T061140 Czarny marki FullPrint

Cena: 9.84 PLN

Obsługę bankową budżetu Gminy Lipno

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lipno wraz z jej wszystkimi jednostkami organizacyjnymi:
1. Urząd Gminy w Lipnie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,
3. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Lipno
4. Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie
5. Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach
Kod CPV: 66110000-4 usługi bankowe
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Obsługę bankową Gminy Lipno w zakresie:
a) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego Gminy Lipno,
b) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych,
c) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Gminy Lipno i jednostek organizacyjnych,
d) otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Lipno,
e) obsługi operacji finansowych budżetu Gminy Lipno na poziomie Urzędu Gminy w Lipnie i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
f) prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Lipno i jednostek organizacyjnych,
g) realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w dniu złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu,
h) realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
i) przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego,
j) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych,
k) wydawania blankietów czekowych,
l) wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.,
m) oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Gminy Lipno i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID 1M + marża Wykonawcy,
2) Udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Lipno:
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego Gminy Lipno do wysokości określonej w każdym roku uchwałą w sprawie budżetu Gminy Lipno,
b) koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M+ /- marża Wykonawcy;
3) Lokowania środków:
a) przyjmowania na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego) środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON+/-marża Wykonawcy określonej dla autolokat O/N, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50 000 zł (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego),
b) oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym Wykonawca gwarantuje, że dla lokat na dłuższe okresy niż O/N, oprocentowanie to będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N a stawką minimalną, wyjściową oprocentowania lokat negocjowanych będzie WIBID 1M +/- marża Wykonawcy;
4) Współpracy w zakresie przepływu informacji miedzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej:
a) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego;
5) Innych typowych bankowych czynności, obejmujących bankową obsługę budżetu Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia;
6) Wykonawca dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 384184

Data publikacji: 2014-11-24

Nazwa: Urząd Gminy w Lipnie

Ulica: ul. A. Mickiewicza 29

Numer domu: 29

Miejscowość: Lipno

Kod pocztowy: 87-600

Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie

Numer telefonu: 054 2886202

Numer faxu: 054 2886200

Adres strony internetowej: www.uglipno.pl

Regon: 91002853400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługę bankową budżetu Gminy Lipno

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Lipno wraz z jej wszystkimi jednostkami organizacyjnymi:
1. Urząd Gminy w Lipnie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,
3. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Lipno
4. Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie
5. Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z/s w Radomicach
Kod CPV: 66110000-4 usługi bankowe
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Obsługę bankową Gminy Lipno w zakresie:
a) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego Gminy Lipno,
b) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych,
c) otwarcia, prowadzenia i zamknięcia rachunków pomocniczych dla Gminy Lipno i jednostek organizacyjnych,
d) otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Lipno,
e) obsługi operacji finansowych budżetu Gminy Lipno na poziomie Urzędu Gminy w Lipnie i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur,
f) prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Lipno i jednostek organizacyjnych,
g) realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w dniu złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przelewu,
h) realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego,
i) przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego,
j) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych,
k) wydawania blankietów czekowych,
l) wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.,
m) oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Gminy Lipno i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID 1M + marża Wykonawcy,
2) Udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Lipno:
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego Gminy Lipno do wysokości określonej w każdym roku uchwałą w sprawie budżetu Gminy Lipno,
b) koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M+ /- marża Wykonawcy;
3) Lokowania środków:
a) przyjmowania na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego) środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON+/-marża Wykonawcy określonej dla autolokat O/N, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50 000 zł (bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego),
b) oprocentowanie lokat (negocjowanych) na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, przy czym Wykonawca gwarantuje, że dla lokat na dłuższe okresy niż O/N, oprocentowanie to będzie dla Zamawiającego korzystniejsze niż dla lokat O/N a stawką minimalną, wyjściową oprocentowania lokat negocjowanych będzie WIBID 1M +/- marża Wykonawcy;
4) Współpracy w zakresie przepływu informacji miedzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej:
a) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
c) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Obejmowanie przez Wykonawcę obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem postanowień wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego;
5) Innych typowych bankowych czynności, obejmujących bankową obsługę budżetu Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia;
6) Wykonawca dla czynności i usług będących przedmiotem zamówienia nie będzie pobierał innych, niż wymienione w Formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych w terminie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 24

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 196, poz. 620).

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadają zezwolenie właściwego organu na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567, z 2014 r. poz. 586, 1133)

Potencjał techniczny:
Posiadanie siedziby, oddziału, filii lub ekspozytury na terenie miasta Lipna

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 10

Nazwa kryterium 2: BIEŻĄCA OBSŁUGA

Znaczenie kryterium 2: 70

Nazwa kryterium 3: OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKU I LOKAT

Znaczenie kryterium 3: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.uglipno.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

Data składania wniosków, ofert: 02/12/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno - SEKRETARIAT

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi