Informacje o przetargach publicznych.
Site Search

332068 / 2013-08-19 - Administracja samorzÄ…dowa / Burmistrz Miasta Lubawa (Lubawa)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-07-08 pod pozycją 265370. Zobacz ogłoszenie 265370 / 2013-07-08 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 332068

Data publikacji: 2013-08-19

Nazwa: Burmistrz Miasta Lubawa

Ulica: ul. Rzepnikowskiego 9a

Numer domu: 9a

Miejscowość: Lubawa

Kod pocztowy: 14-260

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 6455300

Numer faxu: 089 6452558

Adres strony internetowej: www.lubawa.pl

Regon: 51001158900000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 265370

Data wydania biuletynu: 2013-07-08

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 265370

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Miasta Lubawa

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje :Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych : rachunków bieżących Miasta Lubawa - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych,
wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ, rachunków pomocniczych Miasta Lubawa - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz jako jednostki budżetowej i innych jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, rachunków walutowych, możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i
pomocniczych w trakcie związania zamówieniem, na warunkach zadeklarowanych w ofercie. Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej
wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedniego oraz współczynnika, określonego w złożonej przez Bank ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego faksem, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych bez opłat i prowizji. Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (do czasu wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych) - na następujących zasadach: przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym oraz bez opłat i prowizji, przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:00
powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym. Realizację zleceń płatniczych również z wpływów bieżących. Księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, dokonywanych przez Zamawiającego wpłat bezpośrednio wpłacanych w kasie Banku, stanowiących wpłaty gotówkowe przyjęte w kasach Miasta, bez opłat i prowizji. Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Miasta, zgodnie z dyspozycjami Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Urzędu Miasta jako jednostki samorządu terytorialnego, bez opłat i prowizji. Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych
jednostek budżetowych Miasta na dzień 31 grudnia każdego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych, bez opłat i prowizji. Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki organizacyjne związane z budżetem Miasta): wypłaty gotówkowe do 20.000 zł powinny być dokonywane bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia; wpłaty gotówkowe będą przyjmowane bez opłat i prowizji. Przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki Zamawiającego (stanowiących dochód budżetu Miasta), bez pobierania opłat i prowizji. Potwierdzanie, bez opłat i prowizji : Urzędowi Miasta w Lubawie - jako jednostce samorządu terytorialnego oraz jako jednostce budżetowej - wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i w formie papierowej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia. innym jednostkom organizacyjnym Miasta Lubawa stanu salda i operacji finansowych
dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej i w formie papierowej. Dla jednostek, które nie posiadają rachunków objętych systemem bankowości elektronicznej wyciągi będą sporządzane w formie papierowej. Realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od
zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego, bez opłat i prowizji. Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu
elektronicznej obsługi rachunków bankowych, bez opłat i prowizji. Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Miasta lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, bez opłat. Uruchomienie oddzielnej kasy do obsługi wypłaty świadczeń
dla osób trzecich zlecanych przez MOPS, tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz innych wypłat na zlecenie zamawiającego. Wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze standardem IBAN ), bez dodatkowych opłat. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Lubawa, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego, uzyskiwanie w czasie
rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych, tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy
kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich ww rachunków w ramach dostępnych środków, wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji, uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie, realizację grup zleceń maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej, pełną informację o procesie autoryzacji zleceń, poprzez podanie daty i godziny zlecenia przez każdą z osób, generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej, umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki, zakładanie lokat negocjowanych, pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu z rachunku lokaty w postaci elektronicznej ( preferowany format PDF lub CSV), przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu, umożliwienie Skarbnikowi Miasta dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu; nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji, umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez wykonawcę (m.in. konta użytkowników, odbiorcy zdefiniowani, przelewy zdefiniowane), Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych, w tym : automatycznego (bez dodatkowych formalności) lokowania w Banku, na lokatach, środków pieniężnych znajdujących się na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez opłat i prowizji, (pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego). Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia, przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach
negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji. Wydawanie blankietów czekowych lub obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, bez opłat i prowizji. Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego - maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 PLN słownie: jeden milion złotych- w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale
budżetowej, przy czym ; zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, kredyt będzie uruchamiany w każdym roku budżetowym na wniosek Zamawiającego na podstawie upoważnienia zawartego na dany rok budżetowy, termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku, Zamawiający nie
przewiduje ponoszenia innych kosztów kredytu poza jego oprocentowaniem, każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego Zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej równej: (stała marża podana w ofercie) + WIBOR 1M; oprocentowanie kredytu w danym miesiącu będzie równe: (stała marża podana w ofercie) + WIBOR 1M na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedniego, odsetki będą naliczane za każdy dzień, od wykorzystanej kwoty kredytu i będą pobierane z rachunku bieżącego Zamawiającego raz w miesiącu. Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych Miasta. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy, bez opłat.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Lubawie

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Rzepnikowskiego 2

Miejscowość: Lubawa

Kod pocztowy: 14-260

ID województwa: 13

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Data udzielenie zamówienia: 06/08/2013

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 66442,40

Cena wybranej oferty: 0,00

Cena minimalna: 0,00

Cena maksymalna: 0,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi

404304 / 2014-12-10 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Markusy - Markusy (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Markusy i jej jednostek organizacyjnych

524878 / 2013-12-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Ostróda - Ostróda (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY OSTRÓDA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2014-2017

529490 / 2013-12-20 - Administracja samorzÄ…dowa

Wójt Gminy Ostróda - Ostróda (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda na 2013 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

156562 / 2015-06-26 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Mrągowo - Mrągowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 roku

212016 / 2010-07-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Lelkowo - Lelkowo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługa udzielenia Gminie Lelkowo długoterminowego kredytu w wysokości 429.261 zł. na zadanie inwestycyjne Kształtowanie przestrzeni publicznej z doposażeniem świetlicy w Zagajach

266649 / 2010-09-28 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu w Kętrzynie - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kętrzyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

128092 / 2011-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Reszel - Reszel (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Reszel i jednostek organizacyjnych Gminy

166144 / 2010-06-14 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Kolno - Kolno (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Usługa udzielenia Gminie Kolno długoterminowego kredytu w wysokości 1.111.847,00 zł na pokrycie planowanego deficytu Gminy Kolno w 2010 roku

177225 / 2013-09-04 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe - Braniewo (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Braniewskiego w tym Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.

343616 / 2010-10-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Rozogi - Rozogi (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rozogi i podległych jednostek organizacyjnych Gminy w okresie 17 czerwca 2010r. do 16 czerwca 2014r.

11514 / 2015-01-16 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Barciany - Barciany (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 5515841,57 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

249896 / 2009-07-23 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Miejski w Orzyszu - Orzysz (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY ORZYSZ ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH., nr sprawy: FN.341-1/09.

150564 / 2015-06-22 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Elbląg (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia 2 000 000 zł..

250152 / 2008-11-25 - Administracja samorzÄ…dowa

Urząd Gminy Kętrzyn - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy Kętrzyn i jednostek organizacyjnych gminy.

28221 / 2015-03-02 - Administracja samorzÄ…dowa

Starostwo Powiatowe w Piszu - Pisz (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu Powiatu Pisz oraz jednostek organizacyjnych Powiatu

306743 / 2010-10-29 - Administracja samorzÄ…dowa

Zarząd Powiatu w Kętrzynie - Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Kętrzyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu

346998 / 2015-12-18 - Administracja samorzÄ…dowa

Gmina Reszel - Reszel (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100004 (Usługi bankowe)
Bankowa obsługa budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy