128092 / 2011-05-25 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Reszel (Reszel)

Oryginalny toner TN-3512 Czarny Wydajny (12000 stron) marki Brother

Cena: 627.30 PLN

Bankowa obsługa budżetu Gminy Reszel i jednostek organizacyjnych Gminy

Opis zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest : bankowa obsługa budżetu Gminy Reszel i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.07.2011r. do 30.06.2016r.
2.W celu umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informację dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Reszel za 2010r. - dochody ogółem : 20.106.538,21 zł - wydatki ogółem : 21.057.714,63
3.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Reszel przez okres 5 lat, tj. od dnia 01 lipca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Reszel (wraz z rachunkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy tych jednostkach, innymi rachunkami pomocniczymi i funduszami celowymi), z możliwością rozszerzenia lub zmniejszenia listy jednostek. Jednostki Gminy:
1.Urząd Gminy w Reszlu,
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu,
3.Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu,
4.Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu,
5.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu,
6.Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu.
Zakres zamówienia obejmuje:
< Otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz rachunków do obsługi funduszy, w tym m.in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - bez prowizji opłat. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2010r. - średnio rocznie - 36 rachunków.
< Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.
< Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb - bez prowizji i opłat. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2010r. - średnio rocznie - 8 rachunków.
< Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych - bez prowizji i opłat. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2010r. - średnio rocznie około 6 rachunków
< Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku - bez prowizji i opłat. Wpłaty dokonywane codziennie, wypłaty dokonywane średnio raz w tygodniu.
< Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godz. 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Dominującą formą regulowania płatności są przelewy elektroniczne. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2010r. - średnio szacuje się około 15 732 przelewy rocznie.
< Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku. Wyciąg bankowy codziennie, jeżeli rachunek wykaże obroty.
< Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Reszel, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania - bez prowizji i opłat. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
*dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
*uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na każdym rachunku bieżącym i pomocniczym,
*tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
*przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
*składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
*uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
*generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
*potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line - po realizacji przelewu informacja w systemie bankowości elektronicznej,
*przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
*umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
*zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu,
*ilość stanowisk - 3 - dane z 2010 roku (możliwość rozszerzenia).
< Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych - bez prowizji i opłat - około 5 opinii rocznie.
< Zerowanie rachunków bieżących budżetu Gminy - bez prowizji i opłat.
< Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia, skapitalizowanych na dzień 31 grudnia każdego roku odsetek bankowych, z określonych rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy na rachunek bieżący Gminy - bez prowizji i opłat.
< Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych.
< Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca.
< Oprocentowanie lokat nocnych (overnight) wskazanych rachunków przez Zamawiającego każdego dnia po godz. 15-tej, automatyczny przelew środków pieniężnych każdego dnia na lokatę.
< Oprocentowanie lokat weekendowych wskazanych rachunków przez Zamawiającego, automatyczny przelew środków na lokatę.
< Po zakończeniu lokaty overnight i weekendowej odsetki wraz ze środkami pozostają na rachunkach, z których pierwotnie zostały przekazane na lokatę.
*Umowa depozytu automatycznego zostanie zawarta przez Gminę Reszel.
< Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez bank ofercie. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie informacji na wyciągach bankowych.
< Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Gminy Reszel i innych jednostek organizacyjnych Gminy.
Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy.
< Dostarczenie bezpłatnie przez wykonawcę wszelkich urządzeń niezbędnych do dostępu użytkownika końcowego do sytemu bankowości elektronicznej oraz wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z systemu.
< Możliwość uzyskania kredytu bankowego w rachunku bieżącym, na wniosek Zamawiającego - w wysokości 500.000,00 zł corocznie.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, oparte na stawce WIBOR 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek na rynku międzybankowym i marży banku stałej w okresie kredytowania, wyrażonej w %.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 128092

Data publikacji: 2011-05-25

Nazwa: Gmina Reszel

Ulica: Rynek 24

Numer domu: 24

Miejscowość: Reszel

Kod pocztowy: 11-440

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: (089) 755 00 31

Numer faxu: (089) 7550031

Adres strony internetowej: www.reszel.pl

Regon: 51074361100000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Reszel i jednostek organizacyjnych Gminy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest : bankowa obsługa budżetu Gminy Reszel i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.07.2011r. do 30.06.2016r.
2.W celu umożliwienia wstępnej oceny kondycji finansowej Zamawiającego oraz zakresu obsługi podajemy informację dotyczącą wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Reszel za 2010r. - dochody ogółem : 20.106.538,21 zł - wydatki ogółem : 21.057.714,63
3.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Reszel przez okres 5 lat, tj. od dnia 01 lipca 2011 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Reszel (wraz z rachunkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy tych jednostkach, innymi rachunkami pomocniczymi i funduszami celowymi), z możliwością rozszerzenia lub zmniejszenia listy jednostek. Jednostki Gminy:
1.Urząd Gminy w Reszlu,
2.Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu,
3.Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Reszlu,
4.Gminna Administracja Szkół i Sportu w Reszlu,
5.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu,
6.Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu.
Zakres zamówienia obejmuje:
< Otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz rachunków do obsługi funduszy, w tym m.in. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - bez prowizji opłat. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2010r. - średnio rocznie - 36 rachunków.
< Prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.
< Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb - bez prowizji i opłat. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2010r. - średnio rocznie - 8 rachunków.
< Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych - bez prowizji i opłat. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2010r. - średnio rocznie około 6 rachunków
< Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku - bez prowizji i opłat. Wpłaty dokonywane codziennie, wypłaty dokonywane średnio raz w tygodniu.
< Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godz. 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Dominującą formą regulowania płatności są przelewy elektroniczne. Do niniejszego przetargu przyjęto założenie na podstawie danych z 2010r. - średnio szacuje się około 15 732 przelewy rocznie.
< Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku. Wyciąg bankowy codziennie, jeżeli rachunek wykaże obroty.
< Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Reszel, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania - bez prowizji i opłat. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
*dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
*uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na każdym rachunku bieżącym i pomocniczym,
*tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
*przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach,
*składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
*uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
*generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,
*potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line - po realizacji przelewu informacja w systemie bankowości elektronicznej,
*przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
*umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
*zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu,
*ilość stanowisk - 3 - dane z 2010 roku (możliwość rozszerzenia).
< Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych - bez prowizji i opłat - około 5 opinii rocznie.
< Zerowanie rachunków bieżących budżetu Gminy - bez prowizji i opłat.
< Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia, skapitalizowanych na dzień 31 grudnia każdego roku odsetek bankowych, z określonych rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Gminy na rachunek bieżący Gminy - bez prowizji i opłat.
< Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych.
< Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową Zamawiającego. Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca.
< Oprocentowanie lokat nocnych (overnight) wskazanych rachunków przez Zamawiającego każdego dnia po godz. 15-tej, automatyczny przelew środków pieniężnych każdego dnia na lokatę.
< Oprocentowanie lokat weekendowych wskazanych rachunków przez Zamawiającego, automatyczny przelew środków na lokatę.
< Po zakończeniu lokaty overnight i weekendowej odsetki wraz ze środkami pozostają na rachunkach, z których pierwotnie zostały przekazane na lokatę.
*Umowa depozytu automatycznego zostanie zawarta przez Gminę Reszel.
< Wysokość oprocentowania środków wyznaczona będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego oraz marży, określonej w złożonej przez bank ofercie. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie informacji na wyciągach bankowych.
< Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Gminy Reszel i innych jednostek organizacyjnych Gminy.
Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy.
< Dostarczenie bezpłatnie przez wykonawcę wszelkich urządzeń niezbędnych do dostępu użytkownika końcowego do sytemu bankowości elektronicznej oraz wszelkich dodatkowych akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników korzystających z systemu.
< Możliwość uzyskania kredytu bankowego w rachunku bieżącym, na wniosek Zamawiającego - w wysokości 500.000,00 zł corocznie.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym, oparte na stawce WIBOR 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek na rynku międzybankowym i marży banku stałej w okresie kredytowania, wyrażonej w %.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w § 6 siwz na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach I oświadczeniach, o których mowa w siwz. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe tekst jedn. z 2002 r. Dz.U. Nr 72, poz. 665 z późn.zm. oraz ewentualne inne akty prawa - w tym europejskiego). Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wymieniony w § 6 ust. 1 pkt 2 siwz.

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny:
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w § 6 siwz na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach I oświadczeniach, o których mowa w siwz. Oświadczenia i dokumenty oceniane będą pod względem ich aktualności i treści odnoszącej się do warunków udziału w postępowaniu.
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają lub utworzą w miejscowości Reszel co najmniej punkt kasowy najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy - Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wymieniony w § 6 ust. 1 pkt 3 siwz.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1.Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz
2.Kalkulacja ceny oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz
3.Istotne postanowienia dotyczące umowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz - w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca.
5.Oświadczenia z art.24 ust. 2 pkt 1 i 3, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz - w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca.
6.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, aktualny rejestr lub zaświadczenie składa każdy Wykonawca.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 2: 8

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokaty weekendowej

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4: Oprocentowanie lokaty overnight

Znaczenie kryterium 4: 12

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy w Reszlu, Dział Techniczno - Budowlany, 11-440 Reszel, ul. Wł. Reymonta 1-4

Data składania wniosków, ofert: 03/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Sekretariat Urzędu Gminy w Reszlu - 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi