63600 / 2012-03-01 - Administracja samorządowa / Gmina Stary Dzierzgoń (Stary Dzierzgoń)

Oryginalny tusz T054440 Żółty marki Epson

Cena: 76.26 PLN

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 01.04.2012r. do 31.03.2015r. obsługi bankowej budżetu Gminy Stary Dzierzgoń i gminnych jednostek organizacyjnych:
Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń,Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach,Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu ,Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu ,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu,Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu,i Gimnazjum Publicznego w Przezmarku
w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm..
Uwaga: umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu niniejszego zamówienia publicznego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Stary Dzierzgoń i jednostki organizacyjne Gminy,możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego,w trakcie obowiązywania umowy,potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,realizację poleceń przelewów krajowych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu,bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezpłatną realizację wypłat gotówkowych,sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków,wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego,wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego,i wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego,
potwierdzanie sald rachunków bankowych,zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy,wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk,
udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu,prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym.
4. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawcy , na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia , muszą posiadać w miejscowości Stary Dzierzgoń oddział, placówkę lub filię banku , gwarantujące wykonanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków
bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatną obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego oraz jego jednostki i na rachunki zamawiającego oraz jego jednostki,zamawiający zastrzega limity:dziennych wypłat gotówkowych w wysokości 10 000,00 zł.,dziennych wpłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych,bez wcześniejszego powiadamiania banku,
limity dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, traktowanych jednostkowo,zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił nieodpłatnie podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu. W przypadku awarii zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi,
W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni
Zamawiającemu w szczególności, bezpieczeństwo danych w w/w systemie,jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych
rachunkach bankowych,realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków,składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku,możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich
operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego,tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych,
tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów
bankowych,generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych, niewymagających uwierzytelnienia bankowego.
wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 02.04.2012r.,
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na
lokatach terminowych w innych bankach, niż bank wybrany w ramach
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne
gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji zamawiającego.Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym:
wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 400 000,00 zł słownie: czterysta tysięcy, 00 zgodnie z uchwałami budżetowymi w latach 2012-2015 . Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy,
oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2012 r.,kredyt udostępniany będzie na wniosek zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku,oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży tj. oprocentowanie, prowizje i opłaty jest stała w okresie obowiązywania umowy WIBOR 1 M będzie wyliczany jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego uruchomienie kredytu. Bank będzie dokonywał aktualizacji danych procentowych 1 raz w miesiącu w dniu 1 dnia miesiąca, spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu,odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca,odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 lub366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu Gminy,zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 63600

Data publikacji: 2012-03-01

Nazwa: Gmina Stary Dzierzgoń

Ulica: Stary Dzierzgoń

Miejscowość: Stary Dzierzgoń

Kod pocztowy: 82-450

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: (055) 2761481

Adres strony internetowej: www.starydzierzgon.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stary Dzierzgoń oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzierzgoń

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 01.04.2012r. do 31.03.2015r. obsługi bankowej budżetu Gminy Stary Dzierzgoń i gminnych jednostek organizacyjnych:
Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń,Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście,
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach,Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu ,Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu ,Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu,Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu,i Gimnazjum Publicznego w Przezmarku
w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm..
Uwaga: umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu niniejszego zamówienia publicznego.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje otwarcie i prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego i oprocentowanych rachunków pomocniczych obejmujących budżet Gminy Stary Dzierzgoń i jednostki organizacyjne Gminy,możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego,w trakcie obowiązywania umowy,potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,realizację poleceń przelewów krajowych zarówno w formie papierowej jak i w formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu,bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezpłatną realizację wypłat gotówkowych,sporządzanie dziennych wyciągów bankowych ze wszystkich prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej bądź równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo otwarcia i zamknięcia rachunków,wydawanie czeków, na wniosek zamawiającego,wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego,i wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego,
potwierdzanie sald rachunków bankowych,zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach, na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy,wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk,
udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości określonej corocznie w uchwałach budżetowych. Udzielenie niniejszego kredytu następować będzie po przedłożeniu przez zamawiającego wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez bank do oceny zdolności kredytowej. Bank udzieli zamawiającemu kredytu po pozytywnej ocenie jego zdolności kredytowej oraz po uzgodnieniu formy zabezpieczenia kredytu,prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym.
4. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawcy , na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia , muszą posiadać w miejscowości Stary Dzierzgoń oddział, placówkę lub filię banku , gwarantujące wykonanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do otwarcia i prowadzenia rachunków
bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatną obsługę wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego oraz jego jednostki i na rachunki zamawiającego oraz jego jednostki,zamawiający zastrzega limity:dziennych wypłat gotówkowych w wysokości 10 000,00 zł.,dziennych wpłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych,bez wcześniejszego powiadamiania banku,
limity dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, traktowanych jednostkowo,zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił nieodpłatnie podłączenie do systemu elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi systemu. W przypadku awarii zamawiający wymaga bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi,
W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni
Zamawiającemu w szczególności, bezpieczeństwo danych w w/w systemie,jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie,
z możliwością równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych
rachunkach bankowych,realizację zleceń płatniczych, ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych środków,składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do banku,możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich
operacjach i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego,tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych,
tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów
bankowych,generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych, niewymagających uwierzytelnienia bankowego.
wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi bankowej, najpóźniej w dniu 02.04.2012r.,
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na
lokatach terminowych w innych bankach, niż bank wybrany w ramach
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne
gromadzenie środków na lokatach terminowych odbywać się będzie według dyspozycji zamawiającego.Postanowienia dotyczące kredytu w rachunku bieżącym:
wykonawca zobowiązuje się do udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości kwoty 400 000,00 zł słownie: czterysta tysięcy, 00 zgodnie z uchwałami budżetowymi w latach 2012-2015 . Kredyt zostanie przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy,
oferta złożona w niniejszym postępowaniu w zakresie udzielenia kredytu w rachunku bieżącym będzie wiążąca dla wniosku o udzielenie przedmiotowego kredytu w 2012 r.,kredyt udostępniany będzie na wniosek zamawiającego o udzielenie kredytu w danym roku kalendarzowym, a uruchomienie następować będzie automatycznie do wysokości powstałego debetu na rachunku bieżącym, jednakże w kwocie nie wyżej niż określono we wniosku,oprocentowanie kredytu określone zostanie w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu uruchomienia kredytu, powiększoną o marżę banku. Wysokość marży tj. oprocentowanie, prowizje i opłaty jest stała w okresie obowiązywania umowy WIBOR 1 M będzie wyliczany jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego uruchomienie kredytu. Bank będzie dokonywał aktualizacji danych procentowych 1 raz w miesiącu w dniu 1 dnia miesiąca, spłata kredytu następować będzie automatycznie, na koniec dnia, z bieżących wpływów na rachunek bieżący. Każda spłata całości lub części kredytu da zamawiającemu możliwość ponownego zadłużenia się w ciężar rachunku, do wysokości przyznanego limitu,odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą miesięcznie i będą należne bankowi w ostatnim dniu miesiąca,odsetki naliczane będą od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przy założeniu, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365 lub366 dni. Rzeczywiste saldo zadłużenia stanowi ujemne saldo na rachunku bieżącym budżetu Gminy,zamawiający dopuszcza zastosowanie prawnych zabezpieczeń spłaty udzielonego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 36

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi dokument wskazujący na upoważnienie banku do wykonywania czynności bankowych zezwolenie prezesa NBP lub zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Dz. U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 ze zmianami nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie objętym zamówieniem. W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku lub inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych. Powyższy warunek udziału w postępowaniu oceniany będzie według kryterium spełnia nie spełnia na podstawie analizy treści złożonych przez Wnioskodawcę dokumentów.

Wiedza i doświadczenie:
Warunek zostanie spełniony ,jezeli wykonawca wykaże , że w okresie ostatnich trzech lat liczac od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wtym okresie , prowadził lub prowadzi kompleksową obsługę budżetu gminy.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ug.starydzierzgon.samorzady.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Gmina Stary Dzierzgoń 71 82-450 Stary Dzierzgoń pokój nr 17

Data składania wniosków, ofert: 14/03/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Gmina Stary Dzierzgoń 71 82-450 Stary Dzierzgoń Sekretariat pokój nr 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi