330770 / 2015-12-04 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Miasta Zielonka (Zielonka)

Oryginalny bęben 42918108 Czarny marki Oki

Cena: 885.60 PLN

Obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych Miasta, polegająca w szczególności na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i rachunków pomocniczych
2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych
3) dokonywaniu wypłat gotówkowych
4) realizacji poleceń przelewu
5) wykonywaniu czynności związanych z obsługą masowych płatności
(System Indywidualnych Rachunków Kontrahenckich)
6) sporządzaniu wyciągów z rachunku z ustaleniem salda
7) dokonywaniu innych czynności związanych z prowadzoną obsługą bankową wynikających z przepisów prawa bankowego
W ramach umowy Wykonawca powinien umożliwić uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym oraz dostęp wszystkich jednostek do systemu bankowości internetowej.
2. Jednostki objęte obsługą bankową -
1) Miasto ZIELONKA
2) oraz jednostki organizacyjne Miasta:
a) Ośrodek Pomocy Społecznej
b) Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonce
c) Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonce
d) Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
e) Miejskie Gimnazjum w Zielonce
f) Przedszkole nr 3 w Zielonce
g) Przedszkole nr 4 w Zielonce
h) Przedszkole nr 5 w Zielonce
i) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonce

3. Pod nazwą Zamawiający w niniejszej SIWZ uważa się wszystkie ww. jednostki.
Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych Miasta może ulec zmianie. Nowe bądź przekształcone jednostki będą miały prawo zawrzeć umowę z bankiem na warunkach wynikających z niniejszego postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego.

Na początku trwania usługi Wykonawca na zlecenie Zamawiającego otworzy ok. 40 rachunków bieżących i pomocniczych, oprocentowanych stawką WIBID 1M z uwzględnieniem stałego współczynnika korygującego (jednakowego w całym okresie trwania usługi) określonego w złożonej ofercie.
Dodatkowo w trakcie trwania obsługi bankowej Wykonawca na każdy pisemny wniosek zamawiającego otworzy nowy lub zlikwiduje wskazany rachunek bankowy.
Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych następować będzie bez opłat i prowizji.

2. System bankowości elektronicznej.
1) Wykonawca zapewni dostęp do systemu bankowości elektronicznej - internetowej, (bez konieczności instalacji systemu) spełniający następujące wymogi:
24 godz. dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego,
- autoryzacja transakcji opierać się będzie na jednorazowych kodach w formie karty chip i czytnika lub innych urządzeń do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych, w które wykonawca zaopatrzy Zamawiającego,
udostępnienie narzędzi do autoryzacji każdemu uprawnionemu użytkownikowi,
ustanowienia Skarbnika Miasta administratorem systemu, w ramach którego będzie posiadać prawo samodzielnego zarządzania uprawnieniami użytkowników,
system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych,
system musi funkcjonować sprawnie i działać przynajmniej na dwóch przeglądarkach internetowych,
korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewów środków pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego,
w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia płatnicze składane na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej, oraz zapewni wyciągi bankowe w formie papierowej na prośbę Zamawiającego,
możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych,
możliwość funkcjonowania rachunku płacowego w powiązaniu z rachunkiem bieżącym,
możliwość definiowania stałych odbiorców,
zapewnienie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych odbiorców do systemu Wykonawcy,
dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych Miasta,
uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych zarówno Zamawiającego jak i jego jednostek organizacyjnych,
wyszukiwanie i selekcja operacji wg wybranych kryteriów,
określanie czasu bezczynności w formie licznika (zegara),
możliwość pobierania raportów plikowych,
przesyłanie wielu przelewów w formie paczki,
generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania,
Wykonawca zapewni Zamawiającemu za pośrednictwem systemu elektronicznego bierny podgląd wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego (w tym historię rachunków), dodatkowo musi zapewnić możliwość połączenia i prezentacji na jednym ekranie rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego w celu zapewnienia sprawnego monitorowania środków na rachunkach podległych jednostek z poziomu Zamawiającego,
przechowywanie historii wszystkich operacji w archiwum systemu.
2. Realizacja przelewów:
Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej.
Przelewy pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym.
Polecenia przelewów zewnętrznych zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku winny być księgowane na rachunku Zamawiającego i wysłane do banku odbiorcy w tym samym dniu, a zarejestrowane po godz. 15:00 oraz w soboty nie później niż w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR.
Zlecanie przelewów za pośrednictwem systemu SORBNET.
Polecenia przelewów w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki w wyjątkowych sytuacjach.
Import przelewów przygotowanych w systemie finansow-księgowym Zamawiającego do systemu bankowego wg formatu wynikającego z systemu finansowo-ksiegowego, Miasto Zielonka korzysta z systemu KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA - firmy U.I. INFO-SYSTEM oraz z systemu VULCAN.
Przechowywanie historii operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego w archiwum systemu co najmniej przez okres trwania umowy.
Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w terminie 15 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

3. System wirtualnych rachunków kontrahenckich :
założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Miasto,
system wirtualnych rachunków kontrahenckich umożliwi identyfikacje danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku (kodu identyfikacyjnego) przypisanemu indywidualnie każdemu kontrahentowi/dłużnikowi,
kod identyfikacyjny będzie składał się z 12 cyfr,
płatności dokonywane przez kontrahenta/dłużnika będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego,
z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, który będzie zawierał szczegółowe dane w strukturze opartej na format uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego,
obecny program księgowy Urzędu Miasta Zielonka jest produkcji firmy U.I. INFO-SYSTEM ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SP.J.,
za świadczone usługi nie będą pobierane opłaty.

4. Obsługa bankowa:
1) Prowadzenie rachunków bankowych - aktualnie 40 rachunków,
2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego w formie otwartej w oddziałach banku - szacunkowo 220 szt. wpłat rocznie o łącznej wartości 500 000 zł.
3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziałach banku dokonywanych przez osoby fizyczne na rachunki zamawiającego - szacunkowo 1 100 wpłat o łącznej wartości
800 000 zł.
4) Dokonywanie wypłat gotówkowych w formie otwartej - szacunkowo 50 szt. rocznie
o łącznej wartości 1 000 000 zł.
5) Dokonywanie masowych wypłat gotówkowych zleceń płatniczych zlecanych w postaci pliku przez Zamawiającego , na rzecz wskazanych przez niego odbiorców ( w szczególności dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).
6) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone
w banku obsługującym - szacunkowo 20 szt. rocznie.
7) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone
w innych bankach - szacunkowo 50 szt. rocznie.
8) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w banku obsługującym - szacunkowo 5 000 szt.
9) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w innych bankach - szacunkowo 20.000 szt.
10) Wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich.
11) Miesięczna opłata za korzystanie z serwisu internetowego.
12) Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego.
13) Przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych - na żądanie.
14) Wydawanie zaświadczeń ( np. potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego, wydawanie potwierdzenia operacji bankowej),
15) Wydawanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc.
16)
Zerowanie rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu.
17) Opłata za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
18) Wydawanie blankietów czeków, bez opłat i prowizji.

5. Kredyt w rachunku bieżącym:
1) Udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Miasta kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 5.000.000 PLN.
2) Kredyt dostępny będzie przez cały czas trwania kilkuletniej umowy zawartej z Bankiem na obsługę budżetu. Środki będą udostępniane na pisemną dyspozycję Zamawiającego w związku z podejmowanymi uchwałami budżetowymi do wysokości zapisanej w uchwale na dany rok budżetowy.
3) Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz
z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
4) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych.
5) Oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1M z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym okresie trwania umowy) marży banku.
6) Termin spłaty kredytu - do 31 grudnia każdego roku. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.
7) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości,
a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
8) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez opłat i prowizji.

6. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, lokaty:
1) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca, bez opłat i prowizji.
2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek oraz współczynnika korygującego (jednakowego w całym okresie trwania umowy), określonego w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
3) Możliwość zakładania lokat overnight (O/N).
4) Zawieranie lokat negocjowanych od 1 dnia do 1 roku za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

7. Pozostałe :

1) Dostarczanie zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie umowy) narzędzia lub usługi, umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy). Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji.
2) Wykonawca posiada lub otworzy w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na terenie miasta Zielonka placówkę banku (filię, oddział).
3) Aneksowanie umów bez opłat i prowizji.
4) Dewizowe polecenia wypłaty (DPW) przychodzące i wychodzące, bez opłat i prowizji.
5) Komunikaty SWIFT bez opłat i prowizji.
6) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmianę kart wzorów podpisów.
7) Koszty obsługi bankowej będą ponosiły jednostki organizacyjne samodzielnie.
8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Miasta Zielonka.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 330770

Data publikacji: 2015-12-04

Nazwa: Urząd Miasta Zielonka

Ulica: ul. Lipowa 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Zielonka

Kod pocztowy: 05-220

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 7613913

Numer faxu: 22 7819989

Regon: 69291401200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Miasta Zielonka oraz jednostek organizacyjnych Miasta, polegająca w szczególności na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i rachunków pomocniczych
2) przyjmowaniu wpłat gotówkowych
3) dokonywaniu wypłat gotówkowych
4) realizacji poleceń przelewu
5) wykonywaniu czynności związanych z obsługą masowych płatności
(System Indywidualnych Rachunków Kontrahenckich)
6) sporządzaniu wyciągów z rachunku z ustaleniem salda
7) dokonywaniu innych czynności związanych z prowadzoną obsługą bankową wynikających z przepisów prawa bankowego
W ramach umowy Wykonawca powinien umożliwić uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym oraz dostęp wszystkich jednostek do systemu bankowości internetowej.
2. Jednostki objęte obsługą bankową -
1) Miasto ZIELONKA
2) oraz jednostki organizacyjne Miasta:
a) Ośrodek Pomocy Społecznej
b) Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonce
c) Szkoła Podstawowa nr 2 w Zielonce
d) Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
e) Miejskie Gimnazjum w Zielonce
f) Przedszkole nr 3 w Zielonce
g) Przedszkole nr 4 w Zielonce
h) Przedszkole nr 5 w Zielonce
i) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zielonce

3. Pod nazwą Zamawiający w niniejszej SIWZ uważa się wszystkie ww. jednostki.
Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych Miasta może ulec zmianie. Nowe bądź przekształcone jednostki będą miały prawo zawrzeć umowę z bankiem na warunkach wynikających z niniejszego postępowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Otwieranie, prowadzenie i likwidacja rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego.

Na początku trwania usługi Wykonawca na zlecenie Zamawiającego otworzy ok. 40 rachunków bieżących i pomocniczych, oprocentowanych stawką WIBID 1M z uwzględnieniem stałego współczynnika korygującego (jednakowego w całym okresie trwania usługi) określonego w złożonej ofercie.
Dodatkowo w trakcie trwania obsługi bankowej Wykonawca na każdy pisemny wniosek zamawiającego otworzy nowy lub zlikwiduje wskazany rachunek bankowy.
Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych następować będzie bez opłat i prowizji.

2. System bankowości elektronicznej.
1) Wykonawca zapewni dostęp do systemu bankowości elektronicznej - internetowej, (bez konieczności instalacji systemu) spełniający następujące wymogi:
24 godz. dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego,
- autoryzacja transakcji opierać się będzie na jednorazowych kodach w formie karty chip i czytnika lub innych urządzeń do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych, w które wykonawca zaopatrzy Zamawiającego,
udostępnienie narzędzi do autoryzacji każdemu uprawnionemu użytkownikowi,
ustanowienia Skarbnika Miasta administratorem systemu, w ramach którego będzie posiadać prawo samodzielnego zarządzania uprawnieniami użytkowników,
system winien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa zapewniające ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych,
system musi funkcjonować sprawnie i działać przynajmniej na dwóch przeglądarkach internetowych,
korzystanie z międzybankowego elektronicznego systemu przelewów środków pieniężnych - co najmniej 3 sesje połączeniowe w ciągu dnia roboczego,
w przypadku awarii systemu lub braku łączności z winy Wykonawcy, bank bez dodatkowych opłat będzie przyjmował i realizował zlecenia płatnicze składane na zewnętrznych nośnikach danych lub w formie papierowej, oraz zapewni wyciągi bankowe w formie papierowej na prośbę Zamawiającego,
możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych,
możliwość funkcjonowania rachunku płacowego w powiązaniu z rachunkiem bieżącym,
możliwość definiowania stałych odbiorców,
zapewnienie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych odbiorców do systemu Wykonawcy,
dostęp on-line do aktualnych informacji finansowych Miasta,
uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych zarówno Zamawiającego jak i jego jednostek organizacyjnych,
wyszukiwanie i selekcja operacji wg wybranych kryteriów,
określanie czasu bezczynności w formie licznika (zegara),
możliwość pobierania raportów plikowych,
przesyłanie wielu przelewów w formie paczki,
generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania,
Wykonawca zapewni Zamawiającemu za pośrednictwem systemu elektronicznego bierny podgląd wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego (w tym historię rachunków), dodatkowo musi zapewnić możliwość połączenia i prezentacji na jednym ekranie rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego w celu zapewnienia sprawnego monitorowania środków na rachunkach podległych jednostek z poziomu Zamawiającego,
przechowywanie historii wszystkich operacji w archiwum systemu.
2. Realizacja przelewów:
Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej, sporadycznie papierowej.
Przelewy pomiędzy rachunkami w tym samym banku mają być realizowane w czasie rzeczywistym.
Polecenia przelewów zewnętrznych zarejestrowane w systemie bankowym do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku winny być księgowane na rachunku Zamawiającego i wysłane do banku odbiorcy w tym samym dniu, a zarejestrowane po godz. 15:00 oraz w soboty nie później niż w następnym dniu roboczym I sesją ELIXIR.
Zlecanie przelewów za pośrednictwem systemu SORBNET.
Polecenia przelewów w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki w wyjątkowych sytuacjach.
Import przelewów przygotowanych w systemie finansow-księgowym Zamawiającego do systemu bankowego wg formatu wynikającego z systemu finansowo-ksiegowego, Miasto Zielonka korzysta z systemu KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA - firmy U.I. INFO-SYSTEM oraz z systemu VULCAN.
Przechowywanie historii operacji na wszystkich rachunkach Zamawiającego w archiwum systemu co najmniej przez okres trwania umowy.
Po zakończeniu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w terminie 15 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez Zamawiającego w formacie uzgodnionym z Zamawiającym.

3. System wirtualnych rachunków kontrahenckich :
założenie i prowadzenie w systemie wirtualnych rachunków kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Miasto,
system wirtualnych rachunków kontrahenckich umożliwi identyfikacje danych kontrahenta poprzez umieszczenie indywidualnych oznaczeń w numerze rachunku (kodu identyfikacyjnego) przypisanemu indywidualnie każdemu kontrahentowi/dłużnikowi,
kod identyfikacyjny będzie składał się z 12 cyfr,
płatności dokonywane przez kontrahenta/dłużnika będą księgowane na wskazanym rachunku przez Zamawiającego,
z operacji zarejestrowanych na rachunku, Zamawiający otrzymywać będzie informacje w formie elektronicznej w postaci pliku wynikowego, który będzie zawierał szczegółowe dane w strukturze opartej na format uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego,
obecny program księgowy Urzędu Miasta Zielonka jest produkcji firmy U.I. INFO-SYSTEM ROMAN I TADEUSZ GROSZEK SP.J.,
za świadczone usługi nie będą pobierane opłaty.

4. Obsługa bankowa:
1) Prowadzenie rachunków bankowych - aktualnie 40 rachunków,
2) Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego w formie otwartej w oddziałach banku - szacunkowo 220 szt. wpłat rocznie o łącznej wartości 500 000 zł.
3) Przyjmowanie wpłat gotówkowych w oddziałach banku dokonywanych przez osoby fizyczne na rachunki zamawiającego - szacunkowo 1 100 wpłat o łącznej wartości
800 000 zł.
4) Dokonywanie wypłat gotówkowych w formie otwartej - szacunkowo 50 szt. rocznie
o łącznej wartości 1 000 000 zł.
5) Dokonywanie masowych wypłat gotówkowych zleceń płatniczych zlecanych w postaci pliku przez Zamawiającego , na rzecz wskazanych przez niego odbiorców ( w szczególności dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).
6) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone
w banku obsługującym - szacunkowo 20 szt. rocznie.
7) Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone
w innych bankach - szacunkowo 50 szt. rocznie.
8) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w banku obsługującym - szacunkowo 5 000 szt.
9) Realizacja przelewów składanych za pośrednictwem serwisu internetowego na rachunki prowadzone w innych bankach - szacunkowo 20.000 szt.
10) Wykonywanie czynności związanych z obsługą masowych płatności - system wirtualnych rachunków kontrahenckich.
11) Miesięczna opłata za korzystanie z serwisu internetowego.
12) Wyciągi bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego.
13) Przekazywanie kopii i wtórników dowodów źródłowych - na żądanie.
14) Wydawanie zaświadczeń ( np. potwierdzenie prowadzenia rachunku bankowego, wydawanie potwierdzenia operacji bankowej),
15) Wydawanie wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc.
16)
Zerowanie rachunków podstawowych i pomocniczych - przelew z rachunku na wskazany numer rachunku konta budżetu.
17) Opłata za przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych.
18) Wydawanie blankietów czeków, bez opłat i prowizji.

5. Kredyt w rachunku bieżącym:
1) Udzielenie w rachunku bieżącym budżetu Miasta kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Miasta w uchwale budżetowej. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 kwota kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu wynosi 5.000.000 PLN.
2) Kredyt dostępny będzie przez cały czas trwania kilkuletniej umowy zawartej z Bankiem na obsługę budżetu. Środki będą udostępniane na pisemną dyspozycję Zamawiającego w związku z podejmowanymi uchwałami budżetowymi do wysokości zapisanej w uchwale na dany rok budżetowy.
3) Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz
z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji.
4) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych.
5) Oprocentowanie kredytu będzie liczone jako suma stawki WIBOR 1M z dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego oraz określonej w ofercie stałej (jednakowej w całym okresie trwania umowy) marży banku.
6) Termin spłaty kredytu - do 31 grudnia każdego roku. Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu.
7) Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tytułu gotowości,
a oprocentowanie będzie liczone wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu.
8) Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym powinno nastąpić bez opłat i prowizji.

6. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, lokaty:
1) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następować ostatniego dnia miesiąca, bez opłat i prowizji.
2) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bankowych wyznaczona będzie każdego miesiąca jako iloczyn wysokości stawki WIBID 1M z dnia poprzedzającego dzień naliczania odsetek oraz współczynnika korygującego (jednakowego w całym okresie trwania umowy), określonego w ofercie złożonej przez Wykonawcę.
3) Możliwość zakładania lokat overnight (O/N).
4) Zawieranie lokat negocjowanych od 1 dnia do 1 roku za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

7. Pozostałe :

1) Dostarczanie zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie umowy) narzędzia lub usługi, umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należytego wykonania umowy). Przykładowo oferowanym narzędziem może być: kalkulator on-line, aktualizowany arkusz kalkulacyjny, informacja przesyłana z banku z załączonym wyliczeniem itp., bez opłat i prowizji.
2) Wykonawca posiada lub otworzy w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na terenie miasta Zielonka placówkę banku (filię, oddział).
3) Aneksowanie umów bez opłat i prowizji.
4) Dewizowe polecenia wypłaty (DPW) przychodzące i wychodzące, bez opłat i prowizji.
5) Komunikaty SWIFT bez opłat i prowizji.
6) Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmianę kart wzorów podpisów.
7) Koszty obsługi bankowej będą ponosiły jednostki organizacyjne samodzielnie.
8) Wyznaczenie osoby lub osób pełniących funkcje opiekuna bankowego Miasta Zielonka.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 128), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w tym okresie wykonywał należycie min. pięciu usług bankowych polegających na obsłudze jednostek sektora finansów publicznych wraz z podległymi jednostkami, które posiadają samodzielność finansową przynajmniej 8 jednostek, w tym jedną usługę bankową prowadzenia w systemie wirtualnych rachunków bankowych służących obsłudze płatności masowych.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
(wzór zał. Nr 3).

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
(wzór zał. Nr 3).

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
(wzór zał. Nr 3).

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1) Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zmiana postanowień umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji jest dopuszczalna tyko w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa;
b) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
stawki podatku od towarów i usług
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
c) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 65

Nazwa kryterium 2: Cena (koszt) udzielenia kredytu

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie lokat - overnight

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie, gromadzonych na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 4: 15

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.zielonka.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 pok. 304

Data składania wniosków, ofert: 17/12/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 pok. Nr 1 Biuro Obsługi Interesanta

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi