88712 / 2013-03-05 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Miasta Skierniewice (Skierniewice)

Oryginalny toner 09004447 Czarny marki Oki

Cena: 517.83 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-01-16 pod pozycją 23098. Zobacz ogłoszenie 23098 / 2013-01-16 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 88712

Data publikacji: 2013-03-05

Nazwa: Urząd Miasta Skierniewice

Ulica: ul. Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Skierniewice

Kod pocztowy: 96-100

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 046 8345100

Numer faxu: 046 8345151

Regon: 00052430600000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 23098

Data wydania biuletynu: 2013-01-16

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 23098

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi bankowe - obsługa bankowa budżetu Miasta Skierniewice oraz 37 jednostek podległych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 06.03.2013r. do 30.09.2016r. obsługi bankowej budżetu Miasta Skierniewice i 37 jednostek podległych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, 2) wdrożenie i obsługę systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, 3) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, 4) oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych, 5) doradztwo bankowe. 2. Informacje ogólne: 1) Budżet Miasta Skierniewice na 2013 rok: a) dochody - 194 277 580,52 zł, b) wydatki - 199 495 094,67 zł, c) przychody - 16 348 958,31 zł, d) rozchody - 11 131 444,16 zł. 2) Liczba prowadzonych rachunków w skali jednego roku: a) Miasta Skierniewice - 24, b) jednostki podległe Miasta Skierniewice - 88. 3) Informację dotyczącą ilości transakcji w skali jednego roku zawiera: a) Załącznik nr 6 - Miasto Skierniewice jako jednostka samorządu terytorialnego, b) Załącznik nr 7 - jednostki podległe Miasta Skierniewice. 4) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ppkt 3), zawiera Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Miasta Skierniewice obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, d) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, e) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje, f) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, g) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 4. Zakres zamówienia dla Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, f) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, g) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, h) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 12.00, i) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, j) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, zgodnie ze specyfikacją automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, określoną w Załączniku nr 8, l) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu, m) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, n) realizację wypłat gotówkowych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy za pomocą czeków gotówkowych, o) umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej - Wykonawca prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć wrzutnię na terenie miasta, p) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. 2) Wdrożenie i obsługa systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą: a) wdrożenie usługi przyjmowania wpłat kartą płatniczą w budynkach Zamawiającego, b) najem terminala do obsługi wpłat kartą płatniczą, c) realizacja transakcji kartami płatniczymi, zgodnie ze specyfikacją systemów obsługi terminali płatniczych określoną w Załączniku nr 9. 3) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym: a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Miasta Skierniewice na poszczególne lata budżetowe, c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 300 000 zł, w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta Skierniewice do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, d) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym dla potrzeb określenia marży Wykonawcy założono w sposób następujący: Rok 2013 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Rok 2014 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2015 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2016 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Faktyczne ustalenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym będzie uzależnione od zapisów uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na dany rok budżetowy. e) od udzielonego kredytu krótkoterminowego, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu, f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne, g) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, h) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, i) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta Skierniewice, j) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy, tj. 30 września 2016 r., k) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice uregulowane będą odrębną umową, l) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Dla potrzeb określenia ceny przyjmuje sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2012 rok. 4) Oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych: a) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych, b) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty, c) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego i obowiązywała będzie przez cały miesiąc kalendarzowy, d) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. 5. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy, d) rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali, e) zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego. 2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) posiadanie na terenie miasta Skierniewice oddziału lub filii, b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 900 do 1700, c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego, d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej, e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie, f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight, g) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych, h) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice, - przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy w miesiącu - 25 szt., - przeciętna ilość przelewów wychodzących z rachunku bankowego w miesiącu - 12 szt., - wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy, przeciętnie w ciągu miesiąca - 600,00 zł. 3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4) Dopuszcza się zawarcie odrębnych umów z Zamawiającym lub podległymi jednostkami na warunkach określonych w ofercie w zakresie: a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości, b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, c) wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, d) realizacji wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych Beneficjentów, e) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego, f) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w ramach umowy zawartej z Zamawiającym, Nomenklatura wspólnego słownika zamówień: KOD CPV - 66110000-4, 66112000-8, Kategoria usług - 6.

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Piotrkowska 173

Miejscowość: Łódź

Kod pocztowy: 90-959

ID województwa: 4

Województwo / kraj: łódzkie

Data udzielenie zamówienia: 27/02/2013

Liczba ofert: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 699648,17

Cena wybranej oferty: 570309,60

Cena minimalna: 570309,60

Cena maksymalna: 728855,89

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Podobne przetargi