140798 / 2015-06-11 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina DÄ…browa Tarnowska (DÄ…browa Tarnowska)

Oryginalny toner 106R01318 Purpurowy Wydajny marki Xerox

Cena: 1728.15 PLN

Obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska jej jednostek organizacyjnych, Samorządowych instytucji kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Opis zamówienia

Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek gminnych wraz z rachunkami pomocniczymi funkcjonującymi przy tych jednostkach:

1. Gmina Dąbrowa Tarnowska - jako jednostka samorządu terytorialnego i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej jako jednostka budżetowa.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
6. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
7. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
8. Publiczne Przedszkole w Nieczajnie Górnej
9. Publiczne Przedszkole w Smęgorzowie.
10. Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
11. Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
12. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim.
13. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej.
14. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
15. Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej. - odrębna umowa
16. Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. - odrębna umowa
17. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
18. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. - odrębna umowa

Obsługa bankowa polegać będzie na:

1) Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN;
2) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb;
3) Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. (Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBD 3 M);
4) Kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
5) Konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Urzędu;
6) Uruchomienie oraz prowadzenie usług bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych;
7) Realizowaniu poleceń przelewów w formie papierowej, elektronicznej;
8) Udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym;
9) Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. (Prognozowana roczna liczba wpłat 360, średnia arytmetyczna wartość wpłat 4.000.000 zł);
10) Dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na blankietach wydanych przez Bank).(Prognozowana roczna liczba wypłat 360, średnia arytmetyczna wartość wypłaty 1.000.000 zł);
11) Prowadzeniu lokat terminowych;
12) Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, data księgowania;
13) Zapewnieniu elektronicznego systemu obsługi bankowej Zamawiający oczekuje, aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią składanie elektronicznie poleceń przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował na 5 stanowiskach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu, aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika.
14) Ze względu na konieczność codziennej gotówkowej obsługi Zamawiającego, w przetargu mogą uczestniczyć Banki, które zapewnią codzienną, ciągłą obsługę kasową Zamawiającego w Dąbrowie Tarnowskiej (posiadają oddział w Dąbrowie Tarnowskiej bądź utworzą w przeciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy oddział w Dąbrowie Tarnowskiej lub zapewnią w inny sposób wymaganą codzienną, ciągłą obsługę kasową). Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z p.zm.);
15) Udzielenie Zamawiającemu w każdym roku trwania umowy (w razie potrzeb) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesiecznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych) przez Wykonawcę i opisanych w ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością charakterem do stawki WIBOR 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Do naliczania odsetek przyjmuję się, że rok liczy 365 dni. Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, przy czym, każdy wpływ na rachunek bankowy będzie natychmiast powodował zmniejszenie zadłużenia. Uruchomienie tego kredytu będzie następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym będzie postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 10 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Wykonawcę dokumenty
16) Dostarczenie gotówki pow. 10.000 zł bankowozem we wskazane miejsce przez zamawiającego do 3 km na terenie miasta

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 140798

Data publikacji: 2015-06-11

Nazwa: Gmina Dąbrowa Tarnowska

Ulica: Rynek 34

Numer domu: 34

Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

Kod pocztowy: 33-200

Województwo / kraj: małopolskie

Numer telefonu: 14 6422775

Numer faxu: 14 6422747

Adres strony internetowej: www.dabrowatar.pl

Regon: 85166114500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska jej jednostek organizacyjnych, Samorządowych instytucji kultury i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Obsługa bankowa niżej wymienionych jednostek gminnych wraz z rachunkami pomocniczymi funkcjonującymi przy tych jednostkach:

1. Gmina Dąbrowa Tarnowska - jako jednostka samorządu terytorialnego i Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej jako jednostka budżetowa.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie
6. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
7. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
8. Publiczne Przedszkole w Nieczajnie Górnej
9. Publiczne Przedszkole w Smęgorzowie.
10. Gimnazjum Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
11. Gimnazjum Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
12. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim.
13. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie Tarnowskiej.
14. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
15. Dąbrowski Dom Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej. - odrębna umowa
16. Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. - odrębna umowa
17. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
18. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. - odrębna umowa

Obsługa bankowa polegać będzie na:

1) Otwarciu i prowadzeniu oprocentowanych rozliczeniowych rachunków bankowych bieżących i pomocniczych w PLN;
2) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb;
3) Przechowywaniu środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. (Jedna stopa procentowa dla wszystkich rachunków. Oprocentowanie oparte będzie na WIBD 3 M);
4) Kapitalizowaniu odsetek od środków na wskazanych rachunkach w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca;
5) Konsolidacji na 31 grudnia danego roku sald rachunków pomocniczych na rachunek podstawowy Urzędu;
6) Uruchomienie oraz prowadzenie usług bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych;
7) Realizowaniu poleceń przelewów w formie papierowej, elektronicznej;
8) Udzielaniu osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku, a także skarbnikowi informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożonym;
9) Przyjmowaniu otwartych wpłat gotówkowych własnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. (Prognozowana roczna liczba wpłat 360, średnia arytmetyczna wartość wpłat 4.000.000 zł);
10) Dokonywaniu wypłat gotówkowych na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na blankietach wydanych przez Bank).(Prognozowana roczna liczba wypłat 360, średnia arytmetyczna wartość wypłaty 1.000.000 zł);
11) Prowadzeniu lokat terminowych;
12) Potwierdzaniu stanu salda dokonywanych operacji bankowych na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe) z ustaleniem salda i załącznikami do każdej transakcji stanowiącymi opis transakcji, dokładny opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy transakcji, beneficjenta środków, ze wskazaniem kont bankowych stron, tytułu, kwoty operacji, daty obciążenia konta zleceniodawcy, data księgowania;
13) Zapewnieniu elektronicznego systemu obsługi bankowej Zamawiający oczekuje, aby Bank prowadził usługi bankowości elektronicznej, które umożliwią dokonywanie operacji drogą elektroniczną, umożliwią składanie elektronicznie poleceń przelewów, umożliwią uzyskanie elektronicznej informacji o stanie rachunków oraz umożliwią podgląd sald i innych informacji dotyczących rachunków. Zamawiający oczekuje, aby Bank dostarczył i zainstalował na 5 stanowiskach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z systemu, aby aktualizował wersje oprogramowania. Niezbędnym jest też przeszkolenie pracowników i dostarczenie instrukcji użytkownika elektronicznego systemu obsługi bankowej. Zamawiający oczekuje, aby Bank w ramach usługi serwisowej systemu realizował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu tak, aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także by niósł pomoc telefoniczną w zakresie obsługi systemu dla użytkownika.
14) Ze względu na konieczność codziennej gotówkowej obsługi Zamawiającego, w przetargu mogą uczestniczyć Banki, które zapewnią codzienną, ciągłą obsługę kasową Zamawiającego w Dąbrowie Tarnowskiej (posiadają oddział w Dąbrowie Tarnowskiej bądź utworzą w przeciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy oddział w Dąbrowie Tarnowskiej lub zapewnią w inny sposób wymaganą codzienną, ciągłą obsługę kasową). Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z p.zm.);
15) Udzielenie Zamawiającemu w każdym roku trwania umowy (w razie potrzeb) odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości uchwalonej przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesiecznych powiększonej o marżę banku (dodatnią lub ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących (stosowanych) przez Wykonawcę i opisanych w ofercie. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością charakterem do stawki WIBOR 1M. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, bez obciążania kosztami. Do naliczania odsetek przyjmuję się, że rok liczy 365 dni. Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, przy czym, każdy wpływ na rachunek bankowy będzie natychmiast powodował zmniejszenie zadłużenia. Uruchomienie tego kredytu będzie następować bez prowizji i opłat. Kredyt w rachunku bieżącym będzie postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po podpisaniu umowy kredytowej. Zamawiający przed pierwszym uruchomieniem kredytu w danym roku, zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z niego co najmniej 10 dni wcześniej i dostarczy wymagane przez Wykonawcę dokumenty
16) Dostarczenie gotówki pow. 10.000 zł bankowozem we wskazane miejsce przez zamawiającego do 3 km na terenie miasta

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/07/2020

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Informacja na temat wadium: Nie jest przewidziane wadium przetargowe

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających;

Wiedza i doświadczenie:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonywał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia - tj. prowadził lub prowadzi obsługę bankową jednostki samorządu terytorialnego o budżecie rocznym w wysokości, co najmniej 10 mln zł;

Potencjał techniczny:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje na dzień otwarcia ofert oddziałem lub placówką bankową na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska;

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ)

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 6: Tak

Oświadczenie nr 10: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty: Zgodnie z SIWZ

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 85

Nazwa kryterium 2: Opłacalnośc ekonomiczna rachunku

Znaczenie kryterium 2: 15

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.dabrowatar.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34, pokój nr 5

Data składania wniosków, ofert: 25/06/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34, pokój nr 20

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi