355240 / 2010-11-03 - Administracja samorządowa / Miasto Zduńska Wola (Zduńska Wola)

Bankowa obsługa budżetu Miasta Zduńska Wola

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku.

1.Usługa obejmować będzie:
1) otwarcie i prowadzenie:
a) rachunków Miasta Zduńska Wola
b) rachunków gminnych jednostek organizacyjnych:
1)Urzędu Miasta
2)Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Centrum Opieki Socjalnej
3)Straży Miejskiej
4)Szkół podstawowych
5)Szkół gimnazjalnych
6)Przedszkoli
7)Miejskiego Domu Kultury
8)Miejskiej Biblioteki Publicznej
9)Muzeum Miasta Zduńska Wola
c) rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta,
Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.

2) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej,
3) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
5) realizację wszystkich wypłat gotówkowych w punkcie bankowym w Urzędzie Miasta,
6) udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową,
7) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń,
8) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych.
Usługa ta w szczególności winna obejmować:
a) instalację systemu,
b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego osób,
c) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu,
d) bieżącą obsługę techniczną systemu,
e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia,
f) umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:
- wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych,
- uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje),
9) umożliwienie dostępu do stałej obserwacji obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa operacji za pomocą elektronicznego systemu np. Home - banking,
10) umożliwienie realizacji dyspozycji złożonych przez posiadacza rachunku drogą elektroniczną z wykorzystaniem zbioru o strukturze ELIXIR 0 (w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa za pomocą elektronicznego systemu),
11) zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego. Zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz.9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) zorganizował i prowadził w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, we własnym zakresie i na własny koszt punkt bankowy przeznaczony do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie, czynny w godz. 8:00 - 15:00;
2) nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Miasta, jednostek organizacyjnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta.
3. Oprocentowanie kredytu ma być zmienne ( bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBOR 1M wyliczoną za miesiąc poprzedzający okres obrachunkowy.
4. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M wyliczoną za miesiąc a ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego.
Uwaga.
Miasto udostępnia pomieszczenie przeznaczone na punkt kasowy nieodpłatnie.


Na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola www.zdunskawola.pl Wykonawca może uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, m.in.:
- sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2007, 2008, 2009;
- sprawozdania kwartalne za 2010 r.;
- uchwały budżetowe
- opinie RIO
Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udzielać będą:
Ilona Zdzienicka- Dyrektor Biura Finansowo-Budżetowego - tel. bezp. 43 823-27-59
e-mail: fb@zdunskawola.pl
Małgorzata Mielczarkowska - Dyrektor Biura Dochodów - tel. bezp. 43 825-38-96
e-mail: rd@zdunskawola.p

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 355240

Data publikacji: 2010-11-03

Nazwa: Miasto Zduńska Wola

Ulica: ul. Stefana Złotnickiego 12

Numer domu: 12

Miejscowość: Zduńska Wola

Kod pocztowy: 98-220

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 043 8243136, 8254660

Numer faxu: 043 8232605

Adres strony internetowej: www.zdunskawola.pl

Regon: 00059842800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Miasta Zduńska Wola

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku.

1.Usługa obejmować będzie:
1) otwarcie i prowadzenie:
a) rachunków Miasta Zduńska Wola
b) rachunków gminnych jednostek organizacyjnych:
1)Urzędu Miasta
2)Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Centrum Opieki Socjalnej
3)Straży Miejskiej
4)Szkół podstawowych
5)Szkół gimnazjalnych
6)Przedszkoli
7)Miejskiego Domu Kultury
8)Miejskiej Biblioteki Publicznej
9)Muzeum Miasta Zduńska Wola
c) rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta,
Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.

2) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej,
3) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej,
4) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
5) realizację wszystkich wypłat gotówkowych w punkcie bankowym w Urzędzie Miasta,
6) udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową,
7) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń,
8) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych.
Usługa ta w szczególności winna obejmować:
a) instalację systemu,
b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego osób,
c) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu,
d) bieżącą obsługę techniczną systemu,
e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia,
f) umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:
- wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych,
- uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje),
9) umożliwienie dostępu do stałej obserwacji obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa operacji za pomocą elektronicznego systemu np. Home - banking,
10) umożliwienie realizacji dyspozycji złożonych przez posiadacza rachunku drogą elektroniczną z wykorzystaniem zbioru o strukturze ELIXIR 0 (w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa za pomocą elektronicznego systemu),
11) zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego. Zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz.9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) zorganizował i prowadził w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, we własnym zakresie i na własny koszt punkt bankowy przeznaczony do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie, czynny w godz. 8:00 - 15:00;
2) nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Miasta, jednostek organizacyjnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta.
3. Oprocentowanie kredytu ma być zmienne ( bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBOR 1M wyliczoną za miesiąc poprzedzający okres obrachunkowy.
4. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M wyliczoną za miesiąc a ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego.
Uwaga.
Miasto udostępnia pomieszczenie przeznaczone na punkt kasowy nieodpłatnie.


Na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola www.zdunskawola.pl Wykonawca może uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, m.in.:
- sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2007, 2008, 2009;
- sprawozdania kwartalne za 2010 r.;
- uchwały budżetowe
- opinie RIO
Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udzielać będą:
Ilona Zdzienicka- Dyrektor Biura Finansowo-Budżetowego - tel. bezp. 43 823-27-59
e-mail: fb@zdunskawola.pl
Małgorzata Mielczarkowska - Dyrektor Biura Dochodów - tel. bezp. 43 825-38-96
e-mail: rd@zdunskawola.p

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.);
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że zatrudnia osoby posiadające wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zdunskawola.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Miasto Zduńska Wola
ul. Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola
Biuro Finansowo-Budżetowe

Data składania wniosków, ofert: 15/11/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 11:45

Miejsce składania:
Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

inne_dokumenty:
1. dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, ale tylko wtedy, kiedy prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z treści odpisu właściwego rejestru;

2. podpisany projekt umowy uwzględniający zapisy SIWZ.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Zmiana umowy:
Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zajdzie któryś z wymienionych przypadków:
1. wystąpi aktualizacja, wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie prawidłowej technicznej obsługi zamówienia,
2. nastąpi rezygnacja z wykonywania części zamówienia lub jego rozszerzenie.

Podobne przetargi