58536 / 2016-03-16 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Karlino (Karlino)
Obsługa bankowa budżetu Gminy Karlino i jednostek organizacyjnych podległych gminie
Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot główny:
CPV: 6611000-4 - usługi bankowe,
66112000-8 usługi depozytowe,
66113000-5 usługi udzielania kredytu
Nazewnictwo wg CPV: Usługi bankowe
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Karlino i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2021 r.
2. Obsługą bankową objęte zostaną niżej wymienione jednostki:
1) Urząd Miejski w Karlinie,
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
3) Zakład Oświaty w Karlinie,
4) Szkoła Podstawowa w Karlinie,
5) Szkoła Podstawowa w Daszewie,
6) Szkoła Podstawowa w Karwinie,
7) Szkoła Podstawowa w Karścinie,
8) Gimnazjum w Karlinie,
9) Liceum Ogólnokształcące w Karlinie,
10) Szkoła Zawodowa w Karlinie,
11) Przedszkole Miejskie w Karlinie,
12) Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
13) Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie - Instytucja Kultury.
Liczba jednostek organizacyjnych w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych Gminy.
3. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych gminy oraz jej jednostek:
a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej,
b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.
2) Otwarcie i prowadzenie pozabilansowego rachunku skonsolidowanego obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki;
3) Realizacja poleceń przelewu;
4) Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych;
5) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych:
a) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowanej o współczynnik Wykonawcy, stały w całym okresie trwania umowy,
b) wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty na dzień 15 marca 2016 r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Lokaty OVERNIGHT O/N - automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących powyżej 20.000,00 zł na lokaty jednodniowe i weekendowe. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej usługi - bez żadnych prowizji i opłat.
a) Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o współczynnik Wykonawcy stały w całym okresie trwania umowy,
b) wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty na dzień 15 marca 2016 r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
c) środki z lokat nocnych i weekendowych wraz z należnymi odsetkami muszą być dostępne na rachunku Zamawiającego od godziny 800 następnego dnia,
7) Uruchomienie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości przyjętej w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Karlinie na dany rok budżetowy. W roku 2016 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Karlino jest to kwota 4.000.000,00 zł. Średnie, prognozowane wykorzystanie krótkoterminowego kredytu założono na poziomie 2.800.000,00 zł.
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
a) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową;
b) każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie
salda kredytu;
c) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat;
d) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od salda niewykorzystanej części kredytu;
e) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu dwóch dni od daty zawarcia odrębnej umowy kredytowej;
f) termin spłaty kredytu ostatni dzień roboczy danego roku;
g) Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia ostatniego dnia każdego miesiąca
wykorzystania kredytu, jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie;
h) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1 M;
i) do naliczania odsetek założono, że każdy miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366
dni.
8) Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania:
a) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
b) system musi umożliwiać:
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na
rachunkach Zamawiającego,
- tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z tego okresu,
- dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Karlinie do sald rachunków bankowych
podległych Gminie jednostek organizacyjnych poprzez system,
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system
wielostanowiskowy).
9) Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu wyciągi w formacie PDF najpóźniej do godziny 800 następnego dnia roboczego; w
przypadku braku możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany
jest przekazać wyciągi w formie papierowej,
10) Wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia,
11) Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy z Zamawiającym,
12) Wykonawca zapewni bezpośredni kontakt z doradcą bankowym (nie przez infolinię).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.
5. Dane o przedmiocie zamówienia:
l.p. Wyszczególnienie liczba/wartość w zł (2015 r.)
1 Liczba rachunków podstawowych 16
2 Liczba rachunków pomocniczych 36
3 Liczba przelewów drogą elektroniczna (rocznie) 24 600
4 Liczna przelewów w formie papierowej (rocznie) 300
5 Średnio miesięczna liczba (szt.) wpłat gotówkowych dokonywana przez Zamawiającego w placówce Banku 50
6 Miesięczna wartość (suma zł) wpłat gotówkowych Banku 320 000
7 Średnio miesięczna liczba (szt.) wypłat gotówkowych dokonywana przez Zamawiającego w placówce Banku, w tym: 950
świadczeń z pomocy społecznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie Banku 930
8 Średnio miesięczna wartość (suma zł) wypłat gotówkowych dokonywana przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy, w tym: 474 000
świadczeń z pomocy społecznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie Wykonawcy 420 000
9 Liczba indywidualnych (wirtualnych) rachunków bankowych 3 200
10 Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi bankowości 16
Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej Gminy Karlino.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 58536
Data publikacji: 2016-03-16
Nazwa: Gmina Karlino
Ulica: Plac Jana Pawła II 6
Numer domu: 6
Miejscowość: Karlino
Kod pocztowy: 78-230
Województwo / kraj: zachodniopomorskie
Numer telefonu: 94 3117273
Numer faxu: 94 3117410
Adres strony internetowej: www.karlino.pl
Regon: 00052539800000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Karlino i jednostek organizacyjnych podległych gminie
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot główny:
CPV: 6611000-4 - usługi bankowe,
66112000-8 usługi depozytowe,
66113000-5 usługi udzielania kredytu
Nazewnictwo wg CPV: Usługi bankowe
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Karlino i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2021 r.
2. Obsługą bankową objęte zostaną niżej wymienione jednostki:
1) Urząd Miejski w Karlinie,
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie,
3) Zakład Oświaty w Karlinie,
4) Szkoła Podstawowa w Karlinie,
5) Szkoła Podstawowa w Daszewie,
6) Szkoła Podstawowa w Karwinie,
7) Szkoła Podstawowa w Karścinie,
8) Gimnazjum w Karlinie,
9) Liceum Ogólnokształcące w Karlinie,
10) Szkoła Zawodowa w Karlinie,
11) Przedszkole Miejskie w Karlinie,
12) Warsztat Terapii Zajęciowej w Karlinie,
13) Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie - Instytucja Kultury.
Liczba jednostek organizacyjnych w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie w następstwie zmian organizacyjnych Gminy.
3. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych gminy oraz jej jednostek:
a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej,
b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.
2) Otwarcie i prowadzenie pozabilansowego rachunku skonsolidowanego obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki;
3) Realizacja poleceń przelewu;
4) Realizacja wpłat i wypłat gotówkowych;
5) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych:
a) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowanej o współczynnik Wykonawcy, stały w całym okresie trwania umowy,
b) wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty na dzień 15 marca 2016 r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Lokaty OVERNIGHT O/N - automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących powyżej 20.000,00 zł na lokaty jednodniowe i weekendowe. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej usługi - bez żadnych prowizji i opłat.
a) Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o współczynnik Wykonawcy stały w całym okresie trwania umowy,
b) wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty na dzień 15 marca 2016 r. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
c) środki z lokat nocnych i weekendowych wraz z należnymi odsetkami muszą być dostępne na rachunku Zamawiającego od godziny 800 następnego dnia,
7) Uruchomienie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości przyjętej w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Karlinie na dany rok budżetowy. W roku 2016 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Karlino jest to kwota 4.000.000,00 zł. Średnie, prognozowane wykorzystanie krótkoterminowego kredytu założono na poziomie 2.800.000,00 zł.
Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym:
a) zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową;
b) każdy wpływ środków pieniężnych na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie
salda kredytu;
c) uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat;
d) Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od salda niewykorzystanej części kredytu;
e) kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu dwóch dni od daty zawarcia odrębnej umowy kredytowej;
f) termin spłaty kredytu ostatni dzień roboczy danego roku;
g) Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia ostatniego dnia każdego miesiąca
wykorzystania kredytu, jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym terminie;
h) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1 M;
i) do naliczania odsetek założono, że każdy miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366
dni.
8) Zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania:
a) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego;
b) system musi umożliwiać:
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na
rachunkach Zamawiającego,
- tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z tego okresu,
- dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Karlinie do sald rachunków bankowych
podległych Gminie jednostek organizacyjnych poprzez system,
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system
wielostanowiskowy).
9) Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu wyciągi w formacie PDF najpóźniej do godziny 800 następnego dnia roboczego; w
przypadku braku możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany
jest przekazać wyciągi w formie papierowej,
10) Wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia,
11) Zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy z Zamawiającym,
12) Wykonawca zapewni bezpośredni kontakt z doradcą bankowym (nie przez infolinię).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.
5. Dane o przedmiocie zamówienia:
l.p. Wyszczególnienie liczba/wartość w zł (2015 r.)
1 Liczba rachunków podstawowych 16
2 Liczba rachunków pomocniczych 36
3 Liczba przelewów drogą elektroniczna (rocznie) 24 600
4 Liczna przelewów w formie papierowej (rocznie) 300
5 Średnio miesięczna liczba (szt.) wpłat gotówkowych dokonywana przez Zamawiającego w placówce Banku 50
6 Miesięczna wartość (suma zł) wpłat gotówkowych Banku 320 000
7 Średnio miesięczna liczba (szt.) wypłat gotówkowych dokonywana przez Zamawiającego w placówce Banku, w tym: 950
świadczeń z pomocy społecznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie Banku 930
8 Średnio miesięczna wartość (suma zł) wypłat gotówkowych dokonywana przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy, w tym: 474 000
świadczeń z pomocy społecznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w siedzibie Wykonawcy 420 000
9 Liczba indywidualnych (wirtualnych) rachunków bankowych 3 200
10 Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi bankowości 16
Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej Gminy Karlino.
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy jest dialog: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
data_roz: 01/06/2016
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.
Wiedza i doświadczenie:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.
Potencjał techniczny:
Wykonawca powinien posiadać siedzibę, oddział, filię lub ekspozyturę na terenie miasta Karlina, lub złoży zobowiązanie o ich utworzeniu w terminie do 1 lipca 2016 r.; do czasu uruchomienia placówki Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Karlino i zapewni możliwość przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego; w celu spełnienia tego warunku Zamawiający może wskazać odpowiedni lokal lub pomieszczenie na terenie miasta Karlina; warunki udostępnienia określi odrębna umowa Wykonawcy z Zamawiającym.
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna:
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą spełnia/nie spełnia.
Oświadczenie nr 1: Tak
Oświadczenie nr 10: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak
Dokumenty grupy kapitałowej: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Kod kryterium cenowe: B
Znaczenie kryterium 1: 80
Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
Znaczenie kryterium 2: 6
Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat overnight
Znaczenie kryterium 3: 14
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Karlinie, 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 17
Data składania wniosków, ofert: 31/03/2016
Godzina składania wniosków, ofert: 09:00
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Karlinie, 78-230 Karlino, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 7 - sekretariat
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV: 661000004
Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)
inne_dokumenty:
zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisje Nadzoru Bankowego lub w przypadku banku państwowego opinię Komisję Nadzoru Bankowego