499580 / 2013-12-04 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Winnica (Winnica)

Oryginalny toner CT114M(220g) Purpurowy marki Nashuatec

Cena: 183.57 PLN

Bankowa obsługa budżetu Gminy Winnica i jednostek organizacyjnych Gminy

Opis zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Winnica i jednostek organizacyjnych Gminy.
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Winnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie, Publiczne Gimnazjum w Winnicy, Samorządowe Przedszkole w Winnicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy). Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie, polegającej w szczególności na:
a) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych
i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków depozytowych, rachunków związanych
z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych;
b) realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub
w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej;
c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych;
d) dokonywaniu wypłat gotówkowych;
e) przechowywaniu depozytów;
f) wydawaniu czeków gotówkowych;
g) udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym, na rok 2013 jest to kwota 500.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR-u dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
h) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych;
i) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych Gminy i jej podległych jednostek.
2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy o średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2013 rok:
a)przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 345 szt./m-c;
b)wartość wpłat gotówkowych - 37.000,00 zł/m-c.;
c)wartość wypłat gotówkowych - 47.916,00 zł/m-c.;
d)budżet Gminy Winnica na 2013 rok wg stanu (plan) na dzień 30.09.2013 r. - dochody - 13.309.839,52 zł, - wydatki - 15.441.539,52 zł;
e)Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o kredyt do innego banku,
3. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia:
a)Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego;
b)Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z bieżącego rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy;
c)Zamawiający zastrzega sobie prawo nie ponoszenia kosztów z tytułu otwarcia, prowadzenia i likwidacji bankowych rachunków pomocniczych, celowych, specjalnych, otwartych na potrzeby realizacji zadań z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych.
d)Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym;
e)Oprocentowanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym jak w ofercie. Niepobieranie opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu;
f)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885);
g)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych;
h)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne);
i)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych;
j)Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Winnica. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada/utworzy oddział, filię lub punkt kasowy nie później niż w terminie do 31 stycznia 2014 roku. Do momentu utworzenia placówki Wykonawca zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.
Dodatkowa informacja:
1.W okresie ostatnich trzech lat kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym nie był wykorzystywany.
2.Ilość rachunków bankowych: podstawowych - 5 szt., pomocniczych - około 18 szt.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 499580

Data publikacji: 2013-12-04

Nazwa: Urząd Gminy Winnica

Ulica: ul. Pułtuska 25

Numer domu: 25

Miejscowość: Winnica

Kod pocztowy: 06-120

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 023 6914092

Numer faxu: 023 6914025

Adres strony internetowej: www.gminawinnica.pl

Regon: 00054836000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Winnica i jednostek organizacyjnych Gminy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Gminy Winnica i jednostek organizacyjnych Gminy.
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Winnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie, Publiczne Gimnazjum w Winnicy, Samorządowe Przedszkole w Winnicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Winnicy). Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie, polegającej w szczególności na:
a) otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych
i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków depozytowych, rachunków związanych
z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych;
b) realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub
w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej;
c) przyjmowaniu wpłat gotówkowych;
d) dokonywaniu wypłat gotówkowych;
e) przechowywaniu depozytów;
f) wydawaniu czeków gotówkowych;
g) udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym, na rok 2013 jest to kwota 500.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR-u dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
h) codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych;
i) miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych Gminy i jej podległych jednostek.
2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy o średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2013 rok:
a)przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 345 szt./m-c;
b)wartość wpłat gotówkowych - 37.000,00 zł/m-c.;
c)wartość wypłat gotówkowych - 47.916,00 zł/m-c.;
d)budżet Gminy Winnica na 2013 rok wg stanu (plan) na dzień 30.09.2013 r. - dochody - 13.309.839,52 zł, - wydatki - 15.441.539,52 zł;
e)Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia o kredyt do innego banku,
3. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia:
a)Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego;
b)Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z bieżącego rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy;
c)Zamawiający zastrzega sobie prawo nie ponoszenia kosztów z tytułu otwarcia, prowadzenia i likwidacji bankowych rachunków pomocniczych, celowych, specjalnych, otwartych na potrzeby realizacji zadań z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych.
d)Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym;
e)Oprocentowanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym jak w ofercie. Niepobieranie opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu;
f)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885);
g)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych;
h)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne);
i)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych;
j)Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Winnica. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada/utworzy oddział, filię lub punkt kasowy nie później niż w terminie do 31 stycznia 2014 roku. Do momentu utworzenia placówki Wykonawca zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.
Dodatkowa informacja:
1.W okresie ostatnich trzech lat kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym nie był wykorzystywany.
2.Ilość rachunków bankowych: podstawowych - 5 szt., pomocniczych - około 18 szt.

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.gminawinnica.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Winnica
06-120 Winnica
ul. Pułtuska 25

Data składania wniosków, ofert: 16/12/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Winnica
06-120 Winnica
ul. Pułtuska 25
sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi