200542 / 2012-06-13 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (Olsztyn)

Zgodny z tonerem SCX-4521D3 Czarny marki FullPrint

Cena: 116.85 PLN

Prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZLP w Olsztynie

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie 1 rachunku bieżącego, 3 rachunków pomocniczych (depozytowego, ZFŚS, na środki do realizacji projektu unijnego do końca 2012roku) oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł. dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie - kod CPV: 66100000-1, 66113000-5, w tym:

1. Prowadzenie rachunku bieżącego z zapewnieniem:
1) otwarcia i prowadzenia 1 rachunku bieżącego,
2) realizacji poleceń przelewu dokonywanych w obrębie banku jak i międzybankowych w ilości ok. 9.000 szt. w ciągu roku - bez opłat,
3) wydawania książeczek czekowych, zaświadczeń oraz opinii bankowych,
4) przyjmowania i wykonywania zleceń płatniczych składanych na nośnikach danych
w przypadku awarii systemu lub łączności z Bankiem, oraz na papierowych nośnikach informacji, w przypadku awarii braku możliwości sporządzenia poleceń przelewu na nośnikach danych - bez opłat,
5) przyjmowania wpłat gotówkowych w ilości ok. 150 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 180.000,00 zł,
6) dokonywania wypłat gotówkowych w ilości ok. 60 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 90.000,00 zł,
7) potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy,
8) możliwości zakładania w ramach rachunku lokat terminowych z kapitalizacją odsetek
po likwidacji lokaty:
a) lokaty 1. dniowe (overnight) ok. 15 razy w miesiącu, rocznie 180 razy, przy średniej kwocie lokaty 140.000,00 zł każda;
b) lokaty terminowe (5-20 dni) ok. 1 raz w miesiącu, rocznie 12 razy, przy średniej kwocie lokaty 600.000,00 zł każda,
9) możliwości negocjowania lokat terminowych,
10) transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia,
11) od przenoszenia środków na lokaty Wykonawca nie pobiera opłat od Zamawiającego,
12) oprocentowanie środków na rachunku w stosunku rocznym z miesięczną kapitalizacją odsetek,
13) usługi typu home-banking na 7 stanowiskach komputerowych, umożliwiającą dokonywanie elektroniczne przelewów oraz uzyskiwania informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych), generowania wyciągów z możliwością wydruku, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego,
14) waluta rachunku PLN.

2. Prowadzenie 3 rachunków pomocniczych z zapewnieniem:
1) otwarcia i prowadzenia 3 rachunków pomocniczych (depozytowego i ZFŚS oraz na środki do realizacji projektu unijnego do końca 2012 roku),
2) realizacji poleceń przelewu dokonywanych w obrębie banku jak i międzybankowych w ilości ok. 700 szt. w ciągu roku - bez opłat:
3) wydawania książeczek czekowych,
4) przyjmowania i wykonywania zleceń płatniczych składanych na nośnikach danych w przypadku awarii systemu lub łączności z Bankiem, oraz na papierowych nośnikach informacji, w przypadku awarii braku możliwości sporządzenia poleceń przelewu na nośnikach danych- bez opłat,
5) przyjmowania wpłat gotówkowych w ilości ok. 90 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 79.000,00 zł,
6) dokonywania wypłat gotówkowych w ilości ok. 200 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 400.000,00 zł,
7) potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy,
8) możliwości zakładania w ramach rachunku lokat terminowych z kapitalizacją odsetek po likwidacji lokaty,
9) transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia,
10) waluta rachunków P LN.

3. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł, w tym:
1) udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,
2) wykorzystanie kredytu będzie uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego,
3) oprocentowanie kredytu będzie zmienne w okresach odsetkowych; stopa procentowa będzie równa sumie stawki bazowej (stopa WIBOR 3 M obliczonej jako średnia z wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy) i marży banku; (marża może być również ujemna),
4) płatności odsetkowe będą realizowane miesięcznie w zależności od wykorzystania kredytu oraz obowiązującej w danym okresie stopy procentowej;
5) prowizja od rozpatrzenia wniosku i od udzielenia kredytu będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu,
6) od Zamawiającego nie będzie pobierana opłata od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym,
7) uruchomienie kredytu w rachunku nastąpi w momencie otwarcia rachunku bieżącego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 200542

Data publikacji: 2012-06-13

Nazwa:
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Ulica: Aleja Wojska Polskiego 35

Numer domu: 35

Miejscowość: Olsztyn

Kod pocztowy: 10-228

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 6785353, 6785300

Numer faxu: 089 6785300

Adres strony internetowej: www.wzlp.pl

Regon: 00029548400000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla WZLP w Olsztynie

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie 1 rachunku bieżącego, 3 rachunków pomocniczych (depozytowego, ZFŚS, na środki do realizacji projektu unijnego do końca 2012roku) oraz udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł. dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie - kod CPV: 66100000-1, 66113000-5, w tym:

1. Prowadzenie rachunku bieżącego z zapewnieniem:
1) otwarcia i prowadzenia 1 rachunku bieżącego,
2) realizacji poleceń przelewu dokonywanych w obrębie banku jak i międzybankowych w ilości ok. 9.000 szt. w ciągu roku - bez opłat,
3) wydawania książeczek czekowych, zaświadczeń oraz opinii bankowych,
4) przyjmowania i wykonywania zleceń płatniczych składanych na nośnikach danych
w przypadku awarii systemu lub łączności z Bankiem, oraz na papierowych nośnikach informacji, w przypadku awarii braku możliwości sporządzenia poleceń przelewu na nośnikach danych - bez opłat,
5) przyjmowania wpłat gotówkowych w ilości ok. 150 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 180.000,00 zł,
6) dokonywania wypłat gotówkowych w ilości ok. 60 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 90.000,00 zł,
7) potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy,
8) możliwości zakładania w ramach rachunku lokat terminowych z kapitalizacją odsetek
po likwidacji lokaty:
a) lokaty 1. dniowe (overnight) ok. 15 razy w miesiącu, rocznie 180 razy, przy średniej kwocie lokaty 140.000,00 zł każda;
b) lokaty terminowe (5-20 dni) ok. 1 raz w miesiącu, rocznie 12 razy, przy średniej kwocie lokaty 600.000,00 zł każda,
9) możliwości negocjowania lokat terminowych,
10) transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia,
11) od przenoszenia środków na lokaty Wykonawca nie pobiera opłat od Zamawiającego,
12) oprocentowanie środków na rachunku w stosunku rocznym z miesięczną kapitalizacją odsetek,
13) usługi typu home-banking na 7 stanowiskach komputerowych, umożliwiającą dokonywanie elektroniczne przelewów oraz uzyskiwania informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych), generowania wyciągów z możliwością wydruku, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego,
14) waluta rachunku PLN.

2. Prowadzenie 3 rachunków pomocniczych z zapewnieniem:
1) otwarcia i prowadzenia 3 rachunków pomocniczych (depozytowego i ZFŚS oraz na środki do realizacji projektu unijnego do końca 2012 roku),
2) realizacji poleceń przelewu dokonywanych w obrębie banku jak i międzybankowych w ilości ok. 700 szt. w ciągu roku - bez opłat:
3) wydawania książeczek czekowych,
4) przyjmowania i wykonywania zleceń płatniczych składanych na nośnikach danych w przypadku awarii systemu lub łączności z Bankiem, oraz na papierowych nośnikach informacji, w przypadku awarii braku możliwości sporządzenia poleceń przelewu na nośnikach danych- bez opłat,
5) przyjmowania wpłat gotówkowych w ilości ok. 90 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 79.000,00 zł,
6) dokonywania wypłat gotówkowych w ilości ok. 200 szt. w ciągu roku o łącznej wartości 400.000,00 zł,
7) potwierdzania stanu salda na każdy dzień roboczy,
8) możliwości zakładania w ramach rachunku lokat terminowych z kapitalizacją odsetek po likwidacji lokaty,
9) transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia,
10) waluta rachunków P LN.

3. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł, w tym:
1) udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,
2) wykorzystanie kredytu będzie uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego,
3) oprocentowanie kredytu będzie zmienne w okresach odsetkowych; stopa procentowa będzie równa sumie stawki bazowej (stopa WIBOR 3 M obliczonej jako średnia z wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy) i marży banku; (marża może być również ujemna),
4) płatności odsetkowe będą realizowane miesięcznie w zależności od wykorzystania kredytu oraz obowiązującej w danym okresie stopy procentowej;
5) prowizja od rozpatrzenia wniosku i od udzielenia kredytu będzie płatna w terminie uruchomienia kredytu,
6) od Zamawiającego nie będzie pobierana opłata od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym,
7) uruchomienie kredytu w rachunku nastąpi w momencie otwarcia rachunku bieżącego.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ten posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art.36 ustawy Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 Nr 72 poz. 665 ze zm.)

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wzlp.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 35

Data składania wniosków, ofert: 22/06/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 35 - sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi