180377 / 2012-08-21 - Administracja samorządowa / Gmina Miejska Ostróda (Ostróda)

Oryginalny toner 41515212 Czarny marki Oki

Cena: 768.75 PLN

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Ostróda oraz jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z postanowieniami § 3 siwz, projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz zakresem rzeczowym czynności związanych z obsługą bankową budżetu (zał. nr 4 do siwz).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Ostróda oraz n/w jednostek organizacyjnych:
- Urząd Miejski w Ostródzie - ul. A. Mickiewicza 24
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Olsztyńska 2
- Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji - ul. Tadeusza Kościuszki 22 a
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej - ul. Seweryna Pieniężnego 30A
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza - ul. Olsztyńska 7
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II - ul. Rycerska 5
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - ul. Tadeusza Kościuszki 14
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego - Os. Młodych 8
- Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów - ul. Marszałka Piłsudskiego 4
- Gimnazjum Nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka - ul. Tadeusza Kościuszki 22
- Przedszkole Nr 1 - ul. Bolesława Chrobrego 3
- Przedszkole Nr 4 - ul. Mikołaja Kopernika 21 a
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie - ul. Plebiscytowa 50.

2) Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek Gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany Wykonawca zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszego postępowania oraz złożonej oferty.

3) Zakres bankowej obsługi budżetu:

a) Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych:

- rachunków bieżących Gminy Miejskiej Ostróda - jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miejskiego w Ostródzie jako jednostki budżetowej i wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych, wyszczególnionych w p.pkt.1),

- rachunków pomocniczych Gminy Miejskiej Ostróda - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Miejskiego w Ostródzie jako jednostki budżetowej i wszystkich jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w p.pkt.1), zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych,

- możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,

- likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek;

- potwierdzenie otwarcia prowadzenia i zamknięcia rachunków bankowych,

- telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,

- zakładanie depozytów.

b) Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej - na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
- przelewy walutowe w euro: przelew SEPA do godz. 16:00; ekspres euro do godz. 13:00; przelew TARGET 2 - do godz. 15:00; przelew zagraniczny D0 - do godz. 13:00.

c) Realizację zleceń płatniczych.

d) Księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, wpłat dokonywanych przez Zamawiającego bezpośrednio w kasie Banku.

e) Identyfikacja płatności przychodzących.

f) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych zgodnie z dyspozycjami Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy Miejskiej Ostróda - jednostki samorządu terytorialnego.

g) Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia każdego roku skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ostróda na dzień 31 grudnia danego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych.

h) Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki budżetowe związane z budżetem Gminy Miejskiej Ostróda): wypłaty gotówkowe do kwoty 50.000,- zł bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia.

i) Potwierdzanie informacji:
- Urzędowi Miejskiemu - o jednostce samorządu terytorialnego w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągami w systemie bankowości elektronicznej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia,

- Urzędowi Miejskiemu - o jednostce budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia,

- jednostkom organizacyjnym wyszczególnionym w p.pkt 1), stanu sald i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej. Dla jednostek, które nie posiadają rachunków objętych systemem bankowości elektronicznej wyciągi będą sporządzane w formie papierowej.

j) Realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego.

k) Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.

l) Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w p.pkt 1);

m)Wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze standardem IBAN).

n) Bankowość elektroniczna online, podpis elektroniczny;

o) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy wyszczególnionych w p.pkt. 1), przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania i szkolenia pracowników Zamawiającego.

W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione bezpłatne informacje na temat realizowanej przez Wykonawcę usługi, w szczególności:

- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,

- importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego,

- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,

- tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,

- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,

- składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków,

- wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,

- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,

- możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie,

- realizację grup zleceń (do 1000 zleceń) maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej,

- generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,

- potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej),

- umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki,

- pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu, z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (w ogólnie dostępnym formacie typu PDF, CSV, itp.),

- przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu,

- umożliwienie Skarbnikowi Gminy dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek budżetowych,

- nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji bez opłat i prowizji,

- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym;

p) Obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, tj. tzw. zlecenie otwarte polegające na elektronicznym wskazaniu przez Zamawiającego kwoty jaką należy zabezpieczyć w kasie Banku na wyznaczony dzień do odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego;

q) Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Miasta i innych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ostróda. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy.

4) Oprocentowanie rachunków Zamawiającego oraz środków deponowanych na lokatach terminowych:

- naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych powinno następować miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedniego i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
Oprocentowanie należy określić jako jedną pozycję (pkt 1 p.pkt. 2 formularza ofertowego) jednakową dla wszystkich rachunków Zamawiającego, bez względu na kwoty znajdujące się na rachunkach Zamawiającego;

- na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT i weekendowych), automatycznie, tj,. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Zamawiający ma prawo do zmiany lokat terminowych typu OVERNIGHT i weekendowych.
Oprocentowanie liczone będzie jako iloczyn dziennej stawki WIBID O/N i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID O/N, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
Oprocentowanie należy określić dla każdego określonego przez Zamawiającego przedziału kwot (pkt 1 p.pkt. 3, 4, 5 i 6 formularza ofertowego) jednakową dla wszystkich rachunków Zamawiającego;

- przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych terminowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji.
Oprocentowanie liczone jako iloczyn stawki WIBID 1M ustalana z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczane oprocentowanie i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
Oprocentowanie należy określić dla każdej terminowej lokaty (pkt 1 p.pkt. 7, 8, 9 i 10 formularza ofertowego) jednakową dla Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, bez względu na kwoty przekazane na lokatę.


5) Bank zobowiązany jest do przyjmowania w kasie banku wpłat gotówkowych od osób trzecich.
6) Bank, na pisemny wniosek Zamawiającego, umożliwi obsługę wypłat zobowiązań i świadczeń dla osób trzecich należnych i zlecanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz jednostki organizacyjne Gminy. Warunki realizacji usługi zostaną ustalone w drodze odrębnych negocjacji.

U W A G A:
1) Wykonawca zawrze umowę obsługi rachunku bankowego indywidualnie z każdą jednostką wymienioną w § 3 pkt 3 p.pkt 1) siwz.
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Ostróda swojej placówki, tj. siedziby, oddziału, filii, punktu kasowego, itp. Wykonawca, który takiej placówki nie posiada, zaś jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do utworzenia takiej placówki najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 180377

Data publikacji: 2012-08-21

Nazwa: Gmina Miejska Ostróda

Ulica: ul. Mickiewicza 24

Numer domu: 24

Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 089 6429400

Numer faxu: 089 6429401

Adres strony internetowej: www.ostroda.pl

Regon: 00052443000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Ostróda oraz jednostek organizacyjnych Gminy, zgodnie z postanowieniami § 3 siwz, projektem umowy (zał. nr 3 do siwz) oraz zakresem rzeczowym czynności związanych z obsługą bankową budżetu (zał. nr 4 do siwz).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Ostróda oraz n/w jednostek organizacyjnych:
- Urząd Miejski w Ostródzie - ul. A. Mickiewicza 24
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Olsztyńska 2
- Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji - ul. Tadeusza Kościuszki 22 a
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej - ul. Seweryna Pieniężnego 30A
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza - ul. Olsztyńska 7
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II - ul. Rycerska 5
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - ul. Tadeusza Kościuszki 14
- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego - Os. Młodych 8
- Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów - ul. Marszałka Piłsudskiego 4
- Gimnazjum Nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka - ul. Tadeusza Kościuszki 22
- Przedszkole Nr 1 - ul. Bolesława Chrobrego 3
- Przedszkole Nr 4 - ul. Mikołaja Kopernika 21 a
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostródzie - ul. Plebiscytowa 50.

2) Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek Gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany Wykonawca zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszego postępowania oraz złożonej oferty.

3) Zakres bankowej obsługi budżetu:

a) Otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych:

- rachunków bieżących Gminy Miejskiej Ostróda - jako jednostki samorządu terytorialnego, Urzędu Miejskiego w Ostródzie jako jednostki budżetowej i wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych, wyszczególnionych w p.pkt.1),

- rachunków pomocniczych Gminy Miejskiej Ostróda - jako jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Miejskiego w Ostródzie jako jednostki budżetowej i wszystkich jednostek organizacyjnych wyszczególnionych w p.pkt.1), zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych,

- możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,

- likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek;

- potwierdzenie otwarcia prowadzenia i zamknięcia rachunków bankowych,

- telefoniczne udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku,

- zakładanie depozytów.

b) Realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej - na następujących zasadach:
- przelewy dokonywane wewnątrz Banku muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
- przelewy wychodzące do innego Banku złożone do godziny 15:00 powinny być zrealizowane w tym samym dniu roboczym;
- przelewy walutowe w euro: przelew SEPA do godz. 16:00; ekspres euro do godz. 13:00; przelew TARGET 2 - do godz. 15:00; przelew zagraniczny D0 - do godz. 13:00.

c) Realizację zleceń płatniczych.

d) Księgowanie na rachunkach z datą wpłaty, wpłat dokonywanych przez Zamawiającego bezpośrednio w kasie Banku.

e) Identyfikacja płatności przychodzących.

f) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych zgodnie z dyspozycjami Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący Gminy Miejskiej Ostróda - jednostki samorządu terytorialnego.

g) Przeksięgowanie w dniu 31 grudnia każdego roku skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ostróda na dzień 31 grudnia danego roku na wskazany przez kierowników jednostek rachunek bankowy dochodów budżetowych.

h) Dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku (jednostki budżetowe związane z budżetem Gminy Miejskiej Ostróda): wypłaty gotówkowe do kwoty 50.000,- zł bez konieczności uprzedniego telefonicznego zgłoszenia.

i) Potwierdzanie informacji:
- Urzędowi Miejskiemu - o jednostce samorządu terytorialnego w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągami w systemie bankowości elektronicznej stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia,

- Urzędowi Miejskiemu - o jednostce budżetowej jednostki samorządu terytorialnego w zakresie sald stanów środków i dokonywanych operacji gospodarczych bez ograniczeń, wyciągiem w systemie bankowości elektronicznej i stanu salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia,

- jednostkom organizacyjnym wyszczególnionym w p.pkt 1), stanu sald i operacji finansowych dokonanych danego dnia wyciągiem w formie elektronicznej. Dla jednostek, które nie posiadają rachunków objętych systemem bankowości elektronicznej wyciągi będą sporządzane w formie papierowej.

j) Realizowanie zleceń stałych, a w tym obciążania rachunku spłatami rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego przez Zamawiającego.

k) Udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez Posiadacza Rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia - jeżeli jednostka nie wdrożyła systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.

l) Zapewnienie możliwości uzyskiwania przez Skarbnika Gminy lub osobę przez niego upoważnioną informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w p.pkt 1);

m)Wprowadzenie usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych (zgodnego ze standardem IBAN).

n) Bankowość elektroniczna online, podpis elektroniczny;

o) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy wyszczególnionych w p.pkt. 1), przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania i szkolenia pracowników Zamawiającego.

W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione bezpłatne informacje na temat realizowanej przez Wykonawcę usługi, w szczególności:

- dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową w każdym dniu roboczym przez 24 godziny,

- importowanie płatności w postaci pliku zbiorczego,

- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym oraz na rachunkach pomocniczych,

- tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,

- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów,

- składanie poleceń przelewu, w tym: poleceń przelewów do ZUS i US, przelewu zagranicznego, ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków,

- wykonywanie przelewów z przyszłą datą realizacji,

- uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,

- możliwość eksportu/importu danych do pliku tekstowego w odpowiednim formacie,

- realizację grup zleceń (do 1000 zleceń) maksymalnie w ciągu 15 minut w systemie bankowości elektronicznej,

- generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego,

- potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości elektronicznej),

- umożliwienie równocześnie (w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki,

- pełną informację o lokatach, możliwość zarządzania lokatami, w tym otrzymanie wyciągu, z rachunku lokaty w postaci elektronicznej (w ogólnie dostępnym formacie typu PDF, CSV, itp.),

- przechowywanie wysyłanych przelewów i wyciągów w archiwum systemu,

- umożliwienie Skarbnikowi Gminy dostępu do sald rachunków bankowych podległych jednostek budżetowych,

- nadawanie uprawnień użytkownikom systemu elektronicznego w dowolnym momencie obowiązywania umowy, zmiana tych uprawnień poprzez wydanie dyspozycji bez opłat i prowizji,

- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym;

p) Obsługa na zamówienie bez blankietów czekowych zgodnie z potrzebami Zamawiającego, tj. tzw. zlecenie otwarte polegające na elektronicznym wskazaniu przez Zamawiającego kwoty jaką należy zabezpieczyć w kasie Banku na wyznaczony dzień do odbioru przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego;

q) Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Urzędu Miasta i innych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Ostróda. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Wykonawcy.

4) Oprocentowanie rachunków Zamawiającego oraz środków deponowanych na lokatach terminowych:

- naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na bieżących rachunkach bankowych powinno następować miesięcznie, ostatniego dnia miesiąca. Wysokość oprocentowania środków wyznaczana będzie każdego miesiąca, jako iloczyn średniej arytmetycznej wysokości stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedniego i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
Oprocentowanie należy określić jako jedną pozycję (pkt 1 p.pkt. 2 formularza ofertowego) jednakową dla wszystkich rachunków Zamawiającego, bez względu na kwoty znajdujące się na rachunkach Zamawiającego;

- na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT i weekendowych), automatycznie, tj,. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami będzie pierwszą operacją na rachunku podstawowym następnego dnia. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Zamawiający ma prawo do zmiany lokat terminowych typu OVERNIGHT i weekendowych.
Oprocentowanie liczone będzie jako iloczyn dziennej stawki WIBID O/N i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID O/N, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
Oprocentowanie należy określić dla każdego określonego przez Zamawiającego przedziału kwot (pkt 1 p.pkt. 3, 4, 5 i 6 formularza ofertowego) jednakową dla wszystkich rachunków Zamawiającego;

- przyjmowania zleceń utworzenia lokat bankowych terminowych na warunkach negocjowanych przez telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie późniejszym, bez opłat i prowizji.
Oprocentowanie liczone jako iloczyn stawki WIBID 1M ustalana z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który będzie naliczane oprocentowanie i stałego współczynnika określonego w złożonej ofercie, niezmiennego przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, zostanie ona zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBID 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBID 1M. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Zamawiającego pisemnie, jeżeli informacja ta nie jest ujęta w wyciągach bankowych.
Oprocentowanie należy określić dla każdej terminowej lokaty (pkt 1 p.pkt. 7, 8, 9 i 10 formularza ofertowego) jednakową dla Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, bez względu na kwoty przekazane na lokatę.


5) Bank zobowiązany jest do przyjmowania w kasie banku wpłat gotówkowych od osób trzecich.
6) Bank, na pisemny wniosek Zamawiającego, umożliwi obsługę wypłat zobowiązań i świadczeń dla osób trzecich należnych i zlecanych przez Gminę Miejską Ostróda oraz jednostki organizacyjne Gminy. Warunki realizacji usługi zostaną ustalone w drodze odrębnych negocjacji.

U W A G A:
1) Wykonawca zawrze umowę obsługi rachunku bankowego indywidualnie z każdą jednostką wymienioną w § 3 pkt 3 p.pkt 1) siwz.
2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Ostróda swojej placówki, tj. siedziby, oddziału, filii, punktu kasowego, itp. Wykonawca, który takiej placówki nie posiada, zaś jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do utworzenia takiej placówki najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak

Określenie zamówień uzupełniających:
Przewiduje się możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Czas: D

Data zakończenia: 31/08/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
Spełnianie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej czynności zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 pkt 1 lit. a siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących potencjału technicznego.
Spełnianie warunku dysponowania potencjałem technicznym zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie ustalił szczegółowych warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Spełnianie warunku posiadania zdolności finansowej i ekonomicznej do wykonania zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, o którym mowa w § 6 pkt 1 siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do siwz).
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do siwz.
c) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie.
2. Zastrzega się aby wszystkie jednostki organizacyjne Gminy, wyszczególnione w § 3 pkt 3 p.pkt 1) miały takie samo prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi na warunkach wynikających z niniejszego postępowania oraz z wybranej oferty. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych, utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną określone w umowie zawartej z Gminą.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 2: 30

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie lokat automatycznych typu OVERNIGHT i weekendowych - kwota lokaty od 50.000,- PLN do 199.999,99 PLN

Znaczenie kryterium 3: 1

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie lokat automatycznych typu OVERNIGHT i weekendowych - kwota lokaty od 200.000,- PLN do 499.999,99 PLN

Znaczenie kryterium 4: 1

Nazwa kryterium 5:
Oprocentowanie lokat automatycznych typu OVERNIGHT i weekendowych - kwota lokaty od 500.000,- PLN do 999.999,99 PLN

Znaczenie kryterium 5: 1

Nazwa kryterium 6:
Oprocentowanie lokat automatycznych typu OVERNIGHT i weekendowych - kwota lokaty od 1.000.000,- PLN

Znaczenie kryterium 6: 1

kryt_7: Oprocentowanie lokat terminowych 7 - dniowych

kryt_7p: 4

kryt_8: Oprocentowanie lokat terminowych 14 - dniowych

kryt_8p: 4

kryt_9: Oprocentowanie lokat terminowych 14 - dniowych

kryt_9p: 4

kryt_10:
Oprocentowanie lokat terminowych 1 - miesięcznych

kryt_10p: 4

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urzad Miejski w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, pok. 302 (Zespół ds. zamówień publicznych). Opłata za wersję papierową 0,30 zł brutto /za 1 str. formatu A-4 + koszt wysyłki.

Data składania wniosków, ofert: 29/08/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, pokój 219 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi