331821 / 2011-12-15 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Siedlce (Siedlce)

Chip zliczajÄ…cy purpurowy CLP300

Cena: 35.67 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2011-11-14 pod pozycją 377486. Zobacz ogłoszenie 377486 / 2011-11-14 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 331821

Data publikacji: 2011-12-15

Nazwa: Gmina Siedlce

Ulica: ul. Asłanowicza 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Siedlce

Kod pocztowy: 08-110

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 025 633 25 40 wew. 56

Numer faxu: 025 6323630

Regon: 71158255200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 377486

Data wydania biuletynu: 2011-11-14

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2011

Pozycja ogłoszenia: 377486

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Siedlce

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Siedlce oraz jej jednostek organizacyjnych obejmująca następujące usługi:
a) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych,
b) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych,
c) dokonywanie wypłat gotówkowych, w tym wypłaty zasiłków z pomocy społecznej i innych świadczeń dla osób fizycznych,
d) realizacja przelewów pieniężnych na konta w banku obsługującym i na konta w innych bankach,
e) sporządzanie wyciągów bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunku (wraz z kompletem dokumentów tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki),
f) udzielanie telefonicznej informacji o stanie i obrotach środków na rachunkach
g) wydawanie blankietów czekowych,
h) udostępnianie elektronicznego systemu obsługi bankowej,
i) lokowanie środków na lokatach terminowych
j) udzielanie kredytu w rachunku podstawowym.
Zestawienie jednostek organizacyjnych Gminy Siedlce objętych obsługą bankową wraz z posiadanymi rachunkami:
Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10: Ilość rachunków podstawowych:1 Ilość rachunków pomocniczych:2
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Siedlcach ul. Asłanowicza 10,Ilość rachunków podstawowych:1 Ilość rachunków pomocniczych:2
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach
ul. Asłanowicza 10, Ilość rachunków podstawowych:1Ilość rachunków pomocniczych:1
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie ul. Sokołowska 75, 08-119 Chodów; Ilość rachunków podstawowych:1Ilość rachunków pomocniczych:1

Ponadto:
Gmina Siedlce, 08 - 110 Siedlce, ul. Asłanowicza 10 lub podległe jednostki W ciągu roku może wystąpić kilka rachunków pomocniczych, otwieranych do obsługi projektów finansowanych z dotacji lub funduszy unijnych, gdzie wymagane jest wyodrębnienie środków finansowych.
Obecnie są 3 konta dla Gminy i 2 konta pomocnicze obsługiwane przez GZEAS

Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczących Gminy Siedlce i jej jednostek organizacyjnych

Szacunkowe wielkości pozwalające określić rozmiary współpracy z bankiem:

Usługi bankowe za okres 1 miesiąca:
1)Liczba wpłat własnych (sztuki) 18
2)Wartość (kwota) wpłat własnych (w zł) 51.470
3)Liczba wpłat obcych(sztuki) 142
4)Wartość (kwota) wpłat obcych(w zł) 270.000
5)Liczba wypłat gotówkowych (sztuki) 179
6)Wartość (kwota) wypłat gotówkowych (w zł) 213.952
7)Liczba przelewów elektronicznych na rachunki w innych bankach (sztuki) 1.941
8)Liczba przelewów papierowych na rachunki w innych bankach 110
9)Liczba blankietów czekowych15za okres 1 roku
10)Przeciętna liczba i wartość lokat:
a)miesięcznych obecnie jest 12 lokat
na kwotę 2.534.361,12 zł
b) kwartalnych obecnie jest 17 lokat
na łączną wartość
48.549,35 zł,
Lokaty dotyczą wolnych środków budżetu lokowanych na różne okresy czasu, jak również lokaty zabezpieczeń dotyczących umów wykonawców zadań realizowanych dla Gminy i w różnych wysokościach.

Kody CPV:
661200007 (Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank BPH S.A.

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Al. Pokoju 1

Miejscowość: Kraków

Kod pocztowy: 31-548

ID województwa: 5

Województwo / kraj: małopolskie

Data udzielenie zamówienia: 15/12/2011

Liczba ofert: 5

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 49680,00

Cena wybranej oferty: 0,00

Cena minimalna: 0,00

Cena maksymalna: 86400,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi