14592 / 2014-01-14 - Inny: Spółka Prawa Handlowego / Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli (Nowa Sól)

Oryginalna kaseta barwiÄ…ca S015122 Kolor marki Epson

Cena: 88.08 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-12-11 pod pozycją 514038. Zobacz ogłoszenie 514038 / 2013-12-11 - Inny: Spółka Prawa Handlowego.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 14592

Data publikacji: 2014-01-14

Nazwa:
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli

Ulica: ul. Konstruktorów 2

Numer domu: 2

Miejscowość: Nowa Sól

Kod pocztowy: 67-100

Województwo / kraj: lubuskie

Numer telefonu: 068 478 51 10

Numer faxu: 068 478 51 11

Regon: 97810111700000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2013

Pozycja ogłoszenia: 514038

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Inny rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 514038

Data wydania biuletynu: 2013-12-11

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżąca obsługa bankowa Zamawiającego przez okres 4 lat, licząc od dnia podpisania umowy.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Szczególne warunki zamówienia:
1.Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych w polskich złotych:
bieżącego - konto podstawowe
współzależnego do konta podstawowego na potrzeby wpłat gotówkowych od odbiorców
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dwóch rachunków na potrzeby realizacji projektu pod nazwą Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych - bieżącego i na wpływ zaliczek dwóch rachunków kart bankowych:
2 debetowych i 1 kredytowej oraz innych, otwieranych w razie potrzeby, których na dzień przygotowywania specyfikacji nie można było przewidzieć.
2. W ramach obsługi w/w rachunków będą wykonywane następujące czynności:
prowadzenie rachunku bieżącego i wszystkich pozostałych rachunków, wpłaty i wypłaty gotówkowe, przyjmowanie wpłat gotówkowych w placówce położonej w Centrum Miasta Nowej Soli - Śródmieściu od odbiorów usług bez pobierania od nich opłat od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17,
realizacja przelewów w formie papierowej i elektronicznej na rachunki w ramach banku orazna rachunki w innych bankach,
sporządzanie wyciągów w formie elektronicznej,
obsługa wynagrodzeń pracowników na konta osobiste obecnie ok.109 osób miesięcznie w formie przelewu masowego,
korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,
szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wprowadzonego systemu bankowości elektronicznej,
serwis systemu bankowości elektronicznej,
przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych systemu bankowości elektronicznej w okresie obowiązywania umowy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i dogodnych dla niego terminach,
umożliwienia importu przelewów do systemu bankowego z plików tekstowych obsługiwanych w standardzie Multicash PLI przygotowanych w systemie płacowym,
wydawanie wszelkich opinii bankowych i zaświadczeń,
wydanie dwóch kart debetowych z limitem 2 tys.zł dla wskazanych pracowników Zamawiającego oraz jednej karty kredytowej z limitem 3 tys.zł oraz ich ubezpieczenie,
lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych - zarówno negocjowany jak i automatyczny overnight jednodniowy depozyt oraz automatyczna lokata weekendowa
wszystkie pozostałe czynności związane z bieżącym prowadzeniem ww rachunków.
wypłaty gotówkowe mają charakter incydentalny
świadczenie usług z zakresu bankowości elektronicznej usługa typu homebanking kontakt z bankiem za pomocą komputera ma umożliwić realizację zleceń płatniczych krajowych i zagranicznych dla wszystkich rachunków bankowych otwartych dla Zamawiającego, a w szczególności:
składanie poleceń przelewu,
dokonywanie przeglądu sald i innych informacji dotyczących rachunków,
zachowanie poufności dokonywanych transakcji,
przeglądanie transakcji archiwalnych z uwzględnieniem daty realizacji i kwoty transakcji,
wyszukiwanie dokonanych operacji po poszczególnych elementach przelewu: kwota, data, kontrahent itd.,
możliwość sprawdzania sald posiadanych rachunków bankowych objętych zamówieniem,
generowanie raportów zestawień obejmujących czynności operacje dokonane w danym dniu,
eksport i import danych do i z systemu finansowo - księgowego Zamawiającego,
wydruk wyciągów bankowych,
możliwość uzyskania potwierdzenia zrealizowanych przelewów możliwość jednoczesnego tworzenia wielu pakietów przelewów przed dokonaniem ich transmisji pakiety oczekujące.
możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych typu:
Overnight i weekendowe kwota minimalna 100.000 zł -lokaty będą zakładane automatycznie przez Bank, bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego, ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, na koniec każdego dnia roboczego.
Oprocentowanie lokat overnight i weekendowych określone będzie na podstawie stawki WIBID O/N z notowań dnia poprzedzającego dzień założenia lokaty: WIBID
O N x stały wskaźnik określony przez bank p.a., z tym że lokaty overnight i weekendowe nie będą przez Bank zakładane, jeżeli oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach będzie wyższe od wyliczonego oprocentowania lokaty.

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Grzybowska 53/57

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-950

ID województwa: 6

Województwo / kraj: mazowieckie

Data udzielenie zamówienia: 31/12/2013

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 70000,00

Cena wybranej oferty: 45600,00

Cena minimalna: 45600,00

Cena maksymalna: 45600,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Podobne przetargi