330136 / 2013-08-14 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Wierzchlas (Wierzchlas)

Oryginalny toner 106R02304 Czarny marki Xerox

Cena: 437.88 PLN

Bankowa obsługa budżetu Gminy Wierzchlas w latach 2014-2018.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wierzchlas w latach 2014 - 2018.
1. Usługa obejmować będzie:
1) otwarcie i prowadzenie:
- rachunków Gminy Wierzchlas;
- rachunków niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych:
a) Urzędu Gminy Wierzchlas;
b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie;
c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie;
d) szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej w Kraszkowicach, Szkoły Podstawowej w Łaszewie, Szkoły Podstawowej w Mierzycach, Szkoły Podstawowej w Toporowie, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie;
e) szkół gimnazjalnych: Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Mierzycach, Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 roku w Wierzchlesie;
f) przedszkoli: Publicznego Przedszkola w Kraszkowicach, Publicznego Przedszkola w Mierzycach, Publicznego Przedszkola w Wierzchlesie;
2) bieżącą obsługę bankową:
a) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych),
b) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącego obsługę rachunków,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
e) generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
f) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego.
3) pozostałe usługi bankowe:
a) udzielenie poręczeń i gwarancji bankowych,
b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
c) przechowywanie depozytów.
2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę równą średniej miesięcznej stawki WIBID 1M ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego, pomniejszone o marżę banku do wysokości ....... % przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy.
3. Możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym.
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki od rachunków jednostek organizacyjnych po naliczeniu będą przekazywane automatycznie na wskazany rachunek Gminy Wierzchlas.
5. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a) instalacja systemu,
b) obsługa systemu,
c) kompleksowe przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu,
d) bieżąca obsługa techniczna systemu oraz bezpłatne użyczenie wyposażenia technicznego (o ile posiadany przez Urząd Gminy Wierzchlas i jednostki system nie będzie współpracował z systemem Wykonawcy),
e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia,
f) możliwość na każdym zainstalowanym stanowisku: wprowadzania, aktualizowania, przeglądania, drukowania i archiwizowania zleceń płatniczych, uzyskania informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje),
g) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Wierzchlas i (na wniosek Zamawiającego) w jednostkach podległych,
h) umożliwienie dostępu do stałej obserwacji obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa operacji za pomocą elektronicznego systemu.
6. Umożliwienie realizacji dyspozycji złożonych przez posiadacza rachunku drogą elektroniczną z wykorzystaniem zbioru o strukturze ELIXIR 0 (w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa za pomocą elektronicznego systemu).
7. Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego.
8. Zautomatyzowanie identyfikacji płatnika i rodzaju płatności, polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczanie Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz. 9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą.
9. Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Wierzchlas na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Wierzchlas: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku.
Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.
10. Ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
a) posiadał lub zorganizował i prowadził w odległości do 300m od niego, we własnym zakresie i na własny koszt punkt bankowy przeznaczony do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie, czynny co najmniej w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00,
b) nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu Gminy Wierzchlas oraz jednostek organizacyjnych gminy.
c) zapewniał obsługę w punkcie kasowo-bankowym poprzez:
- realizowanie wszelkich wpłat gotówkowych na rachunki Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych
- realizowanie wszystkich wypłat gotówkowych z rachunków Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych,
- realizowanie przelewów w formie papierowej,
- bieżące przekazywanie wyciągów bankowych.
11. Wykonawca nie będzie pobierał opłat:
a) tytułem wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych (podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych),
b) tytułem wypłat gotówkowych z rachunku Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych,
c) tytułem otwarcia rachunku bankowego (w PLN i walucie obcej) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych,
d) tytułem przelewów wewnętrznych na konto w banku obsługującym (między rachunkami prowadzonymi przez bank),
e) tytułem wyciągów z rachunku bankowego,
f) za wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń.
Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 330136

Data publikacji: 2013-08-14

Nazwa: Gmina Wierzchlas

Ulica: ul. Szkolna 7

Numer domu: 7

Miejscowość: Wierzchlas

Kod pocztowy: 98-324

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 043 8866112

Numer faxu: 043 8866113

Regon: 73093476600000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Wierzchlas w latach 2014-2018.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wierzchlas w latach 2014 - 2018.
1. Usługa obejmować będzie:
1) otwarcie i prowadzenie:
- rachunków Gminy Wierzchlas;
- rachunków niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych:
a) Urzędu Gminy Wierzchlas;
b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie;
c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie;
d) szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej w Kraszkowicach, Szkoły Podstawowej w Łaszewie, Szkoły Podstawowej w Mierzycach, Szkoły Podstawowej w Toporowie, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie;
e) szkół gimnazjalnych: Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Mierzycach, Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 roku w Wierzchlesie;
f) przedszkoli: Publicznego Przedszkola w Kraszkowicach, Publicznego Przedszkola w Mierzycach, Publicznego Przedszkola w Wierzchlesie;
2) bieżącą obsługę bankową:
a) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych),
b) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącego obsługę rachunków,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
e) generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi,
f) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego.
3) pozostałe usługi bankowe:
a) udzielenie poręczeń i gwarancji bankowych,
b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
c) przechowywanie depozytów.
2. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę równą średniej miesięcznej stawki WIBID 1M ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego, pomniejszone o marżę banku do wysokości ....... % przy kapitalizacji miesięcznej. Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy.
3. Możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym.
4. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. Odsetki od rachunków jednostek organizacyjnych po naliczeniu będą przekazywane automatycznie na wskazany rachunek Gminy Wierzchlas.
5. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a) instalacja systemu,
b) obsługa systemu,
c) kompleksowe przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu,
d) bieżąca obsługa techniczna systemu oraz bezpłatne użyczenie wyposażenia technicznego (o ile posiadany przez Urząd Gminy Wierzchlas i jednostki system nie będzie współpracował z systemem Wykonawcy),
e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia,
f) możliwość na każdym zainstalowanym stanowisku: wprowadzania, aktualizowania, przeglądania, drukowania i archiwizowania zleceń płatniczych, uzyskania informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje),
g) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy Wierzchlas i (na wniosek Zamawiającego) w jednostkach podległych,
h) umożliwienie dostępu do stałej obserwacji obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa operacji za pomocą elektronicznego systemu.
6. Umożliwienie realizacji dyspozycji złożonych przez posiadacza rachunku drogą elektroniczną z wykorzystaniem zbioru o strukturze ELIXIR 0 (w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa za pomocą elektronicznego systemu).
7. Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego.
8. Zautomatyzowanie identyfikacji płatnika i rodzaju płatności, polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczanie Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz. 9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą.
9. Możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Wierzchlas na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Wierzchlas: Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji od udzielonego kredytu krótkoterminowego.
Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku.
Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco.
10. Ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
a) posiadał lub zorganizował i prowadził w odległości do 300m od niego, we własnym zakresie i na własny koszt punkt bankowy przeznaczony do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie, czynny co najmniej w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00,
b) nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu Gminy Wierzchlas oraz jednostek organizacyjnych gminy.
c) zapewniał obsługę w punkcie kasowo-bankowym poprzez:
- realizowanie wszelkich wpłat gotówkowych na rachunki Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych
- realizowanie wszystkich wypłat gotówkowych z rachunków Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych,
- realizowanie przelewów w formie papierowej,
- bieżące przekazywanie wyciągów bankowych.
11. Wykonawca nie będzie pobierał opłat:
a) tytułem wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych (podatków, opłat lokalnych oraz innych należności budżetowych),
b) tytułem wypłat gotówkowych z rachunku Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych,
c) tytułem otwarcia rachunku bankowego (w PLN i walucie obcej) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu Gminy Wierzchlas i jednostek organizacyjnych,
d) tytułem przelewów wewnętrznych na konto w banku obsługującym (między rachunkami prowadzonymi przez bank),
e) tytułem wyciągów z rachunku bankowego,
f) za wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń.
Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2018

Zaliczka: Nie

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Informacja na temat wadium:
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).

Uprawnienia:
Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz.1376 z późn. zm.)

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający wymaga, aby wykaz zawierał co najmniej dwie usługi polegające na bankowej obsłudze budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tym, że wysokość obsługiwanego budżetu musi być większa niż 10 mln zł,
a okres obsługi nie może być krótszy niż 1 rok wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usług mogą być np.: referencje Zamawiającego). Wykaz usług należy sporządzić wg załącznika nr 5.

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1. Konieczność otwarcia rachunku walutowego.
2. Utworzenie nowej jednostki, likwidacja istniejącej, bądź połączenie istniejących jednostek.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie

Znaczenie kryterium 2: 20

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.wierzchlas.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Wierzchlas
ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlas
pokój nr 12a

Data składania wniosków, ofert: 22/08/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Wierzchlas
ul. Szkolna 7
98-324 Wierzchlas
pokój nr 13

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi