16590 / 2014-01-15 - Administracja samorządowa / Gmina Wojaszówka (Wojaszówka)

WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WOJASZÓWKA W LATACH 2014-2018

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r. kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
polegającej na :
- bieżącej obsłudze bankowej gminy i podległych jednostek organizacyjnych
- zapewnienie kompleksowej obsługi w systemie elektronicznej bankowości.
- możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego
ciągu roku budżetowego deficytu budżetu
2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka obejmuje:
a) Rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze gminy Wojaszówka
b) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze jednostek budżetowych :
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce
- Rachunek Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce
- Rachunek Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu
- Rachunek Szkoły Podstawowej im Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce
- Rachunek Szkoły Podstawowej im Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich
- Rachunek Szkoły Podstawowej im Bohaterów Monte Casino w Ustrobnej
- Rachunek Szkoły Podstawowej im Kajetana Trybusa w Wojaszówce
- Rachunek Gimnazjum Publicznego im Stanisława Gałuszki w Przybówce
- Rachunek Gminnego Przedszkola w Wojaszówce
c) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowego Zakładu Budżetowego
-Rachunki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalne j w Wojaszówce
d) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowych Instytucji Kultury:
-Rachunki Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce
-Rachunki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce .


- 1 -

Budżet Zamawiającego na rok 2014 (w tym jednostki podległe) zgodnie z uchwałą budżetową
wynosi:
- dochody: 25 230 974,66 zł,
- wydatki: 30 125 508,66 zł
Planowany kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określonego uchwałą budżetową na 2014 r wynosi 1 400 000,00 zł.

2. Zamówienie obejmuje:
1/ Bieżącą obsługę bankową gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
a) otwieranie rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych w złotych i walutach wymienialnych
b) prowadzenie rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych w złotych i walutach wymienialnych
c) prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na
prowadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie
rozliczeń pieniężnych
d) możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych,
e) przelewy do innych banków;
f) przelewy w tym samym banku;
g) realizowanie czeków
h) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych .
wpłaty obce obejmują wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności
niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne
i) wypłata gotówki na rachunki bieżące i pomocnicze;
- wypłacie świadczeń społecznych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
- wypłacie stypendiów, wynagrodzeń, prowizji i innych należności dla klientów Gminy i innych
jednostek organizacyjnych podległych Gminie
j) sporządzanie wyciągów bankowych z ustaleniami salda po każdej zmianie stanu rachunku
rozliczeniowego, z tym , że jednym wyciągiem objęte będą wszystkie zmiany dokonane
w tym samym dniu,
k) możliwości lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym na
lokatach typu OVERNIGHT
l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie
ł) miesięczną kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych
gminy i jednostek podległych,
m) kapitalizację i przeksięgowanie odsetek na rachunkach wskazanych przez zamawiającego na dzień
31 grudnia.
n) transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia.
o) udzielenie poręczeń,
p) wydawanie opinii i zaświadczeń,
r) przechowywanie depozytów.
s) zapewnienie w przypadku łączenia, przekształcenia lub powstania nowych jednostek
organizacyjnych Zamawiającego usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
t) stosowanie opłat i prowizji w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku
oficjalnej tabeli dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących
przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego,
2/ Zapewnienie w ramach złożonej oferty kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie
zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej
obsługi finansowej,
a) instalacja systemu
b) obsługa systemu
c) przeszkolenie pracowników
3/ Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku budżetowego .
-Zaoferowane marże, prowizje i opłaty winny być stałe w trakcie obowiązywania umowy.
-Do wyliczeń Wykonawca przedstawi ofertę przy zastosowaniu stawek WIBOR/WIBID na dzień 10 stycznia 2014 roku.
-Zainteresowani Oferenci w części Inne informacje wykonawcy w składanych ofertach przedstawią możliwość utworzenia i prowadzenia punktu obsługi kasowej lub filli banku , zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości Wojaszówka przez cały czas obsługi bankowej Gminy Wojaszówka i jednostek organizacyjnych gminy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 16590

Data publikacji: 2014-01-15

Nazwa: Gmina Wojaszówka

Ulica: Wojaszówka 115

Numer domu: 115

Miejscowość: Wojaszówka

Kod pocztowy: 38-471

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 013 4385016

Numer faxu: 013 4385225

Adres strony internetowej: www.wojaszowka.pl

Regon: 37044060800000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WOJASZÓWKA W LATACH 2014-2018

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.02.2014 r. do 31.01.2018 r. kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
polegającej na :
- bieżącej obsłudze bankowej gminy i podległych jednostek organizacyjnych
- zapewnienie kompleksowej obsługi w systemie elektronicznej bankowości.
- możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego
ciągu roku budżetowego deficytu budżetu
2. Obsługa bankowa budżetu Gminy Wojaszówka obejmuje:
a) Rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze gminy Wojaszówka
b) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze jednostek budżetowych :
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojaszówce
- Rachunek Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wojaszówce
- Rachunek Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu
- Rachunek Szkoły Podstawowej im Stanisława Starowieyskiego w Bratkówce
- Rachunek Szkoły Podstawowej im Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich
- Rachunek Szkoły Podstawowej im Bohaterów Monte Casino w Ustrobnej
- Rachunek Szkoły Podstawowej im Kajetana Trybusa w Wojaszówce
- Rachunek Gimnazjum Publicznego im Stanisława Gałuszki w Przybówce
- Rachunek Gminnego Przedszkola w Wojaszówce
c) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowego Zakładu Budżetowego
-Rachunki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalne j w Wojaszówce
d) Rachunki podstawowe i rachunki pomocnicze Samorządowych Instytucji Kultury:
-Rachunki Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce
-Rachunki Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce .


- 1 -

Budżet Zamawiającego na rok 2014 (w tym jednostki podległe) zgodnie z uchwałą budżetową
wynosi:
- dochody: 25 230 974,66 zł,
- wydatki: 30 125 508,66 zł
Planowany kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określonego uchwałą budżetową na 2014 r wynosi 1 400 000,00 zł.

2. Zamówienie obejmuje:
1/ Bieżącą obsługę bankową gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi
a) otwieranie rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych w złotych i walutach wymienialnych
b) prowadzenie rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych w złotych i walutach wymienialnych
c) prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na
prowadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie
rozliczeń pieniężnych
d) możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych,
e) przelewy do innych banków;
f) przelewy w tym samym banku;
g) realizowanie czeków
h) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych .
wpłaty obce obejmują wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności
niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne
i) wypłata gotówki na rachunki bieżące i pomocnicze;
- wypłacie świadczeń społecznych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
- wypłacie stypendiów, wynagrodzeń, prowizji i innych należności dla klientów Gminy i innych
jednostek organizacyjnych podległych Gminie
j) sporządzanie wyciągów bankowych z ustaleniami salda po każdej zmianie stanu rachunku
rozliczeniowego, z tym , że jednym wyciągiem objęte będą wszystkie zmiany dokonane
w tym samym dniu,
k) możliwości lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych w tym na
lokatach typu OVERNIGHT
l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie
ł) miesięczną kapitalizację odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych
gminy i jednostek podległych,
m) kapitalizację i przeksięgowanie odsetek na rachunkach wskazanych przez zamawiającego na dzień
31 grudnia.
n) transfer środków finansowych w ciągu jednego dnia.
o) udzielenie poręczeń,
p) wydawanie opinii i zaświadczeń,
r) przechowywanie depozytów.
s) zapewnienie w przypadku łączenia, przekształcenia lub powstania nowych jednostek
organizacyjnych Zamawiającego usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
t) stosowanie opłat i prowizji w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku
oficjalnej tabeli dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących
przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego,
2/ Zapewnienie w ramach złożonej oferty kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie
zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa w zakresie bankowej
obsługi finansowej,
a) instalacja systemu
b) obsługa systemu
c) przeszkolenie pracowników
3/ Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określonego uchwałą budżetową odrębnie dla każdego roku budżetowego .
-Zaoferowane marże, prowizje i opłaty winny być stałe w trakcie obowiązywania umowy.
-Do wyliczeń Wykonawca przedstawi ofertę przy zastosowaniu stawek WIBOR/WIBID na dzień 10 stycznia 2014 roku.
-Zainteresowani Oferenci w części Inne informacje wykonawcy w składanych ofertach przedstawią możliwość utworzenia i prowadzenia punktu obsługi kasowej lub filli banku , zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w miejscowości Wojaszówka przez cały czas obsługi bankowej Gminy Wojaszówka i jednostek organizacyjnych gminy.

Kody CPV: 661110004

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/01/2018

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż posiada
zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29.08.1997r. - Prawo bankowe
(Dz.U. z 2012r., poz. 1376 ze zm.) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia, na
podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
W przypadku Banku Państwowego (art. 14 , Prawo bankowe) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

inne_dokumenty:
1. FORMULARZ OFERTOWY
2. OŚWIADCZENIE stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 35

Nazwa kryterium 2:
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych

Znaczenie kryterium 2: 40

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach lokat terminowych

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4: Oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 4: 15

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: wojaszowka.bip.krosoft.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Wojaszówka
38-471 Wojaszówka 115
pok. nr 10

Data składania wniosków, ofert: 24/01/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Wojaszówka
38-471 Wojaszówka 115
pok. nr 8

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi