17242 / 2012-01-18 - Administracja samorządowa / Urząd Gminy Bojanów (Bojanów)

Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Bojanów oraz jej jednostek organizacyjnych w szczególności:
- otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych
- przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych,
- realizowanie przelewów wewnętrznych i do innych banków (elektronicznych i papierowych)
- sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji
- zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, powinien być wyposażony
w najnowsze na rynku rozwiązania zabezpieczające transakcje czyli: szyfrowanie transmitowanych danych, podpis elektroniczny w formie: karta mikroprocesorowa, token (usb).
- uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym: Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Budżetu Gminy Bojanów nie później jak w dniu podpisania umowy;
1) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy Bojanów (uchwały budżetowej); każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
2) wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Bojanów w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bojanów
3) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bojanów. Oznacza to, że będzie on ostatecznie spłacony ostatniego dnia roboczego danego roku;
4) wysokość kredytu krótkoterminowego zgodna z Uchwałą Rady Gminy Bojanów będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;
5) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M oraz dodaną marżę zaoferowaną przez Wykonawcę (z oferty). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku. Kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt
- automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku budżetu gminy na rachunku lokaty typu overnight
- wydawanie zaświadczeń przez bank
- możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych
- wydawanie i obsługa kart płatniczych. Na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy. Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych. Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych. Wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty;
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia:
- Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Bojanowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bojanowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bojanowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Maziarni
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w msc. Przyszów Zapuście
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Stanach
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie.
- Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie
Wykaz Funduszy :
- Fundusz Zadań Wyodrębnionych,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych
W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Gminy Bojanów i jednostek organizacyjnych Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę:

a) prowizji ani opłat z tytułu otwarcia rachunków bieżących i rachunków pomocniczych
b) prowizji i opłat z tytułu potwierdzania sald na rachunku bieżącym
c) prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym
d) prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym
e) opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych
f) opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych pracowników
g) opłat za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej
h) opłat za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 17242

Data publikacji: 2012-01-18

Nazwa: Urząd Gminy Bojanów

Ulica: ul. Parkowa 5

Numer domu: 5

Miejscowość: Bojanów

Kod pocztowy: 37-433

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 015 8708326

Numer faxu: 015 8708326

Adres strony internetowej: www.bojanow.pl

Regon: 00053329700000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu gminy Bojanów oraz jednostek organizacyjnych gminy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Bojanów oraz jej jednostek organizacyjnych w szczególności:
- otwieranie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych
- przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych,
- realizowanie przelewów wewnętrznych i do innych banków (elektronicznych i papierowych)
- sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji, wraz z dokumentacją umożliwiającą prawidłową kwalifikację dowodów i księgowanie operacji
- zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, powinien być wyposażony
w najnowsze na rynku rozwiązania zabezpieczające transakcje czyli: szyfrowanie transmitowanych danych, podpis elektroniczny w formie: karta mikroprocesorowa, token (usb).
- uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym: Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Budżetu Gminy Bojanów nie później jak w dniu podpisania umowy;
1) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny w każdym roku i będzie wynikał z Uchwały Rady Gminy Bojanów (uchwały budżetowej); każdorazowo uruchamiany będzie po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu Aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
2) wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Bojanów w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bojanów
3) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Bojanów. Oznacza to, że będzie on ostatecznie spłacony ostatniego dnia roboczego danego roku;
4) wysokość kredytu krótkoterminowego zgodna z Uchwałą Rady Gminy Bojanów będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o zamiarze jego uruchomienia;
5) oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie opierało się o stopę WIBOR 1M oraz dodaną marżę zaoferowaną przez Wykonawcę (z oferty). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku. Kredyt krótkoterminowy udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt
- automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku budżetu gminy na rachunku lokaty typu overnight
- wydawanie zaświadczeń przez bank
- możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych
- wydawanie i obsługa kart płatniczych. Na wniosek Zamawiającego Bank zobowiązany jest wydać karty płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy. Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane podczas np. delegacji służbowych. Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji kartami Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. Karty będą umożliwiały dokonywanie wypłat gotówkowych. Wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą przez Zamawiającego przyznane w ramach zasilenia rachunku karty;
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Bojanów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia:
- Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Bojanowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bojanowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bojanowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Maziarni
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w msc. Przyszów Zapuście
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Stanach
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Bojanowie.
- Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie
Wykaz Funduszy :
- Fundusz Zadań Wyodrębnionych,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych
W ramach świadczonej obsługi bankowej budżetu Gminy Bojanów i jednostek organizacyjnych Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę:

a) prowizji ani opłat z tytułu otwarcia rachunków bieżących i rachunków pomocniczych
b) prowizji i opłat z tytułu potwierdzania sald na rachunku bieżącym
c) prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym
d) prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym
e) opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych
f) opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych pracowników
g) opłat za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej
h) opłat za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/01/2015

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60.00

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 5.00

Nazwa kryterium 3:
Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych

Znaczenie kryterium 3: 10.00

Nazwa kryterium 4:
Oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight

Znaczenie kryterium 4: 25.00

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bojanow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
pok. nr 14

Data składania wniosków, ofert: 26/01/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Bojanów
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
sekretariat Urzędu I piętro

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Podobne przetargi