230497 / 2014-11-03 - Administracja samorządowa / Urząd Miasta Lędziny (Lędziny)

Oryginalny tusz T34714010 (T3471) Czarny Wydajny marki Epson

Cena: 179.58 PLN

Bankowa obsługa budżetu Gminy Lędziny, podległych jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Lędziny oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury niżej wymienionych:

Urzędu Miasta
Dochody
wydatkowy
depozytowy
ZFŚS
e-INCLUSION
Plac farski
Gimnazjalisci z przyszłością
PKZP
Szkoła Podstawowa Nr 1
bieżący
ZFŚS
WRDW
Comenius
PKZP
Szkoła Podstawowa Nr 3
bieżący
ZFŚS
WRDW
Gimnazjum Nr 1
bieżący
ZFŚS
WRDW
Gimnazjum Nr 2
bieżący
ZFŚS
WRDW
Zespół Szkół
bieżący
ZFŚS
WRDW
Comenius
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
bieżący
ZFŚS
Targowisko Miejskie ( z dniem 01.01.2015 zmiana nazwy na Miejski Zarząd Budynkami )
Bieżący
ZFŚS
Przedszkole Nr 1
bieżący
ZFŚS
WRDW
Przedszkole Nr 2
bieżący
ZFŚS
WRDW
Miejski Ośrodek Kultury
bieżący
ZFŚS
Miejska Biblioteka Publiczna
bieżący
ZFŚS
Subkonto dotacje
2. Opis przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie w okresie 48 miesięcy od dnia 01.01.2015 roku bankowej obsługi budżetu Gminy Lędziny, jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowych instytucji kultury a w szczególności:

A. 1). Otwarcie i prowadzenie (w razie konieczności zamknięcie) rachunku bankowego- budżetu gminy oraz rachunków bankowych jednostek gminnych i instytucji kultury (łącznie obecnie 41 rachunków) prowadzonych w PLN w tym:
a) realizacji poleceń przelewów krajowych, w tym:- przelewy wewnątrz banku,- przelewy do innego banku,
b) przyjmowanie i zlecanie przelewów zagranicznych (w tym również przewalutowywanie walut wymienialnych na walutę polską) bez pobierania opłat i prowizji przez Bank,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
e) wydawanie codziennie (w dniu roboczym) wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
f) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i realizacja czeków,
g) zapewnienie możliwości prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 11.00,
h) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
i) możliwość otwarcia rachunków dewizowych.
2). Saldo środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy (Urzędu Gminy) wynosiło w okresie od stycznia 2011 roku do czerwca 2014 roku:

L.p 2011 2012 2013 2014
styczeń 1 271 879,29 161 142,87 836 327,39 -92 882,98
luty 1 450 907,77 3 343 305,83 2 406 440,28 -12 949,02
marzec 201 971,29 862 545,48 535 496,66 -303 646,52
kwiecień 712 824,14 474 070,83 -784 234,63 153 662,23
maj 170 713,76 680 122,74 -803 446,87 -139 504,54
czerwiec -648 457,41 338 613,72 3 108 087,96 -771 059,53
lipiec 537 708,99 1 121 036,34 2 999 179,12 x
sierpień 508 840,25 1 782 660,19 2 964 243,05 x
wrzesień 319 978,35 286 282,62 1 858 681,18 x
październik 726 823,92 -366 736,36 1 254 350,10 x
listopad 34 655,06 151 758,82 685 664,34 x
grudzień 1 132 965,76 994 624,29 499 258,53 x

3). Średnia ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez Urząd i jednostki na rachunki bankowe w skali miesiąca wynosi 60. Średnia kwota wpłaty to 10 000,00 zł.
4). Średnia ilość wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w skali miesiąca wynosiła 60. Średnia kwota wypłaty to 18 000,00 zł.
5). Średnia ilość przelewów (wewnętrznych) w skali miesiąca wynosi 600.
6). Średnia ilość przelewów (zewnętrznych) w skali miesiąca wynosi 1 500.
7). Wynagrodzenie z tytułu obsługi bankowej rachunków będzie naliczane na koniec każdego miesiąca, za rzeczywistą liczbę prowadzonych rachunków w danej jednostce.
B. 1). Bezpłatne wprowadzenie systemu bankowości elektronicznej w tym: instalacja oprogramowania, bieżąca aktualizacja oprogramowania oraz obsługa serwisowa na wielu stanowiskach w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych i instytucjach kultury, szkolenia dla wszystkich operatorów systemu w każdej jednostce, a także w nowoutworzonych jednostkach.
2). System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
a) autoryzację przelewu za pomocą SMS, hasła czyli identyfikację osób wprowadzających i zatwierdzających transakcję,
b) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach,
c) realizowanie poleceń przelewów krajowych w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków,
d) jednoczesną pracę wielostanowiskową w systemie,
e) import przelewów do wysyłki z zewnętrznego pliku xml wygenerowanego z systemu płacowego Zamawiającego. Wykonawca udostępni opis struktury takiego pliku,
f) zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa świadczonych usług,
g) pobieranie wyciągów bankowych (historii rachunku) w formie elektronicznej i udostępnianie wyciągów bankowych w dniu następnym do godz. 11.00.
3). W sytuacjach losowych (np. awaria systemu, sprzętu lub połączenia sieciowego) uniemożliwiających techniczne złożenie dyspozycji przelewu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi składanie i wykonywanie poleceń przelewów w formie papierowej, bez pobierania dodatkowych opłat.
4). Przelewy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności. Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego , powstałego z jego winy w wysokości, stanowiącej równowartość odsetek, naliczonych Posiadaczowi rachunku za nieterminowe uregulowanie należności.
5). Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej w okresie trwania umowy pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej w godzinach pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
6). Uznawanie rachunków winno odbywać się w dniu operacji.
7). Za zainstalowanie oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bank nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji.
8). Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy i jednostkach nastąpi w terminie umożliwiającym korzystanie z systemu bankowości elektronicznej od 02.01.2015r. tj. instalacja musi nastąpić najpóźniej do dnia 30.12.2014r.
9). Na etapie wdrożenia systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Bank (import kontrahentów, w tym: nazwa, adres, nr rachunku bankowego kontrahenta).
10). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszelkie urządzenia niezbędne do dostępu użytkownika końcowego do systemu bankowości elektronicznej, do dokonywania przelewów oraz wszelkich akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników.
11). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku.
C. 1). Zapewnienie obsługi systemu masowych płatności, umożliwiającego automatyczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających - w systemach księgowych wskazanych przez Gminę Lędziny.
W szczególności system powinien:
a) przetwarzać transakcje wpłat otrzymanych na rachunek poprzez wszystkie dostępne kanały płatności,
b) codziennie udostępniać pliki z danymi w formacie xml zawierające operacje bankowe dokonane na rachunki masowych płatności wraz z udostepnieniem opisu struktury takiego pliku,
c) umożliwiać odczytywanie daty dokonania płatności przez płatnika,
d) w razie konieczności udostępnić wskazany przez posiadacza rachunku dokument płatniczy, otrzymany i przetworzony przez Bank.
2). Systemem będą objęte dochody z tytułu podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne dochody wynikające z zawartych przez Gminę umów cywilnoprawnych (najmu/dzierżawy). Systemem mogą zostać objęte inne dochody pobierane przez Gminę lub jednostki organizacyjne, co nastąpi dopiero na podstawie dyspozycji złożonej przez Gminę lub jednostkę.
D. 1). Rachunki bieżące i pomocnicze powinny być oprocentowane.
2). Naliczanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych nastąpi na ostatni dzień każdego miesiąca.
3). Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych (jedna stopa dla wszystkich rachunków) będzie liczone w oparciu o stawkę WIBID 3M wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym okres obrachunkowy (kwartał kalendarzowy), pomniejszoną/powiększoną o stałą marżę banku. W przypadku pomniejszenia o stałą marżę banku, marża nie może być wyższa niż 60% ustalonej stawki WIBID 3M.
4). Zmiana oprocentowania następuje w okresach kwartalnych.
5). Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365/366 dni.
6). Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała.
E. 1). Automatyczne lokowanie środków zgodnie ze stanem środków na rachunku bankowym podstawowym Urzędu Gminy, bez limitu, w systemie weekendowym (lokaty weekendowe).
2). Oprocentowanie środków na rachunku bankowym podstawowym Urzędu Gminy w systemie weekendowym oparte będzie o stawkę WIBID 3 M wg notowania z dnia utworzenia danej lokaty, pomniejszoną/powiększoną o stałą marżę banku. W przypadku pomniejszenia o stałą marżę banku, marża nie może być wyższa niż 60% ustalonej stawki WIBID 3M.
3). Wolne środki finansowe mogą być gromadzone na lokatach terminowych (za wyjątkiem lokat weekendowych) według odrębnych wynegocjowanych umów z bankami.
F. 1). Możliwość uruchomienia, na wniosek Zamawiającego, kredytu w rachunku bieżącym Gminy Lędziny bez dodatkowych formalności - do wysokości określonej corocznie przez Radę Miasta Lędziny w uchwale budżetowej lub odrębnym upoważnieniu.
2). Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym to 2.500.000,00 zł.
3). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym okres obrachunkowy (kwartał kalendarzowy) powiększoną/pomniejszoną o stałą marżę Banku.
4). Zmiana oprocentowania następuje w okresach kwartalnych. W kolejnych okresach rozliczeniowych (kwartałach kalendarzowych) oprocentowanie jest wyliczane jako średnia z 10 ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym okres obrachunkowy (kwartał kalendarzowy) powiększoną/pomniejszoną o stałą marżę banku.
5). Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała.
6). Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365/366 dni.
7). Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane na koniec każdego miesiąca w okresie, gdy kredyt ten jest uruchomiony. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków i będą płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca. Odsetki od wykorzystanego limitu będą naliczane od dnia powstania salda debetowego do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
8). Zamawiający nie dopuszcza pobierania żadnych opłat i prowizji od uruchomienia i obsługi kredytu, w tym również od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym.
9). Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik nie umieści swojego podpisu na wekslu. Skarbnik umieści swój podpis na deklaracji wekslowej.
10). Zamawiający dla zabezpieczenia kredytu nie może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym.
11). Koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym poniesione w 2013 roku wynosiły 7 886,11 zł.
12). Sredniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2013 było następujące :

L.p Kwota Liczba dni
styczeń 208 300,00 18
luty 9 970,00 1
marzec 0,00 0
kwiecień 192 400,00 14
maj 290 500,00 18
czerwiec 380 500,00 14
lipiec 0,00 0
sierpień 0,00 0
wrzesień 0,00 0
październik 0,00 0
listopad 0,00 0
grudzień 17 000,00 1

G. Preferencje w zakresie dostępności do innych usług bankowych nie wymienionych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z których może skorzystać zamawiający w okresie trwania umowy.
H. Nieodpłatnym wydawaniu opinii bankowej, zaświadczeń oraz historii rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego. Zamawiający szacuje, iż trzykrotnie w ciągu roku będzie występował o wyżej wymienione dokumenty, tym niemniej bank wyda każdorazowo nieodpłatnie w/w dokumenty (na każde żądanie).
I. Prowizje, opłaty i marże Wykonawcy podane w ofercie banku są stałe w okresie obowiązywania umowy i wykonawca nie będzie pobierał innych niż podane w ofercie.
J. W przypadku konieczności otwarcia przez Gminę Lędziny lub jednostki organizacyjne dodatkowych rachunków, bank zastosuje stawki i warunki z niniejszej specyfikacji i złożonej oferty.
K. Zapewnienie możliwości bezpośredniej wpłaty/wypłaty gotówki w punkcie obsługi kasowej.
L. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian. Zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności:
a) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, które weszły w życie po podpisaniu niniejszej umowy,
b) na Gminę Lędziny zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Urzędu Gminy Lędziny lub jednostek organizacyjnych,
c) pojawią się nowe korzystne dla Gminy Lędziny produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy Lędziny,
d) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych, oprogramowania bądź sprzętu,
e) Gmina uzyska środki unijne, dla których wymagalne będą szczególne uregulowania co do obsługi bankowej.
M. Wykonawca musi zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą budżetu Gminy Lędziny, gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30.

N. Wykonawca musi posiadać na terenie Gminy Lędziny swój oddział/filię albo zobowiąże się do otwarcia na terenie Gminy Lędziny oddziału/filii Banku w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Filia winna być czynna w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 15.30.

O. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania codziennego przewozu pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury do najbliższego oddziału (filii) banku w okresie, w którym punkt obsługi na terenie Gminy Lędziny nie będzie działał. Przewóz ten będzie bezpłatny.

P. Wykonawca winien posiadać na terenie Gminy Lędziny bankomat albo zobowiąże się do zainstalowania na terenie Gminy Lędziny bankomatu w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

R. Umowy z jednostkami organizacyjnymi gminy wymienionymi w rozdziale III pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną zawarte bezpośrednio z dyrektorami, kierownikami tych jednostek, a w przypadku rachunków PKZP z Zarządem.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 230497

Data publikacji: 2014-11-03

Nazwa: Urząd Miasta Lędziny

Ulica: ul. Lędzińska 55

Miejscowość: Lędziny

Kod pocztowy: 43-143

Województwo / kraj: śląskie

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Lędziny, podległych jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowych instytucji kultury

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór Banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Lędziny oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury niżej wymienionych:

Urzędu Miasta
Dochody
wydatkowy
depozytowy
ZFŚS
e-INCLUSION
Plac farski
Gimnazjalisci z przyszłością
PKZP
Szkoła Podstawowa Nr 1
bieżący
ZFŚS
WRDW
Comenius
PKZP
Szkoła Podstawowa Nr 3
bieżący
ZFŚS
WRDW
Gimnazjum Nr 1
bieżący
ZFŚS
WRDW
Gimnazjum Nr 2
bieżący
ZFŚS
WRDW
Zespół Szkół
bieżący
ZFŚS
WRDW
Comenius
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
bieżący
ZFŚS
Targowisko Miejskie ( z dniem 01.01.2015 zmiana nazwy na Miejski Zarząd Budynkami )
Bieżący
ZFŚS
Przedszkole Nr 1
bieżący
ZFŚS
WRDW
Przedszkole Nr 2
bieżący
ZFŚS
WRDW
Miejski Ośrodek Kultury
bieżący
ZFŚS
Miejska Biblioteka Publiczna
bieżący
ZFŚS
Subkonto dotacje
2. Opis przedmiotu zamówienia. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie w okresie 48 miesięcy od dnia 01.01.2015 roku bankowej obsługi budżetu Gminy Lędziny, jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowych instytucji kultury a w szczególności:

A. 1). Otwarcie i prowadzenie (w razie konieczności zamknięcie) rachunku bankowego- budżetu gminy oraz rachunków bankowych jednostek gminnych i instytucji kultury (łącznie obecnie 41 rachunków) prowadzonych w PLN w tym:
a) realizacji poleceń przelewów krajowych, w tym:- przelewy wewnątrz banku,- przelewy do innego banku,
b) przyjmowanie i zlecanie przelewów zagranicznych (w tym również przewalutowywanie walut wymienialnych na walutę polską) bez pobierania opłat i prowizji przez Bank,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
d) dokonywanie wypłat gotówkowych,
e) wydawanie codziennie (w dniu roboczym) wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
f) wydawanie blankietów czeków gotówkowych i realizacja czeków,
g) zapewnienie możliwości prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 11.00,
h) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
i) możliwość otwarcia rachunków dewizowych.
2). Saldo środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy (Urzędu Gminy) wynosiło w okresie od stycznia 2011 roku do czerwca 2014 roku:

L.p 2011 2012 2013 2014
styczeń 1 271 879,29 161 142,87 836 327,39 -92 882,98
luty 1 450 907,77 3 343 305,83 2 406 440,28 -12 949,02
marzec 201 971,29 862 545,48 535 496,66 -303 646,52
kwiecień 712 824,14 474 070,83 -784 234,63 153 662,23
maj 170 713,76 680 122,74 -803 446,87 -139 504,54
czerwiec -648 457,41 338 613,72 3 108 087,96 -771 059,53
lipiec 537 708,99 1 121 036,34 2 999 179,12 x
sierpień 508 840,25 1 782 660,19 2 964 243,05 x
wrzesień 319 978,35 286 282,62 1 858 681,18 x
październik 726 823,92 -366 736,36 1 254 350,10 x
listopad 34 655,06 151 758,82 685 664,34 x
grudzień 1 132 965,76 994 624,29 499 258,53 x

3). Średnia ilość wpłat gotówkowych dokonywanych przez Urząd i jednostki na rachunki bankowe w skali miesiąca wynosi 60. Średnia kwota wpłaty to 10 000,00 zł.
4). Średnia ilość wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w skali miesiąca wynosiła 60. Średnia kwota wypłaty to 18 000,00 zł.
5). Średnia ilość przelewów (wewnętrznych) w skali miesiąca wynosi 600.
6). Średnia ilość przelewów (zewnętrznych) w skali miesiąca wynosi 1 500.
7). Wynagrodzenie z tytułu obsługi bankowej rachunków będzie naliczane na koniec każdego miesiąca, za rzeczywistą liczbę prowadzonych rachunków w danej jednostce.
B. 1). Bezpłatne wprowadzenie systemu bankowości elektronicznej w tym: instalacja oprogramowania, bieżąca aktualizacja oprogramowania oraz obsługa serwisowa na wielu stanowiskach w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibach jednostek organizacyjnych i instytucjach kultury, szkolenia dla wszystkich operatorów systemu w każdej jednostce, a także w nowoutworzonych jednostkach.
2). System bankowości elektronicznej powinien umożliwić w szczególności:
a) autoryzację przelewu za pomocą SMS, hasła czyli identyfikację osób wprowadzających i zatwierdzających transakcję,
b) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszelkich operacjach i saldach na rachunkach,
c) realizowanie poleceń przelewów krajowych w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków,
d) jednoczesną pracę wielostanowiskową w systemie,
e) import przelewów do wysyłki z zewnętrznego pliku xml wygenerowanego z systemu płacowego Zamawiającego. Wykonawca udostępni opis struktury takiego pliku,
f) zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa świadczonych usług,
g) pobieranie wyciągów bankowych (historii rachunku) w formie elektronicznej i udostępnianie wyciągów bankowych w dniu następnym do godz. 11.00.
3). W sytuacjach losowych (np. awaria systemu, sprzętu lub połączenia sieciowego) uniemożliwiających techniczne złożenie dyspozycji przelewu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Wykonawca umożliwi składanie i wykonywanie poleceń przelewów w formie papierowej, bez pobierania dodatkowych opłat.
4). Przelewy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej winny być dokonywane w tym samym dniu umożliwiając realizację danych płatności. Bank zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego , powstałego z jego winy w wysokości, stanowiącej równowartość odsetek, naliczonych Posiadaczowi rachunku za nieterminowe uregulowanie należności.
5). Zapewnienie bezpłatnej pomocy technicznej w okresie trwania umowy pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej w godzinach pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
6). Uznawanie rachunków winno odbywać się w dniu operacji.
7). Za zainstalowanie oraz korzystanie z systemu bankowości elektronicznej bank nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat i prowizji.
8). Zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy i jednostkach nastąpi w terminie umożliwiającym korzystanie z systemu bankowości elektronicznej od 02.01.2015r. tj. instalacja musi nastąpić najpóźniej do dnia 30.12.2014r.
9). Na etapie wdrożenia systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez Bank (import kontrahentów, w tym: nazwa, adres, nr rachunku bankowego kontrahenta).
10). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszelkie urządzenia niezbędne do dostępu użytkownika końcowego do systemu bankowości elektronicznej, do dokonywania przelewów oraz wszelkich akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników.
11). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją posiadacza rachunku.
C. 1). Zapewnienie obsługi systemu masowych płatności, umożliwiającego automatyczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających - w systemach księgowych wskazanych przez Gminę Lędziny.
W szczególności system powinien:
a) przetwarzać transakcje wpłat otrzymanych na rachunek poprzez wszystkie dostępne kanały płatności,
b) codziennie udostępniać pliki z danymi w formacie xml zawierające operacje bankowe dokonane na rachunki masowych płatności wraz z udostepnieniem opisu struktury takiego pliku,
c) umożliwiać odczytywanie daty dokonania płatności przez płatnika,
d) w razie konieczności udostępnić wskazany przez posiadacza rachunku dokument płatniczy, otrzymany i przetworzony przez Bank.
2). Systemem będą objęte dochody z tytułu podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami i inne dochody wynikające z zawartych przez Gminę umów cywilnoprawnych (najmu/dzierżawy). Systemem mogą zostać objęte inne dochody pobierane przez Gminę lub jednostki organizacyjne, co nastąpi dopiero na podstawie dyspozycji złożonej przez Gminę lub jednostkę.
D. 1). Rachunki bieżące i pomocnicze powinny być oprocentowane.
2). Naliczanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach bankowych nastąpi na ostatni dzień każdego miesiąca.
3). Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i pomocniczych (jedna stopa dla wszystkich rachunków) będzie liczone w oparciu o stawkę WIBID 3M wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym okres obrachunkowy (kwartał kalendarzowy), pomniejszoną/powiększoną o stałą marżę banku. W przypadku pomniejszenia o stałą marżę banku, marża nie może być wyższa niż 60% ustalonej stawki WIBID 3M.
4). Zmiana oprocentowania następuje w okresach kwartalnych.
5). Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365/366 dni.
6). Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała.
E. 1). Automatyczne lokowanie środków zgodnie ze stanem środków na rachunku bankowym podstawowym Urzędu Gminy, bez limitu, w systemie weekendowym (lokaty weekendowe).
2). Oprocentowanie środków na rachunku bankowym podstawowym Urzędu Gminy w systemie weekendowym oparte będzie o stawkę WIBID 3 M wg notowania z dnia utworzenia danej lokaty, pomniejszoną/powiększoną o stałą marżę banku. W przypadku pomniejszenia o stałą marżę banku, marża nie może być wyższa niż 60% ustalonej stawki WIBID 3M.
3). Wolne środki finansowe mogą być gromadzone na lokatach terminowych (za wyjątkiem lokat weekendowych) według odrębnych wynegocjowanych umów z bankami.
F. 1). Możliwość uruchomienia, na wniosek Zamawiającego, kredytu w rachunku bieżącym Gminy Lędziny bez dodatkowych formalności - do wysokości określonej corocznie przez Radę Miasta Lędziny w uchwale budżetowej lub odrębnym upoważnieniu.
2). Maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym to 2.500.000,00 zł.
3). Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M wyliczoną jako średnia z 10 ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym okres obrachunkowy (kwartał kalendarzowy) powiększoną/pomniejszoną o stałą marżę Banku.
4). Zmiana oprocentowania następuje w okresach kwartalnych. W kolejnych okresach rozliczeniowych (kwartałach kalendarzowych) oprocentowanie jest wyliczane jako średnia z 10 ostatnich notowań w miesiącu poprzedzającym okres obrachunkowy (kwartał kalendarzowy) powiększoną/pomniejszoną o stałą marżę banku.
5). Marża Banku w okresie obowiązywania umowy jest stała.
6). Do naliczania odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok liczy 365/366 dni.
7). Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane na koniec każdego miesiąca w okresie, gdy kredyt ten jest uruchomiony. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków i będą płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca. Odsetki od wykorzystanego limitu będą naliczane od dnia powstania salda debetowego do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie.
8). Zamawiający nie dopuszcza pobierania żadnych opłat i prowizji od uruchomienia i obsługi kredytu, w tym również od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym.
9). Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik nie umieści swojego podpisu na wekslu. Skarbnik umieści swój podpis na deklaracji wekslowej.
10). Zamawiający dla zabezpieczenia kredytu nie może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym.
11). Koszty obsługi kredytu w rachunku bieżącym poniesione w 2013 roku wynosiły 7 886,11 zł.
12). Sredniomiesięczne wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym w roku 2013 było następujące :

L.p Kwota Liczba dni
styczeń 208 300,00 18
luty 9 970,00 1
marzec 0,00 0
kwiecień 192 400,00 14
maj 290 500,00 18
czerwiec 380 500,00 14
lipiec 0,00 0
sierpień 0,00 0
wrzesień 0,00 0
październik 0,00 0
listopad 0,00 0
grudzień 17 000,00 1

G. Preferencje w zakresie dostępności do innych usług bankowych nie wymienionych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z których może skorzystać zamawiający w okresie trwania umowy.
H. Nieodpłatnym wydawaniu opinii bankowej, zaświadczeń oraz historii rachunków bankowych na wniosek Zamawiającego. Zamawiający szacuje, iż trzykrotnie w ciągu roku będzie występował o wyżej wymienione dokumenty, tym niemniej bank wyda każdorazowo nieodpłatnie w/w dokumenty (na każde żądanie).
I. Prowizje, opłaty i marże Wykonawcy podane w ofercie banku są stałe w okresie obowiązywania umowy i wykonawca nie będzie pobierał innych niż podane w ofercie.
J. W przypadku konieczności otwarcia przez Gminę Lędziny lub jednostki organizacyjne dodatkowych rachunków, bank zastosuje stawki i warunki z niniejszej specyfikacji i złożonej oferty.
K. Zapewnienie możliwości bezpośredniej wpłaty/wypłaty gotówki w punkcie obsługi kasowej.
L. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian. Zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają z następujących okoliczności:
a) podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, które weszły w życie po podpisaniu niniejszej umowy,
b) na Gminę Lędziny zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Urzędu Gminy Lędziny lub jednostek organizacyjnych,
c) pojawią się nowe korzystne dla Gminy Lędziny produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy Lędziny,
d) wprowadzona zostanie modyfikacja systemów informatycznych, oprogramowania bądź sprzętu,
e) Gmina uzyska środki unijne, dla których wymagalne będą szczególne uregulowania co do obsługi bankowej.
M. Wykonawca musi zapewnić wykonywanie czynności związanych z obsługą budżetu Gminy Lędziny, gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.30.

N. Wykonawca musi posiadać na terenie Gminy Lędziny swój oddział/filię albo zobowiąże się do otwarcia na terenie Gminy Lędziny oddziału/filii Banku w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. Filia winna być czynna w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 15.30.

O. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania codziennego przewozu pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury do najbliższego oddziału (filii) banku w okresie, w którym punkt obsługi na terenie Gminy Lędziny nie będzie działał. Przewóz ten będzie bezpłatny.

P. Wykonawca winien posiadać na terenie Gminy Lędziny bankomat albo zobowiąże się do zainstalowania na terenie Gminy Lędziny bankomatu w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy z Zamawiającym.

R. Umowy z jednostkami organizacyjnymi gminy wymienionymi w rozdziale III pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaną zawarte bezpośrednio z dyrektorami, kierownikami tych jednostek, a w przypadku rachunków PKZP z Zarządem.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2018

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Celem spełnienia warunku zawartego w art. 22 ustawy Wykonawca musi wykazać posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub Komisji Nadzoru Finansowego na działalność banku, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29.08.1997r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1376 z późn. zm.).
Warunek posiadania wymaganych zezwoleń zostanie spełniony również w przypadku gdy działalność banku prowadzona jest na podstawie ustawy sejmowej lub jeśli powstał on w wyniku przekształcenia banku państwowego.

Wiedza i doświadczenie:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
1.1 Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie obsługi bankowej budżetów jednostek sektora finansów publicznych, wykonywanych co najmniej przez okres 12 miesięcy - z podaniem rodzaju, wartości, daty wykonania oraz załączonym dokumentem, że usługa została wykonana prawidłowo. Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. ( Załącznik Nr 9 do SIWZ )

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać.

Sprawozdanie finansowe w całości: Tak

Za ile lat obrotowych sprawozdanie finansowe: 3

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie nr 11: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Formularz zawierający cenę (koszt) prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Lędziny w skali 1 miesiąca - załącznik nr 5.
3. Formularz zawierający opłacalność ekonomiczną z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych - załącznik nr 6.
4. Formularz zawierający opłacalność ekonomiczną z tytułu oprocentowania środków na lokatach weekendowych - załącznik nr 7.
5. Formularz zawierający oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Gminy Lędziny - załącznik nr 8.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zmiany umowy mogą wynikać z:
1) zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa;
2) wystąpienia siły wyższej;
3) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań lub zmiany jego struktury organizacyjnej;
4) pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, których wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego;
5) wprowadzenia modyfikacji bądź wymiany systemów informatycznych Zamawiającego, w tym systemu finansowo-księgowego;
6) zmiany terminów płatności

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 60

Nazwa kryterium 2:
opłacalność ekonomiczna z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bieżących i pomocniczych gminy

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3:
opłacalność ekonomiczna z tytułu oprocentowania środków na lokatach weekendowych

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym gminy Lędziny

Znaczenie kryterium 4: 20

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miasta Lędziny Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47 pokój DG5

Data składania wniosków, ofert: 10/11/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 08:50

Miejsce składania:
Urząd Miasta Lędziny 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 sekretariat (I piętro, pokój 112)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV: 661100003

Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 661130003

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Podobne przetargi