215957 / 2013-10-16 - Administracja samorządowa / Gmina Końskowola (Końskowola)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Końskowola

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Końskowola oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 2013 r. do 2017 r. z warunkiem, że Bank w okresie obowiązywania umowy będzie posiadał do obsługi wpłat i wypłat gotówkowych, oddział lub filię na terenie miejscowości Końskowola.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych ( w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych lub Unii Europejskiej), rachunków sum depozytowych,
2. zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej,
3. realizacja zleceń płatniczych na rachunki w innych bankach- przelewy zewnętrzne,
4. realizacja zleceń płatniczych prowadzone przez bank obsługujący- przelewy wewnętrzne,
5. oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach bankowych,
6. obsługa płatności masowych,
7. lokowanie wolnych środków na wskazanych lokatach krótko i długoterminowych z możliwością negocjacji oprocentowania,
8. przyjmowanie bez dodatkowych opłat - w punktach obsługi kasowej na terenie miejscowości Końskowola - wpłat gotówkowych na rzecz Gminy Końskowola - we wszystkie dni robocze roku w czasie pracy banku co najmniej w godzinach 8:00 - 16:00.
9. realizowanie bez dodatkowych opłat wypłat gotówkowych wg dyspozycji zamawiającego
sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej i elektronicznej ,
10. Udzielanie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej w każdym roku kalendarzowym, bez prowizji i opłat.. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Kredyt oprocentowany będzie według stawki WIBOR 1M, powiększonego o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania umowy. Marża nie może być wyższa niż 1,2%. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu w miesięcznych okresach obrachunkowych za okres faktycznego wykorzystania środków kredytu i obciąża nimi rachunek Zamawiającego.
11. W ramach bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności :
a) aktywacje i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,
a) możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników,
b) autoryzację transakcji przez osoby uprawnione,
c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach zamawiającego,
d) generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami, drukowanie potwierdzeń przelewów,
e) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu,
f) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem elektronicznym (np. awarie, aktualizacje itp.),
g) możliwość złożenia w oddziale banku przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacji gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie- bez dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów,
h) umożliwienie Skarbnikowi Gminy lub upoważnionemu pracownikowi przez Zamawiającego wglądu w saldo i operacje w rachunkach jednostek podległych
12. Rachunki będą prowadzone do obsługi finansowej n/w jednostek:
a) rachunek podstawowy budżetu Gminy Końskowola oraz rachunki pomocnicze Gminy Końskowola i Urzędu Gminy Końskowola
b) Zespół Szkół w Końskowoli,
c) Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu,
d) Szkoła Podstawowa w Chrząchowie,
e) Gminne przedszkole w Końskowoli,
f) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych,
g) Ośrodek Pomocy Społecznej,
h) Środowiskowy Dom Samopomocy,
i) Gminna Jednostka Usług Komunalnych.

W razie przekształcenia, łączenia lub tworzenia nowych jednostek Gminy będą one obsługiwane przez Bank i jego następców prawnych na zasadach i warunkach określonych w umowie. W razie przekształceń po stronie Banku, jego następcy prawni zobowiązani są wykonywać niniejszą umowę na niezmienionych zasadach.
14. Informacje dodatkowe
a) plan dochodów budżetu na dzień 30.09.2013 r.- 25.662.111,53 zł;
b) plan wydatków budżetu na dzień 30.09.2013 r. - 29.398.283,53 zł;
c) ilość rachunków bankowych 39szt.
d) ilość przelewów wychodzących - średnia z ostatnich 3 miesięcy 1730/miesięcznie, co daje rocznie 20.760 przelewów
e) zakładane wpłaty gotówkowe do banku 1500 szt./ miesiąc

15. Do wyliczenia kosztów kredytu w rachunku bieżącym przyjmujemy: uruchomienie kredytu wysokości 1.000.000 zł w dniu 1.01.2014 r., kredyt w tej wysokości będzie wykorzystywany przez wszystkie dni w 2014 r. i spłacony na dzień 31.12.2014 r. pomnożone przez 4 lata obowiązywania umowy (1.000.000 zł x 4 lata) zakładając WIBOR 1M z dnia 10 października 2013 r. w wysokości 2,60% plus marża banku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 215957

Data publikacji: 2013-10-16

Nazwa: Gmina Końskowola

Ulica: ul. Pożowska 3a

Numer domu: 3a

Miejscowość: Końskowola

Kod pocztowy: 24-130

Numer telefonu: 081 8816201

Numer faxu: 081 8816202

Regon: 00054347900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Końskowola

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Końskowola oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 2013 r. do 2017 r. z warunkiem, że Bank w okresie obowiązywania umowy będzie posiadał do obsługi wpłat i wypłat gotówkowych, oddział lub filię na terenie miejscowości Końskowola.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych, rachunków funduszy specjalnych i celowych ( w tym rachunków związanych z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy krajowych lub Unii Europejskiej), rachunków sum depozytowych,
2. zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej,
3. realizacja zleceń płatniczych na rachunki w innych bankach- przelewy zewnętrzne,
4. realizacja zleceń płatniczych prowadzone przez bank obsługujący- przelewy wewnętrzne,
5. oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach bankowych,
6. obsługa płatności masowych,
7. lokowanie wolnych środków na wskazanych lokatach krótko i długoterminowych z możliwością negocjacji oprocentowania,
8. przyjmowanie bez dodatkowych opłat - w punktach obsługi kasowej na terenie miejscowości Końskowola - wpłat gotówkowych na rzecz Gminy Końskowola - we wszystkie dni robocze roku w czasie pracy banku co najmniej w godzinach 8:00 - 16:00.
9. realizowanie bez dodatkowych opłat wypłat gotówkowych wg dyspozycji zamawiającego
sporządzanie wyciągów bankowych dziennych w wersji papierowej i elektronicznej ,
10. Udzielanie krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej w każdym roku kalendarzowym, bez prowizji i opłat.. Jedynym kosztem kredytu będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Kredyt oprocentowany będzie według stawki WIBOR 1M, powiększonego o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania umowy. Marża nie może być wyższa niż 1,2%. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu w miesięcznych okresach obrachunkowych za okres faktycznego wykorzystania środków kredytu i obciąża nimi rachunek Zamawiającego.
11. W ramach bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności :
a) aktywacje i całodobowe korzystanie z systemu bankowości elektronicznej,
a) możliwość konfigurowania uprawnień do rachunków i konkretnych operacji dla poszczególnych użytkowników,
b) autoryzację transakcji przez osoby uprawnione,
c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach zamawiającego,
d) generowanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami, drukowanie potwierdzeń przelewów,
e) przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu wg uzgodnionego pomiędzy stronami harmonogramu,
f) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem elektronicznym (np. awarie, aktualizacje itp.),
g) możliwość złożenia w oddziale banku przelewu w formie dyspozycji pisemnej w sytuacji gdy nie będzie możliwe dokonanie przelewu elektronicznie- bez dodatkowych opłat, niezależnie od ilości przelewów,
h) umożliwienie Skarbnikowi Gminy lub upoważnionemu pracownikowi przez Zamawiającego wglądu w saldo i operacje w rachunkach jednostek podległych
12. Rachunki będą prowadzone do obsługi finansowej n/w jednostek:
a) rachunek podstawowy budżetu Gminy Końskowola oraz rachunki pomocnicze Gminy Końskowola i Urzędu Gminy Końskowola
b) Zespół Szkół w Końskowoli,
c) Zespół Placówek Oświatowych w Pożogu,
d) Szkoła Podstawowa w Chrząchowie,
e) Gminne przedszkole w Końskowoli,
f) Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych,
g) Ośrodek Pomocy Społecznej,
h) Środowiskowy Dom Samopomocy,
i) Gminna Jednostka Usług Komunalnych.

W razie przekształcenia, łączenia lub tworzenia nowych jednostek Gminy będą one obsługiwane przez Bank i jego następców prawnych na zasadach i warunkach określonych w umowie. W razie przekształceń po stronie Banku, jego następcy prawni zobowiązani są wykonywać niniejszą umowę na niezmienionych zasadach.
14. Informacje dodatkowe
a) plan dochodów budżetu na dzień 30.09.2013 r.- 25.662.111,53 zł;
b) plan wydatków budżetu na dzień 30.09.2013 r. - 29.398.283,53 zł;
c) ilość rachunków bankowych 39szt.
d) ilość przelewów wychodzących - średnia z ostatnich 3 miesięcy 1730/miesięcznie, co daje rocznie 20.760 przelewów
e) zakładane wpłaty gotówkowe do banku 1500 szt./ miesiąc

15. Do wyliczenia kosztów kredytu w rachunku bieżącym przyjmujemy: uruchomienie kredytu wysokości 1.000.000 zł w dniu 1.01.2014 r., kredyt w tej wysokości będzie wykorzystywany przez wszystkie dni w 2014 r. i spłacony na dzień 31.12.2014 r. pomnożone przez 4 lata obowiązywania umowy (1.000.000 zł x 4 lata) zakładając WIBOR 1M z dnia 10 października 2013 r. w wysokości 2,60% plus marża banku.

Kody CPV: 661100000

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Na potwierdzenie posiadania uprawnień wykonawcy do realizacji zamówienia zamawiający żąda:
a) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art.22 ust. 1 ustawy Pzp - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ .
b) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ.
c) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) Informacji wynikającej z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - Załącznik Nr 4 do SIWZ.
f) Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe, lub też w przypadku wykonawcy zagranicznego, dokument wystawiony zgodnie z prawem kraju, w którym podmiot ten ma siedzibę, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
g) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
h) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy
i) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie o którym mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych :
- art. 24 ust. 1 pkt 4-8
- art. 24 ust. 1 pkt 9
- art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Wiedza i doświadczenie: zamawiający  nie stawia specjalnych wymagań

Potencjał techniczny: zamawiający  nie stawia specjalnych wymagań

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia: zamawiający  nie stawia specjalnych wymagań

Sytuacja ekonomiczna: zamawiający  nie określa wymagań

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 7: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: A

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola,

Data składania wniosków, ofert: 24/10/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola, Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi