277970 / 2015-10-19 - Administracja samorządowa / Gmina Sępólno Krajeńskie (Sępólno Krajeńskie)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2015-09-10 pod pozycją 236698. Zobacz ogłoszenie 236698 / 2015-09-10 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 277970
Data publikacji: 2015-10-19
Nazwa: Gmina Sępólno Krajeńskie
Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 11
Numer domu: 11
Miejscowość: Sępólno Krajeńskie
Kod pocztowy: 89-400
Województwo / kraj: kujawsko-pomorskie
Numer telefonu: 52 3894210
Numer faxu: 52 3894220
Regon: 09235094900000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 236698
Data wydania biuletynu: 2015-09-10
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2015
Pozycja ogłoszenia: 236698
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Sępolno Krajeńskie oraz jej jednostek organizacyjnych tj:, - Urzędu Miejskiego w Sępolnie Krajeńskim, - Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim, - Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim wraz ze szkołami i przedszkolami (szkoły podstawowe w ilości 3, zespoły szkół w ilości 4, przedszkola gminne w ilości 2), - Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim, - Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Krajeńskim, - Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim, - Świetlicy Terapeutycznej w Sępólnie Krajeńskim, - Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, - Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim, w okresie od 23 września 2015 r. do 22 września 2020 r. obejmująca: 1.1. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych, 1.2. realizację wpłat i wypłat gotówkowych w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie, 1.3. realizację przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych, 1.4. realizację przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) w dniu ich przyjęcia, dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych, 1.5. usługę płatności masowych (identyfikacja i przetwarzanie płatności masowych na podstawie rachunku wirtualnego, udostępnianie pliku wyjściowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej) 1.6. sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów, 1.7. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach na wskazany rachunek bankowy Gminy Sępolno Krajeńskie, 1.8. wydawanie blankietów czekowych, kart płatniczych, 1.9. usługi bankowości elektronicznej, zapewniające co najmniej: - dokonywanie operacji przelewów (w tym przelewów masowych), - dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych, - drukowanie wyciągów bankowych, 1.10. Wykonawca bezpłatnie udostępni Zamawiającemu i jego jednostkom podległym elektroniczny system obsługi bankowej typu Home Banking lub równoważny. W ramach przedmiotowego systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat: wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, konfiguracja oprogramowania do elektronicznego systemu obsługi bankowej w trakcie użytkowania systemu z przyczyn związanych z wymianą urządzeń komputerowych, reinstalacja lub zmiana użytkowników systemu u Zamawiającego, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, 1.11. udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzanych danego dnia, bez prowizji i opłat, 1.12. możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym na cele określone w art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 w/w ustawy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte jest na stawce WIBOR dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku. Stopa procentowa kredytu jest zmienna i będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Dla umożliwienia oceny ceny ofert należy przyjąć WIBOR 1 M (wg notowania z dnia 31 sierpnia 2015r. - 1,6600) plus stała marża banku podana w ofercie Banku (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1.13. oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 31 sierpnia 2015 r. -1,4600) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1.14. wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat, 1.15. otrzymywanie wyciągów bankowych do 24 godzin od momentu operacji na koncie Zamawiającego 1.16. prowadzenie depozytu. 2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy : Informacja o aktualnie posiadanych rachunkach bankowych oraz średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2015 rok: a) rachunki bankowe : - rachunki bieżące - 9 szt., - rachunki pozostałe (pomocnicze, funduszy celowych i inne) - 15 szt.; b) przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - ok 2000 szt./m-c; c) przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku - ok 600 szt./m-c; d) wartość wpłat gotówkowych - 100 000 zł/m-c.; e) wartość wypłat gotówkowych dla świadczeniobiorców - 120 000 zł/m-c. (ok 400 osób); f) ilość jednostek objętych systemem bankowości elektronicznej - 6 ; g) limit kredytu w rachunku bieżącym na 2015 rok wynosi 1.500.000 zł.; h) plan budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok wg stanu na dzień 31.08.2015r. - dochody - 57 270 993,99 zł, - wydatki - 64 266 556,88 zł. 3. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia : 3.1. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego. 3.2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy. 3.3. Wykonawca będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiącej załącznik do umowy. 3.4. Wysokość oprocentowania środków na rachunkach zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym. 3.5. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym jak w ofercie. Kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez prowizji i opłat; jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu, od salda niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel In blanco. 3.6. Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240). 3.7. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych. 3.8. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych i kart płatniczych. 3.9. W ramach umowy na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie bezzwłocznie potwierdzać pełnomocnictwa i upoważnienia, wydawać zaświadczenia, opinie, sporządzać informacje o stanie środków na rachunkach bankowych, itp. 3.10. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. 3.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienie o kredyt do innego banku. 3.13. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt 1.9 - 1.10 niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 22.09.2015r. 3.14. Każda z jednostek organizacyjnych indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie. 3.15. Wykonawca w ramach złożonej ofert jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie obsługi finansowej. 3.16. Wykonawca musi posiadać na terenie Sępólna Krajeńskiego filię (filie), oddział (oddziały) lub utworzy w m. Sępólno Krajeńskie w ciągu jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy oddział, filie lub inna placówkę przez okres obowiązywania umowy. W przypadku posiadani filii lub oddziału w odległości większej niż 500 m od siedziby Zamawiającego Wykonawca zapewni możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki - przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). 3.17. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada na terenie Sępólna Krajeńskiego siedziby, siedziby oddziału albo filii, zobowiązany będzie do uruchomienia na terenie Sępólna Kajeńskiego w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy, swojego oddziału lub filii zapewniając pełną obsługę budżetu Gminy. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada swojej siedziby w Sępólnie Krajeńskim, do czasu uruchomienia placówki zobowiązany będzie do zapewnienia codziennej obsługi budżetu Gminy w miejscowości Sępólno Krajeńskie i zapewnienia możliwości przeprowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy (transport gotówki - przywóz, odbiór będzie dokonywany przez bank na jego koszt). 3.18. Wykonawca zapewni obsługę pracowników Zamawiającego poza kolejnością podczas dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych w imieniu Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy oraz podczas załatwiania innych spraw związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.19. Wykonawca musi zapewnić kompleksową obsługę rachunków przez wytypowanego pracownika Wykonawcy, upoważnić go do kontaktów z Zamawiającym oraz jego jednostkami organizacyjnymi, jak również zapewnić jego zastępcę
Kody CPV: 611000004
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Nazwa wykonawcy: Bank BGŻ BNP PARIBAS S. A.
Adres pocztowy wykonawcy: ul. Kasprzaka 10/16
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-211
ID województwa: 14
Województwo / kraj: wielkopolskie
Data udzielenie zamówienia: 12/10/2015
Liczba ofert: 2
Szacunkowa wartość zamówienia: 377900,00
Cena wybranej oferty: 0,00
Cena minimalna: 0,00
Cena maksymalna: 255330,00
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN