99666 / 2013-03-12 - Administracja samorządowa / Gmina Biała Piska (Biała Piska)
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Biała Piska oraz jednostek organizacyjnych tj. Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne (wykaz jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 28 lutego 2013 r. stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Bieżąca obsługa bankowa Gminy Biała Piska w zakresie:
a) Otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego.
b) Obsługi operacji finansowych budżetu Gminy na rachunkach Zamawiającego.
c) Prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Zamawiającego.
d) Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) w danym dniu, złożonych przez Zamawiającego do godziny 16.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.
e) Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego.
f) Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywania wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku.
g) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie list sporządzonych przez Zamawiającego,
h) Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego.
i) Oprocentowanie środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego w oparciu o stopę WIBID 1M+/- marża Banku (współczynnik korygujący).
Przy realizacji zamówienia stopa WIBID 1M będzie liczona jako średnia stawka z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres, w którym obowiązuje.
k) Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą kapitalizowane w okresach miesięcznych i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca oraz tego samego dnia przeksięgowane na rachunek budżetu Gminy z wyłączeniem rachunków ZFŚS.
2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego.
a) w wyniku potrzeb Zamawiającego, Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach jego rachunku bieżącego w wysokości wnioskowanej (na okres 1 roku budżetowego),
b) koszt kredytu stanowią: oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M + /- marża Banku (współczynnik korygujący).
Przy realizacji zamówienia stopa WIBOR 1M będzie liczona jako średnia stawka z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres, w którym obowiązuje.
c) od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty za udzielenie kredytu,
d) jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu pobierane na koniec każdego miesiąca z rachunku Urzędu Miejskiego.
3. Lokowanie środków.
Przyjmowanie na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją Zamawiającego środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON i marży określonej dla autolokat O/N (współczynnik korygujący), przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50.000,00 zł., bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego.
Przy realizacji zamówienia stopa WIBID ON dla autolokat będzie liczona jako stawka średnia
z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres, w którym obowiązuje.
4. Wydawanie blankietów czekowych.
5. Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej następnego dnia roboczego od dokonania transakcji.
6. Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
7. Inne czynności typowo bankowe, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
8. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usługi oraz system bankowości elektronicznej.
a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym,
b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
c) Bank zobowiązany jest zapewnić funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem cen wynikających z oferty, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca nie posiada placówki na terenie Miasta Biała Piska, Wykonawca - Bank otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) w miejscowości Biała Piska lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Biała Piska otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia oddziału /filii//punktu kasowego/ bank zagwarantuje codzienna obsługę budżetu Gminy na terenie Miasta Biała Piska i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Biała Piska i jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego, a koszty z nimi związane będą wynikały z warunków określonych w ofercie (lub korzystniejszych).
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 99666
Data publikacji: 2013-03-12
Nazwa: Gmina Biała Piska
Ulica: Plac Adama Mickiewicza 25
Numer domu: 25
Miejscowość: Biała Piska
Kod pocztowy: 12-230
Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie
Numer telefonu: 87 4241350, 4241363
Numer faxu: 87 4241351
Adres strony internetowej: bip.bialapiska.pl
Regon: 79067149000000
Typ ogłoszenia: ZP-400
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY BIAŁA PISKA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Rodzaj zamówienia: U
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Biała Piska oraz jednostek organizacyjnych tj. Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne (wykaz jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 28 lutego 2013 r. stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
Zakres przedmiotu zamówienia:
1. Bieżąca obsługa bankowa Gminy Biała Piska w zakresie:
a) Otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego.
b) Obsługi operacji finansowych budżetu Gminy na rachunkach Zamawiającego.
c) Prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Zamawiającego.
d) Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) w danym dniu, złożonych przez Zamawiającego do godziny 16.00. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym.
e) Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego.
f) Przyjmowanie wpłat gotówkowych oraz dokonywania wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku.
g) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie list sporządzonych przez Zamawiającego,
h) Sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej z potwierdzeniem operacji bankowych dla każdego rachunku bankowego.
i) Oprocentowanie środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego w oparciu o stopę WIBID 1M+/- marża Banku (współczynnik korygujący).
Przy realizacji zamówienia stopa WIBID 1M będzie liczona jako średnia stawka z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres, w którym obowiązuje.
k) Odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą kapitalizowane w okresach miesięcznych i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca oraz tego samego dnia przeksięgowane na rachunek budżetu Gminy z wyłączeniem rachunków ZFŚS.
2. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego.
a) w wyniku potrzeb Zamawiającego, Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach jego rachunku bieżącego w wysokości wnioskowanej (na okres 1 roku budżetowego),
b) koszt kredytu stanowią: oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M + /- marża Banku (współczynnik korygujący).
Przy realizacji zamówienia stopa WIBOR 1M będzie liczona jako średnia stawka z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres, w którym obowiązuje.
c) od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja przygotowawcza oraz inne opłaty za udzielenie kredytu,
d) jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu pobierane na koniec każdego miesiąca z rachunku Urzędu Miejskiego.
3. Lokowanie środków.
Przyjmowanie na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją Zamawiającego środków finansowych, przy zastosowaniu oprocentowania WIBID ON i marży określonej dla autolokat O/N (współczynnik korygujący), przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50.000,00 zł., bez odrębnej codziennej dyspozycji Zamawiającego.
Przy realizacji zamówienia stopa WIBID ON dla autolokat będzie liczona jako stawka średnia
z okresu jednego miesiąca kalendarzowego poprzedzającego okres, w którym obowiązuje.
4. Wydawanie blankietów czekowych.
5. Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej następnego dnia roboczego od dokonania transakcji.
6. Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
7. Inne czynności typowo bankowe, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
8. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie świadczenia usługi oraz system bankowości elektronicznej.
a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym,
b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
c) Bank zobowiązany jest zapewnić funkcjonalny system bankowości elektronicznej wraz z zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań Zamawiającego. Obejmowanie przez Bank obsługą kolejnych jednostek bądź rachunków, będzie odbywało się z uwzględnieniem cen wynikających z oferty, terminów dotyczących obowiązujących umów oraz wymagań Zamawiającego.
W przypadku gdy Wykonawca nie posiada placówki na terenie Miasta Biała Piska, Wykonawca - Bank otworzy punkt kasowy (filię lub oddział) w miejscowości Biała Piska lub złoży oświadczenie w składanej ofercie, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Biała Piska otworzy punkt kasowy swojego banku zapewniający pełną obsługę bankową Gminy. Do momentu otworzenia oddziału /filii//punktu kasowego/ bank zagwarantuje codzienna obsługę budżetu Gminy na terenie Miasta Biała Piska i zapewni możliwość przeprowadzania wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy Biała Piska i jednostek organizacyjnych. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy.
W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego, a koszty z nimi związane będą wynikały z warunków określonych w ofercie (lub korzystniejszych).
Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
Czas: D
Data zakończenia: 31/03/2018
Zaliczka: Nie
Uprawnienia:
5.1 Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) niezbędne do wykonania określonych w zamówieniu czynności. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru określonego w pkt. 6 ppkt. 6.1
Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Potencjał techniczny:
Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że posiada oddział (placówkę, filię, lub punkt obsługi klienta) w Białej Piskiej, z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub oświadczenia, iż w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Biała Piska otworzy punkt kasowy swojego banku w Białej Piskiej zapewniający pełną obsługę bankową Gminy Biała Piska. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta w Białej Piskiej lub oświadczenia o zobowiązaniu się do otwarcia terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Biała Piska oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w Białej Piskiej
Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak
Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak
Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak
inne_dokumenty:
Posiadają współczynnik wypłacalności wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zgodny z zapisem art. 128. ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w pkt. 6 ppkt. 6.5 SIWZ.
III.7 osoby niepełnosprawne: Nie
Kod trybu postepowania: PN
Czy zmiana umowy: Nie
Kod kryterium cenowe: A
Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie
Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: bip.bialapiska.pl
Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, w pokoju nr 14
Data składania wniosków, ofert: 21/03/2013
Godzina składania wniosków, ofert: 11:00
Miejsce składania:
Urząd Miejski w Białej Piskiej, Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, w pokoju nr 16
On: O
Termin związania ofertą, liczba dni: 30
Czy unieważnienie postępowania: Nie
Kody CPV: 661100003
Kod CPV drugiej częsci zamówienia: 661120003
Kod CPV trzeciej częsci zamówienia: 661130003
Podobne przetargi
368752 / 2011-11-08 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy i Miasta - Bisztynek (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100003 ()
Obsługa bankowa budżetu Gminy Bisztynek
170626 / 2009-05-28 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy i Miasta - Bisztynek (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100003 ()
Bankowa obsługi budżetu Gminy Bisztynek
278627 / 2011-10-24 - Administracja samorzÄ…dowa
Urząd Gminy i Miasta - Bisztynek (warmińsko-mazurskie)
CPV: 661100003 ()
Obsługa bankowa budżetu Gminy Bisztynek