197806 / 2009-06-18 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Telatyn (Telatyn)
Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2009-05-08 pod pozycją 72933. Zobacz ogłoszenie 72933 / 2009-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa.
Numer biuletynu: 1
Pozycja w biuletynie: 197806
Data publikacji: 2009-06-18
Nazwa: Urząd Gminy Telatyn
Ulica: Telatyn 71
Numer domu: 71
Miejscowość: Telatyn
Kod pocztowy: 22-652
Województwo / kraj: lubelskie
Numer telefonu: 084 6613110
Numer faxu: 084 6613110
Regon: 00055019500000
Typ ogłoszenia: ZP-403
Numer biuletynu: 1
Numer pozycji: 72933
Data wydania biuletynu: 2009-05-08
Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak
Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak
Rok ogłoszenia: 2009
Pozycja ogłoszenia: 72933
Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie
Ogłoszenie dotyczy: 1
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy w Telatynie
Rodzaj zamówienia: B
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Telatyn
Zakres obsługi obejmuje:
a/ prowadzenie bieżącego rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i specjalnych
b/ przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych,
c/ realizacja zleceń płatniczych / przelewów/,
d/ umożliwienie deponowania środków na lokatach terminowych,
2. Rozliczenia stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w walucie polskiej -
PLN.
3. W ramach czynności, o których mowa w rozdz. I pkt.1 Bank, którego oferta zostanie
wybrana do obsługi Zamawiającego zobowiązany będzie w szczególności do:
a/ ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prowadzenie obsługi budżetu Gminy
Telatyn i powierzone środki w zakresie wynikającym z podpisanej umowy i
przepisów prawa.
b/ prowadzenie w ramach umowy rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych bez
dodatkowych opłat
c/ udzielania bieżącej informacji Skarbnikowi Gminy lub upoważnionej przez niego
osobie, o stanie prowadzonych rachunków bez dodatkowych opłat
d/ dokonywanie przelewów wewnątrz Banku bez opłat
e/ automatycznego lokowania środków pieniężnych /powyżej 150 tys. zł/ znajdujących się
na rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia , bez dodatkowych opłat
f/ przyjmowanie zleceń utworzenia lokat bankowych na warunkach negocjowanych przez
telefon z możliwością uzupełnienia wszystkich formalności pisemnych w terminie
późniejszym, bez dodatkowych opłat
g/ realizacji zleceń stałych bez dodatkowych opłat, a w szczególności obciążania rachunku
spłatami rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, wg harmonogramu dostarczonego
przez Skarbnika Gminy
h/ potwierdzania wyciągiem stanu salda i dokonywania operacji finansowych na
rachunkach, bez dodatkowych opłat
i/ naliczania i kapitalizowania odsetek od środków na rachunkach kwartalnie.
Oprocentowanie środków będzie naliczone w oparciu o WIBID 1M wg. notowań na
dzień poprzedzający rozpoczęcie miesięcznego rachunku obrachunkowego
skorygowanym stałym współczynnikiem korygującym /R/
j/ zapewnienia jednakowych warunków obsługi rachunku podstawowego i rachunków
pomocniczych, w tym wyznaczenia pracownika Banku odpowiedzialnego za kontakty z
Zamawiającym.
4. Charakterystyka przedmiotu zamówienia
Dotychczasowy zakres obsługi bankowej obejmuje prowadzenie jednego rachunku podstawowego oraz dwunastu rachunków pomocniczych.
Wartość obrotów w skali roku wynosi ok. 18 mln. zł i obejmuje ok. 20 tys. operacji
Bankowych.
Kody CPV: 661100003
Szacunkowa wartość zamówienia: 239786.82
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Kod trybu postepowania: PN
Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie
Data udzielenie zamówienia: 15/06/2009
Liczba ofert: 1
Nazwa wykonawcy: BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁASZCZOWIE
Adres pocztowy wykonawcy: UL. 3-GO MAJA 13
Miejscowość: ŁASZCZÓW
Kod pocztowy: 22-600
ID województwa: 2
Województwo / kraj: lubelskie
Cena wybranej oferty: 239 786.82
Cena minimalna: 239 786.82
Cena maksymalna: 239 786.82
Kod waluty: 1
Waluta (PLN): PLN
Podobne przetargi
72933 / 2009-05-08 - Administracja samorzÄ…dowa
UrzÄ…d Gminy Telatyn - Telatyn (lubelskie)
CPV: 661100003 ()
Obsługa bankowa budżetu Gminy Telatyn