118066 / 2011-05-18 - Administracja samorzÄ…dowa / Starostwo Powiatowe (SÅ‚upsk)

obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 48 m-cy.

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Słupskiego w tym również budżetów jednostek organizacyjnych podległych powiatowi:
1) Starostwo Powiatowe w Słupsku,
2) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
3) Zespół Szkół Technicznych w Ustce,
4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce,
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku,
6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy,
7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
9) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
10) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie,
11) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku,
12) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
13) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
14) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku,
15) oraz każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna powiatu.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, specjalnych oraz innych rachunków dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel,
2) automatyczne lokowanie środków codziennego salda,
3) korzystanie przez zamawiającego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi powiatu z międzybankowego elektronicznego systemu bankowości,
4) prowadzenie w siedzibie Zamawiającego punktu kasowego do obsługi interesantów (w dni robocze
w godzinach od 8.00 do 15.30.) oraz w miejscowości siedziby Zamawiającego siedziby/oddziału/ banku,
5) wydawanie blankietów czekowych,
6) przechowywanie depozytów,
7) udzielenia rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie do 8 mln zł,
8) dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku wynikających z przepisów prawa bankowego,
3. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
4. W przypadku rozszerzenia zakresu obsługi bankowej powstałej w trakcie trwania umowy - niezależnie od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w niniejszej ofercie.
5. Zamawiający przewiduje zainstalowanie przynajmniej 1 stanowiska systemu bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem w jednostkach organizacyjnych powiatu, aktualizację oprogramowania i szkolenie pracowników.
6. Zamawiający przewiduje możliwość samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
7. Zamawiający potwierdza, że automatyczne lokowanie salda oznacza założenie lokaty O/N bądź lokaty weekendowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
8. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia operacji bankowych do ostatniego dnia roku.
9. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu Powiatu).
10. Wykonawca w ramach złożonej oferty w przypadku braku możliwości samodzielnego generowania wyciągów bankowych jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu.
11. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do utworzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego wraz z obsługą tego punktu celem przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat oraz posiadania siedziby banku/oddziału/ w miejscowości Zamawiającego.
12. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zabezpieczenia możliwości regulowania opłaty skarbowej przez interesantów Starostwa bez konieczności ponoszenia przez nich prowizji za dokonanie wpłaty z ww. tytułu w utworzonym punkcie kasowym w budynku Starostwa/lub ponoszenia kosztów prowizji w kwocie niższej niż opłata skarbowa dokonana przez interesantów Starostwa Powiatowego.
13. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do udzielenia rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego wysokość jest określona dla danego roku budżetowego w uchwale budżetowej - maksymalnie do 8 mln zł.
14. Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy do zastosowanie oprocentowania rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym wg stawki VIBOR 1M notowanej na ostatni dzień poprzedniego miesiąca i obowiązującej przez miesiąc następny. Pozostałe koszty obsługi kredytu określone przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ winny być niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
15. Obecnie budżet Zamawiającego (rok 2011 - w tym jednostki podległe) kształtuje się na poziomie:
1) wydatki ok. 82 mln zł.,
2) dochody ok. 82 mln zł.
3) deficyt ok. 19 tys. zł.
16. Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych produktów i usług bankowych w roku:
1) liczbę wykonywanych przelewów wewnętrznych - ok. 5.000 szt.,
2) liczbę wykonywanych przelewów zewnętrznych - ok. 44.000 szt.,
3) wartość oraz ilość wpłat i wypłat gotówkowych:
- wartość wpłat - ok. 4 mln zł,
- wartość wypłat - ok. 500 tys. zł
- ilość wpłat własnych na rzecz Starostwa - ok. 25.000,
- ilość wpłat obcych z tytułu opłaty skarbowej dokonywanych przez interesantów Starostwa - ok.2000 na wartość - ok. 500 tys. zł (najniższa wysokość opłaty skarbowej wynosi 5 zł)
- ilość wypłat - ok. 200 szt,
4) liczbę wydanych blankietów czekowych - ok. 180 szt.,
5) średnią miesięczną wartość środków utrzymywanych na rachunkach (bieżących i lokat), Wykonawcy, który wygra przetarg - ok. 3 mln zł,
lokaty - ok. 2 mln zł
6) liczbę wydanych kart płatniczych - 3 szt
7) liczbę rachunków bieżących podstawowych, pomocniczych i walutowych oraz specjalnych:
- liczba rachunków bieżących podstawowych wynosi odpowiednio do liczby jednostek, które wchodzą
w zakres przedmiotu zamówienia - 18
- pomocniczych - 9
- liczba rachunków walutowych - 0 ( brak)
- liczba rachunków specjalnych - 19
- dodatkowych dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel (np. projekty unijne) - 13
8) limit dla kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, określony dla danego roku budżetowego w uchwale budżetowej - maksymalnie do 8 mln zł. W roku 2011 wynosi 4 mln zł.
9) ilość depozytów składanych w banku - 0 (brak)

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 118066

Data publikacji: 2011-05-18

Nazwa: Starostwo Powiatowe

Ulica: ul. Szarych Szeregów 14

Numer domu: 14

Miejscowość: Słupsk

Kod pocztowy: 76-200

Województwo / kraj: pomorskie

Numer telefonu: 059 8418500

Numer faxu: 059 8427111

Adres strony internetowej: www.powiat.slupsk.pl

Regon: 77098093000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupskiego oraz jednostek organizacyjnych podległych powiatowi na okres 48 m-cy.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Słupskiego w tym również budżetów jednostek organizacyjnych podległych powiatowi:
1) Starostwo Powiatowe w Słupsku,
2) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
3) Zespół Szkół Technicznych w Ustce,
4) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce,
5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku,
6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy,
7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
9) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
10) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie,
11) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku,
12) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
13) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
14) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku,
15) oraz każdorazowo nowo tworzona jednostka organizacyjna powiatu.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, specjalnych oraz innych rachunków dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel,
2) automatyczne lokowanie środków codziennego salda,
3) korzystanie przez zamawiającego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi powiatu z międzybankowego elektronicznego systemu bankowości,
4) prowadzenie w siedzibie Zamawiającego punktu kasowego do obsługi interesantów (w dni robocze
w godzinach od 8.00 do 15.30.) oraz w miejscowości siedziby Zamawiającego siedziby/oddziału/ banku,
5) wydawanie blankietów czekowych,
6) przechowywanie depozytów,
7) udzielenia rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie do 8 mln zł,
8) dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku wynikających z przepisów prawa bankowego,
3. W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
4. W przypadku rozszerzenia zakresu obsługi bankowej powstałej w trakcie trwania umowy - niezależnie od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w niniejszej ofercie.
5. Zamawiający przewiduje zainstalowanie przynajmniej 1 stanowiska systemu bankowości elektronicznej wraz z oprogramowaniem w jednostkach organizacyjnych powiatu, aktualizację oprogramowania i szkolenie pracowników.
6. Zamawiający przewiduje możliwość samodzielnego generowania wyciągów bankowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej.
7. Zamawiający potwierdza, że automatyczne lokowanie salda oznacza założenie lokaty O/N bądź lokaty weekendowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
8. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia operacji bankowych do ostatniego dnia roku.
9. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej (budżetu Powiatu).
10. Wykonawca w ramach złożonej oferty w przypadku braku możliwości samodzielnego generowania wyciągów bankowych jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wyciągów bankowych wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają dokonane operacje finansowe na rachunku bankowym w danym dniu.
11. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do utworzenia punktu kasowego w siedzibie Starostwa Powiatowego wraz z obsługą tego punktu celem przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat oraz posiadania siedziby banku/oddziału/ w miejscowości Zamawiającego.
12. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zabezpieczenia możliwości regulowania opłaty skarbowej przez interesantów Starostwa bez konieczności ponoszenia przez nich prowizji za dokonanie wpłaty z ww. tytułu w utworzonym punkcie kasowym w budynku Starostwa/lub ponoszenia kosztów prowizji w kwocie niższej niż opłata skarbowa dokonana przez interesantów Starostwa Powiatowego.
13. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do udzielenia rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego wysokość jest określona dla danego roku budżetowego w uchwale budżetowej - maksymalnie do 8 mln zł.
14. Wykonawca jest zobowiązany w okresie obowiązywania umowy do zastosowanie oprocentowania rocznego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym wg stawki VIBOR 1M notowanej na ostatni dzień poprzedniego miesiąca i obowiązującej przez miesiąc następny. Pozostałe koszty obsługi kredytu określone przez Wykonawcę w załączniku nr 1 do SIWZ winny być niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
15. Obecnie budżet Zamawiającego (rok 2011 - w tym jednostki podległe) kształtuje się na poziomie:
1) wydatki ok. 82 mln zł.,
2) dochody ok. 82 mln zł.
3) deficyt ok. 19 tys. zł.
16. Zamawiający podaje skalę wykorzystywanych produktów i usług bankowych w roku:
1) liczbę wykonywanych przelewów wewnętrznych - ok. 5.000 szt.,
2) liczbę wykonywanych przelewów zewnętrznych - ok. 44.000 szt.,
3) wartość oraz ilość wpłat i wypłat gotówkowych:
- wartość wpłat - ok. 4 mln zł,
- wartość wypłat - ok. 500 tys. zł
- ilość wpłat własnych na rzecz Starostwa - ok. 25.000,
- ilość wpłat obcych z tytułu opłaty skarbowej dokonywanych przez interesantów Starostwa - ok.2000 na wartość - ok. 500 tys. zł (najniższa wysokość opłaty skarbowej wynosi 5 zł)
- ilość wypłat - ok. 200 szt,
4) liczbę wydanych blankietów czekowych - ok. 180 szt.,
5) średnią miesięczną wartość środków utrzymywanych na rachunkach (bieżących i lokat), Wykonawcy, który wygra przetarg - ok. 3 mln zł,
lokaty - ok. 2 mln zł
6) liczbę wydanych kart płatniczych - 3 szt
7) liczbę rachunków bieżących podstawowych, pomocniczych i walutowych oraz specjalnych:
- liczba rachunków bieżących podstawowych wynosi odpowiednio do liczby jednostek, które wchodzą
w zakres przedmiotu zamówienia - 18
- pomocniczych - 9
- liczba rachunków walutowych - 0 ( brak)
- liczba rachunków specjalnych - 19
- dodatkowych dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel (np. projekty unijne) - 13
8) limit dla kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, określony dla danego roku budżetowego w uchwale budżetowej - maksymalnie do 8 mln zł. W roku 2011 wynosi 4 mln zł.
9) ilość depozytów składanych w banku - 0 (brak)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/06/2015

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
W tym celu Wykonawca winien wykazać posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, tzn. prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)

Wiedza i doświadczenie:
W tym celu Wykonawca winien wykazać wykonanie co najmniej dwóch usług o podobnym charakterze w zakresie obsługi budżetów jednostek samorządu terytorialnego z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie-zgodnie z załącznikiem nr 4.

Sytuacja ekonomiczna:
W tym celu Wykonawca winien przedłożyć sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
pok.210

Data składania wniosków, ofert: 06/06/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
pok.01 Biuro Obsługi Interesanta

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Podobne przetargi