306674 / 2014-09-15 - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej / Zespół Opieki Zdrowotnej (Strzyżów)

Udzielenie pożyczki odnawialnej w wysokości 1 mln zł. na okres 12 miesięcy

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki odnawialnej z limitem w następującym zakresie:
1) limit 1.000.000,00 (słownie jeden mln zł.) w transzach zgodnie z zamówieniem wystawionym przez Zamawiającego. Wypłata transzy pożyczki nastąpi nie później niż na 3 dni robocze po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.
2) Okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy od podpisania. Zamawiający może w tym okresie wykorzystywać limit, spłacać go oraz - najpóźniej do dnia poprzedzającego ostatni dzień obowiązywania umowy - wykorzystywać go ponownie. Ostateczny termin spłaty limitu przypadnie po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy.
Wypłata pożyczki nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia wymaganych przez Wykonawcę prawnych zabezpieczeń spłaty tj.
1) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - o ile będzie wymagany
2) ustanowienia cesji z kontraktów z NFZ - o ile będzie wymagana
3) Opłaty za udzielenie pożyczki:
a) Prowizja jednorazowa za limit debetowana z limitu, płatna na podstawie faktury VAT poprzez potrącenie kwoty należnej tytułem prowizji z kwotą udostępnionego limitu. Zamawiający zastrzega, że wysokość prowizji musi mieścić się
w przedziale od 0,01% do 3,0%
b) Oprocentowania bieżące od wykorzystanego limitu, rozliczane miesięcznie przez debetowanie z limitu. Oprocentowanie według stopy procentowej wskazanej
w ofercie w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych
i płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który zostały naliczone. Wartość odsetek pomniejsza dostępną kwotę limitu
c) W przypadku przekroczenia kwoty limitu lub w razie niespłacenia należności w terminie umowy Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
d) Zapotrzebowaniem Zamawiającego będą objęte kolejne transze pożyczki. Jednorazowa prowizja będzie naliczona jednorazowo w dniu podpisania umowy i nie będzie objęta zapotrzebowaniem Zamawiającego - wynikać ona będzie z zapisów umowy - płatna na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT poprzez debetowanie z limitu.
Odsetki od wykorzystywanego limitu naliczane na podstawie zapisów umowy raz w miesiącu w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który są naliczane i płatne - poprzez debetowanie z limitu - w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który są naliczane.
Zamawiający nie przewiduje harmonogramu spłat.
Kwota limitu dostępna do wykorzystania stanowi różnicę pomiędzy maksymalną kwotą limitu 1.000.000,00 zł a sumą wszystkich wykorzystanych i niespłaconych transz, naliczonych odsetek i należności z tytułu prowizji.

4) Możliwa forma zabezpieczenia pożyczki:
1] weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2] zabezpieczenie w formie cesji wierzytelności z wolnego kontraktu z NFZ, tj:
a) Umowa nr 0901002202201401 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, aneks z dnia 02.01.2014 obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.2014 na kwotę 2 230 700,60 zł.
b) Umowa nr 0901002216201401 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Ratownictwo medyczne, aneks z dnia 31.12.2013, obowiązuje od 01.01.2014
do 31.12.2014 na kwotę 2 646 417,90 zł.
3] Zabezpieczenie obejmuje pożyczkę i związane z nią odsetki i prowizje.
4] Zamawiający będzie aktualizował cesję do wymaganej kwoty, jednak maksymalnie do kwoty podanej powyżej.
5] koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej, na następujących warunkach:
1) Zamawiający dopuszcza aby na potrzeby obsługi pożyczki uruchamianej
w odrębnym rachunku kredytowym, otworzyć bezpłatny rachunek bieżący dla ZOZ, z którego następować będzie spłata odsetek naliczonych od pożyczki miesięcznie na koniec każdego miesiąca
2) Pożyczkodawca nie jest uprawniony do wydania kolejnej transzy pożyczki jeżeli należne odsetki nie są zapłacone
3) Pożyczkodawca nie będzie udostępniał zwiększonej kwoty limitu ponad ustalony limit w wysokości 1.000.000 pln
4) Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku bieżącego ZOZ z zastrzeżeniem, że będzie to dotyczyło wyłącznie rachunku, o którym mowa w pkt 1) powyżej.
5) Zamawiający dopuszcza aby środki z kontraktów z NFZ stanowiące zabezpieczenie pożyczki, były wypłacane przez NFZ bezpośrednio na rachunek własny Banku do rozliczania kontraktów. W przypadku nieterminowego regulowania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z Umowy lub w przypadku złamania warunków Umowy, wpływy z NFZ stanowią źródło spłaty kredytu. Ewentualną nadwyżkę środków Bank przekazuje niezwłocznie po dacie wpływu z NFZ na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
6) Zamawiający dopuszcza aby oprocentowanie oparte było o stopę zmienną Wibor 1 M plus stałą marżę banku w oparciu o stawkę bazową z dnia 18.09.2014r., według której należy dokonać obliczenia kwoty odsetek w składanej ofercie
7) Zamawiający dopuszcza aby zmiana oprocentowania następowała w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość stawek WIBOR 1M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną
o stałą marżę.
8) Zamawiający wyraża zgodę na warunek uruchomienia pożyczki w postaci przedstawienie aktualnych nie starszych niż 1m-c zaświadczeń z ZUS i US
o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego oraz pozytywnej opinii bankowej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 306674

Data publikacji: 2014-09-15

Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej

Ulica: ul. Dąbrowskiego 10

Numer domu: 10

Miejscowość: Strzyżów

Kod pocztowy: 38-100

Województwo / kraj: podkarpackie

Numer telefonu: 17 2761058

Numer faxu: 17 2761058

Adres strony internetowej: www.zozstrzyzow.pl

Regon: 37048251200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie pożyczki odnawialnej w wysokości 1 mln zł. na okres 12 miesięcy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie pożyczki odnawialnej z limitem w następującym zakresie:
1) limit 1.000.000,00 (słownie jeden mln zł.) w transzach zgodnie z zamówieniem wystawionym przez Zamawiającego. Wypłata transzy pożyczki nastąpi nie później niż na 3 dni robocze po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.
2) Okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy od podpisania. Zamawiający może w tym okresie wykorzystywać limit, spłacać go oraz - najpóźniej do dnia poprzedzającego ostatni dzień obowiązywania umowy - wykorzystywać go ponownie. Ostateczny termin spłaty limitu przypadnie po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy.
Wypłata pożyczki nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, pod warunkiem wcześniejszego ustanowienia wymaganych przez Wykonawcę prawnych zabezpieczeń spłaty tj.
1) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - o ile będzie wymagany
2) ustanowienia cesji z kontraktów z NFZ - o ile będzie wymagana
3) Opłaty za udzielenie pożyczki:
a) Prowizja jednorazowa za limit debetowana z limitu, płatna na podstawie faktury VAT poprzez potrącenie kwoty należnej tytułem prowizji z kwotą udostępnionego limitu. Zamawiający zastrzega, że wysokość prowizji musi mieścić się
w przedziale od 0,01% do 3,0%
b) Oprocentowania bieżące od wykorzystanego limitu, rozliczane miesięcznie przez debetowanie z limitu. Oprocentowanie według stopy procentowej wskazanej
w ofercie w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane w okresach miesięcznych
i płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który zostały naliczone. Wartość odsetek pomniejsza dostępną kwotę limitu
c) W przypadku przekroczenia kwoty limitu lub w razie niespłacenia należności w terminie umowy Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
d) Zapotrzebowaniem Zamawiającego będą objęte kolejne transze pożyczki. Jednorazowa prowizja będzie naliczona jednorazowo w dniu podpisania umowy i nie będzie objęta zapotrzebowaniem Zamawiającego - wynikać ona będzie z zapisów umowy - płatna na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT poprzez debetowanie z limitu.
Odsetki od wykorzystywanego limitu naliczane na podstawie zapisów umowy raz w miesiącu w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który są naliczane i płatne - poprzez debetowanie z limitu - w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, za który są naliczane.
Zamawiający nie przewiduje harmonogramu spłat.
Kwota limitu dostępna do wykorzystania stanowi różnicę pomiędzy maksymalną kwotą limitu 1.000.000,00 zł a sumą wszystkich wykorzystanych i niespłaconych transz, naliczonych odsetek i należności z tytułu prowizji.

4) Możliwa forma zabezpieczenia pożyczki:
1] weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2] zabezpieczenie w formie cesji wierzytelności z wolnego kontraktu z NFZ, tj:
a) Umowa nr 0901002202201401 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, aneks z dnia 02.01.2014 obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.2014 na kwotę 2 230 700,60 zł.
b) Umowa nr 0901002216201401 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Ratownictwo medyczne, aneks z dnia 31.12.2013, obowiązuje od 01.01.2014
do 31.12.2014 na kwotę 2 646 417,90 zł.
3] Zabezpieczenie obejmuje pożyczkę i związane z nią odsetki i prowizje.
4] Zamawiający będzie aktualizował cesję do wymaganej kwoty, jednak maksymalnie do kwoty podanej powyżej.
5] koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej, na następujących warunkach:
1) Zamawiający dopuszcza aby na potrzeby obsługi pożyczki uruchamianej
w odrębnym rachunku kredytowym, otworzyć bezpłatny rachunek bieżący dla ZOZ, z którego następować będzie spłata odsetek naliczonych od pożyczki miesięcznie na koniec każdego miesiąca
2) Pożyczkodawca nie jest uprawniony do wydania kolejnej transzy pożyczki jeżeli należne odsetki nie są zapłacone
3) Pożyczkodawca nie będzie udostępniał zwiększonej kwoty limitu ponad ustalony limit w wysokości 1.000.000 pln
4) Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku bieżącego ZOZ z zastrzeżeniem, że będzie to dotyczyło wyłącznie rachunku, o którym mowa w pkt 1) powyżej.
5) Zamawiający dopuszcza aby środki z kontraktów z NFZ stanowiące zabezpieczenie pożyczki, były wypłacane przez NFZ bezpośrednio na rachunek własny Banku do rozliczania kontraktów. W przypadku nieterminowego regulowania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z Umowy lub w przypadku złamania warunków Umowy, wpływy z NFZ stanowią źródło spłaty kredytu. Ewentualną nadwyżkę środków Bank przekazuje niezwłocznie po dacie wpływu z NFZ na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
6) Zamawiający dopuszcza aby oprocentowanie oparte było o stopę zmienną Wibor 1 M plus stałą marżę banku w oparciu o stawkę bazową z dnia 18.09.2014r., według której należy dokonać obliczenia kwoty odsetek w składanej ofercie
7) Zamawiający dopuszcza aby zmiana oprocentowania następowała w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość stawek WIBOR 1M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, powiększoną
o stałą marżę.
8) Zamawiający wyraża zgodę na warunek uruchomienia pożyczki w postaci przedstawienie aktualnych nie starszych niż 1m-c zaświadczeń z ZUS i US
o niezaleganiu w opłatach przez Zamawiającego oraz pozytywnej opinii bankowej.

Kody CPV:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Tak

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 12

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający nie stawia warunku, podstawą oceny będzie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wiedza i doświadczenie:
Warunkiem wymaganym przez Zamawiającego jest zrealizowanie bądź realizacja w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi udzielenia pożyczki o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł oraz potwierdzenia, iż umowa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie. Podstawą oceny będzie oświadczenie oraz dokumenty złożone wraz z ofertą

Potencjał techniczny:
Zamawiający nie stawia warunku, podstawą oceny będzie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie stawia warunku, podstawą oceny będzie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie stawia warunku, podstawą oceny będzie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Oświadczenie nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Formularz oferty Oferta PODSTAWOWA lub Oferta WARIANTOWA, Pełnomocnictwo dla osoby nie upoważnionej do reprezentowania firmy na podstawie załącznika nr 4 tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru - załącznik nr 5, Pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania w trakcie postępowania w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej - załącznik nr 6

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 85

Nazwa kryterium 2: Wysokość oferowanej prowizji

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Wymagane zabezpieczenia

Znaczenie kryterium 3: 5

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.zozstrzyzow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów, II piętro, pok. nr 11, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Data składania wniosków, ofert: 23/09/2014

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Zespół Opieki Zdrowotnej, 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego 10, Sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi