30843 / 2011-01-27 - Administracja samorzÄ…dowa / ZarzÄ…d Powiatu Zgierskiego (Zgierz)

Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Zgierskiego, znak rejestru OR.271.01.2011. Zamówienie obejmuje:

1) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.):
a) rachunków bieżących,
b) rachunków lokat terminowych,
c) rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych.
wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Liczba rachunków może ulec zmianie w okresie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia,

2) prowadzenie przez Wykonawcę placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego w Zgierzu przy ul. Długiej 49, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy,
bez pobierania prowizji przez Wykonawcę od wpłat klientów obsługiwanych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Zgierzu na rzecz Zamawiającego,
3) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000 zł, w skali roku. Zamawiający wymaga, aby wskazana przez niego wysokość kredytu postawiona została do dyspozycji w terminie dwóch dni roboczych od pisemnego wystąpienia Zamawiającego określającego wysokość wymaganej kwoty,
4) wykonywanie następujących czynności i usług:
a) elektroniczna obsługa rachunków,
b) sporządzanie wyciągów bankowych w formie:
aa) papierowej,
bb) elektronicznej. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku beneficjenta, nazwę beneficjenta, kwotę operacji oraz tytuł płatności,
5) realizacje transakcji walutowych,
6) automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 100.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu Overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 100.000 zł.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby:
1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, oraz lokaty krótkoterminowe Overnight dla kwoty powyżej 100.000 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID ON razy współczynnik korekty,
2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni,
3) od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR ON +/- marża Wykonawcy.
3. Ponadto, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) dysponował systemem informatycznym pozwalającym na obsługę przelewów masowych polegającą na codziennym tworzeniu raportu z dokonywanych wpłat w pliku tekstowym zawierającym dane w formacie MT940,
2) zainstalował w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej oraz nieodpłatne przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,
3) zapewnił bezpłatne wyposażenie techniczne (sprzęt komputerowy) dla dwóch samodzielnych niezależnych stanowisk do bankowości elektronicznej. Przy czym Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Minimalne wymagania Zamawiającego, dotyczące paramentów technicznych sprzętu komputerowego zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ,
4) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych,
5) nieodpłatnie konserwował dostarczony sprzęt komputerowy,
6) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej,
7) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu. O zmianie osoby (osób) Wykonawca jest zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej.

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał opłat:
1) za przelewy bankowe realizowane w formie elektronicznej w ramach banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu Zgierskiego (wewnątrzbankowe),
2) innych niż określone w niniejszej SIWZ.
5. Ceny jednostkowe oraz prowizje oferowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie mogą ulec zmianie
w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego,
6. Marża oferowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie, przez cały okres trwania umowy
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego.
9. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z ograniczeniem technicznym punkcie krryteria oceny ofert Zamawiający informuje, iż wagi wskazane w w/w punkcie mają charakter procentowy.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 30843

Data publikacji: 2011-01-27

Nazwa: Zarząd Powiatu Zgierskiego

Ulica: ul. Sadowa 6A

Numer domu: 6A

Miejscowość: Zgierz

Kod pocztowy: 95-100

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 042 7190885

Numer faxu: 042 7190816

Adres strony internetowej: www.powiat.zgierz.pl

Regon: 47206842300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Zgierskiego, znak rejestru OR.271.01.2011. Zamówienie obejmuje:

1) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.):
a) rachunków bieżących,
b) rachunków lokat terminowych,
c) rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych.
wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Liczba rachunków może ulec zmianie w okresie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia,

2) prowadzenie przez Wykonawcę placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego w Zgierzu przy ul. Długiej 49, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy,
bez pobierania prowizji przez Wykonawcę od wpłat klientów obsługiwanych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Zgierzu na rzecz Zamawiającego,
3) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000 zł, w skali roku. Zamawiający wymaga, aby wskazana przez niego wysokość kredytu postawiona została do dyspozycji w terminie dwóch dni roboczych od pisemnego wystąpienia Zamawiającego określającego wysokość wymaganej kwoty,
4) wykonywanie następujących czynności i usług:
a) elektroniczna obsługa rachunków,
b) sporządzanie wyciągów bankowych w formie:
aa) papierowej,
bb) elektronicznej. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku beneficjenta, nazwę beneficjenta, kwotę operacji oraz tytuł płatności,
5) realizacje transakcji walutowych,
6) automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 100.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu Overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 100.000 zł.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby:
1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, oraz lokaty krótkoterminowe Overnight dla kwoty powyżej 100.000 zł były oprocentowane w oparciu o stawkę WIBID ON razy współczynnik korekty,
2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni,
3) od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR ON +/- marża Wykonawcy.
3. Ponadto, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) dysponował systemem informatycznym pozwalającym na obsługę przelewów masowych polegającą na codziennym tworzeniu raportu z dokonywanych wpłat w pliku tekstowym zawierającym dane w formacie MT940,
2) zainstalował w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej oraz nieodpłatne przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,
3) zapewnił bezpłatne wyposażenie techniczne (sprzęt komputerowy) dla dwóch samodzielnych niezależnych stanowisk do bankowości elektronicznej. Przy czym Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Minimalne wymagania Zamawiającego, dotyczące paramentów technicznych sprzętu komputerowego zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ,
4) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych,
5) nieodpłatnie konserwował dostarczony sprzęt komputerowy,
6) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej,
7) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu. O zmianie osoby (osób) Wykonawca jest zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej.

4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał opłat:
1) za przelewy bankowe realizowane w formie elektronicznej w ramach banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu Zgierskiego (wewnątrzbankowe),
2) innych niż określone w niniejszej SIWZ.
5. Ceny jednostkowe oraz prowizje oferowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie mogą ulec zmianie
w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego,
6. Marża oferowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie, przez cały okres trwania umowy
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego.
9. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

W związku z ograniczeniem technicznym punkcie krryteria oceny ofert Zamawiający informuje, iż wagi wskazane w w/w punkcie mają charakter procentowy.

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/03/2014

Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, zero groszy).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem otwarcia ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w dziale
I ust. 2 pkt 2 SIWZ.
5. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium -bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego.
6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w dziale I ust. 2 pkt 2 SIWZ.
7. W pozostałych przypadkach wymagane jest przedłożenie oryginału dokumentu (zachowującego ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą) wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć w pokoju
nr 205 - kasa - a do oferty dołączyć kserokopię.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa Ustawa.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie:
w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny:
w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna:
w celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
1. Zmiany do treści niniejszej umowy będą dopuszczalne jedynie w przypadku:

1) zmiany ogólne :
a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
2. Zmiany wpływające na wysokość wynagrodzenia:

a) dopuszcza się zmiany cen jednostkowych oraz prowizji w stosunku do zaoferowanych przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym, jedynie w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego,
b) dopuszcza się zmianę wysokości marży w stosunku do zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, jedynie w przypadku, gdy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego.

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 25

Nazwa kryterium 2:
wysokość prowizji od udzielonego kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 8

Nazwa kryterium 3:
wysokość prowizji od zaangażowania kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 20

Nazwa kryterium 4:
wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym oparta na stawce WIBOR ON +/- marża Wykonawcy

Znaczenie kryterium 4: 10

Nazwa kryterium 5:
wysokość oprocentowania rachunków budżetu Powiatu w oparciu o stawkę WIBID ON razy współczynnik korekty

Znaczenie kryterium 5: 10

Nazwa kryterium 6:
wysokość oprocentowania z tytułu automatycznego lokowania środków na rachunku pow.100.000 zł

Znaczenie kryterium 6: 20

kryt_7:
koszt eksploatacji - odległość placówki bankowej od siedziby Zamawiającego

kryt_7p: 7

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.powiat.zgierz.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A pok. 311

Data składania wniosków, ofert: 11/02/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Sadowa 6A, Kancelaria Podawcza pok. 15

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Podobne przetargi