39212 / 2013-01-29 - / UrzÄ…d Miasta Skierniewice (Skierniewice)

Oryginalny tusz N9K07A (HP 304XL) Kolor Wydajny marki Hewlett Packard

Cena: 129.15 PLN

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2013-01-16 pod pozycją 23098. Zobacz ogłoszenie 23098 / 2013-01-16 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 39212

Data publikacji: 2013-01-29

Nazwa: Urząd Miasta Skierniewice

Ulica: ul. Rynek 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Skierniewice

Kod pocztowy: 96-100

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 046 8345100

Numer faxu: 046 8345151

Regon: 00052430600000

Typ ogłoszenia: ZP-406

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 23098

Data wydania biuletynu: 2013-01-16

Ogłoszenie dotyczy: 0

Przedmiot zamówienia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Miejsce składania: II.1.3.

Przed wprowadzeniem zmainy:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 06.03.2013r. do 30.09.2016r. obsługi bankowej budżetu Miasta Skierniewice i 37 jednostek podległych. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, 2) wdrożenie i obsługę systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, 3) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym, 4) udzielanie gwarancji bankowych, 5) oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych, 6) doradztwo bankowe. 2. Informacje ogólne: 1) Budżet Miasta Skierniewice na 2013 rok: a) dochody - 194 277 580,52 zł, b) wydatki - 199 495 094,67 zł, c) przychody - 16 348 958,31 zł, d) rozchody - 11 131 444,16 zł. 2) Liczba prowadzonych rachunków w skali jednego roku: a) Miasta Skierniewice - 24, b) jednostki podległe Miasta Skierniewice - 88. 3) Informację dotyczącą ilości transakcji w skali jednego roku zawiera: a) Załącznik nr 6 - Miasto Skierniewice jako jednostka samorządu terytorialnego, b) Załącznik nr 7 - jednostki podległe Miasta Skierniewice. 4) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ppkt 3), zawiera Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Miasta Skierniewice obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych, d) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, e) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje, f) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, g) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 4. Zakres zamówienia dla Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego obejmuje: 1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, w tym: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych, c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym, d) przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy, e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, f) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu, g) sporządzanie wyciągów bankowych w wersji papierowej dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, h) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 1200, i) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym: - aktualizacja, - serwis, - szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu, j) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, k) wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, zgodnie ze specyfikacją automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, określoną w Załączniku nr 8, l) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu, m) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, n) realizację wypłat gotówkowych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy za pomocą czeków gotówkowych, o) umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej - Wykonawca prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć wrzutnię na terenie miasta, p) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych. 2) Wdrożenie i obsługa systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą: a) wdrożenie usługi przyjmowania wpłat kartą płatniczą w budynkach Zamawiającego, b) najem terminala do obsługi wpłat kartą płatniczą, c) realizacja transakcji kartami płatniczymi, zgodnie ze specyfikacją systemów obsługi terminali płatniczych określoną w Załączniku nr 9. 3) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym: a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Miasta Skierniewice na poszczególne lata budżetowe, c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 300 000 zł, w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta Skierniewice do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, d) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym dla potrzeb określenia marży Wykonawcy założono w sposób następujący: Rok 2013 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, Rok 2014 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2015 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni, Rok 2016 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni, e) od udzielonego kredytu krótkoterminowego, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu, f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne, g) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku, h) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku, i) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta Skierniewice, j) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy, tj. 30 września 2016 r., k) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice uregulowane będą odrębną umową, l) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Dla potrzeb określenia ceny przyjmuje sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2012 rok. 4) Udzielenie gwarancji bankowych: a) udzielenie gwarancji może nastąpić w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, b) dla potrzeb określenia ceny przyjmuje się średnią wysokość udzielonej gwarancji przez cały okres obowiązywania umowy w wysokości 300 000,00 zł. 5) Oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych: a) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych, b) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty, c) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu dokonania lokaty, d) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. 5. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia, b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy, d) rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali, e) zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego. 2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: a) posiadanie na terenie miasta Skierniewice oddziału lub filii, b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 900 do 1700, c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego, d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej, e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie, f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight, g) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych, h) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice, - przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy w miesiącu - 25 szt., - przeciętna ilość przelewów wychodzących z rachunku bankowego w miesiącu - 12 szt., - wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy, przeciętnie w ciągu miesiąca - 600,00 zł. 3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4) Dopuszcza się zawarcie odrębnych umów z Zamawiającym lub podległymi jednostkami na warunkach określonych w ofercie w zakresie: a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości, b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, c) wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą, d) realizacji wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych Beneficjentów, e) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego, f) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym, g) udzielenie gwarancji bankowych. Nomenklatura wspólnego słownika zamówień: KOD CPV - 66110000-4, 66112000-8, Kategoria usług - 6.

Po wprowadzeniu zmiany:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 06.03.2013r. do 30.09.2016r. obsługi bankowej budżetu Miasta Skierniewice i 37 jednostek podległych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej,
2) wdrożenie i obsługę systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą,
3) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym,
4) oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych,
5) doradztwo bankowe.

2. Informacje ogólne:

1) Budżet Miasta Skierniewice na 2013 rok:
a) dochody - 194 277 580,52 zł,
b) wydatki - 199 495 094,67 zł,
c) przychody - 16 348 958,31 zł,
d) rozchody - 11 131 444,16 zł.

2) Liczba prowadzonych rachunków w skali jednego roku:
a) Miasta Skierniewice - 24,
b) jednostki podległe Miasta Skierniewice - 88.

3) Informację dotyczącą ilości transakcji w skali jednego roku zawiera:
a) Załącznik nr 6 - Miasto Skierniewice jako jednostka samorządu terytorialnego,
b) Załącznik nr 7 - jednostki podległe Miasta Skierniewice.

4) Wykaz jednostek objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ppkt 3), zawiera Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zakres zamówienia obsługi bankowej wraz z systemem bankowości elektronicznej dla wszystkich jednostek podległych Miasta Skierniewice obejmuje w szczególności:

a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych,
b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub ewentualnie w walutach wymienialnych,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz dokonywanie wypłat gotówkowych,
d) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu,
e) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej, za każdy dzień w którym na rachunku bankowym wystąpiły operacje,
f) przekazywanie wyciągów bankowych nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji,
g) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym:
- aktualizacja,
- serwis,
- szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu,
h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.

4. Zakres zamówienia dla Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego obejmuje:

1) obsługę bankową wraz z systemem bankowości elektronicznej, w tym:
a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych bieżących w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych,
b) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych pomocniczych w walucie polskiej (PLN) lub w walutach wymienialnych,
c) przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych w kasach Wykonawcy,
e) przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie zamkniętej,
f) realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki w tym samym banku i do innych banków oraz księgowanie przelewów III- sesji Eliksir w tym samym dniu,
g) sporządzanie wyciągów bankowych dla poszczególnych rachunków bankowych z ustaleniem salda na każdy dzień oraz możliwość ich drukowania bezpośrednio przez użytkownika za pomocą systemu bankowości elektronicznej,
h) przekazywanie wyciągów bankowych w wersji papierowej w sytuacji awarii systemu bankowości elektronicznej nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty operacji, do godz. 12.00,
i) udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją, w tym:
- aktualizacja,
- serwis,
- szkolenie użytkowników, w tym także po każdej aktualizacji systemu,
j) wydawanie blankietów czeków gotówkowych,
k) wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych, zgodnie ze specyfikacją automatycznego wczytywania i księgowania wyciągów dziennych pobieranych z systemu bankowego, określoną w Załączniku nr 8,
l) realizację wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych przez Zamawiającego Beneficjentów w jednostkach Wykonawcy, na podstawie okazanego przez Beneficjenta dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. dowodu osobistego lub paszportu,
m) prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń,
n) realizację wypłat gotówkowych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku kasowym Wykonawcy za pomocą czeków gotówkowych,
o) umożliwienie korzystania z wrzutni nocnej - Wykonawca prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć wrzutnię na terenie miasta,
p) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych.

2) Wdrożenie i obsługa systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą:
a) wdrożenie usługi przyjmowania wpłat kartą płatniczą w budynkach Zamawiającego,
b) najem terminala do obsługi wpłat kartą płatniczą,
c) realizacja transakcji kartami płatniczymi, zgodnie ze specyfikacją systemów obsługi terminali płatniczych określoną w Załączniku nr 9.

3) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym:
a) w okresie obowiązywania umowy na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta,
b) kredyt krótkoterminowy będzie miał charakter odnawialny i będzie wynikał z Uchwały Rady Miasta Skierniewice na poszczególne lata budżetowe,
c) w pierwszym roku obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego do wysokości 4 300 000 zł, w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej upoważnienia udzielonego Prezydentowi Miasta Skierniewice do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta,
d) średnie prognozowane zadłużenie w ramach kredytu w rachunku bieżącym dla potrzeb określenia marży Wykonawcy założono w sposób następujący:
Rok 2013 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni,
Rok 2014 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni,
Rok 2015 - 4 300 000,00 w okresie 270 dni,
Rok 2016 - 4 300 000,00 w okresie 200 dni,
Faktyczne ustalenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym będzie uzależnione od zapisów uchwały Rady Miasta Skierniewice w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na dany rok budżetowy.

e) od udzielonego kredytu krótkoterminowego, Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat, a jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od rzeczywiście wykorzystanego kredytu,
f) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - zmienne,
g) oprocentowanie stanowi sumę stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku,
h) odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą z dołu, a naliczane będą w okresach miesięcznych zwanych okresami odsetkowymi za każdy dzień i będą należne Wykonawcy w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca, a w przypadku wygaśnięcia umowy w ostatnim dniu jej obowiązywania i pobierane będą przez Wykonawcę ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku,
i) spłata kredytu następować będzie z wpływów na rachunek bieżący budżetu Miasta Skierniewice,
j) Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty salda debetowego najpóźniej w ostatnim dniu roku budżetowego, który jest tożsamy z ostatnim dniem roku kalendarzowego. Termin całkowitej spłaty kredytu przypada w ostatnim dniu obowiązywania umowy, tj. 30 września 2016 r.,
k) szczegółowe warunki dotyczące udzielenia kredytu w rachunku bieżącym budżetu Miasta Skierniewice uregulowane będą odrębną umową,
l) do oceny zdolności kredytowej przyjęte będą sprawozdania budżetowe z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na ostatni dzień kwartału poprzedzającego miesiąc udzielenia kredytu w rachunku bieżącym. Dla potrzeb określenia ceny przyjmuje sprawozdania z wykonania budżetu (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z) sporządzone na dzień 30.09.2012 rok.

4) Oprocentowanie środków na rachunkach Miasta Skierniewice jako jednostki samorządu terytorialnego oraz rachunkach jednostek podległych:
a) oprocentowanie obejmuje środki gromadzone na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych,
b) środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg zmiennej stawki procentowej WIBID 1M skorygowanej o wskaźnik banku określony w ofercie. Oprocentowanie wyrażone będzie jako iloczyn stawki WIBID 1M i stałego wskaźnika korekty,
c) stawka WIBID 1M na każdy okres odsetkowy ustalana będzie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego i obowiązywała będzie przez cały miesiąc kalendarzowy,
d) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.

5. Pozostałe postanowienia w zakresie przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:
a) zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia,
b) swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
c) zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy,
d) rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali,
e) zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego.

2) Wykonawca podejmuje następujące zobowiązania w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:
a) posiadanie na terenie miasta Skierniewice oddziału lub filii,
b) wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy w dni robocze w godzinach co najmniej od 900 do 1700,
c) zapewnienie dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego,
d) zapewnienie realizacji - w przypadku braku możliwości np.: z przyczyn technicznych dokonania przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych - przelewów w formie papierowej,
e) wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie,
f) stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight,
g) umożliwienie wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych,
h) otwarcie i prowadzenie nieodpłatnie rachunku bankowego Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice,
- przeciętna ilość przelewów wpływających na rachunek bankowy w miesiącu - 25 szt.,
- przeciętna ilość przelewów wychodzących z rachunku bankowego w miesiącu - 12 szt.,
- wpłaty gotówkowe na rachunek bankowy, przeciętnie w ciągu miesiąca - 600,00 zł.

3) Zawarcie odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie.

4) Dopuszcza się zawarcie odrębnych umów z Zamawiającym lub podległymi jednostkami na warunkach określonych w ofercie w zakresie:
a) wdrożenia i obsługi systemu elektronicznej bankowości,
b) wdrożenia i obsługi systemu identyfikacji i raportowania płatności masowych,
c) wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą,
d) realizacji wypłat gotówkowych zleconych elektronicznie za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na rzecz wskazanych Beneficjentów,
e) wdrożenie i prowadzenie usługi konsolidacji rachunków wskazanych przez Zamawiającego,
f) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w ramach umowy zawartej z Zamawiającym,

Nomenklatura wspólnego słownika zamówień:
KOD CPV - 66110000-4, 66112000-8, Kategoria usług - 6

Miejsce składania: III.3.2.

Przed wprowadzeniem zmainy:
Warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawcy którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali/wykonują należycie, co najmniej 3 usługi polegające na obsłudze bankowej, prowadzeniu rachunków bankowych łącznie z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym dla jednostek sektora finansów publicznych lub jednostek administracji rządowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, o budżecie nie mniejszym niż 180 000 000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych), każdy. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć: wykaz usług potwierdzający ich wykonanie/wykonywanie w zakresie odpowiadającym opisowi sposobu spełnienia warunku - Załącznik nr 3. Do wykazu należy złączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie (np. referencje). Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia.

Po wprowadzeniu zmiany:
Warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełnią warunek, gdy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wykonali/wykonują należycie, co najmniej 3 usługi polegające na obsłudze bankowej, prowadzeniu rachunków bankowych dla jednostek sektora finansów publicznych lub jednostek administracji rządowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, o budżecie nie mniejszym niż 180 000 000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych), każdy. Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć: wykaz usług potwierdzający ich W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie należy złożyć: wykaz usług potwierdzający ich wykonanie/wykonywanie w zakresie odpowiadającym opisowi sposobu spełnienia warunku - Załącznik nr 3. Do wykazu należy złączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi zostały wykonane/są wykonywane należycie (np. referencje).Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia.

Miejsce składania: IV.3.

Przed wprowadzeniem zmainy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy: 1. Zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia. 2. Swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 3. Zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy. 4. Rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali. Zobowiązania Wykonawcy do: 1. Udostępnienia systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją we wszystkich jednostkach objętych przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 2. Wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie. 3. Zawarcia odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie. 4. Umożliwienia wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych. 5. Zapewnienia dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego. 6. Prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń. 7. Wykonawca będzie realizował dyspozycje z rachunku w ramach poszczególnych usług bankowych, podpisane przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącą integralną część umowy. 8. Stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight. 9. Wykonawca będzie prowadził nieodpłatnie rachunek bankowy Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice. 10. Na świadczenia usług bankowych nie objętych podstawową umową, o których mowa w p. V pkt 5 ppkt 4), strony mogą zwierać umowy szczegółowe, zgodne z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w których określą wzajemne prawa i obowiązki oraz uwzględnią wysokość opłat określonych w złożonej ofercie. 11. Wykonawca udzieli kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji na zasadach ustalonych w ofercie. 12. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 13. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego.

Po wprowadzeniu zmiany:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość następujących zmian w przedmiocie zamówienia w czasie trwania umowy:

1. Zmiany w wykazie jednostek wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania umowy objąć obsługą bankową na zasadach i warunkach niniejszego zamówienia.
2. Swobody w lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
3. Zmiany ilości otwartych i prowadzonych rachunków na podstawie pisemnej dyspozycji otwarcia rachunku bez sporządzania dodatkowego aneksu do umowy.
4. Rezygnacji z usługi wdrożenia i obsługi systemu przyjmowania wpłat kartą płatniczą lub ograniczenia ilości terminali.

Zobowiązania Wykonawcy do:
1. Udostępnienia systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem elektronicznej bankowości i właściwą konfiguracją we wszystkich jednostkach objętych przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonywania innych usług nie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub zmiany standardów obsługi bankowej niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez pobierania żadnych innych opłat poza wymienionymi w złożonej ofercie z wyłączeniem dni wolnych od pracy
3. Zawarcia odrębnych umów z jednostkami wymienionymi w Załączniku Nr 5 SIWZ na warunkach określonych w ofercie.
4. Umożliwienia wglądu do salda rachunków jednostek podległych Miasta Skierniewice w systemie bankowości elektronicznej bez możliwości składania dyspozycji płatniczych.
5. Zapewnienia dokonywania operacji bankowych do ostatniego dnia roku kalendarzowego.
6. Prowadzenie rachunku bankowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń.
7. Wykonawca będzie realizował dyspozycje z rachunku w ramach poszczególnych usług bankowych, podpisane przez osoby upoważnione, wymienione w karcie wzorów podpisów stanowiącą integralną część umowy.
8. Stworzenie możliwości lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku podstawowym Zamawiającego w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokat oraz lokat typu overnight.
9. Wykonawca będzie prowadził nieodpłatnie rachunek bankowy Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Skierniewice.
10. Na świadczenia usług bankowych nie objętych podstawową umową, o których mowa w p. V pkt 5 ppkt 4), strony mogą zwierać umowy szczegółowe, zgodne z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w których określą wzajemne prawa i obowiązki oraz uwzględnią wysokość opłat określonych w złożonej ofercie.
11. Wykonawca udzieli kredytu w rachunku bieżącym na zasadach ustalonych w ofercie.
12. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
13. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich warunkiem w rozumieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest to, aby zmiany były korzystne dla Zamawiającego.

Podobne przetargi