387258 / 2011-11-21 - Uczelnia publiczna / Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Katowice)

Usługi bankowe na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Opis zamówienia

Usługi bankowe, będące przedmiotem zamówienia obejmują:
1.Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych:
- rachunku bieżącego,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- inwestycyjnego przeznaczonego do operacji bankowych dotyczących ewentualnych dotacji na budowę lub modernizację,
-środków pochodzących z dotacji celowych związanych z działalnością naukowo-badawczą,
- walutowego w euro i USD,
- rachunku lokat terminowych dla każdej kwoty i na każdy okres wskazany przez Zamawiającego,
- prowadzenie rachunku rozliczeń zagranicznych
oraz
- nieograniczonej ilości dowolnych rachunków prowadzonych zarówno PLN jak i w EUR i USD w przypadku wystąpienia takiej konieczności ze strony Zamawiającego.
2.Możliwość lokowania środków pieniężnych na podstawie dyspozycji telefonicznej Zamawiającego, a także za pomocą systemu elektronicznego, przez upoważnionych pracowników Zamawiającego .
3.Możliwość realizacji przelewów bankowych, pobierania i drukowania wyciągów bankowych oraz pobierania bieżących informacji o stanie konta za pomocą elektronicznego systemu - systemu współpracującego z programem finansowo - księgowym COGISOFT posiadanym przez Zamawiającego w zakresie eksportu i importu odpowiednio przelewów i wyciągów.
Elektroniczny system bankowy musi posiadać fizyczne zabezpieczenie przy logowaniu w postaci np: eToken lub karta.
Bankowy system elektroniczny powinien m.in.:
- umożliwiać wyszukiwanie operacji bankowych po kontrahencie i treści i kwocie, -umożliwiać wyszukiwanie banku po kodzie SWIFT lub BIC,
-umożliwiać odbiór zapaczkowanych przelewów z systemu finansowo księgowego posiadanego przez Zamawiającego z zachowaniem tych przelewów w paczce,
-umożliwiać realizacje operacji zagranicznych w tym realizacje operacji w PLN z rachunków prowadzonych w EUR i USD.
Program COGISOFT posiada różne możliwości eksportu i importu plików wg istniejących obecnie na rynku standardów, istnieje również możliwość dostosowania do wymaganej struktury.
4.Udostępnienie do 5 kart płatniczych na okres trwania umowy.
5.Udostępnienie skrytki sejfowej (schowka) o wymiarach co najmniej 37 cm x 24 cm x 13,5 cm w oddziale banku Wykonawcy na terenie Miasta Katowice przez okres trwania umowy. Przedmiotem depozytu będą dokumenty w formie papierowej lub na elektronicznych nośnikach danych.
6.Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego.
7.Możliwość wypłaty gotówki w oddziale Banku w godzinach co najmniej od 8.00 do 18.00, na terenie co najmniej następujących miast Śląska: Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Gliwice, Tychy, Mysłowice, na podstawie dyspozycji wypłaty zatwierdzonej w elektronicznym systemie bankowym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego (w przeważającej większości dotyczy to pobierania gotówki na zasilenie kasy, pozostałe to wypłaty wynagrodzeń).
8.Możliwość otwarcia linii kredytowej w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 500 000,00 PLN z możliwością odnawiania po jego spłacie. Zabezpieczeniem kredytu może być cesja polisy ubezpieczeniowej lub weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
9.Prowadzenie systemu służącego do rozpoznawania płatności dokonywanych na rzecz Zamawiającego przez jego kontrahentów (dłużników).
10.Wydawanie opinii i zaświadczeń dotyczących prowadzonych dla Zamawiającego rachunków bankowych na każde jego żądanie.
11.Wyznaczenie przez Wykonawcę osoby do współpracy z Zamawiającym w zakresie, udzielania porad i konsultacji.
12.Wdrożenie w ciągu 3 dni systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenie wskazanych pracowników, serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii bez zbędnej zwłoki.
13.Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego.
14.Realizacja dyspozycji składanych przez zamawiającego w dniu złożenia dyspozycji.
15.Zamawiający wymaga, aby środki pieniężne na wszystkich otwartych rachunkach w PLN były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w skali roku dla następujących progów :
-dla salda na rachunku do 49 999,99 zł
-dla salda na rachunku od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł
-dla salda od 100 000,00 zł do 999 999,99 zł
-dla salda powyżej 1 000 000,00 zł
Przez okres trwania umowy oprocentowanie zaproponowane przez Wykonawcę nie może być niższe niż określone w ofercie Wykonawcy w dniu otwarcia ofert.
16.Realizacja operacji zagranicznych: Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość potrącenia opłaty/prowizji, za przelewy walutowe, inne niż europejskie, wychodzące (w tym w PLN za granicę), przewidzianych tabelą opłat /prowizji obowiązującą w banku Oferenta. Pozostałe koszty operacji winny być wliczone w cenę realizowanej obsługi bankowej.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 387258

Data publikacji: 2011-11-21

Nazwa: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Ulica: ul. Raciborska 37

Numer domu: 37

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-074

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 32 2516989 w.117,122; 2055022

Numer faxu: 32 251 89 67

Adres strony internetowej: www.asp.katowice.pl

Regon: 27762086000000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Adres internetowy dynamicznego systemu zakupów: www.asp.katowice.pl

Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi bankowe na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Usługi bankowe, będące przedmiotem zamówienia obejmują:
1.Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych:
- rachunku bieżącego,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- inwestycyjnego przeznaczonego do operacji bankowych dotyczących ewentualnych dotacji na budowę lub modernizację,
-środków pochodzących z dotacji celowych związanych z działalnością naukowo-badawczą,
- walutowego w euro i USD,
- rachunku lokat terminowych dla każdej kwoty i na każdy okres wskazany przez Zamawiającego,
- prowadzenie rachunku rozliczeń zagranicznych
oraz
- nieograniczonej ilości dowolnych rachunków prowadzonych zarówno PLN jak i w EUR i USD w przypadku wystąpienia takiej konieczności ze strony Zamawiającego.
2.Możliwość lokowania środków pieniężnych na podstawie dyspozycji telefonicznej Zamawiającego, a także za pomocą systemu elektronicznego, przez upoważnionych pracowników Zamawiającego .
3.Możliwość realizacji przelewów bankowych, pobierania i drukowania wyciągów bankowych oraz pobierania bieżących informacji o stanie konta za pomocą elektronicznego systemu - systemu współpracującego z programem finansowo - księgowym COGISOFT posiadanym przez Zamawiającego w zakresie eksportu i importu odpowiednio przelewów i wyciągów.
Elektroniczny system bankowy musi posiadać fizyczne zabezpieczenie przy logowaniu w postaci np: eToken lub karta.
Bankowy system elektroniczny powinien m.in.:
- umożliwiać wyszukiwanie operacji bankowych po kontrahencie i treści i kwocie, -umożliwiać wyszukiwanie banku po kodzie SWIFT lub BIC,
-umożliwiać odbiór zapaczkowanych przelewów z systemu finansowo księgowego posiadanego przez Zamawiającego z zachowaniem tych przelewów w paczce,
-umożliwiać realizacje operacji zagranicznych w tym realizacje operacji w PLN z rachunków prowadzonych w EUR i USD.
Program COGISOFT posiada różne możliwości eksportu i importu plików wg istniejących obecnie na rynku standardów, istnieje również możliwość dostosowania do wymaganej struktury.
4.Udostępnienie do 5 kart płatniczych na okres trwania umowy.
5.Udostępnienie skrytki sejfowej (schowka) o wymiarach co najmniej 37 cm x 24 cm x 13,5 cm w oddziale banku Wykonawcy na terenie Miasta Katowice przez okres trwania umowy. Przedmiotem depozytu będą dokumenty w formie papierowej lub na elektronicznych nośnikach danych.
6.Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych Zamawiającego.
7.Możliwość wypłaty gotówki w oddziale Banku w godzinach co najmniej od 8.00 do 18.00, na terenie co najmniej następujących miast Śląska: Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Gliwice, Tychy, Mysłowice, na podstawie dyspozycji wypłaty zatwierdzonej w elektronicznym systemie bankowym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego (w przeważającej większości dotyczy to pobierania gotówki na zasilenie kasy, pozostałe to wypłaty wynagrodzeń).
8.Możliwość otwarcia linii kredytowej w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 500 000,00 PLN z możliwością odnawiania po jego spłacie. Zabezpieczeniem kredytu może być cesja polisy ubezpieczeniowej lub weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
9.Prowadzenie systemu służącego do rozpoznawania płatności dokonywanych na rzecz Zamawiającego przez jego kontrahentów (dłużników).
10.Wydawanie opinii i zaświadczeń dotyczących prowadzonych dla Zamawiającego rachunków bankowych na każde jego żądanie.
11.Wyznaczenie przez Wykonawcę osoby do współpracy z Zamawiającym w zakresie, udzielania porad i konsultacji.
12.Wdrożenie w ciągu 3 dni systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w tym zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej, przeszkolenie wskazanych pracowników, serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii bez zbędnej zwłoki.
13.Potwierdzanie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego.
14.Realizacja dyspozycji składanych przez zamawiającego w dniu złożenia dyspozycji.
15.Zamawiający wymaga, aby środki pieniężne na wszystkich otwartych rachunkach w PLN były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w skali roku dla następujących progów :
-dla salda na rachunku do 49 999,99 zł
-dla salda na rachunku od 50 000,00 zł do 99 999,99 zł
-dla salda od 100 000,00 zł do 999 999,99 zł
-dla salda powyżej 1 000 000,00 zł
Przez okres trwania umowy oprocentowanie zaproponowane przez Wykonawcę nie może być niższe niż określone w ofercie Wykonawcy w dniu otwarcia ofert.
16.Realizacja operacji zagranicznych: Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość potrącenia opłaty/prowizji, za przelewy walutowe, inne niż europejskie, wychodzące (w tym w PLN za granicę), przewidzianych tabelą opłat /prowizji obowiązującą w banku Oferenta. Pozostałe koszty operacji winny być wliczone w cenę realizowanej obsługi bankowej.

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 60

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania działalności objętej zamówieniem, gdy wykaże się, :
posiadaniem uprawnienia - zezwolenia na wykonywanie działalności bankowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu :
1)Dokument, z którego wynika, że Wykonawca posiada zezwolenie na wykonywania działalności bankowej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo bankowe,
2)Status wykonawcy

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia

Potencjał techniczny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokument potwierdzenia III.5: Tak

Inne dokumenty potwierdzające III.5:
Wykonawca winien załączyć do oferty wzór umowy, który będzie :
- obejmować pełny zakres zamówienia i będzie zgodny z jego opisem określonym w tabeli w pkt 3.1 siwz.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość rewaloryzacji wynagrodzenia w stosunku rocznym o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług określony w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy. Zmiana następuje na uzasadniony wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego.

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 50

Nazwa kryterium 2:
OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA SALDA NA RACHUNKU DO 49 999,99 ZŁ

Znaczenie kryterium 2: 5

Nazwa kryterium 3:
OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA SALDA OD 50 000,00 ZŁ DO 99 999,99 ZŁ

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4:
OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA SALDA OD 100 000,00 ZŁ DO 999 999,99 ZŁ

Znaczenie kryterium 4: 30

Nazwa kryterium 5:
OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA SALDA POWYŻEJ 1 000 000,00 ZŁ

Znaczenie kryterium 5: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.asp.katowice.pl zakładka Uczelnia / Zamówienia Publiczne

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia: Zamawiającego

Data składania wniosków, ofert: 30/11/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 100

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi