80150 / 2012-03-15 - Administracja samorzÄ…dowa / Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim (Drawsko Pomorskie)

Oryginalny toner S051068 marki Epson

Cena: 1381.29 PLN

Obsługa rachunków bankowych budżetu Powiatu Drawskiego

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa rachunków budżetu Powiatu Drawskiego, obejmująca:

1. Otwarcie i prowadzenie 16 rachunków podstawowych oraz 39 rachunków pomocniczych Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu drawskiego wymienionych w załączniku nr 1 do siwz, przez okres 3 lat, tj. od dnia 1 czerwca 2012 do 31 maja 2015 roku. Umowa na bankową obsługę budżetu Powiatu Drawskiego zawierana będzie z Zarządem Powiatu Drawskiego. Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek będą zawierane z kierownikami poszczególnych jednostek.

2. Realizacja poleceń przelewu,

3. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych,

4. Prowadzenie rachunku walutowego starostwa z możliwością negocjacji kursu walut od 1000 euro,

5. Obsługa systemu home-banking we wszystkich jednostkach wymienionych
w załączniku nr 1 do SIWZ,

6. Uruchomienie i prowadzenie punktu, filii banku, kasowej obsługi budżetu
w pomieszczeniu nr 04 parter, o powierzchni 10 m2 należącym do Starostwa Powiatowego, pomieszczenie wyposażone w energię elektryczną, ogrzewanie, dostęp do internetu oraz telefonu. Punkt zapewni pełną obsługę bankową w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi powiatu drawskiego. Opłaty za wydzierżawienie punktu wynoszą: czynsz 1 zł+vat, opłaty za media wyliczane proporcjonalnie do powierzchni. Bank na własny koszt dostosuje pomieszczenie do użytku.

7. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne.

8. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym, Wykonawca powinien na wniosek zamawiającego uruchomić kredyt w rachunku bieżącym powiatu z limitem
3 000 000,00 zł. Kredyt będzie uruchomiony na wniosek Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia przesłania wniosku. Spłaty rat odsetkowych będą następowały do dnia 10-tego każdego miesiąca, po uzyskaniu z Banku informacji o wysokości odsetek za miesiąc grudzień do 31 grudnia. Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel in blanco.

9. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiający udostępnia niezbędne dokumenty

1) sprawozdania budżetowe za rok 2011: Rb 27 S, Rb 28 S, Rb N, Rb NDS, Rb ST, Rb UN, Rb UZ, Rb Z,
2) budżet na rok 2012,
3) uchwała RIO do projektu budżetu za 2012,
4) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011.

10. Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od:
1) wpłat gotówkowych od osób fizycznych i prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
2) od wpłat na rachunki podmiotów z wykazu jednostek powiatu drawskiego,
3) dokonywania wszystkich przelewów w ramach banku,
4) za druki czeków i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 80150

Data publikacji: 2012-03-15

Nazwa: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim

Ulica: Plac E. Orzeszkowej 3

Numer domu: 3

Miejscowość: Drawsko Pomorskie

Kod pocztowy: 78-500

Województwo / kraj: zachodniopomorskie

Numer telefonu: 094 3630788

Numer faxu: 094 3630788

Adres strony internetowej: www.powiatdrawski.pl

Regon: 33092729900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa rachunków bankowych budżetu Powiatu Drawskiego

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa rachunków budżetu Powiatu Drawskiego, obejmująca:

1. Otwarcie i prowadzenie 16 rachunków podstawowych oraz 39 rachunków pomocniczych Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu drawskiego wymienionych w załączniku nr 1 do siwz, przez okres 3 lat, tj. od dnia 1 czerwca 2012 do 31 maja 2015 roku. Umowa na bankową obsługę budżetu Powiatu Drawskiego zawierana będzie z Zarządem Powiatu Drawskiego. Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek będą zawierane z kierownikami poszczególnych jednostek.

2. Realizacja poleceń przelewu,

3. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych,

4. Prowadzenie rachunku walutowego starostwa z możliwością negocjacji kursu walut od 1000 euro,

5. Obsługa systemu home-banking we wszystkich jednostkach wymienionych
w załączniku nr 1 do SIWZ,

6. Uruchomienie i prowadzenie punktu, filii banku, kasowej obsługi budżetu
w pomieszczeniu nr 04 parter, o powierzchni 10 m2 należącym do Starostwa Powiatowego, pomieszczenie wyposażone w energię elektryczną, ogrzewanie, dostęp do internetu oraz telefonu. Punkt zapewni pełną obsługę bankową w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi powiatu drawskiego. Opłaty za wydzierżawienie punktu wynoszą: czynsz 1 zł+vat, opłaty za media wyliczane proporcjonalnie do powierzchni. Bank na własny koszt dostosuje pomieszczenie do użytku.

7. Zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na lokaty jednodniowe, weekendowe, tygodniowe i miesięczne.

8. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym, Wykonawca powinien na wniosek zamawiającego uruchomić kredyt w rachunku bieżącym powiatu z limitem
3 000 000,00 zł. Kredyt będzie uruchomiony na wniosek Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia przesłania wniosku. Spłaty rat odsetkowych będą następowały do dnia 10-tego każdego miesiąca, po uzyskaniu z Banku informacji o wysokości odsetek za miesiąc grudzień do 31 grudnia. Zabezpieczeniem kredytu winien być weksel in blanco.

9. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiający udostępnia niezbędne dokumenty

1) sprawozdania budżetowe za rok 2011: Rb 27 S, Rb 28 S, Rb N, Rb NDS, Rb ST, Rb UN, Rb UZ, Rb Z,
2) budżet na rok 2012,
3) uchwała RIO do projektu budżetu za 2012,
4) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011.

10. Monitorowanie rachunku, poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie sald i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji.

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od:
1) wpłat gotówkowych od osób fizycznych i prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim,
2) od wpłat na rachunki podmiotów z wykazu jednostek powiatu drawskiego,
3) dokonywania wszystkich przelewów w ramach banku,
4) za druki czeków i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe.

Kody CPV: 661100003

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/05/2015

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego lub równoważne na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 5: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 6: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: A

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia:
www.powiatdrawski.pl w zakładce Zamówienia publiczne

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Starostwo Powiatowe
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie
pokój nr 304, III piętro

Data składania wniosków, ofert: 02/04/2012

Godzina składania wniosków, ofert: 13:00

Miejsce składania:
Starostwo Powiatowe
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie
pokój nr 115 - sekretariat

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi