231436 / 2015-09-07 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy ElblÄ…g (ElblÄ…g)

Oryginalny bęben NP-G9 marki Canon

Cena: 1082.97 PLN

Obsługa bankowa budżetu Gminy Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie, tj.:
1. Jednostki budżetowe:
- Urząd Gminy Elbląg
- Szkoła Podstawowa w Węzinie
- Szkoła Podstawowa w Pilonie
- Zespół Szkół w Gronowie Górnym
- Zespół Szkół w Nowakowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim- instytucja kultury.
Zakres bieżącej obsługi bankowej:
1. bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie,
a) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej;
b) Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych;
2. otwarcie i prowadzenie pozabilansowego rachunku skonsolidowanego obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki;
3. realizacja poleceń przelewu,
4. realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
5. lokaty overnight - automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących powyżej 20 000 zł na lokaty jednodniowe i weekendowe.
a) Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID skorygowaną o wskaźnik Banku stały w całym okresie trwania umowy.
b) Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.08.2015 do 31.08.2015 r
c) Środki z lokat nocnych i weekendowych muszą być dostępne na rachunku Zamawiającego od godziny 7:00 następnego dnia.
6. uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym;
a) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym nie później niż w dniu podpisania umowy;
b) Kredyt krótkoterminowy będzie odnawialny w każdym roku, a jego wysokość będzie wynikać z Uchwały Rady Gminy Elbląg (uchwały budżetowej); każdorazowo będzie uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
c) W pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 050000 zł; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Elbląg w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, jednakże nie przekroczy 2 000 000 zł;
d) Przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Elbląg, a to oznacza że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku;
e) Wysokość kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o tym Wykonawcy;
f) Oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1M
g) Średnie, prognozowane wykorzystanie kredytu krótkoterminowego założono na poziomie 800 000 zł
h) Odsetki od kredytu będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu , jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w 1-szym dniu roboczym po tym terminie;
i) Do naliczania odsetek założono, że każdy miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.
7. zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania
a) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego,
b) ponadto system musi umożliwiać:
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym Budżetu Gminy, rachunkach dochodów, rachunkach wydatków i rachunkach pozostałych,
- tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą ( 5 lat) oraz prowadzić w okresie archiwum
- dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Elbląg do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system wielostanowiskowy)
8. generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych
a) Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej
9. wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia,
10. zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy z Zamawiającym
11. Bank zapewni bezpośredni kontakt z doradcą bankowym (nie przez infolinię).
W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także:
1) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego;
2) wpłaty dokonywane w placówce bankowej na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych;
3) zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.
W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych od jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy oraz kasjerek Urzędu Gminy Elbląg poza kolejnością w godzinach otwarcia banku.
Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej gminy.
Dane o przedmiocie zamówienia:
- Ilość rachunków podstawowych - 9 szt.
- Ilość rachunków pomocniczych - 13 szt.
- Ilość przelewów droga elektroniczną ( rocznie) - 30000
- Ilość przelewów w formie papierowej ( rocznie) - 20
- Średnio miesięczna ilość (w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy - 35
- Miesięczna wartość (średnia w PLN) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy - 108900
- Średnio miesięczna ilość ( w szt.) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego - 20
- Średnio miesięczna wartość ( w PLN) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego - 189700
- Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi bankowości - 18

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 231436

Data publikacji: 2015-09-07

Nazwa: Urząd Gminy Elbląg

Ulica: ul. Browarna 85

Numer domu: 85

Miejscowość: Elbląg

Kod pocztowy: 82-300

Województwo / kraj: warmińsko-mazurskie

Numer telefonu: 055 2341884

Numer faxu: 055 2340871

Adres strony internetowej: www.gminaelblag.pl

Regon: 00053162500000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Elbląg oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie, tj.:
1. Jednostki budżetowe:
- Urząd Gminy Elbląg
- Szkoła Podstawowa w Węzinie
- Szkoła Podstawowa w Pilonie
- Zespół Szkół w Gronowie Górnym
- Zespół Szkół w Nowakowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim- instytucja kultury.
Zakres bieżącej obsługi bankowej:
1. bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie,
a) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej;
b) Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych;
2. otwarcie i prowadzenie pozabilansowego rachunku skonsolidowanego obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki;
3. realizacja poleceń przelewu,
4. realizacja wpłat i wypłat gotówkowych,
5. lokaty overnight - automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących powyżej 20 000 zł na lokaty jednodniowe i weekendowe.
a) Oprocentowanie lokat O/N ustalone będzie według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID skorygowaną o wskaźnik Banku stały w całym okresie trwania umowy.
b) Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.08.2015 do 31.08.2015 r
c) Środki z lokat nocnych i weekendowych muszą być dostępne na rachunku Zamawiającego od godziny 7:00 następnego dnia.
6. uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym;
a) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym nie później niż w dniu podpisania umowy;
b) Kredyt krótkoterminowy będzie odnawialny w każdym roku, a jego wysokość będzie wynikać z Uchwały Rady Gminy Elbląg (uchwały budżetowej); każdorazowo będzie uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy;
c) W pierwszym roku obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 050000 zł; w kolejnych latach wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy Elbląg w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, jednakże nie przekroczy 2 000 000 zł;
d) Przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Elbląg, a to oznacza że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku;
e) Wysokość kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o tym Wykonawcy;
f) Oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1M
g) Średnie, prognozowane wykorzystanie kredytu krótkoterminowego założono na poziomie 800 000 zł
h) Odsetki od kredytu będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu , jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w 1-szym dniu roboczym po tym terminie;
i) Do naliczania odsetek założono, że każdy miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni.
7. zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania
a) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego,
b) ponadto system musi umożliwiać:
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym Budżetu Gminy, rachunkach dochodów, rachunkach wydatków i rachunkach pozostałych,
- tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
- przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą ( 5 lat) oraz prowadzić w okresie archiwum
- dostęp upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Elbląg do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system wielostanowiskowy)
8. generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych
a) Bank zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wyciągi w formacie PDF najpóźniej do godz. 8:00 następnego dnia roboczego. W przypadku braku możliwości przekazania wyciągów w formie elektronicznej, Bank zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie papierowej
9. wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia,
10. zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy z Zamawiającym
11. Bank zapewni bezpośredni kontakt z doradcą bankowym (nie przez infolinię).
W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także:
1) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego;
2) wpłaty dokonywane w placówce bankowej na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych;
3) zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej.
W przypadku łączenia, przekształcania jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych od jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy oraz kasjerek Urzędu Gminy Elbląg poza kolejnością w godzinach otwarcia banku.
Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej gminy.
Dane o przedmiocie zamówienia:
- Ilość rachunków podstawowych - 9 szt.
- Ilość rachunków pomocniczych - 13 szt.
- Ilość przelewów droga elektroniczną ( rocznie) - 30000
- Ilość przelewów w formie papierowej ( rocznie) - 20
- Średnio miesięczna ilość (w szt.) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy - 35
- Miesięczna wartość (średnia w PLN) wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego w placówce Wykonawcy - 108900
- Średnio miesięczna ilość ( w szt.) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego - 20
- Średnio miesięczna wartość ( w PLN) wypłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego - 189700
- Liczba stanowisk systemu elektronicznej obsługi bankowości - 18

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 31/12/2020

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego lub w przypadku banku państwowego opinię Komisji Nadzoru Bankowego. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego lub o przypadku banku państwowego opinii Komisji Nadzoru Bankowego. Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie załączonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 8: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 40

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie lokaty overnight

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Koszt kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 50

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.gminaelblag.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, pok. nr 23

Data składania wniosków, ofert: 18/09/2015

Godzina składania wniosków, ofert: 11:15

Miejsce składania:
Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, pok. nr 20 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV: 661000004

Podobne przetargi