326025 / 2010-11-17 - Administracja samorządowa / Gmina Tomaszów Mazowiecki (Tomaszów Mazowiecki)

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY TOMASZÓW MAZ. ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Tomaszów Maz. oraz jednostek organizacyjnych.

2. Obsługa bankowa obejmuje w szczególności:
1) Każdorazowe otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych), bez prowizji i opłat;
2) prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
a) rachunek podstawowy budżetu Gminy,
b) rachunki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych Gminy i jednostek organizacyjnych,
c) rachunki sum depozytowych Gminy i jednostek organizacyjnych,
d) rachunki dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych;
3) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych bez prowizji i opłat, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie;
4) realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych,
bez prowizji i opłat;
5) realizacja przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych bez prowizji i opłat;
6) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, bez prowizji i opłat, zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów;
7)zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Tomaszów Mazowiecki, bez prowizji i opłat;
8) wydawanie blankietów czekowych bez prowizji i opłat;
9) usługa HOME-BANKING bez prowizji i opłat, zapewniająca co najmniej:
a) dokonywanie operacji przelewów,
b) dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
c) drukowanie wyciągów bankowych;
10) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek Gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez prowizji i opłat;
11) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez prowizji i opłat;
12) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty;
13) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się
na rachunku budżetu Gminy, na rachunkach lokat typu overnight lub lokata weekendowa, bez prowizji i opłat;
14) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach standardowych i krótkoterminowych, bez prowizji i opłat;
15) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych;
16) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat.

3. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu,
tj. od salda niewykorzystanej części kredytu.
4. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR
dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę banku.
5. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
7. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt. 2 ppkt. 10 - 11 niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 1.01.2011 roku.
8. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach ul. Główna 16/18, 97-213 Smardzewice
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.
3) Gminny Zakład Komunalny ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.
4) Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gminie Tomaszów Maz. Komorów ul. Tomaszowska 1, 97-200 Tomaszów Maz.
9. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
10. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej.
11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać siedzibę, filię lub placówkę banku na terenie miasta Tomaszów Maz. co zapewni obsługę Gminy od poniedziałku do piątku.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 326025

Data publikacji: 2010-11-17

Nazwa: Gmina Tomaszów Mazowiecki

Ulica: ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4

Numer domu: 4

Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

Kod pocztowy: 97-200

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: (044) 724 55 73

Numer faxu: (044) 723 50 33

Adres strony internetowej: www.ug.tomaszow.maz.bip.cc

Regon: 59064833300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY TOMASZÓW MAZ. ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Tomaszów Maz. oraz jednostek organizacyjnych.

2. Obsługa bankowa obejmuje w szczególności:
1) Każdorazowe otwarcie i zamknięcie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych (m.in. rachunków dochodów własnych, rachunków funduszy celowych, rachunków wyodrębnionych), bez prowizji i opłat;
2) prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
a) rachunek podstawowy budżetu Gminy,
b) rachunki Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych Gminy i jednostek organizacyjnych,
c) rachunki sum depozytowych Gminy i jednostek organizacyjnych,
d) rachunki dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych;
3) realizacja wpłat i wypłat gotówkowych bez prowizji i opłat, w szczególności wpłat realizowanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych przez osoby trzecie;
4) realizacja przelewów dokonywanych na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych,
bez prowizji i opłat;
5) realizacja przelewów (na konto w banku obsługującym lub konto do innego banku) dokonywanych z rachunków Gminy i jednostek organizacyjnych bez prowizji i opłat;
6) sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzających stan salda i operacji finansowych dokonanych danego dnia, bez prowizji i opłat, zamawiający dopuszcza formę elektroniczną sporządzanych wyciągów;
7)zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Gminy Tomaszów Mazowiecki, bez prowizji i opłat;
8) wydawanie blankietów czekowych bez prowizji i opłat;
9) usługa HOME-BANKING bez prowizji i opłat, zapewniająca co najmniej:
a) dokonywanie operacji przelewów,
b) dostęp do informacji o stanie i historii m.in. sald rachunków, obrotów oraz operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach bankowych,
c) drukowanie wyciągów bankowych;
10) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek Gminy, przeprowadzanie niezbędnych aktualizacji systemu bankowości elektronicznej w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez prowizji i opłat;
11) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych danego dnia, bez prowizji i opłat;
12) możliwość uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ustalonej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty;
13) możliwość lokowania codziennego salda środków pieniężnych znajdujących się
na rachunku budżetu Gminy, na rachunkach lokat typu overnight lub lokata weekendowa, bez prowizji i opłat;
14) możliwość lokowania wolnych środków na lokatach standardowych i krótkoterminowych, bez prowizji i opłat;
15) oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych;
16) wydawanie historii prowadzenia rachunków, zaświadczeń i opinii bankowych bez prowizji i opłat.

3. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat bankowych od zaangażowania kredytu,
tj. od salda niewykorzystanej części kredytu.
4. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR
dla 1-miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę banku.
5. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat za zmiany kart wzorów podpisów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach.
7. Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych (instalacja, szkolenie pracowników, wydawanie kart, czytników i innych elementów niezbędnych do uruchomienia bankowości elektronicznej) i dokonanie innych czynności określonych w pkt. 2 ppkt. 10 - 11 niezbędnych do zapewnienia prawidłowej obsługi bankowej Gminy i jednostek organizacyjnych nastąpi do dnia 1.01.2011 roku.
8. Jednostkami organizacyjnymi Gminy są:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Smardzewicach ul. Główna 16/18, 97-213 Smardzewice
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.
3) Gminny Zakład Komunalny ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.
4) Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gminie Tomaszów Maz. Komorów ul. Tomaszowska 1, 97-200 Tomaszów Maz.
9. Każda z powyższych jednostek indywidualnie podpisze umowę prowadzenia rachunków bankowych na zasadach wynikających z niniejszego postępowania. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
10. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej.
11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać siedzibę, filię lub placówkę banku na terenie miasta Tomaszów Maz. co zapewni obsługę Gminy od poniedziałku do piątku.

Kody CPV:
661100004 (Usługi bankowe)

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 60

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Wykonawca przedstawi zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm) lub równoważny dokument.

Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykonał (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych wykonują) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę podobną do usług objętych przedmiotem zamówienia świadczoną w okresie co najmniej jednego roku. Za usługę podobną zamawiający uzna usługę polegającą na obsłudze jednostki samorządu terytorialnego o budżecie nie mniejszym niż 20 mln. zł.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 4: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
5. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści umowy na zasadach określonych w art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian.
1) zmiany dotyczyć mogą zakresu usług stanowiących przedmiot umowy, jeżeli wynikają
z następujących okoliczności:
a)podyktowane zostaną zmianami przepisów prawa, wprowadzonymi po podpisaniu niniejszej umowy,
b)na Gminę zostaną nałożone nowe zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Gminy,
c)pojawią się nowe korzystne dla Gminy produkty bankowe lub rozwiązania organizacyjne, których wykorzystanie będzie korzystne dla Gminy,
d)wprowadzona zostanie modyfikacja systemów

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 15

Nazwa kryterium 2: Oprocentowanie srodków na rachunkach bankowych

Znaczenie kryterium 2: 60

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4: Oprocentowanie lokat typ overnight

Znaczenie kryterium 4: 10

Nazwa kryterium 5: Prowizja bankowa od kwoty uruchomionego kredytu

Znaczenie kryterium 5: 5

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.ug.tomaszow.maz.bip.cc

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Tomaszów Maz.
ul. Prez. I. Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Maz.
pok. nr 11

Data składania wniosków, ofert: 07/12/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 11:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Tomaszów Maz.
ul. Prez. I. Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Maz.
pok. nr 2 (sekretariat)

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Podobne przetargi