301139 / 2010-10-26 - Administracja samorządowa / Urząd Miejski w Wieluniu (Wieluń)

Bankowa obsługa budżetu gminy Wieluń

Opis zamówienia

Bankowa obsługa będąca przedmiotem zamówienia będzie obejmowała prowadzenie 8 rachunków bankowych i rozliczeń przeprowadzanych za ich pośrednictwem oraz prowadzenie lokat terminowych dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
W przyszłości liczba rachunków może ulec zmianie w wyniku ewentualnych zmian, obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z ofertą
Wymagania dotyczące obsługi bankowej :

1)Otwarcie i prowadzenie podstawowego rachunku bankowego i rachunków pomocniczych Gminy Wieluń,
2)Otwarcie linii kredytowej i oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (na bieżące pokrycie niedoboru budżetu),
3)Prowadzenie usługi Home Banking, prowadzenie rozliczeń w systemie ELIXIR, zastosowanie elektronicznego systemu obsługi rachunków z siedziby Urzędu Miejskiego.
4)Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu realizacji dochodów Gminy Wieluń ( podatki, opłaty lokalne oraz inne należności budżetowe).
5)Wykonawca posiada oddział lub filię na terenie Miasta Wielunia,
6)Sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda z podaniem informacji o miesięcznym oprocentowaniu rachunku.
7)Przekazywanie odsetek ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów jednostki.
8)Wskazane jest posiadanie przez Wykonawcę systemu zarządzania kaucjami.
Ad. 1. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, pomniejszonej o marżę banku.
Ad. 3. Wykonawca zainstaluje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu elektroniczny systemu komunikacji z bankiem. System bankowości elektronicznej powinien mieć możliwość pracy w sieci i zapewniać pełne bezpieczeństwo operacji finansowych. Powinien być zaopatrzony w takie mechanizmy zabezpieczające jak:
- hasło dostępu do aplikacji,
- kodowanie transmisji danych,
- zabezpieczenie podpisów za pomocą: pary symetrycznych kluczy szyfrujących albo klucza sprzętowego lub elektronicznego urządzenia weryfikującego,
- określenie zakresu dostępu i kodów dostępu dla upoważnionych pracowników,
- zapisywanie wszystkich operacji.
Ad. 2. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte ma być na stawce WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę banku do wysokości 2 %.
Ad. 6. - Oprocentowanie lokat krótkoterminowych i w dni wolne od pracy,
- Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 301139

Data publikacji: 2010-10-26

Nazwa: Urząd Miejski w Wieluniu

Ulica: Plac Kazimierza Wielkiego 1

Numer domu: 1

Miejscowość: Wieluń

Kod pocztowy: 98-300

Województwo / kraj: łódzkie

Numer telefonu: 043 8860249

Numer faxu: 043 8860260

Adres strony internetowej: www.um.wielun.pl

Regon: 00052565900000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu gminy Wieluń

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Bankowa obsługa będąca przedmiotem zamówienia będzie obejmowała prowadzenie 8 rachunków bankowych i rozliczeń przeprowadzanych za ich pośrednictwem oraz prowadzenie lokat terminowych dla Urzędu Miejskiego w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
W przyszłości liczba rachunków może ulec zmianie w wyniku ewentualnych zmian, obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z ofertą
Wymagania dotyczące obsługi bankowej :

1)Otwarcie i prowadzenie podstawowego rachunku bankowego i rachunków pomocniczych Gminy Wieluń,
2)Otwarcie linii kredytowej i oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym (na bieżące pokrycie niedoboru budżetu),
3)Prowadzenie usługi Home Banking, prowadzenie rozliczeń w systemie ELIXIR, zastosowanie elektronicznego systemu obsługi rachunków z siedziby Urzędu Miejskiego.
4)Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu realizacji dochodów Gminy Wieluń ( podatki, opłaty lokalne oraz inne należności budżetowe).
5)Wykonawca posiada oddział lub filię na terenie Miasta Wielunia,
6)Sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda z podaniem informacji o miesięcznym oprocentowaniu rachunku.
7)Przekazywanie odsetek ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek dochodów jednostki.
8)Wskazane jest posiadanie przez Wykonawcę systemu zarządzania kaucjami.
Ad. 1. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, pomniejszonej o marżę banku.
Ad. 3. Wykonawca zainstaluje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu elektroniczny systemu komunikacji z bankiem. System bankowości elektronicznej powinien mieć możliwość pracy w sieci i zapewniać pełne bezpieczeństwo operacji finansowych. Powinien być zaopatrzony w takie mechanizmy zabezpieczające jak:
- hasło dostępu do aplikacji,
- kodowanie transmisji danych,
- zabezpieczenie podpisów za pomocą: pary symetrycznych kluczy szyfrujących albo klucza sprzętowego lub elektronicznego urządzenia weryfikującego,
- określenie zakresu dostępu i kodów dostępu dla upoważnionych pracowników,
- zapisywanie wszystkich operacji.
Ad. 2. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte ma być na stawce WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę banku do wysokości 2 %.
Ad. 6. - Oprocentowanie lokat krótkoterminowych i w dni wolne od pracy,
- Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 19/11/2014

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów. W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w punkcie 6 ppkt 1 specyfikacji. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą dla wszystkich punktów na zasadzie spełnia/nie spełnia

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

captcha_sec_code: SBwBf

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.bip.um.wielun.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Miejski w Wieluniu Biuro Zamówien Publicznych pokoj nr 203 (budynek w parku)

Data składania wniosków, ofert: 04/11/2010

Godzina składania wniosków, ofert: 13:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski w Wieluniu Biuro obsługi interesanta pokój nr 1 (budynek ratusz)

On: D

Termin związania ofertą, data do: 03/12/2010

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Znaczenie kryterium 1: 70

Nazwa kryterium 2:
Wysokość oprocentowania środków na rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 15

Nazwa kryterium 3: Oprocentowanie lokat krótkoterminowych

Znaczenie kryterium 3: 10

Nazwa kryterium 4: Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 4: 5

Podobne przetargi