167759 / 2013-08-23 - Administracja samorządowa / Gmina Dołhobyczów (Dołhobyczów)

Bankowa obsługa budżetu Gminy Dołhobyczów i jednostek organizacyjnych Gminy

Opis zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 01 października 2013 roku do 30 września 2016 roku pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Dołhobyczów oraz 6 jednostek organizacyjnych (Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie, Zespół Szkół w Hulczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Dołhobyczowie, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dołhobyczowie. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie), polegającej w szczególności na:
a)otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków depozytowych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych;
b)realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej;
c)przyjmowaniu wpłat gotówkowych;
d)dokonywaniu wypłat gotówkowych;
e)przechowywaniu depozytów;
f)wydawaniu czeków gotówkowych;
g)lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatycznym zakładaniu lokat over night lub weekendowych na kwotę sald powyżej 50 000,00 zł na rachunkach podstawowym Gminy Dołhobyczów i jednostek organizacyjnych pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku bieżącym;
h)lokowaniu środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalanych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji;
i)udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym, na rok 2013 jest to kwota 800 000,- zł. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR-u dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
j)codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych;
k)miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych Gminy i jej podległych jednostek.
2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy o średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2013 rok:
a)przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 375 szt./m-c;
b)przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku - 140 szt./m-c;
c)wartość wpłat gotówkowych - 113 000,00 zł/m-c.;
d)wartość wypłat gotówkowych - 356 000,00 zł/m-c.;
e)budżet Gminy Dołhobyczów na 2013 rok wg stanu (plan) na dzień 30.06.2013r. - dochody - 18 279 099,58 zł, - wydatki - 18 009 579,58 zł;
f)Zamawiający zastrzega możliwość: - wystąpienia o kredyt do innego banku, - dowolnego wyboru podmiotu lokowania wolnych środków.
3. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia:
a)Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego;
b)Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z bieżącego rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy;
c)Zamawiający zastrzega sobie prawo nie ponoszenia kosztów z tytułu otwarcia, prowadzenia i likwidacji bankowych rachunków pomocniczych, celowych, specjalnych, otwartych na potrzeby realizacji zadań z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych oraz rachunków Warsztatu Terapii Zajęciowej.
d)Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym;
e)Oprocentowanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym jak w ofercie. Niepobieranie opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu;
f)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240);
g)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych;
h)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne);
i)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych;
j)Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Dołhobyczów. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada/utworzy oddział, filię lub punkt kasowy. Do momentu utworzenia placówki Wykonawca zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.

Dodatkowa informacja:
1.W okresie ostatnich trzech lat kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym był wykorzystywany średniomiesięcznie w kwocie 500 000,00 zł.
2.Ilość rachunków bankowych: podstawowych - 7 szt. w tym rachunek Warsztatu Terapii Zajęciowej, pomocniczych - około 15 szt..

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 167759

Data publikacji: 2013-08-23

Nazwa: Gmina Dołhobyczów

Ulica: ul. Spółdzielcza 2a

Numer domu: 2a

Miejscowość: Dołhobyczów

Kod pocztowy: 22-540

Województwo / kraj: lubelskie

Numer telefonu: 084 6532524

Numer faxu: 084 6532524

Adres strony internetowej: www.dolhobyczow.pl

Regon: 95036881300000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Gminy Dołhobyczów i jednostek organizacyjnych Gminy

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w okresie od 01 października 2013 roku do 30 września 2016 roku pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Dołhobyczów oraz 6 jednostek organizacyjnych (Gminny Zespół Szkół w Dołhobyczowie, Zespół Szkół w Hulczu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Oszczowie, Gminny Ośrodek Kultury w Dołhobyczowie, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dołhobyczowie. Liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie), polegającej w szczególności na:
a)otwieraniu i prowadzeniu rachunków bieżących, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, rachunków depozytowych, rachunków związanych z obsługą programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzonych w PLN lub walutach wymienialnych;
b)realizacji poleceń przelewów w systemie ELIXIR w formie elektronicznej lub w wyjątkowych wypadkach w formie papierowej;
c)przyjmowaniu wpłat gotówkowych;
d)dokonywaniu wypłat gotówkowych;
e)przechowywaniu depozytów;
f)wydawaniu czeków gotówkowych;
g)lokowaniu wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat krótkoterminowych oraz automatycznym zakładaniu lokat over night lub weekendowych na kwotę sald powyżej 50 000,00 zł na rachunkach podstawowym Gminy Dołhobyczów i jednostek organizacyjnych pod warunkiem, że oprocentowanie lokaty będzie wyższe niż oprocentowanie na rachunku bieżącym;
h)lokowaniu środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie Wykonawcy, na warunkach ustalanych każdorazowo w wyniku indywidualnych negocjacji;
i)udzielaniu kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym, na rok 2013 jest to kwota 800 000,- zł. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR-u dla 1-miesięcznych złotówkowych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę banku. Stopa procentowa kredytu będzie zmieniała się każdorazowo z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego proporcjonalnie do stawki odniesienia obliczonej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie średniej arytmetycznej WIBOR-u dla depozytów 1-miesięcznych w miesiącu poprzedzającym dzień uruchomienia kredytu lub naliczenia odsetek. Odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia. Kredyt zabezpieczony będzie wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
j)codziennym sporządzaniu wyciągów bankowych;
k)miesięcznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych Gminy i jej podległych jednostek.
2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy o średniomiesięcznej liczbie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz wielkości budżetu na 2013 rok:
a)przelewy bankowe na rachunki w innych bankach - 375 szt./m-c;
b)przelewy bankowe na rachunki w tym samym banku - 140 szt./m-c;
c)wartość wpłat gotówkowych - 113 000,00 zł/m-c.;
d)wartość wypłat gotówkowych - 356 000,00 zł/m-c.;
e)budżet Gminy Dołhobyczów na 2013 rok wg stanu (plan) na dzień 30.06.2013r. - dochody - 18 279 099,58 zł, - wydatki - 18 009 579,58 zł;
f)Zamawiający zastrzega możliwość: - wystąpienia o kredyt do innego banku, - dowolnego wyboru podmiotu lokowania wolnych środków.
3. Inne istotne dla Zamawiającego postanowienia:
a)Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego;
b)Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z bieżącego rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy;
c)Zamawiający zastrzega sobie prawo nie ponoszenia kosztów z tytułu otwarcia, prowadzenia i likwidacji bankowych rachunków pomocniczych, celowych, specjalnych, otwartych na potrzeby realizacji zadań z udziałem krajowych jak i zagranicznych środków pieniężnych oraz rachunków Warsztatu Terapii Zajęciowej.
d)Wysokość oprocentowania środków na rachunkach bieżących zgodnie z ofertą. Kapitalizacja odsetek w okresie miesięcznym;
e)Oprocentowanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym jak w ofercie. Niepobieranie opłat i jednorazowych prowizji bankowych od udzielonego kredytu oraz od salda niewykorzystanej części kredytu;
f)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych, dokonywanych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240);
g)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od operacji bezgotówkowych wewnątrz bankowych;
h)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek (Gmina, jednostki organizacyjne);
i)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od wydawanych blankietów czekowych;
j)Wykonawca zabezpieczy obsługę bankową na terenie miejscowości Dołhobyczów. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada/utworzy oddział, filię lub punkt kasowy. Do momentu utworzenia placówki Wykonawca zagwarantuje możliwość prowadzenia wszystkich operacji bankowych bez ponoszenia kosztów przez Zamawiającego.

Dodatkowa informacja:
1.W okresie ostatnich trzech lat kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym był wykorzystywany średniomiesięcznie w kwocie 500 000,00 zł.
2.Ilość rachunków bankowych: podstawowych - 7 szt. w tym rachunek Warsztatu Terapii Zajęciowej, pomocniczych - około 15 szt..

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy jest dialog: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/09/2016

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy składa następujące dokumenty:
1). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Potencjał techniczny:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Wykonawca składa: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna:
W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty grupy kapitałowej: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zmian obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

Kod kryterium cenowe: A

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.dolhobyczow.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.

Data składania wniosków, ofert: 06/09/2013

Godzina składania wniosków, ofert: 12:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Podobne przetargi