107561 / 2011-04-06 - Administracja samorządowa / Gmina Łomianki (Łomianki)

Oryginalny tusz GI-40Y Żółty marki Canon

Cena: 34.44 PLN

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat.

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki
i jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki obejmuje w szczególności :
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla Urzędu Miejskiego w ilości ok. 22.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w ilości ok. 40 następujących gminnych jednostek organizacyjnych:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach,
2) Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym,
3) Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim,
4) Szkoła Podstawowa w Sadowej,
5) Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach,
6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach,
7) Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach,
8) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
9) Przedszkole samorządowe w Dąbrowie,
10) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym.
3. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych nowo powoływanych jednostek organizacyjnych.
4. Zamknięcie rachunku bieżącego po wygaśnięciu umowy z opcją powolnej likwidacji przez okres 3 m - cy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy bankowej, prowadzić przez okres 3 m - cy, wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie wykonywane na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowy rachunek wskazany przez zamawiającego.
5. Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych (home banking).
6. Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, przyjmowanie automatyczne lokat typu over night, weekend z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 200 000 zł (200 000 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu w WIBID 1M (ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty) +- wskaźnik korekty, przy czym lokaty typu over-night
i weekend będą dokonywane o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.
7. Zapewnienie możliwości korzystania z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 złotych w skali roku, w oparciu
o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz. 11,00 na dzień złożenia wniosku) +-wskaźnik korekty.
8. Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS oraz zapewnienie punktu kasowego znajdującego się
w siedzibie banku na terenie miasta Łomianki, czynnego w dni robocze od godz.8,00 do 15,45, a w poniedziałki od godz. 8,00 do 17,45.
9. Pozostałe usługi bankowe:
-udzielenie poręczeń,
-wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
-przechowywanie depozytów.
Prowadzenie rachunku obejmuje:
1) wykonywanie przelewów w formie elektronicznej wewnątrz banku pomiędzy rachunkami - ok. 1.000 miesięcznie,
2) wykonywanie przelewów elektronicznych na zewnątrz do innych banków - ok. 700 miesięcznie,
3) dokonywanie przelewów w formie papierowej w sytuacji awaryjnej,
4) możliwość sporządzenia wciągu w formie elektronicznej, możliwość sprawdzania obrotów i stanów na rachunkach bankowych w dowolnej chwili,
5) potwierdzenie stanu salda dokonanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy wyciągami bankowymi w formie papierowej wraz załączonymi dokumentami (m. in. odcinkami przelewów, czeków, not memoriałowych), przy czym bank musi zapewnić możliwość odbioru tych dokumentów z banku od godziny 11 następnego dnia,
6) zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych .
Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS, obejmuje:
1) wpłaty gotówkowe dokonywane przez podmioty zewnętrzne, w tym przez inkasentów podatków i opłat lokalnych (w szczególności opłaty za zezwolenia wydawane przez Burmistrza Łomianek, opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym, opłaty za usługi świadczone przez przedszkola i inne wpłaty będące dochodami budżetu gminy) -
ok. 165.000 zł miesięcznie,
2) zwroty wpłat o których mowa w punkcie 1),
3) wypłaty gotówkowe dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych w szczególności: wynagrodzenia, zwrot kosztów podróży służbowych, zaliczki na wydatki, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz wypłaty diet radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - łącznie ok. 135.000 zł miesięcznie,
4) wypłaty świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - ok. 35.000 zł miesięcznie,
5) przyjmowanie zwrotów udzielonych zaliczek dla pracowników.
Ww. operacje prowadzone są bez pobierania opłat od kontrahentów.
Usługa home bankingu winna obejmować:
1) zainstalowanie, w siedzibie Zamawiającego i wskazanych jednostkach organizacyjnych elektronicznego systemu na ok. 25 stanowiskach
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) każdy nowo otwarty rachunek będzie podłączany do systemu elektronicznego, w momencie jego otwarcia,
3) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego) w zakresie obsługi systemu elektronicznego,
4) bieżące doradztwo i pomoc techniczna z zakresu obsługi systemu.
System elektroniczny musi spełniać następujące warunki:
1) warunki ściśle związane z bezpieczeństwem - musi posiadać możliwość definiowania użytkowników z różnymi uprawnieniami: pisania przelewów, podgląd operacji na rachunkach bankowych i ich sald, akceptacja (podpisywanie przelewów), ograniczenia kwotowe operacji dla poszczególnych użytkowników,
2) system musi zapewnić autoryzację poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
3) transmisja z bankiem musi następować połączeniem szyfrowanym,
4) autoryzacja transakcji musi następować przy pomocy kluczy prywatnych
w formie kart chipowych, tokenów, pendrive,
5) system musi umożliwiać jednoczesną prace na wielu stanowiskach

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 107561

Data publikacji: 2011-04-06

Nazwa: Gmina Łomianki

Ulica: ul. Warszawska 115

Numer domu: 115

Miejscowość: Łomianki

Kod pocztowy: 05-092

Województwo / kraj: mazowieckie

Numer telefonu: 22 7686301

Numer faxu: 22 7686302

Adres strony internetowej: www.lomianki.pl

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat.

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki
i jednostek organizacyjnych Gminy Łomianki obejmuje w szczególności :
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla Urzędu Miejskiego w ilości ok. 22.
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w ilości ok. 40 następujących gminnych jednostek organizacyjnych:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach,
2) Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym,
3) Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim,
4) Szkoła Podstawowa w Sadowej,
5) Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach,
6) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach,
7) Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach,
8) Przedszkole Samorządowe w Łomiankach,
9) Przedszkole samorządowe w Dąbrowie,
10) Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym.
3. Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych nowo powoływanych jednostek organizacyjnych.
4. Zamknięcie rachunku bieżącego po wygaśnięciu umowy z opcją powolnej likwidacji przez okres 3 m - cy tj. w ramach niniejszej usługi bank zobowiązany będzie po wygaśnięciu umowy bankowej, prowadzić przez okres 3 m - cy, wskazany przez zamawiającego rachunek bieżący w ograniczonym zakresie tzn. bank będzie przyjmował w tym czasie wykonywane na ten rachunek przelewy i automatycznie przekazywał na nowy rachunek wskazany przez zamawiającego.
5. Udostępnienie elektronicznego systemu rozliczeń bankowych (home banking).
6. Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych, przyjmowanie automatyczne lokat typu over night, weekend z rachunku bieżącego budżetu gminy w kwocie nadwyżki powyżej 200 000 zł (200 000 zł pozostaje kwotą nie przekazywaną na lokatę). Oprocentowanie określa się w oparciu w WIBID 1M (ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty) +- wskaźnik korekty, przy czym lokaty typu over-night
i weekend będą dokonywane o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego.
7. Zapewnienie możliwości korzystania z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 złotych w skali roku, w oparciu
o oprocentowanie WIBOR 1M (ustalony o godz. 11,00 na dzień złożenia wniosku) +-wskaźnik korekty.
8. Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS oraz zapewnienie punktu kasowego znajdującego się
w siedzibie banku na terenie miasta Łomianki, czynnego w dni robocze od godz.8,00 do 15,45, a w poniedziałki od godz. 8,00 do 17,45.
9. Pozostałe usługi bankowe:
-udzielenie poręczeń,
-wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń,
-przechowywanie depozytów.
Prowadzenie rachunku obejmuje:
1) wykonywanie przelewów w formie elektronicznej wewnątrz banku pomiędzy rachunkami - ok. 1.000 miesięcznie,
2) wykonywanie przelewów elektronicznych na zewnątrz do innych banków - ok. 700 miesięcznie,
3) dokonywanie przelewów w formie papierowej w sytuacji awaryjnej,
4) możliwość sporządzenia wciągu w formie elektronicznej, możliwość sprawdzania obrotów i stanów na rachunkach bankowych w dowolnej chwili,
5) potwierdzenie stanu salda dokonanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy wyciągami bankowymi w formie papierowej wraz załączonymi dokumentami (m. in. odcinkami przelewów, czeków, not memoriałowych), przy czym bank musi zapewnić możliwość odbioru tych dokumentów z banku od godziny 11 następnego dnia,
6) zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych .
Prowadzenie kasy dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostki budżetowej ICDS, obejmuje:
1) wpłaty gotówkowe dokonywane przez podmioty zewnętrzne, w tym przez inkasentów podatków i opłat lokalnych (w szczególności opłaty za zezwolenia wydawane przez Burmistrza Łomianek, opłata skarbowa, podatki i opłaty lokalne, czynsze za mieszkania komunalne, opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym, opłaty za usługi świadczone przez przedszkola i inne wpłaty będące dochodami budżetu gminy) -
ok. 165.000 zł miesięcznie,
2) zwroty wpłat o których mowa w punkcie 1),
3) wypłaty gotówkowe dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych w szczególności: wynagrodzenia, zwrot kosztów podróży służbowych, zaliczki na wydatki, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz wypłaty diet radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy - łącznie ok. 135.000 zł miesięcznie,
4) wypłaty świadczeń dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej - ok. 35.000 zł miesięcznie,
5) przyjmowanie zwrotów udzielonych zaliczek dla pracowników.
Ww. operacje prowadzone są bez pobierania opłat od kontrahentów.
Usługa home bankingu winna obejmować:
1) zainstalowanie, w siedzibie Zamawiającego i wskazanych jednostkach organizacyjnych elektronicznego systemu na ok. 25 stanowiskach
w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) każdy nowo otwarty rachunek będzie podłączany do systemu elektronicznego, w momencie jego otwarcia,
3) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego) w zakresie obsługi systemu elektronicznego,
4) bieżące doradztwo i pomoc techniczna z zakresu obsługi systemu.
System elektroniczny musi spełniać następujące warunki:
1) warunki ściśle związane z bezpieczeństwem - musi posiadać możliwość definiowania użytkowników z różnymi uprawnieniami: pisania przelewów, podgląd operacji na rachunkach bankowych i ich sald, akceptacja (podpisywanie przelewów), ograniczenia kwotowe operacji dla poszczególnych użytkowników,
2) system musi zapewnić autoryzację poprzez wprowadzenie indywidualnego loginu i hasła użytkownika,
3) transmisja z bankiem musi następować połączeniem szyfrowanym,
4) autoryzacja transakcji musi następować przy pomocy kluczy prywatnych
w formie kart chipowych, tokenów, pendrive,
5) system musi umożliwiać jednoczesną prace na wielu stanowiskach

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: D

Data zakończenia: 30/04/2015

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące;

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają aktualne zezwolenie
na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (DZ. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), dla banków utworzonych od 1998 r. lub równoważne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998 r. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wyżej wymienionego dokumentu.

Wiedza i doświadczenie:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące; posiadania wiedzy i doświadczenia; tj. wykazania przez Wykonawcę, że wykonał lub jest w trakcie wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie tj. minimum jedną usługę obsługi bankowej dla co najmniej jednego budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przy czym wysokość budżetu musi być równa lub większa niż 50 milionów zł, a okres obsługi nie może być krótszy niż jeden rok, ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych dokumentów potwierdzających, że wyżej wymieniona usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. W przypadku usługi będącej w trakcie wykonywania, powyższy warunek spełni umowa realizowana, co najmniej przez okres 12-stu miesięcy.

Potencjał techniczny:
ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Sytuacja ekonomiczna:
ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie nr 3: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Tak

Zmiana umowy:
Na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w formie aneksu w szczególności:
1) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) w przypadku zmian przepisów powiązanych z ustawą Pzp lub przedmiotem zamówienia, w tym ustawy o podatku od towarów i usług,
3) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu, pod rygorem nieważności

Kod kryterium cenowe: B

Znaczenie kryterium 1: 80

Nazwa kryterium 2: Wysokość oprocentowania rachunków bankowych

Znaczenie kryterium 2: 10

Nazwa kryterium 3: Wysokość oprocentowania lokaty over night

Znaczenie kryterium 3: 4

Nazwa kryterium 4: Wysokość oprocentowania lokaty weekend

Znaczenie kryterium 4: 1

Nazwa kryterium 5: Wysokość prowizji od udzielonego kredytu

Znaczenie kryterium 5: 1

Nazwa kryterium 6:
Wysokość oprocentowania od wykorzystanego kredytu

Znaczenie kryterium 6: 4

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.lomianki.pl (BIP)

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Na pisemny wniosek w siedzibie Urzędu Miejskiego Łomianki, ul. Warszawska 115,
pok. nr 1 lub za zaliczeniem pocztowym - cena 20,00 zł.

Data składania wniosków, ofert: 14/04/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 10:00

Miejsce składania:
Urząd Miejski Łomianki, ul. Warszawska 115,
pok. nr 1

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661200007 (Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane)

Podobne przetargi