400080 / 2011-11-28 - Administracja samorzÄ…dowa / UrzÄ…d Gminy Jejkowice (Jejkowice)

Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych

Opis zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: - Urząd Gminy Jejkowice, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach, - Gimnazjum w Jejkowicach, - Szkoła Podstawowa w Jejkowicach, - Gminne Przedszkole Publiczne w Jejkowicach, - Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia: - Otwarcie i prowadzenie 13 rachunków (PLN) Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice (podstawowych i pomocniczych). - Otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych. - Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. - Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat dokonywanych na rzecz Gminy Jejkowice przez podatników podatków i opłat lokalnych i innych należności budżetowych. - Dokonywanie wypłat gotówkowych .
- Prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Urzędu Gminy zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w następujących godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - czwartek 8.00 - 15.00, piątek 8.00 - 14.00, - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poleceń przelewów metodą tradycyjną złożonych: w poniedziałek do godz. 15.00, wtorek - czwartek do godz. 14.00, piątek do godz. 13.00 w dniu złożenia przelewu. W przypadku złożenia poleceń przelewów po w/w godzinach realizacja nastąpi do godz. 9.00 następnego dnia roboczego. - Wydawania blankietów czekowych gotówkowych. - Sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie papierowych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku oraz udostępnienie tego zestawienia w dniu następnym do godz. 11.00. - Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. - Możliwość deponowania z r-ku podstawowego Urzędu Gminy wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie bankowym na koniec każdego dnia, na rachunkach lokat krótkoterminowych typu /overnight/ bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100 000 zł. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż do godz. 8.00. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym Bank na piśmie.
- Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i dopisywane w ostatnim dniu miesiąca. - Oprocentowanie środków będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta odpowiednio na stawce:
WIBID 1M - dla środków na rachunku bieżącym, WIBID O/N - dla lokat krótkoterminowych typu /overnight/ pomniejszona lub powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy. - Możliwość lokowania wolnych środków budżetowych w banku prowadzącym rachunek podstawowy lub w innym banku wskazanym przez Gminę Jejkowice. - Bank nie będzie pobierał od jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie obsługi bankowej, - Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do tej usługi bez dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. - Udzielenie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym w okresie trwania umowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Jejkowice. Kredyt uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Odsetki pobierane będą od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu.
Oprocentowanie kredytu będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z pierwszego roboczego dnia miesiąca powiększona lub pomniejszona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy.
- Wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych (np. zmiana karty wzorów podpisów). - Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. Polecenia przelewów będą sporządzane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na odpowiednich drukach i będą realizowane przez pracownika banku. Informacja ogólna zakresu usług. - ilość rachunków bankowych : 13, - przelewy bankowe na rachunki w innych bankach: około 350 szt/m-c, - przelewy bankowe na rachunki wewnątrz banku : około 200 szt/m-c, - wpłaty gotówkowe: ilość dokonywanych wpłat około 260/m-c, wartość wpłat gotówkowych około 47 800 zł/m-c, - wypłaty gotówkowe: Ilość dokonywanych wypłat około 11/m-c, Wartość wypłat gotówkowych około 18 300 zł/m-c, - salda na rachunkach bankowych są bardzo zróżnicowane, - przewiduje się, że maksymalny poziom kredytu w r-ku bieżącym będzie wynosił w okresie trwania umowy 1 000 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 Wójt Gminy zaproponował kwotę 600 000 zł. W/w kredyt będzie zabezpieczony w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy na wekslu oraz deklaracji. Ponadto: Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Bank na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem.
Gmina zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych w innych bankach. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy z każdą jednostką organizacyjną Gminy Jejkowice na tych samych warunkach jak z Zamawiającym. Bank zobowiązany jest bezpłatnie udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi, w tym liczba rachunków, może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych.
Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. Do dokonania oceny przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały: - Sprawozdanie Rb-NDS za 2010 r., - Sprawozdanie Rb-Z za 2010 r., - Sprawozdanie finansowe za 2010 r., - Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartały 2011 r., - Sprawozdanie Rb-Z za II kwartały 2011 r.,- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Jejkowice za 2010 r., - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Jejkowice za I półrocze 2011 r., inne dokumenty związane z budżetem znajdują się na stronie Zamawiającego www.jejkowice.bip.info.pl

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 400080

Data publikacji: 2011-11-28

Nazwa: Urząd Gminy Jejkowice

Ulica: ul. Główna 38A

Numer domu: 38A

Miejscowość: Jejkowice

Kod pocztowy: 44-290

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 032 4302002

Numer faxu: 032 4302880

Adres strony internetowej: www.jejkowice.pl

Regon: 27176704200000

Typ ogłoszenia: ZP-400

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych. Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia: - Urząd Gminy Jejkowice, - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach, - Gimnazjum w Jejkowicach, - Szkoła Podstawowa w Jejkowicach, - Gminne Przedszkole Publiczne w Jejkowicach, - Gminna Biblioteka Publiczna w Jejkowicach. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia: - Otwarcie i prowadzenie 13 rachunków (PLN) Zamawiającego i jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice (podstawowych i pomocniczych). - Otwieranie i zamykanie na pisemny wniosek Zamawiającego dodatkowych rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych. - Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. - Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat dokonywanych na rzecz Gminy Jejkowice przez podatników podatków i opłat lokalnych i innych należności budżetowych. - Dokonywanie wypłat gotówkowych .
- Prowadzenie punktu obsługi kasowej w budynku Urzędu Gminy zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych w następujących godzinach: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - czwartek 8.00 - 15.00, piątek 8.00 - 14.00, - Wykonawca zobowiązuje się do realizacji poleceń przelewów metodą tradycyjną złożonych: w poniedziałek do godz. 15.00, wtorek - czwartek do godz. 14.00, piątek do godz. 13.00 w dniu złożenia przelewu. W przypadku złożenia poleceń przelewów po w/w godzinach realizacja nastąpi do godz. 9.00 następnego dnia roboczego. - Wydawania blankietów czekowych gotówkowych. - Sporządzanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie papierowych wyciągów bankowych do wszystkich rachunków bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku oraz udostępnienie tego zestawienia w dniu następnym do godz. 11.00. - Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. - Możliwość deponowania z r-ku podstawowego Urzędu Gminy wolnych środków pieniężnych, pozostających na koncie bankowym na koniec każdego dnia, na rachunkach lokat krótkoterminowych typu /overnight/ bez ponoszenia z tego tytułu prowizji czy opłat przez Zamawiającego, w przypadku gdy stawka oprocentowania będzie wyższa niż oprocentowanie środków na rachunku bankowym. Uruchamianie takiej opcji będzie następować automatycznie bez dodatkowych formalności (bez odrębnej dyspozycji Zamawiającego) w postaci przeksięgowania środków pieniężnych z rachunku Zamawiającego na rachunek depozytu automatycznego w wysokości salda pomniejszonego o kwotę 100 000 zł. Powrót środków pieniężnych ze wskazanej lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego. Środki będą do dyspozycji Zamawiającego nie później niż do godz. 8.00. Zamawiający może wstrzymać otwarcie depozytu automatycznego zawiadamiając o tym Bank na piśmie.
- Oprocentowanie środków pieniężnych na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach będą naliczane codziennie i dopisywane w ostatnim dniu miesiąca. - Oprocentowanie środków będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta odpowiednio na stawce:
WIBID 1M - dla środków na rachunku bieżącym, WIBID O/N - dla lokat krótkoterminowych typu /overnight/ pomniejszona lub powiększona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy. - Możliwość lokowania wolnych środków budżetowych w banku prowadzącym rachunek podstawowy lub w innym banku wskazanym przez Gminę Jejkowice. - Bank nie będzie pobierał od jednostek organizacyjnych Gminy Jejkowice innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie obsługi bankowej, - Jeżeli w trakcie trwania umowy powstaną lub zostaną przekazane Gminie inne jednostki organizacyjne, zostaną one włączone do tej usługi bez dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem Gminy nie spowoduje zmiany opłaty zaproponowanej w ofercie. - Udzielenie Zamawiającemu odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym, w każdym roku budżetowym w okresie trwania umowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Jejkowice. Kredyt uruchamiany będzie na wniosek Zamawiającego. Odsetki pobierane będą od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części kredytu.
Oprocentowanie kredytu będzie stanowiła zmienna stopa procentowa oparta na stawce WIBOR 1M z pierwszego roboczego dnia miesiąca powiększona lub pomniejszona o marżę banku, stałą w całym okresie obowiązywania umowy.
- Wydawania oświadczeń, zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek Zamawiającego oraz wykonywanie innych czynności bankowych (np. zmiana karty wzorów podpisów). - Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. Polecenia przelewów będą sporządzane we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na odpowiednich drukach i będą realizowane przez pracownika banku. Informacja ogólna zakresu usług. - ilość rachunków bankowych : 13, - przelewy bankowe na rachunki w innych bankach: około 350 szt/m-c, - przelewy bankowe na rachunki wewnątrz banku : około 200 szt/m-c, - wpłaty gotówkowe: ilość dokonywanych wpłat około 260/m-c, wartość wpłat gotówkowych około 47 800 zł/m-c, - wypłaty gotówkowe: Ilość dokonywanych wypłat około 11/m-c, Wartość wypłat gotówkowych około 18 300 zł/m-c, - salda na rachunkach bankowych są bardzo zróżnicowane, - przewiduje się, że maksymalny poziom kredytu w r-ku bieżącym będzie wynosił w okresie trwania umowy 1 000 000 zł. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu określa Rada Gminy w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 Wójt Gminy zaproponował kwotę 600 000 zł. W/w kredyt będzie zabezpieczony w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika Gminy na wekslu oraz deklaracji. Ponadto: Zamawiający nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Bank na etapie prowadzonego postępowania jak również przed podpisaniem umowy z wyłonionym Bankiem.
Gmina zastrzega sobie możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych w innych bankach. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy z każdą jednostką organizacyjną Gminy Jejkowice na tych samych warunkach jak z Zamawiającym. Bank zobowiązany jest bezpłatnie udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi, w tym liczba rachunków, może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Jejkowice i jej jednostek organizacyjnych.
Bank ponosi odpowiedzialność za wykonanie operacji niezgodnych z dyspozycją Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych. Do dokonania oceny przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały: - Sprawozdanie Rb-NDS za 2010 r., - Sprawozdanie Rb-Z za 2010 r., - Sprawozdanie finansowe za 2010 r., - Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartały 2011 r., - Sprawozdanie Rb-Z za II kwartały 2011 r.,- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Jejkowice za 2010 r., - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu Gminy Jejkowice za I półrocze 2011 r., inne dokumenty związane z budżetem znajdują się na stronie Zamawiającego www.jejkowice.bip.info.pl

Czy zamówienie jest podzielone na części: Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie

Czas: O

Okres w miesiącach: 48

Zaliczka: Nie

Uprawnienia:
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej (Wykonawca powinien posiadać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego/Bankowego na utworzenie banku i rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 w/w ustawy inny równoważny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

Wiedza i doświadczenie:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia.

Potencjał techniczny:
Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek jeżeli Wykonawca posiada lub zobowiąże się do uruchomienia punktu kasowego w budynku Urzędu Gminy. Warunki funkcjonowania punktu kasowego - pomieszczenie o powierzchni 18,71 m².

Osoby zdolne do zrealizowania zamówienia:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia.

Sytuacja ekonomiczna:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie treści złożonego oświadczenia.

Oświadczenie nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 1: Tak

Oświadczenie wykluczenia nr 2: Tak

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Tak

inne_dokumenty:
Oświadczenie o posiadaniu lub zobowiązaniu się do uruchomienia punktu kasowego w budynku Urzędu Gminy w terminie do dnia 31 lipca 2012 roku. Punkt kasowy będzie funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy.

III.7 osoby niepełnosprawne: Nie

Kod trybu postepowania: PN

Czy zmiana umowy: Nie

Kod kryterium cenowe: B

Czy wykorzystywana będzie aukcja: Nie

Adres strony internetowej specyfikacji i warunków zamówienia: www.jejkowice.bip.info.pl

Adres uzyskania specyfikacji i warunków zamówienia:
Urząd Gminy Jejkowice, 44-290 Jejkowice, ul. Główna 38a, pokój nr 26.

Data składania wniosków, ofert: 07/12/2011

Godzina składania wniosków, ofert: 09:00

Miejsce składania:
Urząd Gminy Jejkowice, 44-290 Jejkowice, ul. Głowna 38a, pokój nr 21.

On: O

Termin związania ofertą, liczba dni: 30

Czy unieważnienie postępowania: Nie

Znaczenie kryterium 1: 80.00

Nazwa kryterium 2: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym

Znaczenie kryterium 2: 10.00

Nazwa kryterium 3: oprocentowanie rachunków bankowych

Znaczenie kryterium 3: 5.00

Nazwa kryterium 4: oprocentowanie lokat typu /overnight/

Znaczenie kryterium 4: 5.00

Kody CPV:
661000001 (Usługi bankowe i inwestycyjne)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661120008 (Usługi depozytowe)

Kod CPV czwartej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi