517696 / 2012-12-18 - Administracja samorzÄ…dowa / Gmina Sosnowiec - miasto posiadajÄ…ce prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta (Sosnowiec)

Ogłoszenie zawiera informacje aktualizacyjne dotyczące publikacji w biuletynie 1 z dnia 2012-11-12 pod pozycją 445136. Zobacz ogłoszenie 445136 / 2012-11-12 - Administracja samorzÄ…dowa.

Numer biuletynu: 1

Pozycja w biuletynie: 517696

Data publikacji: 2012-12-18

Nazwa:
Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta

Ulica: al. Zwycięstwa 20

Numer domu: 20

Miejscowość: Sosnowiec

Kod pocztowy: 41-200

Województwo / kraj: śląskie

Numer telefonu: 32 2960600

Numer faxu: 32 296 06 05

Adres strony internetowej: www.um.sosnowiec.pl

Regon: 27625548200000

Typ ogłoszenia: ZP-403

Numer biuletynu: 1

Numer pozycji: 445136

Data wydania biuletynu: 2012-11-12

Czy jest obowiązek publikacji w biuletynie: Tak

Czy zamówienie było ogłoszone w BZP: Tak

Rok ogłoszenia: 2012

Pozycja ogłoszenia: 445136

Czy w BZP zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie: Nie

Ogłoszenie dotyczy: 1

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY SOSNOWIEC

Rodzaj zamówienia: U

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych, obejmującej:<br>
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym:<br>
1.1. 44 rachunków bieżących w złotych polskich;<br>
1.2. 280 rachunków pomocniczych w złotych polskich;<br>
1.3. 2 rachunków pomocniczych w USD;<br>
1.4. 26 rachunków pomocniczych w EURO.<br>
2. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej.<br>
Zamawiający wymaga, aby wykonawca do realizacji usługi obejmującej BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY SOSNOWIEC udostępnił elektroniczny system obsługi bankowej umożliwiający realizację następujących operacji:<br>
2.1. Internetowego dostępu do systemu w oparciu o technologię szyfrowania SSL w wersji co najmniej 3.0 z kluczem szyfrującym co najmniej 128 bit;<br>
2.2. Autoryzacji zleceń i działań w systemie przy wykorzystaniu klucza podpisu zachowanego na zewnętrznych urządzeniach kryptograficznych takich jak: nośnik kryptograficzny USB, karta kryptograficzna lub inne służące do zapisania klucza podpisu;<br>
2.3. Pełnego zastosowania podpisu elektronicznego, zgodnie z systemem pełnomocnictw złożonych przez zamawiającego;<br>
2.4. Logowania się do systemu jedynie z publicznych adresów IP wskazanych przez zamawiającego;<br>
2.5. Dostępu do systemu tylko dla uwierzytelnionych użytkowników;<br>
2.6. Określenia szczegółowego dostępu użytkownika do funkcji w systemie (w szczególności do poszczególnych rachunków);<br>
2.7. Pełnego odseparowania dostępu do rachunków specjalnych (płacowego) w zakresie uprawnień podglądu, wyciągów i operacji dokonywanych na wskazanym rachunku;<br>
2.8. Zlecania - dokonywania operacji bankowych jedynie ze wskazanych przez zamawiającego adresów IP;<br>
2.9. Identyfikowania płatności masowych w zakresie wpłat z tytułu: podatków, opłat lokalnych i innych należności stanowiących dochody gminy, Skarbu Państwa;<br>
2.10. Dokonywania przelewów krajowych w dniu ich złożenia najbliższą sesją Elixir, Sorbnet;<br>
2.10.1. wymagane są 3 sesje rozliczeniowe w systemie ELIXIR, przy czym zlecenia wysłane przez zamawiającego do godziny 15:00 muszą zostać przekazane do rozliczenia w tym samym dniu w ramach III sesji ELIXIR.<br>
2.11. Dokonywania przelewów pomiędzy rachunkami w banku wykonawcy bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 15 minut od złożenia zlecenia;<br>
2.12. Dokonywania przelewów z datą przyszłą przelewu;<br>
2.13. Dokonywania przelewów grupowych stosownie do okresu rozliczeniowego (np. płatności wobec ZUS, Urzędu Skarbowego itp.);<br>
2.14. Przesyłania danych w formie elektronicznej obejmujących duże zbiory przelewów;<br>
2.15. Dokonywania płatności zagranicznych zgodnie ze standardem SWIFT;<br>
2.16. Szybkiego dostępu do aktualnych informacji o stanie środków na rachunkach i przeprowadzonych transakcjach, w tym:<br>
2.16.1. sporządzanie raportów z operacji na poszczególnych rachunkach (dla określonego rachunku i dla grupy rachunków);<br>
2.16.2. podgląd aktualnego salda na wybranym rachunku lub na wybranych grupach rachunków;<br>
2.16.3. pobieranie wyciągów w postaci plików PDF;<br>
2.16.4. drukowanie pojedynczych potwierdzeń transakcji uznaniowych i obciążeniowych zarejestrowanych na rachunkach bankowych wraz z możliwością zapisu danych w formacie plików PDF;<br>
2.16.5. bezpośrednie połączenie aplikacji księgowej z serwerem bankowym i bezpośredniej wymiany danych - (import przelewów wystawionych w systemie finansowo - księgowym zamawiającego);<br>
2.16.6. bierny wgląd w saldo wszystkich rachunków bankowych i wyciągów bankowych jednostek organizacyjnych zamawiającego przez wskazane przez zamawiającego osoby;<br>
2.16.7. przegląd realizowanych transakcji w ujęciu historycznym z uwzględnieniem rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty i kwoty transakcji.<br>
3. Realizację poleceń przelewów (w formie elektronicznej) z wszystkich rachunków zamawiającego na rachunki zadysponowane za pomocą dostępnych międzyoddziałowych i międzybankowych systemów rozliczeniowych.<br>
4. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych - zakupionych przez zamawiającego i ich realizację (dopuszcza się również zastąpienie blankietów czeków gotówkowych czekami generowanymi przy wykorzystaniu elektronicznego systemu obsługi bankowej).<br>
5. Dokonywanie operacji wpłat zamkniętych.<br>
6. Dokonywanie wypłat gotówkowych, w placówkach wykonawcy, z wszystkich rachunków zamawiającego przez osoby upoważnione, wskazane przez zamawiającego - wypłaty gotówkowe będą zlecane przy pomocy blankietów czeków gotówkowych, zakupionych przez zamawiającego, lub przy pomocy czeków generowanych przy wykorzystaniu elektronicznego systemu obsługi bankowej.<br>
7. Dokonywanie rozliczeń płatności masowych na rzecz zamawiającego i przekazywanie informacji o płatnościach dokonanych przez wpłacających.<br>
8. Sporządzanie w formie papierowej wyciągów bankowych za każdy dzień dla jednego, wskazanego przez zamawiającego, rachunku bankowego oraz w przypadku wystąpienia awarii elektronicznego systemu obsługi bankowej sporządzanie w formie papierowej wyciągów bankowych za każdy dzień dla wszystkich rachunków bankowych zamawiającego.<br>
9. Wydawanie i wznawianie debetowych kart przedpłaconych dla wskazanych przez zamawiającego świadczeniobiorców w celu dokonywania wypłat, w szczególności: świadczeń rodzinnych, zasiłków.<br>
9.1. Karty te:<br>
9.1.1. muszą umożliwiać dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;<br>
9.1.2. muszą umożliwiać wypłacanie gotówki w co najmniej 5 bankomatach zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Sosnowiec.<br>
9.1.3. Powinny mieć okres ważności minimum 3 lata;<br>
9.1.4. Będą obciążone jednorazową opłatą za ich wydanie i obsługę, w tym również za wydanie i obsługę ich duplikatu w przypadku ich zagubienia, zniszczenia bądź kradzieży (jedyna opłata związana z obsługą debetowych kart przedpłaconych jaką pobierze wykonawca);<br>
10. Wydawanie i wznawianie obciążeniowych kart typu charge dla dokonywania transakcji płatniczych bezgotówkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej terytorium.<br>
11. Wydawanie i wznawianie debetowych kart płatniczych dla dokonywania transakcji płatniczych bezgotówkowych, pobierania gotówki z bankomatów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.<br>
12. Udzielenie zamawiającemu w roku 2013 na okres maksymalnie 8 miesięcy, tj. 244 dni - kredytu bieżącego w rachunku podstawowym budżetu gminy (dalej: kredytu) w wysokości określonej przez Radę Miejską w Sosnowcu w uchwale budżetowej. Zamawiający informuje, że kwota kredytu w okresie obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania nie przekroczy 10 mln złotych polskich.<br>
12.1. Uruchomienie kredytu może nastąpić po przekazaniu wykonawcy stosownej uchwały Rady Miejskiej oraz podpisaniu odrębnej umowy o kredyt w rachunku;<br>
12.2. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanego kredytu będzie następowało każdego ostatniego dnia miesiąca;<br>
12.3. Wysokość oprocentowania kredytu wykonawca ustalał będzie miesięcznie jako suma średniej arytmetycznej wysokości WIBOR 1M i marży mk określonej w ofercie. Przyjmuje się, że rok liczy 365 dni - do naliczania odsetek;<br>
12.4. Odsetki od kredytu wykonawca naliczał będzie od kwoty faktycznie wykorzystanego przez zamawiającego kredytu i faktycznej rzeczywistej liczby dni wykorzystania kredytu;<br>
12.5. Każdy wpływ na rachunek podstawowy budżetu gminy będzie powodował zmniejszenie salda kredytu; zmniejszenie salda kredytu będzie również powodował wpływ środków uzyskanych wskutek konsolidacji rachunków;<br>
12.6. Wykonawca nie będzie pobierał opłat z tytułu prowizji od niewykorzystanego kredytu, prowizji przygotowawczej od uruchomienia kredytu, ani żadnych innych opłat i prowizji;<br>
12.7. Jedynym dopuszczalnym zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zmianami).<br>
13. Prowadzenie skonsolidowanego rachunku gminy Sosnowiec, według poniżej określonych zasad:<br>
13.1. Przez rachunek skonsolidowany zamawiający rozumie dokonanie na koniec każdego dnia roboczego, po godzinie 18:00, z wyłączeniem ostatniego dnia każdego miesiąca, przeksięgowania, w sposób wirtualny, salda grupy rachunków (obejmujących rachunek podstawowy budżetu gminy i inne rachunki wskazane przez zamawiającego, w tym rachunki jednostek organizacyjnych zamawiającego).<br>
13.2. W przypadku wystąpienia dodatniej sumy sald uzyskanej w wyniku konsolidacji środki zgromadzone na wirtualnym rachunku skonsolidowanym będą automatycznie lokowane w formie lokat terminowych typu overnight i weekendowych (bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu);<br>
13.2.1. Wysokość oprocentowania lokat na rachunkach podlegających konsolidacji wykonawca ustalał będzie każdorazowo w oparciu o stawkę WIBID ON pomniejszoną o pewną stałą nie ujemną marżę, którą zaproponuje zamawiającemu w złożonej ofercie.<br>
13.3. Zasady dotyczące lokowania środków, określone powyżej, będą obowiązywać pod warunkiem, że oprocentowanie lokat terminowych będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących;<br>
13.4. Kapitalizacja odsetek będzie następować każdego ostatniego dnia miesiąca. Odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunku skonsolidowanym będą przekazywane na rachunek podstawowy budżetu gminy w postaci jednej kwoty;<br>
13.5. W sytuacji, gdy na rachunku podstawowym budżetu gminy wystąpi saldo debetowe - suma sald uzyskana wskutek konsolidacji posłuży do zredukowania salda kredytu;<br>
13.6. Wykonawca będzie codziennie sporządzał i przekazywał raport z konsolidacji sald (dopuszcza się przekazywanie danych w formie dziennego raportu przesyłanego elektronicznie);<br>
13.7. Zmiana rachunków podlegających konsolidacji nie będzie wymagać sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia w formie pisemnej wykonawcy o konieczności wprowadzenia zmian.<br>
14. W każdym ostatnim dniu miesiąca salda rachunków, które podlegają konsolidacji będą pomniejszane o należne opłaty bankowe a następnie przekazywane automatycznie na rachunek podstawowy budżetu gminy i lokowane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 13.2.
15. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji.<br>
15.1. Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach bankowych będzie następowało każdego ostatniego dnia miesiąca;<br>
15.2. Każdego ostatniego dnia miesiąca środki pieniężne uzyskane z oprocentowania będą automatycznie przekazywane z poszczególnych rachunków bankowych podlegających oprocentowaniu na rachunek wskazany przez zamawiającego.<br>
15.3. Wysokość oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych niepodlegających konsolidacji wykonawca ustalał będzie każdorazowo w oparciu o stawkę WIBID 1M pomniejszoną o pewną stałą nieujemną marżę, którą zaproponuje zamawiającemu w złożonej ofercie.<br>
16. Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych tygodniowych i miesięcznych.<br>
16.1. Naliczanie i kapitalizowanie odsetek w zakresie lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych tygodniowych i miesięcznych będzie następowało odpowiednio:<br>
16.1.1. dla lokat terminowych - tygodniowych - w ostatnim siódmym dniu licząc od dnia założenia lokaty tygodniowej;<br>
16.1.2. dla lokat terminowych - miesięcznych - w ostatnim trzydziestym dniu licząc od dnia założenia lokaty miesięcznej.<br>
16.2. Wysokość oprocentowania lokat terminowych - tygodniowych wykonawca ustalał będzie każdorazowo w oparciu o stawkę WIBID 1W pomniejszoną o pewną stałą nieujemną marżę, którą zaproponuje zamawiającemu w złożonej ofercie.<br>
16.3. Wysokość oprocentowania lokat terminowych - miesięcznych wykonawca ustalał będzie każdorazowo w oparciu o stawkę WIBID 1M pomniejszoną o pewną stałą nieujemną marżę, którą zaproponuje zamawiającemu w złożonej ofercie.<br>
17. Pozostałe usługi bankowe, w tym:<br>
17.1. Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń na życzenie zamawiającego;<br>
17.2. Doradztwo finansowe w ramach objętych umową rachunków bankowych, w tym: pozyskiwanie kredytów preferencyjnych, lokowanie wolnych środków;<br>
17.3. Zapewnienie obsługi zamawiającego w co najmniej czterech placówkach wykonawcy z obsługą gotówkową zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Sosnowiec;<br>
17.4. Zamawiający wymaga, aby umowa na BANKOWĄ OBSŁUGĘ BUDŻETU GMINY SOSNOWIEC została zawarta odrębnie z gminą Sosnowiec oraz odrębnie z każdą z jej jednostek organizacyjnych. W przypadku łączenia, przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych gminy, wykonawca podpisze z nimi umowę na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i warunkach, jakie zostaną określone w umowie podpisanej w wyniku niniejszego postępowania w zakresie przedmiotu objętego ofertą wykonawcy.<br>
18. Pobieranie opłat bankowych z tytułu wykonania operacji finansowych na poszczególnych rachunkach bankowych każdego ostatniego dnia miesiąca i dokonywanie automatycznej refundacji kosztów z jednego, wskazanego przez zamawiającego rachunku bankowego.
19. Zamawiający wymaga, aby wykonawca nie pobierał żadnych opłat za:<br>
19.1. Wyciągi bankowe pobierane w formie elektronicznej przez zamawiającego przy pomocy elektronicznego systemu obsługi bankowej jak również za wyciągi papierowe wydawane w przypadku wystąpienia awarii elektronicznego systemu obsługi bankowej;<br>
19.2. Wykonywanie operacji przy użyciu debetowych kart przedpłaconych od ich posiadaczy przy ich użyciu w placówkach wykonawcy i bankomatach należących do wykonawcy (transakcje gotówkowe i bezgotówkowe);<br>
19.3. Wydawanie duplikatów debetowych kart przedpłaconych w przypadku ich zagubienia, zniszczenia bądź kradzieży;<br>
19.4. Wypłaty gotówki dokonane przy pomocy debetowych kart płatniczych z bankomatów należących do wykonawcy;<br>
19.5. Zapewnienie przyjmowania wpłat gotówkowych od zamawiającego i od osób trzecich na rachunki zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w kasach we wszystkich placówkach wykonawcy znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Sosnowiec;<br>
19.6. Zapewnienie doradców do obsługi zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w zakresie bankowości i w obszarze bankowości elektronicznej;<br>
19.7. Zapewnienie w okresie wdrożenia i po wdrożeniu (w okresie trwania umowy) przeszkolenia około 250 pracowników zamawiającego pracujących w elektronicznym systemie obsługi bankowej;<br>
19.8. Przelewy dokonywane pomiędzy rachunkami bankowymi należącymi do zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych (prowadzonymi na podstawie umów podpisanych w wyniku niniejszego postępowania);<br>
19.9. Prowadzenie skonsolidowanego rachunku bankowego gminy Sosnowiec.<br>
19.10. Sporządzanie i przekazywanie raportu z konsolidacji sald;<br>
19.11. Automatyczne lokowanie środków zgromadzonych na wirtualnym rachunku skonsolidowanym.<br>
19.12. Urządzenia kryptograficzne niezbędne w celu logowania i korzystania z elektronicznego systemu obsługi bankowej.<br>

Kod trybu postepowania: PN

Czy zamówienie dotyczy programu UE: Nie

Nazwa wykonawcy: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna

Adres pocztowy wykonawcy: ul. Sokolska 34

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-086

ID województwa: 11

Województwo / kraj: śląskie

Data udzielenie zamówienia: 17/12/2012

Liczba ofert: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

Szacunkowa wartość zamówienia: 540300,04

Cena wybranej oferty: 310856,00

Cena minimalna: 310856,00

Cena maksymalna: 310856,00

Kod waluty: 1

Waluta (PLN): PLN

Kody CPV:
660000000 (Usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

Kod CPV drugiej częsci zamówienia:
661100004 (Usługi bankowe)

Kod CPV trzeciej częsci zamówienia:
661130005 (Usługi udzielania kredytu)

Podobne przetargi